キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Carnival Corp. & plc、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/11/30	2022/11/30	2021/11/30	2020/11/30	2019/11/30	2018/11/30
当期純利益(損失)	(74)	(6,093)	(9,501)	(10,236)	2,990)	3,152)
減価償却費と償却費	2,370)	2,275)	2,233)	2,241)	2,160)	2,017)
障害	21)	470)	834)	4,063)	26)	16)
燃料デリバティブの利益(純額)	—)	—)	—)	—)	—)	(59)
債務消滅損失	98)	1)	668)	459)	—)	—)
持分法適用投資による(利益)損失	13)	38)	129)	20)	(15)	—)
株式報酬	53)	101)	121)	105)	46)	65)
割引および債務発行費用の償却	161)	171)	172)	119)	22)	—)
非現金リース費用	145)	148)	140)	172)	—)	—)
船舶売却益	(88)	(7)	(11)	—)	—)	—)
他	57)	63)	148)	(58)	34)	(6)
債権	(180)	(171)	(7)	125)	(114)	(58)
在庫	(85)	(95)	(63)	77)	79)	(67)
前払費用およびその他の資産	397)	(874)	(1,070)	(209)	(254)	74)
買掛金	77)	283)	206)	(165)	34)	(24)
未払負債およびその他の	147)	341)	601)	(311)	80)	(100)
顧客預金	1,169)	1,679)	1,291)	(2,703)	387)	539)
営業資産・負債の増減	1,525)	1,163)	958)	(3,186)	212)	364)
営業活動によってもたらされた(使用された)純利益(損失)を純現金と調整するための調整	4,355)	4,423)	5,392)	3,935)	2,485)	2,397)
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ	4,281)	(1,670)	(4,109)	(6,301)	5,475)	5,549)
不動産および設備の購入	(3,284)	(4,940)	(3,607)	(3,620)	(5,429)	(3,749)
船舶その他の有形固定資産の売却による収入	340)	70)	351)	334)	26)	389)
少数株主持分の購入	—)	(1)	(90)	(81)	—)	—)
短期投資の購入	—)	(315)	(2,873)	—)	—)	—)
短期投資の満期による収入	—)	515)	2,673)	—)	—)	—)
その他、純額	134)	(96)	3)	127)	126)	(142)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(2,810)	(4,767)	(3,543)	(3,240)	(5,277)	(3,502)
短期借入金(返済)による収入(純額)	(200)	(2,590)	(293)	2,852)	(605)	417)
長期借入金の元本返済	(7,660)	(2,075)	(5,956)	(1,621)	(1,651)	(1,556)
債券発行コスト	(131)	(153)	(319)	—)	—)	—)
債務消滅費用	(79)	(1)	(545)	—)	—)	—)
長期借入金の発行による収入	2,961)	7,209)	13,042)	15,020)	3,674)	2,542)
支払配当金	—)	—)	—)	(689)	(1,387)	(1,355)
普通株式の購入	—)	—)	—)	(12)	(603)	(1,468)
普通株式の発行による収入	5)	1,180)	1,009)	3,249)	4)	3)
株式交換制度に基づく普通株式の発行による収入	22)	95)	206)	—)	—)	—)
株式交換基金による自己株式の取得	(20)	(87)	(188)	—)	—)	—)
他	13)	(1)	(7)	(149)	(87)	(43)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(5,089)	3,577)	6,949)	18,650)	(655)	(1,460)
現金、現金同等物及び制限付現金に対する為替変動の影響	17)	(80)	(13)	53)	(9)	—)
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少)	(3,601)	(2,940)	(716)	9,162)	(466)	587)
期初現金、現金同等物及び譲渡制限付現金	6,037)	8,977)	9,692)	530)	996)	395)
現金、現金同等物及び譲渡制限付現金(期末現金)	2,436)	6,037)	8,976)	9,692)	530)	982)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Carnival Corp. & plcの営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Carnival Corp. & plcの投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Carnival Corp. & plcの財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

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