短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
ConocoPhillips、短期活動率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| もっとその： 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 運転サイクル | ||||||
| レス： 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 在庫回転率
- 2020年から2022年にかけて、在庫回転率は着実に増加し、2022年には64.39に達した。その後、2023年と2024年には減少傾向が見られるが、それでも2020年の値より高い水準を維持しており、在庫の回転効率は改善したと考えられる。一方、在庫のローテーション日数は2020年の19日から2022年に6日に短縮されたが、その後2024年には12日に増加しており、在庫管理の効率性に変動があったことが示唆される。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2020年から2022年にかけて上昇し、2022年には11.09となった。その後、2023年と2024年には若干の低下傾向が見られる。売掛金のローテーション日数は2020年と2021年に52日、2022年に33日に短縮された後、2023年には36日、2024年には44日に増加しており、回収効率が一時的に改善したものの、その後やや遅延している傾向を示す。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は2020年から2022年にかけて上昇し、12.84に達した後、2023年と2024年には若干低下している。買掛金のローテーション日数は2020年の52日から2022年に28日まで短縮されたが、その後2023年には33日、2024年には40日に戻る傾向が見られる。これにより、支払期間の調整や資金管理の変動が反映されている可能性がある。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は2020年の2.8から2022年に13.3まで増加し、運転資本の効率性が改善したことを示している。2023年と2024年にはやや低下傾向が見られるが、それでも2020年時点の水準を上回っている。運転サイクル（運転期間）は2020年の70日から2022年の39日に短縮し、運転資本の効率化が進んだことが示唆される。2023年と2024年には56日と12日に再び変動し、管理の調整が行われている可能性がある。
- その他の指標
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2020年の18日に対し、2022年には11と短縮したが、その後2023年と2024年にはやや長くなっている。これは、現金化までの期間の短縮と遅延の変動を示しており、企業の運転資金効率の改善と調整が進行したことを反映している。全体を通じて、各指標は一貫した改善と調整を示し、資金回収・支払い効率や在庫管理の向上に取り組んできたことが推察される。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
ConocoPhillips、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 在庫 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 在庫回転率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 在庫
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上高は一貫して増加傾向を示している。特に2021年と2022年にかけて大きく伸びており、2021年には過去の水準を大きく上回る成果を達成した。2023年と2024年においても引き続き高水準を維持しているものの、伸び率はやや鈍化した形となっている。これは、エネルギーセクターの需要変動や市場の変化を反映している可能性がある。
- 在庫の推移
- 在庫量は2020年から2024年にかけて増加している。2020年の1002百万米ドルから2024年には1809百万米ドルに達しており、ほぼ倍増していることがわかる。この増加は、販売量や生産能力の拡大に伴う在庫蓄積の結果と考えられる。
- 在庫回転率の変動
- 在庫回転率は2020年の18.75から2022年に64.39と大幅に向上し、効率的な在庫管理が行われていることを示す。しかし、その後2023年と2024年には40.16および30.26に低下し、回転率の減少を示している。この傾向は、在庫の積み増しや供給チェーンの変動、販売速度の鈍化が影響している可能性がある。総じて、売上高の増加と比較して在庫回転率の変動は、市場の変動や運営効率の変化を反映していると考えられる。
売掛金回転率
ConocoPhillips、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 売掛金および売掛手形(引当金控除後) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 売掛金および売掛手形(引当金控除後)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 売上高は2020年から2024年にかけて増加の傾向を示しており、特に2021年には大きく跳ね上がっている。2021年から2022年にかけては増加が続き、2023年にはやや横ばいとなったが、2024年にはわずかに減少している。これにより、収益は一定の成長を示しつつも、2024年には若干の縮小傾向にあると考えられる。
