長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Carnival Corp. & plc、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
- 全体的な傾向
- 観察期間中、財務比率の動きには顕著な変動が見られる。特に、総資産回転率は2018年から2021年にかけて大きく減少し、その後2022年以降に回復傾向を示している。一方、自己資本回転率は近年において大きく上昇しており、資本効率の向上を示唆している。これらの変動は、企業の資産運用効率や資本の効率的利用に関する状況変化を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2018年から2021年にかけて、特に2020年に低下した後、2022年と2023年にかけて回復している。オペレーティングリースや使用権資産を含む指標も同様の動きを示しており、資産の効率的な使用状況に一時的な悪化があった可能性があるが、その後改善傾向にあることがうかがえる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2018年と2019年に比較的高い水準にあったが、2020年と2021年にかけて著しく低下している。これは、当該期間において総資産が増加したか、または売上高が減少した可能性を示す。一方、2022年と2023年には回復基調を示し、資産利用効率の改善を示唆している。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2018年と2019年の水準から一挙に大きく上昇しており、2022年と2023年にかけて特に高い数値を記録している。これは、株主資本の効率的な利用が進んだことを示し、利益や売上の増加に伴い資本の運用効率が向上した可能性がある。特に2023年にはその水準が非常に高く、過去数年にわたり見られなかった顕著な効率性の改善を示している。
固定資産回転率
Carnival Corp. & plc、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 21,593) | 12,168) | 1,908) | 5,595) | 20,825) | 18,881) | |
| 有形固定資産、ネット | 40,116) | 38,687) | 38,107) | 38,073) | 38,131) | 35,336) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 0.54 | 0.31 | 0.05 | 0.15 | 0.55 | 0.53 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 61.98 | 69.41 | 38.27 | 12.50 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 27.25 | 25.55 | 13.33 | 8.99 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 4.55 | 4.43 | 4.27 | 3.78 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 12.13 | 10.33 | 12.16 | 13.74 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.77 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 4.87 | 4.92 | 4.56 | 3.77 | 4.12 | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 消費者サービス | 2.93 | 2.73 | 2.39 | 1.82 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= 21,593 ÷ 40,116 = 0.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2019年にかけて収益は増加傾向を示し、最高値を記録しているが、その後2020年に急激に減少し、2021年には著しい低下が見られる。2022年から2023年にかけて再び増加しているが、2023年の水準は2018年に比べて差がある。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2018年から2023年にかけて概ね増加している。これは資産規模の拡大あるいは資産の保有・投資の継続を示唆している可能性がある。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は2018年、2019年には約0.53～0.55の範囲で安定しているが、2020年には大きく低下し0.15となった。これは資産の効率的な運用が2020年に低下したことを示している。その後、2021年と2023年には再び0.54～0.31の範囲まで回復しており、資産の効率性は一定程度改善しているが、2022年のデータは欠損しているため、完全な把握は難しい。
- 総合評価
- 収益の変動は主に2020年の影響による大幅な減少が特徴的であり、これは2020年の世界的な経済環境の変化や業界特有の状況と関連している可能性がある。資産は着実に積み増しが行われているものの、資産運用効率は2020年に大きく低下した後、回復傾向にある。しかしながら、2022年のデータ欠損は、長期的な評価には注意を要することを示している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Carnival Corp. & plc、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 21,593) | 12,168) | 1,908) | 5,595) | 20,825) | 18,881) | |
| 有形固定資産、ネット | 40,116) | 38,687) | 38,107) | 38,073) | 38,131) | 35,336) | |
| オペレーティング・リース使用権資産、純額 | 1,265) | 1,274) | 1,333) | 1,370) | —) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 41,381) | 39,961) | 39,440) | 39,443) | 38,131) | 35,336) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 0.52 | 0.30 | 0.05 | 0.14 | 0.55 | 0.53 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 35.54 | 32.43 | 13.98 | 5.16 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 14.35 | 13.01 | 8.31 | 5.29 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.38 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 7.52 | 6.14 | 6.62 | 6.99 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.50 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 2.28 | 2.21 | 1.99 | 1.64 | 4.12 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 消費者サービス | 1.77 | 1.63 | 1.36 | 1.03 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 21,593 ÷ 41,381 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向について
