流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Baxter International Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
流動流動性比率は、2012年3月期から2012年12月期にかけて1.67から1.95へと上昇した後、2013年3月期に1.84に低下しました。その後、2013年6月期に2.7と大幅に増加し、その後は1.69から1.86の間で変動しました。2015年3月期には1.6に低下し、2015年6月期には2.3と再び上昇しました。2016年3月期には1.83に低下しました。全体として、この比率は期間中に変動し、2.7というピークと1.6という底が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2012年3月期から2012年9月期にかけて0.95から1.24へと上昇しました。その後、2013年3月期に1.05に低下し、2013年6月期に1.84と大幅に増加しました。その後は、0.82から1.58の間で変動し、2016年3月期には1.19となりました。この比率は、流動流動性比率と同様に、期間中に大きな変動を示しています。
現金流動性比率は、2012年3月期から2012年9月期にかけて0.47から0.72へと上昇しました。その後、2013年3月期に0.56に低下し、2013年6月期に1.33と大幅に増加しました。その後は、0.32から1.28の間で変動し、2016年3月期には0.71となりました。この比率は、他の流動性比率と比較して、より低い水準で推移しています。しかし、2013年6月期には1.33と比較的高い水準に達しています。
全体的に、これらの流動性比率は、短期的な支払い能力の変動を示しています。2013年6月期には、すべての比率が大幅に増加しており、これは短期的な流動性の改善を示唆しています。しかし、その後の期間では、これらの比率は変動しており、流動性の状況が変化していることを示しています。現金流動性比率は、他の比率と比較して低い水準で推移していますが、2013年6月期には改善が見られます。
流動流動性比率
Baxter International Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2012年3月31日時点の8117百万米ドルから、2016年6月30日時点の6823百万米ドルまで、全体的に変動しています。2012年第2四半期から第3四半期にかけて減少した後、2012年第4四半期にかけて増加し、2013年第2四半期にはピークの12185百万米ドルに達しました。その後、2013年第3四半期から2016年第2四半期にかけて、緩やかな減少傾向が見られます。
流動負債は、2012年3月31日時点の4857百万米ドルから、2016年6月30日時点の3723百万米ドルまで減少しています。2012年第1四半期から第4四半期にかけては緩やかな変動が見られ、2013年第4四半期に5906百万米ドルとピークを迎えました。その後、2014年第4四半期まで増加傾向が続きましたが、2015年以降は一貫して減少しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2012年3月31日時点の1.67から、2016年6月30日時点の1.83まで、概ね1.6から2.3の範囲内で推移しています。2012年第3四半期に2.04、2013年第2四半期に2.7と高い値を示し、2014年第3四半期に1.61と低い値を示しています。全体として、比率は比較的安定しており、短期的な支払い能力に大きな問題はないと考えられます。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動資産の増加と流動負債の減少により、流動流動性比率が改善する傾向が見られます。特に2013年第2四半期における流動流動性比率の顕著な上昇は、流動資産の急増と関連していると考えられます。
2015年以降、流動資産の減少傾向が加速している一方で、流動負債も減少しているため、流動流動性比率は比較的安定しています。ただし、流動資産の減少は、将来的な流動性リスクにつながる可能性があり、継続的なモニタリングが必要です。
迅速な流動性比率
Baxter International Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 勘定およびその他の当座流債権、純額 | ||||||||||||||||||||||||
| バクサルタの普通株式への投資 | ||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2012年3月31日の4613百万米ドルから、2016年6月30日には4443百万米ドルまで推移しました。2012年3月期から2012年12月期にかけて緩やかな増加傾向が見られ、その後2013年6月期に大幅な増加（8331百万米ドル）を記録しました。しかし、2013年9月期以降は、2015年3月期（9532百万米ドル）まで変動しながらも、全体的に減少傾向が示唆されます。2016年3月期以降は、減少幅が大きくなっています。
流動負債は、2012年3月31日の4857百万米ドルから、2016年6月30日には3723百万米ドルまで減少しました。2012年3月期から2012年9月期にかけては減少傾向が見られ、その後2013年12月期に増加（5906百万米ドル）しました。2014年を通して比較的安定した水準を維持した後、2015年3月期に増加（6312百万米ドル）し、その後は減少傾向が続いています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2012年3月31日の0.95から、2016年6月30日には1.19まで推移しました。2012年3月期から2012年9月期にかけてはほぼ横ばいでしたが、2013年6月期に大幅な上昇（1.84）を記録しました。その後は、2014年を通して低下傾向がみられ、2015年3月期に再び上昇（1.51）しました。2015年6月期以降は、1.19から1.58の間で変動しています。全体的に見て、1.0を上回る水準を維持しており、短期的な支払い能力は概ね安定していると考えられます。
クイックアセットの合計と流動負債の推移を比較すると、流動負債の減少幅がクイックアセットの合計の減少幅よりも大きいことがわかります。このことは、短期的な支払い能力の改善を示唆している可能性があります。しかし、クイックアセットの合計の減少は、事業活動における資金繰りの状況を注視する必要があることを示唆しているかもしれません。
現金流動性比率
Baxter International Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| バクサルタの普通株式への投資 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q2 2016 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2012年3月31日から2012年12月31日までの間に増加傾向を示し、3270百万米ドルに達した。その後、2013年3月31日には一時的に減少したが、2013年6月30日には大幅に増加し、5989百万米ドルを記録した。2013年後半から2014年を通じては、緩やかな変動が見られた。2015年には再び増加し、2015年12月31日には7361百万米ドルに達したが、2016年には減少傾向に転じ、2016年6月30日には2630百万米ドルとなった。
- 流動負債
- 流動負債は、2012年3月31日から2014年12月31日までの間に、概ね4458百万米ドルから6042百万米ドルで推移した。2015年には6312百万米ドルまで増加したが、2016年には大幅に減少し、3723百万米ドルとなった。
現金流動性比率は、2012年3月31日の0.47から2012年9月30日には0.72まで上昇した。その後、2013年を通じては0.46から0.56の間で変動し、2014年には0.32から0.48の間で推移した。2015年には1.06まで上昇したが、2016年には再び低下し、0.71となった。この比率は、短期的な流動性を示す指標であり、変動が認められる。
現金資産総額の変動と流動負債の変動を比較すると、2015年には現金資産総額が増加し、流動負債も増加したものの、現金流動性比率は大幅に改善された。一方、2016年には現金資産総額と流動負債の両方が減少したが、現金流動性比率の低下幅は小さかった。これらの変動は、資金調達や投資活動、事業運営における変化を反映している可能性がある。