Carnival Corp. & plc、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2023/11/30	2022/11/30	2021/11/30	2020/11/30	2019/11/30	2018/11/30
短期借入金	—)	200)	2,790)	3,084)	231)	848)
長期借入金の当座預金残高	2,089)	2,393)	1,927)	1,742)	1,596)	1,578)
長期借入金(当期部分を除く)	28,483)	31,953)	28,509)	22,130)	9,675)	7,897)
総負債(帳簿価額)	30,572)	34,546)	33,226)	26,956)	11,502)	10,323)

負債コンポーネント	形容	会社概要
総負債(帳簿価額)	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Carnival Corp. & plcの総債務は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。

債務の加重平均金利: 5.74%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
7.90%	192)	15)
9.90%	623)	62)
4.00%	2,406)	96)
7.00%	500)	35)
10.40%	2,030)	211)
5.80%	426)	25)
7.60%	1,351)	103)
7.60%	550)	42)
5.80%	3,100)	180)
5.80%	1,131)	66)
6.00%	2,000)	120)
10.50%	1,000)	105)
3.40%	2,756)	94)
3.40%	3,652)	124)
6.70%	200)	13)
1.00%	659)	7)
合計値	22,576)	1,297)
5.74%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 1,297 ÷ 22,576 = 5.74%

Carnival Corp. & plc、発生した利息費用

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/11/30	2022/11/30	2021/11/30	2020/11/30	2019/11/30	2018/11/30
支払利息(資産計上利息控除後)	2,066)	1,609)	1,601)	895)	206)	194)
資産計上利息	64)	48)	83)	66)	39)	36)
発生した利息費用	2,130)	1,657)	1,684)	961)	245)	230)

負債コンポーネント	形容	会社概要
支払利息(資産計上利息控除後)	借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。	2021年から2022年、2022年から2023年にかけて、 Carnival Corp. & plc の資産計上利息を差し引いた支払利息が増加しました。
資産計上利息	資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。	Carnival Corp. & plcの時価総額は2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。
発生した利息費用	期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。	Carnival Corp. & plcの支払利息は2021年から2022年にかけて減少したが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回った。

	2023/11/30	2022/11/30	2021/11/30	2020/11/30	2019/11/30	2018/11/30
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益(損失)	(74)	(6,093)	(9,501)	(10,236)	2,990)	3,152)
もっとその：所得税費用	12)	13)	(21)	(17)	71)	54)
もっとその：支払利息(資産計上利息控除後)	2,066)	1,609)	1,601)	895)	206)	194)
利息・税引前利益 (EBIT)	2,004)	(4,471)	(7,921)	(9,358)	3,267)	3,400)

発生した利息費用	2,130)	1,657)	1,684)	961)	245)	230)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	0.97	-2.78	-4.95	-10.46	15.86	17.53
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	0.94	-2.70	-4.70	-9.74	13.33	14.78

2023 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息(資産計上利息控除後)
= 2,004 ÷ 2,066 = 0.97

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息費用
= 2,004 ÷ 2,130 = 0.94

ソルベンシー比率	形容	会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。	Carnival Corp. & plcのインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて上昇しました。

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

負債の分析