流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Baxter International Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 流動比率の傾向
- 2011年から2016年にかけて、流動比率はおおむね横ばいまたはやや減少傾向を示している。具体的には、2011年の初期にはおおむね2近辺で推移していたが、その後一時的に1.65まで下落した後、2013年から2014年にかけてやや回復し、最終的には2016年に2.1に達している。これにより、短期的な流動性の変動はあるものの、全体としては流動性の維持または改善が見られる。
- 迅速比率の動向
- 迅速比率は、2011年から2016年までにおいて大きな変動が観察される。初期には約1.10から1.17の範囲で安定していたが、2012年に一度低下し、その後2013年には1.84まで大きく上昇した。ただし、その後はまたやや低下や安定を繰り返し、最後には約1.19となっている。全体としては、短期的な資金流動性の変化はあるものの、比較的安定しており、特に2013年の高水準時には流動性の改善が窺える。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2011年から2016年にかけて全体的に増加傾向を示している。2011年の初期は0.5前後であったが、2013年に入って1.33まで上昇し、その後も1.02から1.28の範囲で高安を繰り返している。特に、2013年以降は現金と流動資産の比率が高まる傾向がみられ、短期の現金資産の充実が進んだことを示している。これにより、企業の短期資金確保能力が改善した可能性が示唆される。
流動流動性比率
Baxter International Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と変化
- 2011年から2016年までの間に、流動資産は一時的に増加傾向を示し、2013年以降に大幅な増加が見られる。特に2013年12月期から2015年3月期にかけて顕著な増加が観察され、その後2015年12月にピークを迎えた後、2016年3月には大きく減少している。これは、資産の流動性の変動を示す重要な兆候である。
- 流動負債の動向および負債比率の変化
- 流動負債は、2011年から2013年にかけて増加の傾向にあり、その後2014年以降はやや安定または緩やかに増減している。流動性比率は、2011年初期には1.94〜2の範囲で変動し、2012年以降には変動があるものの、全体的に高い水準を維持している。特に2013年には2.7まで上昇し、その後は1.6〜2.3の範囲で推移している。これらの動きは、流動負債に対する流動資産の相対的なバランスの変動を反映している。
- 財務健全性と流動性の傾向
- 流動性比率は、2011年から2012年にかけてやや低下し、その後2013年には顕著に増加してピークに達していることが示されている。2014年以降はやや安定しているが、2015年に再び高い数値に達し、その後は若干の変動が見られる。全体として、流動性の向上と維持に努めているものの、2013年のピーク時の比率の高まりは、一時的な流動性の逼迫に備えた資産増強の結果とも考えられる。
迅速な流動性比率
Baxter International Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勘定およびその他の当座流債権、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バクサルタの普通株式への投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2011年3月期から2012年3月期までの期間においては、若干の変動を示しつつも比較的安定して推移している。2012年6月期に一時的に増加し、その後も2013年3月期まで横ばいの傾向を見せている。その後、2013年6月期以降は増減を繰り返しながらも、最終的に2016年6月期には大きな増加が見られ、約4,443百万米ドルとなっている。これは、資産の流動性資産が全体的に拡大傾向にあることを示唆している。
- 流動負債
- 期間を通じて増加傾向にあることが顕著であり、特に2013年頃から2016年にかけて顕著な増加が見られる。2011年3月期の38億8,900万米ドルから、2016年6月期には約37億2,300万米ドルまで増加している。ただし、2016年3月期には一時的に減少していることも観察される。この増加は、短期負債の増加を反映しており、企業の支払義務や流動性に関する負担の拡大を示している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2011年3月期の1.17から一貫して変動しながらも、2013年以降低下傾向を示している。2012年6月期の0.95まで低下した後、一時的に上昇し、2013年の1.84まで達している。しかし、その後は再び低下し、2016年6月期には1.19と、比較的安定した水準にある。比率の低下は、短期資産に対する短期負債の増加を反映し、流動性リスクの一時的な高まりを示唆している。
現金流動性比率
Baxter International Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バクサルタの普通株式への投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q2 2016 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2011年から2016年までの期間において、現金資産総額はおおむね増加傾向を示している。特に、2012年第4四半期から2013年第1四半期にかけて顕著な増加が見られ、その後も継続的に高水準となっている。2014年以降は、6,000百万米ドルを超える局面も観察され、最終的に2016年第2四半期には約6,361百万米ドルまで増加している。これにより、同期間中に資金流動性と財務基盤の強化が進行している可能性が示唆される。ﾀ
- 流動負債の変動
- 流動負債は2011年から2016年にかけて一貫して増加傾向にある。特に、2013年第2四半期以降、負債額は着実に増加し、2013年末には約5,996百万米ドルに達し、その後も若干の変動はあるものの、全体としては高水準を維持している。2016年第1四半期には約3,823百万米ドルに減少する局面もあったが、その後再び増加し、負債水準は依然高い状態にある。これは、企業の運転資金や短期負債の管理状況を反映していると考えられる。ﾀ
- 現金流動性比率の動向
- この比率は、2011年第1四半期の0.56から2015年第2四半期の1.28にかけて顕著に上昇しており、財務の安全性や短期支払能力の向上が示唆される。その後、2015年第3四半期から2016年第2四半期にかけては、再び0.71まで低下しているものの、依然として1を超える範囲で推移しており、総じて流動資産の十分性が維持されていると考えられる。ただし、2014年第4四半期の0.36や2014年第2四半期の0.32といった低水準の時期も存在し、流動性の不安定さも見られる。ﾀ
- 総合的な分析
- 全体として、現金資産や流動負債の増加や変動は、企業の資金調達や運転資金管理に積極的な戦略が反映されている可能性を示す。特に、流動比率の上昇は短期的な支払能力の強化を示す一方で、負債の増加が負担となる可能性もあるため、今後の負債管理と財務安定性の維持が重要となる。資金流動性の改善は、企業の経営状況の好転を示唆するものであるが、負債増加の背景や資金の使途についても併せて考察する必要がある。