キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Carnival Corp. & plc、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/11/30	2022/11/30	2021/11/30	2020/11/30	2019/11/30	2018/11/30
当期純利益(損失)	(74)	(6,093)	(9,501)	(10,236)	2,990)	3,152)
減価償却と償却	2,370)	2,275)	2,233)	2,241)	2,160)	2,017)
障害	21)	470)	834)	4,063)	26)	16)
燃料派生物の利益、純額	—)	—)	—)	—)	—)	(59)
債務消滅による損失	98)	1)	668)	459)	—)	—)
持分法適用投資による(利益)損失	13)	38)	129)	20)	(15)	—)
株式報酬	53)	101)	121)	105)	46)	65)
割引および債務発行費用の償却	161)	171)	172)	119)	22)	—)
非現金リース費用	145)	148)	140)	172)	—)	—)
船舶売却益	(88)	(7)	(11)	—)	—)	—)
他	57)	63)	148)	(58)	34)	(6)
債権	(180)	(171)	(7)	125)	(114)	(58)
在庫	(85)	(95)	(63)	77)	79)	(67)
前払費用およびその他の資産	397)	(874)	(1,070)	(209)	(254)	74)
買掛金	77)	283)	206)	(165)	34)	(24)
未払負債およびその他の	147)	341)	601)	(311)	80)	(100)
顧客預金	1,169)	1,679)	1,291)	(2,703)	387)	539)
営業資産及び負債の変動	1,525)	1,163)	958)	(3,186)	212)	364)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	4,355)	4,423)	5,392)	3,935)	2,485)	2,397)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	4,281)	(1,670)	(4,109)	(6,301)	5,475)	5,549)
有形固定資産の購入	(3,284)	(4,940)	(3,607)	(3,620)	(5,429)	(3,749)
船舶その他の有形固定資産の売却による収入	340)	70)	351)	334)	26)	389)
少数株主持分の購入	—)	(1)	(90)	(81)	—)	—)
短期投資の購入	—)	(315)	(2,873)	—)	—)	—)
短期投資の満期からの収入	—)	515)	2,673)	—)	—)	—)
その他、ネット	134)	(96)	3)	127)	126)	(142)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(2,810)	(4,767)	(3,543)	(3,240)	(5,277)	(3,502)
短期借入金からの収入(返済額、純額)	(200)	(2,590)	(293)	2,852)	(605)	417)
長期借入金の元本返済	(7,660)	(2,075)	(5,956)	(1,621)	(1,651)	(1,556)
債権発行費用	(131)	(153)	(319)	—)	—)	—)
債務消滅費用	(79)	(1)	(545)	—)	—)	—)
長期借入金の発行による収入	2,961)	7,209)	13,042)	15,020)	3,674)	2,542)
支払われた配当金	—)	—)	—)	(689)	(1,387)	(1,355)
普通株式の購入	—)	—)	—)	(12)	(603)	(1,468)
普通株式の発行による収入	5)	1,180)	1,009)	3,249)	4)	3)
株式交換制度に基づく普通株式の発行による収入	22)	95)	206)	—)	—)	—)
ストックスワップ制度に基づく自己株式の取得	(20)	(87)	(188)	—)	—)	—)
他	13)	(1)	(7)	(149)	(87)	(43)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(5,089)	3,577)	6,949)	18,650)	(655)	(1,460)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	17)	(80)	(13)	53)	(9)	—)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(3,601)	(2,940)	(716)	9,162)	(466)	587)
現金、現金同等物、および年初の制限付き現金	6,037)	8,977)	9,692)	530)	996)	395)
現金、現金同等物、および年末の制限付き現金	2,436)	6,037)	8,976)	9,692)	530)	982)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Carnival Corp. & plcの営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Carnival Corp. & plcの投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Carnival Corp. & plcの財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

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