流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Carnival Corp. & plc、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
- 流動性比率の推移について
- 2018年から2023年にかけて、流動性比率は低位で推移しており、特に2020年以降にかけて大幅な変動を示している。2018年と2019年には約0.23〜0.24と低い水準で安定していたが、2020年に急激に1.22に上昇した。これは、おそらく当該年度に一時的な資産の増加や負債の減少があった可能性を示唆している。その後、2021年以降は比率が徐々に低下し、2023年時点では0.46にまで下がっている。これにより、流動性の改善の兆しは見られるものの、全体としては依然として低い位置にあると評価できる。
- 迅速な流動性比率の傾向と分析
- 迅速な流動性比率についても、2018年と2019年は0.11〜0.15と低水準であった。しかし、2020年に一時的に1.13に達し、その後2021年まで高い水準を維持したことが確認される。これは、現金および短期資産の質が高まった結果と推測される。ただし、2022年以降は0.6〜0.26まで低下し、2023年には0.26と共に少し改善が見られるが、依然として安全域を下回る水準にある。この動きは、短期的な資産の流動性を維持しつつも、コロナ禍の影響や資産構成の変化により、流動性リスクが高まった可能性を示す。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2018年と2019年は非常に低く、それぞれ0.11と0.06だったが、2020年には1.10と比率が大幅に上昇している。これは、2020年に現金や現金同等物の積極的な増加や流動性の高い資産の保有が増えたことを反映していると考えられる。その後の2021年から2023年にかけては、0.88から0.21へと低下傾向にあるものの、依然として2018年や2019年とは比較にならない水準であり、流動性の改善は限定的であるとみなせる。全体として、2020年をピークにして、流動性資産への依存度が変化した可能性が示唆される。
流動流動性比率
Carnival Corp. & plc、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年から2023年にかけて、流動資産は一時的に増加し、2020年に大きく跳ね上がった後、以降は徐々に減少しています。特に2020年のピーク時には、流動資産は約10,563百万米ドルに達しましたが、その後は2023年には約5,266百万米ドルへと半減しています。これには、新型コロナウイルス感染症の影響や事業構造の見直しが反映されている可能性があります。
- 流動負債の傾向
- 流動負債は、2018年から2023年まで増加傾向にあり、特に2021年以降にかけて大きく増加しています。2023年の流動負債は約11,481百万米ドルとなっており、流動資産の減少とともに、短期的な支払義務の拡大が見られます。これは資金繰りの圧迫や資金調達の状況を示唆している可能性があります。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2018年の0.24から2023年には0.46まで低下しています。一方、2020年には一時的に1.22に上昇し、資金の流動性が高まったことを示しますが、その後は継続して低下しています。この動きは、流動資産の相対的な縮小にともない、短期支払能力の低下を反映していると考えられます。
迅速な流動性比率
Carnival Corp. & plc、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 現金制限 | |||||||
| 短期投資 | |||||||
| 営業債権およびその他の債権、純 | |||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2018年から2023年にかけて、クイックアセットの合計は大きな変動を示している。特に2020年に急激に増加し、ピークの9399百万米ドルに達していることが観察される。この増加は、新型コロナウイルス感染症の影響による流動性の確保やバランスシートの調整と関連している可能性がある。2021年以降は減少傾向に転じ、2023年には2982百万米ドルまで低下している。この変動は、キャッシュや流動性資産の変動に起因し、資金繰りや資産管理方針の変化を反映していると考えられる。
- 流動負債
- 流動負債は、2018年の9204百万米ドルから2023年の11481百万米ドルまで増加している。特に2021年に一旦増加し、その後も上昇を続けていることから、短期負債や未払い義務の拡大傾向がみてとれる。この増加は、企業の運営資金調達や流動性管理の側面から、財務負担の増加や資金調達コストの変化を示唆している可能性がある。全体的に、短期負債が増加しつつあることは財務の圧迫要因となり得る。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2018年の0.15から2023年の0.26に上昇しているが、2020年には1.13まで急上昇している。2020年の高値は、クイックアセットの急増や流動負債の比較的抑制により、一時的に流動性の高い資産が不足している状況を示すことができる。2021年以降は0.9、0.6と減少しており、2023年には0.26と低水準にとどまっている。この傾向は、流動性資産の縮小が進んでいることや、短期負債と比較した際の資産の質の悪化を示唆しており、財務リスクの増大を示している可能性がある。特に、2023年の比率は極めて低いため、短期的な支払い能力に懸念が生じる状況と解釈できる。
現金流動性比率
Carnival Corp. & plc、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||
| 現金制限 | |||||||
| 短期投資 | |||||||
| 現金資産総額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| 消費者サービス | |||||||
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年から2023年にかけて、現金資産総額は増加傾向にある。特に2019年に大きく増加し、その後も高い水準を維持している。ただし、2023年にはやや減少しているものの、依然として長期的に見れば高い水準を保っており、流動性の面で一定の改善を示していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2018年から2023年にかけて増加傾向にある。特に2021年以降は顕著な増加が見られ、2023年には1兆1481百万米ドルとなっている。これにより、全体として負債の増加が財務状況に影響を及ぼしている可能性がある。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は、2018年から2019年にかけて低下した後、2020年に大きく上昇し、1.1に達した。その後は低下傾向にあり、2023年には0.21と非常に低い水準に落ち込んでいる。これは、短期的な支払い能力が低下したことを示している可能性があるが、2019年と2020年の変動は、運転資金管理の変化やキャッシュの流動性状況の変動を反映していると考えられる。