- 売掛金および売掛手形（引当金控除後）
- 売掛金は年度を追うごとに増加しており、2020年の2,634百万米ドルから2024年の6,621百万米ドルにかけてほぼ倍増している。これは売上高の増加に伴うものであると推察されるが、売掛金の伸びの速度に対して売上高の伸びも比較的高い。一方、売掛金回転率は2020年の7.13から2022年に11.09まで上昇し、その後2023年に10.28、2024年に8.27とやや低下している。回転率の変動は、売掛金の回収効率に一時的な改善とその後の低下を反映している可能性がある。
- 総合的な考察
- 売上収益と売掛金ともに、2021年から2022年にかけて顕著に増加しており、事業規模の拡大を示唆している。売掛金回転率の変動は、収益増加に伴う資金回収の効率性に一時的な改善をもたらしたが、2023年以降は回収効率がやや低下しており、資金管理の面での注意が必要と考えられる。総じて、収益の拡大は持続的な成長を示しているものの、売掛金回転率の低下により、キャッシュフローの改善に向けた対応策が望まれる。
買掛金回転率
ConocoPhillips、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の傾向
- 2020年から2023年までの期間で、売上高および営業収益は着実に増加しており、特に2021年と2022年に顕著な伸びを示している。2021年には約2.45倍の増加がみられ、その後も2022年に約1.7倍に達している。ただし、2024年に若干の減少が見られ、収益の伸びが鈍化または減少に転じた可能性が考えられる。
- 買掛金の推移
- 買掛金は2020年から2024年までの期間で増加傾向にあり、2020年の2669百万米ドルから2024年には5987百万米ドルに増加している。これは取引先との信用取引や仕入れ活動が拡大したことを示唆している可能性がある。
- 買掛金回転率の変動
- 買掛金回転率は2020年の7.04から2022年の12.84にかけて上昇し、効率的な支払管理や仕入れの改善を反映していると考えられる。一方、2023年には11.04にやや低下し、2024年には9.14へとさらに下落している。これらの変動は、資金繰りや支払条件の調整、供給チェーンの変化を示唆している可能性がある。
運転資本回転率
ConocoPhillips、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2020年から2021年にかけて運転資本は大きく減少し、その後2022年にかけて増加していますが、その後再び減少しています。これにより、流動性の変動が見られ、資金繰り状況の変化を示唆しています。特に、2021年の大幅な減少は、資産の効率的な運用や資金の流出入の改善を反映している可能性があります。
- 売上高および営業収益の変動
- 売上高は2020年から2022年にかけて大きく増加し、2022年には約78,494百万米ドルに達しました。その後、2023年と2024年に若干の減少傾向が見られます。これは、企業の販売活動が拡大した時期と、その後の市場や销售環境の変動を反映している可能性があります。
- 運転資本回転率の傾向
- 運転資本回転率は2020年の2.8から2021年に11.37に急上昇し、その後2022年には13.3とさらに高まっています。2023年と2024年にはやや低下していますが、それでも比較的高い水準を維持しています。これは、資産を効率的に活用して売上を創出していることを示しており、経営の効率化や資産運用の改善が進んだことを反映していると考えられます。
在庫のローテーション日数
ConocoPhillips、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2020年から2022年にかけて、在庫回転率は着実に上昇しており、2020年の18.75から2022年には64.39に達している。これは在庫管理の効率化や販売速度の向上を示唆している。一方、2023年にはやや低下し、2024年にはさらに減少していることから、在庫の回転効率にやや抑制的な変動が見られる。
- 在庫のローテーション日数の変化
- 在庫のローテーション日数は、2020年の19日から2021年の10日へ大きく短縮された後、2022年に6日とさらに短縮した。これは在庫回転率の上昇と一致し、在庫管理の効率化を示す好ましい動きである。2023年には9日に増加し、2024年には12日に再び延長しており、在庫の廻転速度にやや変動が見られるものの、全体として短縮傾向が継続していた期間があったことがわかる。
売掛金のローテーション日数
ConocoPhillips、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は、2020年から2022年にかけて一貫して増加し、2022年には11.09と高い水準に達している。これは、売掛金の回収効率が改善されたことを示しており、顧客からの支払がより迅速になったと解釈できる。2023年および2024年には若干の減少傾向が見られるものの、2024年時点でも依然として2020年の水準を上回っている。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- 売掛金のローテーション日数は、2020年から2022年にかけて減少傾向であり、2022年には33日にまで短縮されている。これは、売掛金回収にかかる期間が短縮され、キャッシュフローの改善に寄与していることを示す。一方、2023年および2024年の期間では再び増加し、2024年には44日に達している。この増加は、回収遅延や取引先の支払条件の変化が影響している可能性が示唆される。
