収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Carnival Corp. & plc、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
- 売上総利益率の推移と傾向
- 2018年から2019年にかけて売上総利益率は約37ポイント減少し、その後2020年には損失に転じたため、利益率がマイナスとなった。2021年には大きく回復し、2022年には再び回復の兆しを見せているが、2023年には再び好調となり、利益率は約34％に回復している。この推移から、同社は2020年に大きな業績の悪化を経験した後、不振から一定の回復を遂げていると推測される。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2018年から2019年にかけて堅調に推移したが、その後2020年以降は大きくマイナスに転じ、2021年および2022年は特に深刻な赤字を計上したことが示される。2023年には改善し、約9％の黒字回復を示している。これにより2020年代前半は収益性の劇的な悪化と改善を経験したことがうかがえる。
- 純利益率の変動と分析
- 純利益率も営業利益率と類似の傾向を示し、2018年から2019年までは堅調だったが、その後2020年以降に著しい赤字に転じている。特に2021年と2022年は、多額の損失により純利益率が大きくマイナスとなったが、2023年には約0.34％にまで回復している。赤字の範囲が経営環境の厳しさを反映していると考えられる。
- 自己資本利益率 (ROE) と総資産利益率 (ROA) の動向
- 両指標ともに2018年から2019年にかけて良好な水準だったが、その後急激に悪化し、2020年以降は負の値を示した。特に2021年と2022年には極端なマイナスに落ち込み、経営の収益性が著しく損なわれたことがうかがえる。ただし、2023年にはROEとROAがほぼゼロ付近に回復し、経済状況の改善または損失の縮小を示唆している。これらの指標の動向は、主に損失拡大と縮小に対応した資本と資産の収益性の変動を反映している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Carnival Corp. & plc、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 売上総利益(損失) | 7,276) | 411) | (2,747) | (2,650) | 7,916) | 7,792) | |
| 収益 | 21,593) | 12,168) | 1,908) | 5,595) | 20,825) | 18,881) | |
| 収益率 | |||||||
| 売上総利益率1 | 33.70% | 3.38% | -143.97% | -47.36% | 38.01% | 41.27% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 82.83% | 82.15% | 80.71% | 74.07% | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 26.20% | 23.88% | 22.62% | 17.40% | — | — | |
| DoorDash, Inc. | 46.86% | 45.50% | 52.17% | 52.60% | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 57.12% | 56.97% | 54.17% | 50.77% | — | — | |
| Starbucks Corp. | 27.37% | 25.96% | 28.87% | 21.51% | 28.25% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益(損失) ÷ 収益
= 100 × 7,276 ÷ 21,593 = 33.70%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益の推移
- 2018年から2019年にかけて売上総利益は安定的に増加しており、2018年11月30日時点で約7,792百万米ドルから2019年11月30日時点で約7,916百万米ドルに上昇した。一方、2020年以降には大きな変動がみられる。2020年11月30日時点で大きな赤字（-2,650百万米ドル）に転じ、その後も継続して赤字傾向が続き、2021年11月30日時点で-2,747百万米ドルと悪化している。2022年に赤字から回復し、2022年11月30日には約411百万米ドルまで改善し、その後2023年には再び黒字化し、約7,276百万米ドルに達している。
- 収益の推移
- 収益は2018年と2019年にかけて増加を示し、2019年11月30日時点で約20,825百万米ドルに達した。その後、2020年と2021年には顕著に減少し、2020年11月30日時点で約5,595百万米ドル、2021年11月30日時点で約1,908百万米ドルに落ち込んだ。2022年には回復の兆しを見せ、11,168百万米ドルに増加し、2023年には約21,593百万米ドルへと回復している。これらの変動は、外的環境や市場の変化、特に2020年以降のパンデミックの影響と考えられる。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2018年には約41.27%、2019年には約38.01%と堅実に維持されていたが、2020年には-47.36%へと大幅に対照的なマイナスに転じている。この大きな変動は、2020年の売上総利益の大きな赤字と密接に関連していると考えられる。2021年にはさらに悪化し、-143.97%と不利な状況が続いたが、2022年にはやや改善し、3.38%まで回復した。2023年には33.7%と回復基調にあることから、企業の収益性は2020年以降、本格的に回復しつつあることが示唆される。
営業利益率
Carnival Corp. & plc、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 営業利益(損失) | 1,956) | (4,379) | (7,089) | (8,865) | 3,276) | 3,325) | |
| 収益 | 21,593) | 12,168) | 1,908) | 5,595) | 20,825) | 18,881) | |
| 収益率 | |||||||
| 営業利益率1 | 9.06% | -35.99% | -371.54% | -158.45% | 15.73% | 17.61% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 15.31% | 21.45% | 7.17% | -106.27% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 27.31% | 29.85% | 22.78% | -9.28% | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.78% | 13.44% | 10.67% | 4.85% | — | — | |
