ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Carnival Corp. & plc、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2018年の0.42から2022年の4.89に著しく増加し、その後2023年にはやや低下し4.44となった。この傾向は、財務レバレッジの増加と一致しており、資本に対する負債の比率が高まり、企業の財務リスクが増加したことを示唆している。特に2020年以降は急激な上昇が見られ、資金調達構造が大きく変化した可能性がある。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率も同様に上昇傾向を示し、2020年以降は特に顕著となっている。2022年に5.08を記録し、その後2023年には4.63とやや縮小したが、それでも高水準に留まっている。リース負債を含めた負債の増加は、企業の総負債管理に影響を与えていることを示す。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も2018年の0.3から2022年の0.83に上昇し、負債の増加が総資本の多くを占める傾向が見られる。2023年も0.82と高い水準を維持し、企業の資本構造において負債の比率が相対的に高まっていることが示されている。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は2018年の0.24から2022年に0.67へと大きく上昇し、その後2023年は0.62となった。これも負債の増加を反映し、資産に対する負債の割合が増大していることを示している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2018年の1.73から2022年の7.32に増加し、その後2023年にはやや低下して7.14となった。これは、負債の割合増加による資本構造のレバレッジ強化を示し、負債による資本拡大の傾向を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率
- これらの指標は、2018年には高水準（17.53と15.86）を示しており、企業の利払能力が非常に高かったことを示していた。しかし、その後の2020年以降は、これらの比率が負の値（-10.46や-8.34など）に落ち込み、企業の利払能力が低下し、利益やキャッシュフローが圧迫されている兆候となった。2023年には再び1に近い水準に回復しているが、依然として危機的な状況を示す可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Carnival Corp. & plc、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2018年から2023年にかけて、総負債は大きく増加している。特に2020年以降は、2020年の2,6956百万米ドルから2021年に3,3226百万米ドルへと顕著に増加し、その後も高水準を維持している。これにより、負債水準の拡大が経営の財務構造に大きな影響を与えていることが示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年から2019年にかけて微増した後、2020年に大きく減少し、その後も2022年以降は一段と縮小傾向にある。特に2021年には約1万2144百万米ドルまで減少し、その後もわずかに低下している。これにより、資産の減少および財務の圧迫が観察される。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2018年には0.42と比較的低い水準にあったが、年々上昇し、2020年には1.31に達した。その後も2021年には2.74と上昇幅が拡大し、2022年に4.89にピークを迎えた。2023年にはやや低下したものの、依然として4.44と高水準を維持している。これらの推移は、負債比率の増加により、企業の財務レバレッジが大きくなったことを示している。
- 総合的な見解
- 過去数年間にわたる財務データからは、負債の増加とともに株主資本が減少しており、財務レバレッジが高まっていることが明らかである。これは、法人の資本構造において負債依存度が増加していることを示し、財務リスクの高まりを示唆している。一方で、コロナ禍やその他の経済環境の変化がこれらの財務指標に影響を与えた可能性も考慮される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Carnival Corp. & plc、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2023年にかけて、総負債は一貫して増加しており、特に2020年以降に顕著な伸びを示している。2020年には負債額が大幅に増加し、2021年のピークでは約346億ドルに達している。その後、2022年にやや減少し、2023年には再び減少しているが、依然として高水準で推移している。これは、新型コロナウイルス感染症の影響による資金調達や経営環境の変化によるものと考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年から2019年にかけて微増した後、2020年に大きく減少し、その後も継続的に縮小傾向にある。2021年には約121億ドルまで低下し、2022年には約70億ドル、2023年には約69億ドルと推移している。これは、負債の増加とともに株主資本の毀損が見られ、自己資本比率の減少傾向と相関している可能性がある。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2018年には0.42と比較的低く安定していたが、2020年以降急激に上昇し、2021年には2.85に達している。その後、2022年には5.08とピークを迎え、その後若干低下し、2023年には4.63となっている。これは総負債の増加速度が株主資本の縮小を上回ったことを反映しており、財務のレバレッジ比率が高まっていることを示唆する。全体として、依然として負債依存度が高まっている状況にある。
