普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Cigna Group、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年の第1四半期から2021年の第2四半期まで平均的に低い水準（約8.4〜10.6）を維持していたが、その後は明らかに上昇傾向を示している。特に2023年度に入り、27.03と24.14のピークに達し、その後はやや調整されたものの、2024年度も20台前半で推移していることから、投資家の期待感が高まっている可能性が考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- この指標はおおむね一定範囲（9%〜12%程度）で推移しており、2020年度にはやや低めの水準で安定していた。2021年以降は一時的に上昇し、その後は徐々に低下傾向にあるが、2023年度は11.5%前後で底堅い状態を保っている。全体として、営業効率は比較的安定して推移しているといえる。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は2020年度から2021年度にかけて0.42〜0.55の範囲で変動し、その後やや低下し2024年度には0.34まで下落している。これは、市場の評価がやや割安化していることを示唆しつつも、売上に対する株価の評価が低下傾向にある可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2020年度の1.51から2023年度にかけて2.38のピークに達した後、やや縮小し2.02まで下落している。全体としては、株価が純資産に対して高評価を維持しているものの、2023年度以降はやや過熱感の調整が入っていることが読み取れる。特に2023年度の上昇は、資産価値に対して投資家が高い期待を持っていることを示している。
株価純利益率 (P/E)
Cigna Group、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2024 計算
EPS
= (株主当期純利益(損失)Q4 2024
+ 株主当期純利益(損失)Q3 2024
+ 株主当期純利益(損失)Q2 2024
+ 株主当期純利益(損失)Q1 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Cigna Group四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年初期には184.18米ドルで推移していた株価は、その後一時的に下落し2020年6月には173.07米ドルとなったが、2020年9月以降には上昇基調に転じ、2021年3月には266.9米ドルまで上昇している。2022年に入ると株価は急騰し、限界点の一つとして2022年9月には324.24米ドルを記録し、その後も堅調に推移し続けている。2023年に入っても株価は増加し続け、2024年12月までの期間で350米ドル台に達している。全体としては、2020年の低迷を底にその後緩やかに上昇し、2022年以降は堅調な成長を維持していることが読み取れる。
- １株当たり利益（EPS）の推移
- 2020年はデータ欠損のため具体的数値は示されていないが、2021年以降はEPSは安定的に改善し、特に2022年前半には約22.8ドルに達している。2023年にかけては若干の変動が見られるものの、20ドル台を維持している。2024年には一時的に12.74ドルまで低下した時期もあるが、その後再び持ち直しており、EPSは全体的に堅調な伸びを見せる傾向にある。EPSの上昇は、収益性の改善に伴う結果と考えられる。
- 株価収益比率（P/E比率）の動向
- 2020年の初期には比較的低い8.71とされていたが、その後2021年にかけて段階的に上昇し、2022年に20を超えるピーク（27.03）を記録している。これにより、市場は企業の将来収益に対して高い期待を抱いていたことが推測される。2023年以降、P/E比率は一部変動しながらも、概ね20台後半を維持しており、高い評価が続いていることが示されている。全体を通じて、市場の評価は2021年から2023年にかけて加熱し、その後も堅調を維持している。
- 総合的な見解
- この期間中、株価の長期的な上昇トレンドとともに、EPSの堅実な成長が観察される。特に2022年以降の株価とP/E比率の高値は、市場からの高い評価を示すものであり、企業の収益性向上と市場の期待との両方が影響していると考えられる。今後も収益改善を背景に、株価と評価倍率の安定的な維持が期待できる。一方で、2024年にはEPSの一時的な低下も見られたため、注意深いモニタリングが重要であるといえる。
営業利益率 (P/OP)
Cigna Group、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024
+ 営業利益Q2 2024
+ 営業利益Q1 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Cigna Group四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年3月末から2023年12月までの間、株価は全体的に上昇傾向にあり、特に2022年以降の増加が顕著である。2020年3月末の184.18米ドルから2024年12月時点では302.92米ドルに達し、約1.6倍の増加を示している。これは企業の市場評価や投資家の信頼感の向上を示唆している。