| DoorDash, Inc. | -6.71% | -17.07% | -9.25% | -15.11% | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 45.68% | 40.42% | 44.59% | 38.13% | — | — | |
| Starbucks Corp. | 16.32% | 14.32% | 16.77% | 6.64% | 15.38% | — | |
| 営業利益率セクター | |||||||
| 消費者サービス | 23.23% | 21.77% | 22.66% | 7.32% | — | — | |
| 営業利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収益
= 100 × 1,956 ÷ 21,593 = 9.06%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2019年にかけて収益は増加傾向にあり、2019年には約20825百万米ドルとなった。一方、その後の2020年から2021年にかけて大きく減少し、2021年には約1908百万米ドルにまで落ち込んだ。2022年には回復基調を示し、約12168百万米ドルに上昇し、2023年には再び増加して約21593百万米ドルに達している。これらの動きは、外部環境や企業活動の影響を反映している可能性がある。一時的な収益減少の後、回復と成長が見られる。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2018年から2019年にかけて安定しており、約3325百万米ドルから約3276百万米ドルへとわずかに減少した。2020年には大幅に減少し、-8865百万米ドルの損失を計上している。これは、主にコロナ禍の影響による事業環境の悪化を反映していると考えられる。その後、2021年には損失幅が拡大し、-7089百万米ドルとなったが、2022年と2023年には黒字化に転じ、2023年には1956百万米ドルへと改善した。この変化は収益の増加とともに営業の立て直しが進んだことを示唆している。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率は2018年と2019年にかけて約17.61%、15.73%で安定していた。しかし、2020年と2021年には大きくマイナスに転じ、-158.45%、-371.54%と極端な値を示した。これは、収益に対して大きな損失が発生したことを示している。2022年に入ると-35.99%、2023年には約9.06%と回復し、黒字に転じたことで収益性の改善が見られる。総じて、営業利益率は企業の収益性と経営効率の指標として、大きな変動を呈しているが、最終的には黒字回復に向かっている点が注目される。
純利益率
Carnival Corp. & plc、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | (74) | (6,093) | (9,501) | (10,236) | 2,990) | 3,152) | |
| 収益 | 21,593) | 12,168) | 1,908) | 5,595) | 20,825) | 18,881) | |
| 収益率 | |||||||
| 純利益率1 | -0.34% | -50.07% | -497.96% | -182.95% | 14.36% | 16.69% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 48.32% | 22.54% | -5.88% | -135.71% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 20.07% | 17.89% | 10.63% | 0.87% | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 12.45% | 10.41% | 8.65% | 5.94% | — | — | |
| DoorDash, Inc. | -6.46% | -20.74% | -9.57% | -15.97% | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 33.22% | 26.65% | 32.49% | 24.63% | — | — | |
| Starbucks Corp. | 11.46% | 10.18% | 14.45% | 3.95% | 13.58% | — | |
| 純利益率セクター | |||||||
| 消費者サービス | 20.08% | 14.50% | 15.60% | 1.66% | — | — | |
| 純利益率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 収益
= 100 × -74 ÷ 21,593 = -0.34%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益(損失)
- 2018年から2019年にかけて純利益は堅調に推移し、約3,152百万米ドルから2,990百万米ドルへ減少した。ただし、2020年以降に大きな損失を計上し、2020年には約10,236百万米ドルの純損失、2021年にはさらに約9,501百万米ドルの損失となった。2022年には損失額が軽減し、約6,093百万米ドルとなったが、2023年には純利益に回復し、約74百万米ドルとなった。これらの動きは、近年の事業環境や外部要因の影響を反映していると考えられる。特に2020年以降の損失拡大は、新型コロナウイルス感染症の影響の一端と推測される。2023年に回復基調を示していることは、事業の収益性回復の兆しを示唆している。
- 収益
- 収益は2018年の約18,881百万米ドルから2019年に増加し、約20,825百万米ドルに達した。その後2020年には大きく減少し、約5,595百万米ドルとなったが、2021年には約1,908百万米ドルとさらに減少した。2022年には再び回復し、約12,168百万米ドルとなった。2023年には再度大きく増加し、約21,593百万米ドルに達した。全体としては、2020年の大幅な減少を経て、2022年と2023年には回復傾向が見られる。特に2023年の収益の増加は、事業活動の正常化や市場需要の回復を反映している可能性がある。
- 純利益率
- 純利益率は2018年に16.69%、2019年に14.36%と比較的堅調であったが、2020年には-182.95%、2021年には-497.96%と大きく悪化し、ほぼ全ての収益が損失に転じたことを示している。これらは、純利益の大幅なマイナスとともに、収益に対する損失の比率の劇的な増加を意味し、経営環境の著しい悪化を表している。2022年には損失額は縮小したが、依然として純利益率は-50.07%と赤字が継続。2023年には-0.34%と改善し、損失をほぼ解消するに至っている。この動きは、企業の収益性回復に向けた改善努力と環境の変化を反映していると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Carnival Corp. & plc、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | (74) | (6,093) | (9,501) | (10,236) | 2,990) | 3,152) | |