運転サイクル
ConocoPhillips、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 運転サイクル産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= + =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2020年から2024年にかけて、在庫のローテーション日数は全体的に減少傾向にある。特に2020年の19日から2022年の6日にかけて顕著な短縮が見られ、その後2023年に一時的に9日に増加したものの、2024年には再び12日に増加している。この動きから、在庫の管理効率化が進んだ期間と、その後の若干の改善の兆しが示唆される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間はおおむね50日台で推移し、2022年に33日へ短縮されたことが特筆される。これは回収効率の改善を示すとともに、企業の信用管理や顧客回収戦略の改善の可能性を示唆している。一方、2024年には44日にやや長くなっており、回収効率の一時的な低下傾向も見て取れる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは2020年の70日から2022年の39日まで大きく短縮されており、これもまた業務効率化の進展を示す指標である。その後2023年に45日に増加し、2024年には56日に伸びていることから、運転サイクルの短縮効果が一時的に低下し、逆に長期化している状態にある。この変動は、供給チェーンや販売サイクルの改善と調整の結果と考えられる。
買掛金のローテーション日数
ConocoPhillips、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は、2020年から2022年にかけて増加傾向を示しており、2020年の7.04から2022年の12.84にかけてほぼ倍増している。これにより、同期間において買掛金の支払サイクルが短縮し、資金回収効率が向上したことを示唆している。2023年には一時的に11.04に低下したものの、2024年には再び9.14へ低下しており、回転率は全体的に高水準を維持しているものの変動がみられる。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金のローテーション日数は、2020年の52日から2022年の28日へと大きく短縮した。これは、支払サイクルの短縮とともに、資金繰りの効率化や支払管理の改良を反映していると考えられる。2023年には再び33日に長縮したが、2024年には40日とやや伸びており、一時的な支払条件の緩和や支払期間の調整があった可能性が示唆される。
- 全体的な分析と傾向
- これらのデータは、期間を通じて買掛金の管理に積極的な改善措置が行われてきたことを示している。買掛金回転率の向上とローテーション日数の短縮は、資金運用の効率性向上を示唆し、財務の流動性や支払管理の改善に寄与していると考えられる。ただし、2024年の一時的な長期化は、支払条件や取引関係の変動を反映している可能性があり、今後の動向に注視が必要である。総じて、同社は支払条件の最適化と資金効率の改善に成功していると見ることができる。
キャッシュコンバージョンサイクル
ConocoPhillips、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= + – =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2020年から2022年にかけて、在庫のローテーション日数は減少傾向にあり、2022年には最も短い6日を記録している。2023年には一時的に増加し、2024年には再び12日に上昇しており、在庫回転の効率性が年により変動していることを示している。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は2020年から2021年にわたりほぼ変わらず51日、52日を記録し、その後2022年に短縮し33日となった。その後2023年には36日、2024年には44日に増加しており、回収サイクルの安定性とやや不規則な変動を示している。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は2020年から2022年にかけて短縮し、2022年には28日となった。2023年にはやや増加し33日に回復し、その後2024年には40日に拡大している。これにより、支払条件の変動や調整がうかがえる。
- キャッシュコンバージャンサイクル
- キャッシュコンバージャンサイクルは2020年には18日であったが、2021年に22日へ増加した。その後、2022年には11日に短縮し、オペレーションの効率性が向上したと考えられる。2023年には12日に微増し、2024年には16日にやや延びている。全体として、サイクルの短縮は資金効率の改善を示す一方、2024年の微増は一定の効率維持の難しさを反映している。