普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Carnival Corp. & plc、現在の評価比率
| Carnival Corp. & plc | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | 消費者サービス | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $17.19 | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,309,995,783 | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $-0.06 | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $1.49 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | $16.48 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $5.25 | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | 11.51 | 29.99 | 23.82 | 27.76 | — | 18.58 | 17.49 | 28.35 | 94.42 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.04 | 6.90 | 7.58 | 4.70 | 10.33 | 8.40 | 2.61 | 6.59 | 8.52 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 3.27 | 9.10 | — | 14.55 | 14.19 | — | — | 283.16 | 32.53 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Carnival Corp. & plc、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
- 財務指標の推移についての概要
- 2018年から2023年までの期間にわたり、各種財務比率から確認できる傾向について分析する。最初に示される株価純利益率 (P/E) は、2018年に12.86を記録し、その後11.04に低下したが、その後の年度のデータは欠損しているため、全体の動向を把握できない。一方、営業利益率 (P/OP) に関しては、2018年の12.19から2019年には10.08へと減少したが、その後のデータは欠落している。これにより、一時的に利益率が低下した動きが推測される。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2018年の2.15から2019年に1.59へと下落した後、2020年に3.74へと上昇し、その後2021年には11.73まで急激に増加した。2022年には1.18、2023年には0.96に減少し、2021年のピーク以降は顕著な低下傾向が見られる。この動きは、2021年に株価と売上の増加に伴った一時的な高まりと、その後の市場調整や減少といった価格変動の影響を反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2018年の1.66から2019年に1.3へと下がり、2020年には1.02まで低下した。その後2021年に1.84へと回復し、2022年には2.03に達し、2023年には3に上昇している。これらの動きは、株価が純資産に対して相対的に高くなっていることを示し、特に2022年以降の著しい上昇は、市場からの評価や投資家の期待の高まりを反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体を通じて、株価関連指標には大きな変動が見られ、特に2021年以降の株価収益率や株価純資産比率の変動が顕著である。これらの動きは、市場の評価や投資家の期待の変化、または企業の財務状態の変化が影響していると推測される。ただし、欠損データも多いため、完全な傾向把握には制約がある。今後も市場動向や企業の財務状況に対し継続的な観察が必要である。
株価純利益率 (P/E)
Carnival Corp. & plc、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,306,275,033 | 1,299,615,610 | 1,171,371,854 | 1,116,315,671 | 710,173,957 | 718,595,612 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | (74) | (6,093) | (9,501) | (10,236) | 2,990) | 3,152) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | -0.06 | -4.69 | -8.11 | -9.17 | 4.21 | 4.39 | |
| 株価1, 3 | 15.83 | 11.02 | 19.11 | 18.72 | 46.50 | 56.40 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | — | — | — | — | 11.04 | 12.86 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 20.59 | 44.53 | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 31.09 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 58.48 | 49.37 | 67.03 | 122.18 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 25.23 | 31.22 | 24.15 | 33.31 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 29.09 | 34.26 | 30.95 | 118.26 | 27.63 | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| 消費者サービス | 30.62 | 39.20 | 46.48 | 569.28 | — | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -74,000,000 ÷ 1,306,275,033 = -0.06
3 Carnival Corp. & plc年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 15.83 ÷ -0.06 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年の56.4ドルをピークに、その後緩やかに低下し、2020年には18.72ドルまで下落している。2021年以降はやや回復傾向にあり、2023年時点で15.83ドルとなっている。全体として、株価は大きな変動を示し、特に2020年に顕著な下落が見られることから、市場の不安やコロナ禍の影響が反映されていると考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2018年の4.39ドルから順調に推移しており、2019年にはやや減少したものの、50%以上の利益を維持している。2020年には-9.17ドルへと大きくマイナスに転じており、企業の純利益が大きく悪化したことを示している。その後もマイナス軸で推移し、2023年時点では-0.06ドルに回復しつつあるものの、完全な回復には至っていない。これは、特に2020年のパンデミックの影響による収益の急減に起因していると考えられる。
- P/E比率（株価収益率）の動向
- P/E比率は2018年の12.86から2019年は11.04に低下しているが、その後の期間では示されていない。2020年以降のデータが不足しているため、完全な傾向は把握できないものの、最低値の11.04は前年より低下しており、市場が企業の収益性に対して慎重な見方を持ち始めていることを示唆している。特に利益の減少と株価の下落を踏まえると、P/E比率の低下は投資家のリスク評価の変化や市場のボラティリティの増大と関連している可能性が高い。
営業利益率 (P/OP)
Carnival Corp. & plc、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,306,275,033 | 1,299,615,610 | 1,171,371,854 | 1,116,315,671 | 710,173,957 | 718,595,612 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 1,956) | (4,379) | (7,089) | (8,865) | 3,276) | 3,325) | |
| 1株当たり営業利益2 | 1.50 | -3.37 | -6.05 | -7.94 | 4.61 | 4.63 | |
| 株価1, 3 | 15.83 | 11.02 | 19.11 | 18.72 | 46.50 | 56.40 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 10.57 | — | — | — | 10.08 | 12.19 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 65.01 | 46.78 | 232.24 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 22.85 | 17.91 | 40.46 | — | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 46.13 | 38.25 | 54.38 | 149.81 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 18.35 | 20.58 | 17.59 | 21.51 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 20.44 | 24.35 | 26.68 | 70.29 | 24.39 | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| 消費者サービス | 26.47 | 26.12 | 32.01 | 129.49 | — | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 1,956,000,000 ÷ 1,306,275,033 = 1.50