| 株主資本 | 6,882) | 7,065) | 12,144) | 20,555) | 25,365) | 24,443) | |
| 収益率 | |||||||
| ROE1 | -1.08% | -86.24% | -78.24% | -49.80% | 11.79% | 12.90% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 58.69% | 34.05% | -7.37% | -158.00% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 40.13% | 37.97% | 28.42% | 17.61% | — | — | |
| DoorDash, Inc. | -8.20% | -20.21% | -10.03% | -9.81% | — | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| ROEセクター | |||||||
| 消費者サービス | 863.51% | 506.32% | 159.36% | — | — | — | |
| ROE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × -74 ÷ 6,882 = -1.08%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 分析結果の概要
- この財務データは、Carnival Corp. & plc の2018年から2023年までの年間財務パフォーマンスを示しており、浮き沈みの傾向が顕著に見て取れる。同社の当期純利益は、2018年と2019年にはプラスを保っていたが、その後の2020年から2022年にかけて大きな赤字に転じている。特に2020年には約1億t差の損失を計上し、2021年には約9.5億ドル、2022年には約6億ドルの損失を記録している。この期間の純利益の悪化は、世界的なパンデミック等の外部環境の影響によるものと推察される。
- 株主資本の推移
- 株主資本については、2018年には約2,443百万ドルだったが、年々減少傾向にあり、2022年には約7,065百万ドルまで低下している。2023年に若干の縮小が見られるが、依然として2018年以前の水準と比べて低迷している状況である。これは累積した損失や資本の流出に起因している可能性が高い。
- 収益性指標（ROE）の変動
- ROE（自己資本利益率）は、2018年には12.9%と比較的高い水準にあったものの、その後急激に悪化し、2020年以降は大きくマイナスを示すようになった。2020年には-49.8%、2021年には-78.24%、2022年には-86.24%と、自己資本に対して大きな損失を出しており、企業の収益性は極めて低下している。2023年には-1.08%とやや改善したものの、依然として収益性が低い状況にある。
総資産利益率 (ROA)
Carnival Corp. & plc、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/11/30 | 2022/11/30 | 2021/11/30 | 2020/11/30 | 2019/11/30 | 2018/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 当期純利益(損失) | (74) | (6,093) | (9,501) | (10,236) | 2,990) | 3,152) | |
| 総資産 | 49,120) | 51,703) | 53,344) | 53,593) | 45,058) | 42,401) | |
| 収益率 | |||||||
| ROA1 | -0.15% | -11.78% | -17.81% | -19.10% | 6.64% | 7.43% | |
| ベンチマーク | |||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||
| Airbnb Inc. | 23.21% | 11.80% | -2.57% | -43.70% | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 17.62% | 12.06% | 4.93% | 0.27% | — | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.27% | 12.98% | 9.81% | 5.95% | — | — | |
| DoorDash, Inc. | -5.15% | -13.94% | -6.87% | -7.26% | — | — | |
| McDonald’s Corp. | 15.08% | 12.25% | 14.01% | 8.99% | — | — | |
| Starbucks Corp. | 14.01% | 11.73% | 13.38% | 3.16% | 18.73% | — | |
| ROAセクター | |||||||
| 消費者サービス | 14.95% | 10.21% | 9.37% | 0.81% | — | — | |
| ROA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-K (報告日: 2018-11-30).
1 2023 計算
ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × -74 ÷ 49,120 = -0.15%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益
- 2018年から2019年にかけて、当期純利益は約手堅く推移し、約3000百万米ドルの利益を記録している。一方、2020年以降は著しい赤字に転じており、2020年には1億236百万米ドルの損失となった。2021年以降も損失が続き、2023年11月時点ではわずかな赤字（74万米ドル）に縮小しているが、依然として赤字の状態にある。
- 総資産
- 総資産は2018年から2020年にかけて増加傾向を示し、約42401百万米ドルから約53593百万米ドルへ拡大している。2021年以降はやや縮小し、2023年11月時点では49120百万米ドルとなっている。全体として、総資産の変動は会社の資産規模に一定の変動があることを示している。
- ROA（総資産利益率）
- ROAは2018年から2019年にかけて約7.43%から6.64%に下落したが、依然として利益が資産に対して生み出されていることを示している。2020年以降のROAはマイナスに転じ、2020年には-19.1%と大きく低下し、その後も負の値が続いている。これにより、会社は赤字期において資産からの収益性が著しく低下していることが明らかである。特に2023年11月のROAはほぼ0に近づいており、回復の兆しが見られるものの、依然として資産の収益性は低迷している。