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Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

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負債資本比率
2005年以降

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計算

Carnival Corp. & plc、負債資本比率、長期トレンド計算

Microsoft Excel
負債資本比率 = 総負債1 ÷ 株主資本1
2023/11/30 = ÷
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2019/11/30 = ÷
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-K (報告日: 2017-11-30), 10-K (報告日: 2016-11-30), 10-K (報告日: 2015-11-30), 10-K (報告日: 2014-11-30), 10-K (報告日: 2013-11-30), 10-K (報告日: 2012-11-30), 10-K (報告日: 2011-11-30), 10-K (報告日: 2010-11-30), 10-K (報告日: 2009-11-30), 10-K (報告日: 2008-11-30), 10-K (報告日: 2007-11-30), 10-K (報告日: 2006-11-30), 10-K (報告日: 2005-11-30).

1 百万米ドル

データ期間における総負債、株主資本、及び負債資本比率の動向を三つの主要指標に分けて、安定期と大幅な変動期を区別して要約する。2005/11/30から2019/11/30までは、総負債・株主資本ともに比較的穏やかな変動を示し、財務構造は相対的に安定していた。2020/11/30以降は総負債が急増し、株主資本は大幅に縮小するとともに、負債資本比率が顕著に上昇して財務レバレッジが大きく悪化している。2023/11/30時点では総負債は依然として高水準で推移する一方、株主資本は回復せず低位から推移しており、財務リスクは高水準にとどまっている。以下に年次データの要点を整理する。

総負債の推移
2005/11/30: 7,352; 2006/11/30: 7,847; 2007/11/30: 8,852; 2008/11/30: 9,343; 2009/11/30: 10,047; 2010/11/30: 9,364; 2011/11/30: 9,353; 2012/11/30: 8,902; 2013/11/30: 9,560; 2014/11/30: 9,088; 2015/11/30: 8,787; 2016/11/30: 9,454; 2017/11/30: 9,195; 2018/11/30: 10,323; 2019/11/30: 11,502; 2020/11/30: 26,956; 2021/11/30: 33,226; 2022/11/30: 34,546; 2023/11/30: 30,572.
2005–2019の期間はおおむね7,300–11,500の範囲で推移し、緩やかな増加傾向を示していた。2020年以降は急増に転じ、2022年には約34,500へ達し、2023年には約30,600へ減少したが、2019年以前の水準を大きく上回る水準に留まっている。
株主資本の推移
2005/11/30: 16,972; 2006/11/30: 18,210; 2007/11/30: 19,963; 2008/11/30: 19,098; 2009/11/30: 22,035; 2010/11/30: 23,031; 2011/11/30: 23,832; 2012/11/30: 23,929; 2013/11/30: 24,556; 2014/11/30: 24,288; 2015/11/30: 23,771; 2016/11/30: 22,597; 2017/11/30: 24,216; 2018/11/30: 24,443; 2019/11/30: 25,365; 2020/11/30: 20,555; 2021/11/30: 12,144; 2022/11/30: 7,065; 2023/11/30: 6,882.
2005–2019の間は株主資本が着実に増加し、2019年末には約25,365まで達して高水準を維持していた。2020年以降は大幅に減少し、2023年時点では約6,882へと低下している。2019年と比較すると、2023年には約27%程度の水準まで低下しているが、財務構造の健全性に対する影響の大きさは依然として高い。
負債資本比率の推移
2005/11/30: 0.43; 2006/11/30: 0.43; 2007/11/30: 0.44; 2008/11/30: 0.49; 2009/11/30: 0.46; 2010/11/30: 0.41; 2011/11/30: 0.39; 2012/11/30: 0.37; 2013/11/30: 0.39; 2014/11/30: 0.37; 2015/11/30: 0.37; 2016/11/30: 0.42; 2017/11/30: 0.38; 2018/11/30: 0.42; 2019/11/30: 0.45; 2020/11/30: 1.31; 2021/11/30: 2.74; 2022/11/30: 4.89; 2023/11/30: 4.44.
2005–2019の間は0.37–0.49の範囲で安定的に推移し、財務レバレッジは比較的低い水準で推移していた。2020年には1.31へ急増し、その後2021年に2.74、2022年には4.89と急激に上昇した。2023年には若干低下して4.44となるも、長期的には2019年以前の水準を大きく上回る。これにより財務リスクの水準が著しく高くなっていることが読み取れる。
要約的洞察
2019年末以前は比較的安定した財務基盤のもと、総負債と株主資本が双方とも緩やかに増加していた。2020年以降、総負債が急増するとともに株主資本が大きく縮小し、負債資本比率が顕著に上昇した。結果として、財務レバレッジが大幅に高まり、資本構造のリスクが大きく悪化している。2023年時点で総負債は高水準を維持する一方、株主資本は回復基調を示さず低位にとどまるため、財務の安定性回復には時間を要する可能性がある。財務上の意思決定においては、負債の再編や資本構成の見直しが今後の健全性に重要な影響を与える可能性がある。

競合他社との比較

Carnival Corp. & plc、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

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Carnival Corp. & plc Airbnb Inc. Booking Holdings Inc. Chipotle Mexican Grill Inc. DoorDash, Inc. McDonald’s Corp. Starbucks Corp.
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産業部門との比較: 消費者サービス

Carnival Corp. & plc、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者サービス

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Carnival Corp. & plc 消費者サービス
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業界との比較: 消費者裁量

Carnival Corp. & plc、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量

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Carnival Corp. & plc 消費者裁量
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