Stock Analysis on Net
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Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Carnival Corp. & plc、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/11/30 -1.08% = -0.15% × 7.14
2022/11/30 -86.24% = -11.78% × 7.32
2021/11/30 -78.24% = -17.81% × 4.39
2020/11/30 -49.80% = -19.10% × 2.61
2019/11/30 11.79% = 6.64% × 1.78
2018/11/30 12.90% = 7.43% × 1.73

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).

ROEを3つの要素に分解

Carnival Corp. & plc、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/11/30 -1.08% = -0.34% × 0.44 × 7.14
2022/11/30 -86.24% = -50.07% × 0.24 × 7.32
2021/11/30 -78.24% = -497.96% × 0.04 × 4.39
2020/11/30 -49.80% = -182.95% × 0.10 × 2.61
2019/11/30 11.79% = 14.36% × 0.46 × 1.78
2018/11/30 12.90% = 16.69% × 0.45 × 1.73

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).

ROEを5つの要素に分解

Carnival Corp. & plc、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/11/30 -1.08% = — × -0.03 × 9.28% × 0.44 × 7.14
2022/11/30 -86.24% = — × — × -36.74% × 0.24 × 7.32
2021/11/30 -78.24% = — × — × -415.15% × 0.04 × 4.39
2020/11/30 -49.80% = — × — × -167.26% × 0.10 × 2.61
2019/11/30 11.79% = 0.98 × 0.94 × 15.69% × 0.46 × 1.78
2018/11/30 12.90% = 0.98 × 0.94 × 18.01% × 0.45 × 1.73

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Carnival Corp. & plc、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/11/30 -0.15% = -0.34% × 0.44
2022/11/30 -11.78% = -50.07% × 0.24
2021/11/30 -17.81% = -497.96% × 0.04
2020/11/30 -19.10% = -182.95% × 0.10
2019/11/30 6.64% = 14.36% × 0.46
2018/11/30 7.43% = 16.69% × 0.45

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).

ROAを4つの要素に分解

Carnival Corp. & plc、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/11/30 -0.15% = — × -0.03 × 9.28% × 0.44
2022/11/30 -11.78% = — × — × -36.74% × 0.24
2021/11/30 -17.81% = — × — × -415.15% × 0.04
2020/11/30 -19.10% = — × — × -167.26% × 0.10
2019/11/30 6.64% = 0.98 × 0.94 × 15.69% × 0.46
2018/11/30 7.43% = 0.98 × 0.94 × 18.01% × 0.45

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).

純利益率の分解

Carnival Corp. & plc、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/11/30 -0.34% = — × -0.03 × 9.28%
2022/11/30 -50.07% = — × — × -36.74%
2021/11/30 -497.96% = — × — × -415.15%
2020/11/30 -182.95% = — × — × -167.26%
2019/11/30 14.36% = 0.98 × 0.94 × 15.69%
2018/11/30 16.69% = 0.98 × 0.94 × 18.01%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).