- 総合的な分析
- 当該期間においては、負債の増加が顕著であり、企業の財務構造はよりレバレッジ化が進行していることが示されている。株主資本の縮小と負債比率の上昇は、財務の脆弱性を高める要因となり得る。一方で、総負債の増加は資産拡大や事業拡張に資金を投入した可能性も考えられ、状況の詳細な理解には追加の事業活動や資金調達の内容が必要である。
総資本に対する負債比率
Carnival Corp. & plc、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 総資本金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2023年にかけて、総負債は全体的に増加しています。特に2020年および2021年に急激な増加が見られ、その後はやや減少傾向に転じています。2020年には負債額が約2万6956百万米ドルに達し、これは2020年以前と比べて大きな上昇です。2022年には負債額が3万4536百万米ドルにピークを迎え、その後の2023年には若干の減少が見られます。これらの動きは、会社が資金調達または財務構造の見直しを行った可能性を示唆します。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、2018年から2020年にかけて増加し、2020年には約4万7511百万米ドルに達しました。その後は緩やかに減少し、2023年には約3万7454百万米ドルとなっています。この動きは、資本構成の見直しや株式の自己買い、配当により資本金が縮小した可能性を示しています。特に2021年以降の資本金の減少は、資本の流動性を高める意図のある財務戦略の一環と推測されます。
- 負債比率の変化とその示唆
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.3から2023年には0.82まで上昇しています。特に2020年の比率が0.57であったのに対し、その後の2021年と2022年にはそれぞれ0.73および0.83に達し、債務依存度が高まっていることが明らかです。この傾向は、会社が積極的に負債を活用して資産を拡大している可能性を示し、リスクの増加も示唆されます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Carnival Corp. & plc、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2018年から2023年までの期間において、総負債は一貫して増加傾向にある。特に2020年には大幅な増加を示し、その後も高水準で推移していることから、会社は重要な資本投資や資金調達を継続的に行っていると考えられる。2023年には一部の負債が減少しているものの、依然として2020年のピークを超える水準で推移しているため、負債負担は依然として高い状態にある。
- 資本金の動向について
- 資本金は2018年から2020年にかけて着実に増加し、その後はやや減少傾向を見せている。2020年にはターンポイントとして大きな伸びを示しているが、2022年以降は一定水準で安定していることから、資本の膨張は一段落し、相対的な安定期に入ったと考えられる。
- 負債比率の変化およびその意味
- 総資本に対する負債比率は、2018年から2020年までほぼ安定して0.3台で推移していたが、2020年以降は著しく上昇し、2021年に0.74まで達した。2022年にやや低下したものの、まだ0.82と高水準で推移している。これにより、資本に対する負債比率は大きく増加しており、財務レバレッジが強まっていることが示される。これは、資金調達戦略の変更や財務構造の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な分析と示唆
- 全体として、2020年以降に負債の増加と負債比率の上昇が顕著であり、財務リスクが高まっている局面にあると考えられる。負債の増加は事業拡大や運営資金の確保を目的とした可能性があるが、一方で財務のレバレッジ効果とともに、財務体質の脆弱性も内包している可能性がある。今後の経営戦略としては、負債水準の適正化や資本効率の改善が必要になると考えられる。
負債総資産比率
Carnival Corp. & plc、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2023年にかけて、総負債はおおむね増加傾向を示している。特に2020年以降の増加幅が顕著であり、2020年には約2.6倍に達し、その後も一定の水準を保ったままである。これは、資金調達や負債による事業拡大または経営上の資金確保の側面を示唆している。2023年には一部減少傾向も見られるが、依然として高水準に位置している。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2020年にかけて着実に増加し、2020年には約5.4万百万米ドルに達した。その後はやや縮小する傾向にあり、2023年時点では約4.9万百万米ドルとなっている。これにより、資産規模はピーク時からやや縮小していることが示唆されるが、依然として大規模な資産基盤を保持している。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2018年の0.24から2023年には0.62へと上昇している。その過程では、2020年に0.5と大きなジャンプを見せており、2021年以降は更に高い水準を維持している。これは、全体の資産に対する負債の割合が増加していることを示し、財務レバレッジの強化またはリスクの増加を示唆している。一方で、2023年にはやや低下しているものの、依然として高水準を維持している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Carnival Corp. & plc、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | |||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年の期間において、総負債は着実に増加している。特に2020年には顕著な増加を示しており、前年比で約1.5倍に拡大している。2023年には一部縮小したものの、依然として2020年のピークに近い水準を維持している。これにより、企業は過去数年間にわたり負債を積み増してきたことが示されている。