- 2018年から2019年にかけて、収益はやや増加し、20,825百万米ドルに達している。一方、その後2020年には大きく減少し、5,595百万米ドルに落ち込んだことが示されている。これは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに伴う観光・旅行需要の激減と推測される。2021年には回復傾向を示し、1,908百万米ドルとなるものの、まだ前年度を著しく下回っている。2022年には再び上昇し、12,168百万米ドルとなったが、2023年は再び大きく増加し、21,593百万米ドルに達している。全体的に見ると、2020年の著しい落ち込みとその後の回復傾向が明らかである。特に2023年には過去最高水準に回復しており、事業の復調が進んでいると考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は2018年から2023年にかけて、継続的に増加している。2018年には35,336百万米ドルであったが、2023年には41,381百万米ドルに拡大しており、資産規模の拡大や投資の継続性を示唆している。この期間において重要な資産基盤の拡充や維持が図られていると推測される。
- 固定資産回転率の分析
- 固定資産回転率は2018年には0.53と比較的安定していたが、2020年には0.14まで低下している。これは収益の大幅な減少や資産の効率的な利用度の低下を示す可能性がある。その後、2021年には0.05とさらに低下し、資産の利用効率が著しく悪化していることを示す。一方、2022年には0.3に上昇し、2023年には0.52と、正常な水準に近づいている。これにより、収益回復に伴い資産の効率的な利用も改善されてきたことが読み取れる。総じて、パンデミック期間中の効率の低下と、その後の回復過程が明確に見て取れる。
総資産回転率
Carnival Corp. & plc、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 21,593) | 12,168) | 1,908) | 5,595) | 20,825) | 18,881) | |
| 総資産 | 49,120) | 51,703) | 53,344) | 53,593) | 45,058) | 42,401) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.44 | 0.24 | 0.04 | 0.10 | 0.46 | 0.45 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 0.32 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 0.88 | 0.67 | 0.46 | 0.31 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.23 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.80 | 0.67 | 0.72 | 0.45 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.36 | — | — | |
| Starbucks Corp. | 1.22 | 1.15 | 0.93 | 0.80 | 1.38 | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 消費者サービス | 0.74 | 0.70 | 0.60 | 0.49 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 21,593 ÷ 49,120 = 0.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
-
2018年から2023年にかけて、収益は一時的に増加した後、2020年に大きく減少し、その後回復しつつも2023年には再び上昇しています。特に2020年の収益は約5595百万米ドルに落ち込み、前年同期比で大きな減少を示していることから、何らかの外部要因や経済的な影響により、収益性に一時的な打撃を受けたと解釈できる。
2021年以降、収益は緩やかに回復し、2023年には2億1593百万米ドルに達しており、2020年の水準を大幅に上回る水準に復調していることが示されている。
- 総資産の変動状況
- 総資産は2018年から2020年まで増加傾向を示し、2020年には約53593百万米ドルに達した後、その後やや縮小している。2021年から2023年にかけては総資産の規模は徐々に減少し、2023年には49120百万米ドルとなっている。これにより、総資産の拡大期を経て、一時的な縮小期へと移行していることがわかる。
- 総資産回転率の傾向
-
総資産回転率は2018年と2019年に0.45と0.46の高水準を維持した後、2020年に0.1に大幅に低下し、その後も2021年は0.04と低水準を続けている。2022年にはやや回復し0.24を示すも、2023年には再び0.44へ改善している。これらの変動は、収益性の変動や資産の効率的な運用状況の変化を反映していると考えられる。
特に2020年の大きな収益減少に伴い、総資産回転率も著しく低下しており、資産の効率的な活用が難しくなったことが推測される。2022年以降の回復は、経営改善や資産の効率向上を示唆している。
自己資本回転率
Carnival Corp. & plc、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 21,593) | 12,168) | 1,908) | 5,595) | 20,825) | 18,881) | |
| 株主資本 | 6,882) | 7,065) | 12,144) | 20,555) | 25,365) | 24,443) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 3.14 | 1.72 | 0.16 | 0.27 | 0.82 | 0.77 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 1.21 | 1.51 | 1.25 | 1.16 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 6.14 | 1.77 | 1.39 | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 3.22 | 3.65 | 3.29 | 2.96 | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.27 | 0.97 | 1.05 | 0.61 | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 消費者サービス | 42.99 | 34.91 | 10.21 | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主資本
= 21,593 ÷ 6,882 = 3.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 収益は2018年から2022年まで堅調に増加傾向を示しており、2019年には約1億8800万米ドルから2億800万米ドルに増加した。しかしながら、2020年にはCOVID-19の影響と見られる著しい減少が見られ、5595百万米ドルに落ち込んだ。2021年にはわずかな回復が見られたが、2022年に再び増加に転じており、21593百万米ドルに達している。これにより、収益は全体を通じてコロナ禍の影響を受けつつも、2022年には2020年以前の水準を超える動きとなった。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年から2019年にかけて徐々に増加し、25365百万米ドルに達したが、2020年には20555百万米ドルに減少している。これは、コロナ禍による純資産の圧縮を反映していると考えられる。2021年以降は大きく減少し続け、2023年には6882百万米ドルにまで縮小している。株主資本の減少は、収益変動や資本調整の結果と推測されるが、明確な資本増減要因はデータからは特定できない。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2018年から2019年にかけて0.77から0.82へわずかに上昇したが、その後、2020年には大きく低下し0.27となった。2021年にはさらに低下して0.16に落ち込み、その後2022年には1.72と大きく回復し、2023年には3.14に達した。特に、2022年と2023年の回復は、収益の増加に伴う自己資本の効率的な活用の改善を示唆している。一方で、2020年の著しい低下は、コロナ禍による資本効率の悪化を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 2020年のコロナ禍による大きな収益減少と株主資本の圧縮が全体的な財務状況に大きな影響を与えたことが明らかである。その後の回復傾向は、収益の再拡大と自己資本の効率的な運用の改善を示している。特に、自己資本回転率の顕著な改善から、収益増加に伴う資本の効率的な活用が進んだと推測される。しかし、株主資本の絶対額は依然として低水準に留まっており、財務の安定性や資本の蓄積には今後さらなる改善が必要と考えられる。