- 一株当たり営業利益（EPS）の推移
- 2020年にデータは欠損しているが、2021年以降は着実な増加を示している。2021年3月期の23.17米ドルから、2024年3月期には34.41米ドルに達し、約1.5倍の成長をみている。これにより、企業の収益力が向上していることが示唆される。
- 財務比率（P/OP倍率）の分析
- P/OP比率は、2020年後半から2022年にかけて一時的に高止まりしたものの、その後は全般的に低下傾向にある。2022年12月に最も高い12.05を記録した後、2023年以降は8.8まで低下しており、市場の評価がやや割安になっている可能性を示している。ただし、2022年以降の低下は、収益性や投資評価の変化も反映していると考えられる。
- 総合的な傾向と見解
- 全体として、株価と一株当たり利益は共に長期的な上昇傾向を示している一方、財務比率の低下は市場からの評価が改善していることを示唆している可能性がある。特に、収益力の向上とともに株価が堅調に推移している点は、企業の財務状況や将来の成長見込みに対する投資家の信頼が高まっていることを反映している。一方、詳細な財務指標や外部要因の分析が併せて必要であるが、現時点のデータからは、安定的な成長と市場評価の改善が認められる。
株価収益率 (P/S)
Cigna Group、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外部顧客からの収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2024 計算
1株当たり売上高 = (外部顧客からの収益Q4 2024
+ 外部顧客からの収益Q3 2024
+ 外部顧客からの収益Q2 2024
+ 外部顧客からの収益Q1 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Cigna Group四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の変動傾向
- 株価は、2020年3月期の184.18ドルから2020年6月期の173.07ドルへ一時的に下落した後、2020年9月期以降は全般的に上昇傾向を示し、2024年12月期には約302.92ドルに達している。特に2021年にかけての上昇が顕著であり、2022年と2023年の間も高水準を維持しているが、2024年にかけてやや調整されている。
- 一株当たり売上高の推移
- 2020年以降、継続的に増加しており、2020年3月期の数値は公表されていないものの、2020年6月期以降はデータが安定して上昇している。2020年6月期の452.35ドルから2024年3月期の899.41ドルまで、累積的に増加していることから、売上規模が拡大していることが示唆される。特に2022年以降は、1株当たり売上高が堅調に伸びている点が特徴的である。
- 財務比率（P/S比率）の推移
- 2020年6月期の0.46から2021年6月期の0.55へ上昇し、その後は2022年以降にかけて徐々に低下している。2024年6月期には0.34まで下がっており、市場の評価や株価の動きと連動し、株価に対する売上高の相対的価値の変化を反映している可能性がある。特に2023年を通じて一貫して低下傾向にあることは、株価と売上高の相対的評価が変化している兆候と考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Cigna Group、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q4 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Cigna Group四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年第2四半期から2022年第1四半期にかけて株価は比較的安定して推移し、一定の上昇傾向を示している。特に2022年から2023年にかけては顕著な上昇を示し、2023年第2四半期にはピークに達した。その後は若干の下落または横ばいの動きが見られるものの、全体的には高値圏を維持している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- この指標は全期間を通じて緩やかに上昇しており、特に2022年後半から2023年にかけて顕著な増加傾向を示す。これは、純資産の積み増しまたは資本の増強を反映している可能性がある。2024年後半には一部の四半期でやや低下が見られるが、総じて横ばいまたは増加傾向を維持している。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- この比率は全体的に上昇傾向を示し、特に2022年後半から2023年にかけて高水準に達している。これは株価の上昇に伴い純資産に対する評価額が高まったことを示唆する。一時的に1.4近辺に下落する場面も見られるが、2023年後半には2.0を超える高値を記録し、投資家からの評価が高まっていることがうかがえる。これにより、市場が同社の資産価値に対して高い期待感を持っていると解釈できる。