- 総資産の動向
- 総資産は2018年から2020年にかけて着実に増加している。2020年にはおよそ53,593百万米ドルに達し、その後2021年、2022年と若干の縮小傾向を見せているが、依然として2018年よりも高水準を維持している。2023年にはもう一段の縮小が見られるが、総体的には資産規模は安定またはわずかな減少傾向にある。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は2018年の0.24から2022年にかけて0.69まで上昇している。これは負債が資産に占める割合の増加を示し、財務リスクの高まりを示唆している。2023年には0.65にやや縮小しているが、依然として高い水準を示しており、過去数年の負債依存度が高まった傾向が継続していることを示す。
財務レバレッジ比率
Carnival Corp. & plc、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2023年までの期間において、総資産は概ね増加傾向を示していたが、2020年にピークを迎え、その後は若干の減少を示している。2020年の資産増加は、同年のパンデミックの影響を示唆しており、一時的な資産縮小や調整があったと考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年から2019年にかけて増加したものの、それ以降は継続的に減少している。特に2020年以降の削減は、財務状況に対する不確実性や損失の影響を反映している可能性が高い。2022年と2023年には著しい減少が見られ、株主資本の圧縮が続いていることが示される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2018年の1.73から2019年にかけてほぼ上昇し、その後2020年に2.61へと大きく拡大した。特に2021年には4.39に達し、その後2022年と2023年にわたり若干の縮小傾向を見せながらも、依然として高い水準（7.14と7.32）を維持している。この比率の上昇は、会社がより多くの借入金に依存していることを示しており、リスクの増加を示唆している。
総じて、これらの指標からは、COVID-19パンデミックを契機に資産と株主資本の減少傾向が明らかである。特に、財務レバレッジの著しい増加は、財務構造の変化や資金調達戦略の変動を示しており、企業は高い負債比率を背景にリスク管理を強化する必要性が示唆される。今後の財務安定性と成長の鍵は、資本構造の改善および資産の効率的な運用にかかっていると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Carnival Corp. & plc、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益動向について
- EBIT（利息・税引前利益）は、2018年から2019年にかけて若干の減少を示した後、2020年と2021年には大きく負の値に落ち込み、その後2022年に再び黒字に転じている。この変動は、特に2020年と2021年のピーク時のマイナスが著しく、経営状況の著しい悪化を反映していると考えられる。2022年に回復基調にあるものの、2023年時点でも完全な回復には至っていないと推測できる。
- 支払利息の変動
- 支払利息は、2018年から2019年にかけて大きな変動はないが、2020年に増加し、2021年と2022年にはほぼ一定に推移している。これは、借入金や資金調達の状況や金利動向によるものと考えられる。なお、2023年に支払利息は若干増加しており、資金コストの増加や借入条件の変化を示唆している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は、2018年には比較的良好な17.53を示していたが、その後は一貫して低下し、2020年と2021年にはマイナスにまで落ち込み、経営の困難さを反映している。2022年にはさらに悪化し、2023年には0.97に回復しているが、依然として安全域とされる1を下回っている。このことから、利息支払能力の回復には時間を要していると判断される。
固定料金カバー率
Carnival Corp. & plc、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 支払利息(資産計上利息控除後) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | |||||||
| 固定費・税引前利益 | |||||||
| 支払利息(資産計上利息控除後) | |||||||
| オペレーティングリース費用 | |||||||
| 定額料金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 傾向と変化の概要
-
この期間において、固定費および税引前利益は、2018年から2020年にかけて安定した水準で推移していたが、2020年以降は大きくマイナスに転じており、特に2020年と2021年には大幅な赤字を記録している。この赤字の拡大は、コロナ禍による観光・旅行業界の影響と関連している可能性がある。2022年に赤字が縮小し、2023年には黒字へと転じている点は、事業改善や回復の兆しを示唆している。
定額料金は、2018年から2019年にかけて微増しているが、2020年のピーク以降は横ばいからやや減少傾向にあった後、2023年には新たに増加へと転じている。特に2020年と2021年の増加は、顧客からのプレミアム料金や新しい収益モデルの導入の可能性を示唆している。
固定料金カバー率は、2018年の17.53%から2019年に低下し、その後2020年以降はマイナスに転じている。この比率の低下、特に負の値の拡大は、固定料金による収益カバーが困難になったことを示し、収益構造の変化やコスト構造の悪化を反映していると考えられる。2023年には再び正の値に回復し、キャッシュフローの改善や支払能力の向上を示す可能性がある。