3 Carnival Corp. & plc年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 15.83 ÷ 1.50 = 10.57
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2023年までの期間において、全体的に減少傾向が見られる。2018年には56.4ドルであった株価は、2022年には11.02ドルまで下落し、その後やや回復し、2023年には15.83ドルとなった。この動きは、会社の市場評価が期間を通じて低下傾向にあったが、2022年以降の反発も一部見られることを示している。
- 営業利益の変動
- 1株当たり営業利益は2018年および2019年に安定しており約4.6ドルであったが、2020年以降大きなマイナスに転じた。2020年は-7.94ドルに落ち込み、その後2021年には-6.05ドルと改善の兆しを見せたが、依然として赤字である。2022年は-3.37ドルに改善し、2023年には再び1.5ドルの黒字へと回復したことから、経営の立て直し効果が一部反映されていると考えられる。
- 財務比率（P/OP比率）
- P/OP比率は2018年に12.19、2019年に10.08と推移し、その後のデータでは2020年以降の値は記載されていない。これらの比率からは、営業利益に対する株価の評価が、2018年から2019年にかけて低下したことが読み取れる。P/OP比率の低下は、市場の期待が減少した可能性や、企業の収益性向上に対する評価の変化を示している。
株価収益率 (P/S)
Carnival Corp. & plc、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,306,275,033 | 1,299,615,610 | 1,171,371,854 | 1,116,315,671 | 710,173,957 | 718,595,612 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収益 (数百万単位) | 21,593) | 12,168) | 1,908) | 5,595) | 20,825) | 18,881) | |
| 1株当たり売上高2 | 16.53 | 9.36 | 1.63 | 5.01 | 29.32 | 26.27 | |
| 株価1, 3 | 15.83 | 11.02 | 19.11 | 18.72 | 46.50 | 56.40 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 0.96 | 1.18 | 11.73 | 3.74 | 1.59 | 2.15 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 9.95 | 10.04 | 16.64 | 37.16 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 6.24 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 7.28 | 5.14 | 5.80 | 7.26 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 5.40 | 3.23 | 7.30 | 16.87 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 8.38 | 8.32 | 7.85 | 8.20 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 3.34 | 3.49 | 4.47 | 4.67 | 3.75 | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| 消費者サービス | 6.15 | 5.69 | 7.25 | 9.47 | — | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 21,593,000,000 ÷ 1,306,275,033 = 16.53
3 Carnival Corp. & plc年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 15.83 ÷ 16.53 = 0.96
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の56.4米ドルから2019年に46.5米ドルまで低下した後、2020年の18.72米ドルまで大きく下落し、その後は2021年に19.11米ドルまでやや回復したものの、2022年以降は11.02米ドル、15.83米ドルと変動を示している。全体的には、2020年の最も低い水準を境に回復傾向が見られるが、依然として2018年水準には届いていない。
- 1株当たり売上高の動向
- 2018年の26.27米ドルから2019年に29.32米ドルへ増加したものの、その後は2020年の5.01米ドルに大きく減少し、その後は2021年に1.63米ドル、2022年に9.36米ドル、2023年に16.53米ドルと、再び上昇傾向を示している。特に2020年の大幅な落ち込みは、外部環境の変化や事業活動の縮小を反映していると考えられるが、その後は回復基調にあることが伺える。
- P/S（株価収益率）の変遷
- 2018年の2.15から2019年に1.59へと低下し、その後は2020年に3.74まで上昇した。2021年には11.73と急激な増加を示し、2022年には1.18に低下、その後2023年には0.96とさらなる下落を記録している。P/S比率の変動により、株価対売上高の評価が大きく変動していることが見て取れる。2021年のピークは、市場での評価が非常に高まったタイミングと考えられ、その後は株価の調整に伴い下降していると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Carnival Corp. & plc、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,306,275,033 | 1,299,615,610 | 1,171,371,854 | 1,116,315,671 | 710,173,957 | 718,595,612 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 6,882) | 7,065) | 12,144) | 20,555) | 25,365) | 24,443) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 5.27 | 5.44 | 10.37 | 18.41 | 35.72 | 34.01 | |
| 株価1, 3 | 15.83 | 11.02 | 19.11 | 18.72 | 46.50 | 56.40 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 3.00 | 2.03 | 1.84 | 1.02 | 1.30 | 1.66 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 12.09 | 15.16 | 20.88 | 43.27 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 23.47 | 18.74 | 19.05 | 21.52 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 6.85 | 3.15 | 7.65 | 10.36 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| 消費者サービス | 264.40 | 198.47 | 74.08 | — | — | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 6,882,000,000 ÷ 1,306,275,033 = 5.27
3 Carnival Corp. & plc年年次報告書提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 15.83 ÷ 5.27 = 3.00
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年から2023年にかけて全体的に変動しているものの、明確な上昇傾向は認められない。2018年には56.4米ドルであった株価は、一時的な低迷を経て2022年には11.02米ドルまで下落し、その後2023年には15.83米ドルに回復している。これにより、市場の評価は短期的に不安定であり、特に2020年から2022年にかけて大幅な下落傾向が見られる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 1株当たり簿価は2018年の34.01米ドルから、2023年には5.27米ドルへと著しく減少している。特に2020年には18.41米ドルまで低下し、その後も徐々に回復せずに減少傾向が続いていることから、資産価値の希薄化または累積損失の蓄積が示唆される。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移と解釈
- この指標は2018年に1.66から始まり、2020年には1.02まで低下した後、2021年以降は1.84、2.03、そして2023年には3.00へと上昇している。特に2022年以降の急騰は、市場が簿価に対して過度に楽観的な見方をしている可能性を示すとともに、市場心理の変化や投資家の期待の高まりを反映していると考えられる。これにより、株価は純資産に対して割高と評価される状況にあると推測される。