企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Carnival Corp. & plc, EBITDA計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| 税引前利益 (EBT) | |||||||
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
- 年度全体を通じた純利益の変動傾向
- 2018年から2019年にかけては純利益が比較的安定して増加し、一方で2020年から2022年にかけては大きく赤字へと転じている。この赤字はCOVID-19パンデミックの影響や世界的な観光・レジャー産業の停滞の反映と考えられる。「当期純利益(損失)」は、2020年に-10236百万米ドルの大規模な損失を記録し、その後も2022年まで赤字を継続した。その後、2023年にはわずかな黒字（74百万米ドル）に回復したが、まだ正味の収益性には課題が残る。
- 税引前利益（EBT）と利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 税引前利益は、2018年から2019年にかけては安定して堅調に推移していたが、2020年以降は大きくマイナスへと転じている。2020年には-10253百万米ドルとなり、経済的な逆風を強く示している。利息・税引前利益でも同様に、2018年と2019年に比較して2020年以降の損失が拡大し、2023年にようやく2004百万米ドルの黒字を回復している。この回復は、企業の財務再建や経営改善の兆候と解釈できる。
- EBITDAの動向と収益性の回復
- EBITDAは、2018年と2019年は良好な状態を維持していたものの、2020年には-7117百万米ドルと大きな損失を記録し、2021年や2022年も引き続きマイナスを示している。2023年には4374百万米ドルまで大きく回復し、正常化の兆候を示した。この回復は、コスト構造の最適化や収益改善努力の効果と推測される。全体として、2020年以降の収益性の大きな悪化と2023年の改善を反映している。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Carnival Corp. & plc, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 消費者サービス | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Carnival Corp. & plc, EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
- 企業価値の推移
- 2018年から2023年の期間において、企業価値（Enterprise Value）は一時的に減少した後、2021年に回復傾向を示している。具体的には、2018年には約49,870百万米ドルだった企業価値が、2019年に44,007百万米ドルに低下し、その後2020年にさらに減少し、3年間を通じて底値付近を推移している。2021年以降は回復し、2023年には約48,824百万米ドルに達している。これは、営業基盤の改善や再構築の兆しを反映している可能性がある。
- 利益指標の推移
- EBITDA（利息・税金・減価償却前利益）は、2018年には供給超過中のデータとして約5417百万米ドルを記録しているが、2019年にはわずかに増加し、5427百万米ドルとなっている。一方、2020年にはマイナスの-7117百万米ドル、2021年も-5688百万米ドルと、コロナ禍の影響により大きな利益の減少と損失を被っていることが示されている。その後、2022年に一部回復し-2196百万米ドルとなり、2023年には利益がプラスに転じて4347百万米ドルに回復している。これにより、2023年の利益復調は、事業再編や感染症の影響緩和の結果と考えられる。
しかしながら、2020年及び2021年の大きな損失は、依然として事業環境の不安定さを示している。 - 財務指標の比率
- EV/EBITDAの比率は、2018年には9.21であったが、2019年には8.11に低下している。これは、市場が将来の収益性に対して若干楽観的な見方をしている可能性を示唆している。特に、2020年以降のデータは提供されていないため、その後の比率の動向については判断材料が不足している。ただし、その間の株価や収益性の変化を踏まえた長期的な分析が必要であることを示している。
全体として、企業価値の底打ちと利益の回復を示すデータが出ており、2023年の利益回復とともに、財務状況の改善が進行していると考えられる。