長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Chevron Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年から2024年までの期間で、固定資産回転率は全体として上昇傾向にある。ただし、2022年にピークを迎え、その後は若干の縮小を示すも、2024年には2021年よりも高い水準に回復している。この指標の上昇は、固定資産の効率的な運用または資産の最適化による収益性の向上を示唆している。
- 固定資産回転率（オペレーティングリース含む）の動向
- 同様に、オペレーティングリースや使用権資産を含めた固定資産回転率も2020年から2024年にかけて増加しており、純粋な固定資産と比較してやや低めの値幅となっているが、基本的には同じ傾向を示している。このことは、リース資産を含めた資産の利用効率も向上していることを示している。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2020年から2022年にかけて着実に上昇し、2022年に最も高い値を示した。その後の2年間ではやや低下したが、2024年には2021年の水準に戻っている。これは、資産の効率的な利用度が一時的に高まった後、一部調整が行われた可能性を示している。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2020年から2022年にかけて急激に上昇しており、2022年には1.48と過去最高値に達している。その後はやや低下するも、2024年には再び回復傾向を示し、ただし全体的な上昇トレンドの中にある。これは自己資本を利用した事業運営の効率化、および収益性の向上を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、これらの財務比率は2020年から2022年にかけて資産の運用効率や自己資本の効率性が改善していることを示している。ただし、2022年以降は一時的に縮小を示すものの、2024年には再び高水準へ回復しており、企業の資産運用効率は一定の改善傾向を保っていると考えられる。これらの指標の動きは、資産管理の最適化や資本効率の向上による事業の収益性向上を示唆している。
固定資産回転率
Chevron Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| 不動産、プラントおよび設備、ネット | 147,799) | 153,619) | 143,591) | 146,961) | 156,618) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 不動産、プラントおよび設備、ネット
= 193,414 ÷ 147,799 = 1.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2020年から2022年にかけて着実な増加が見られ、その後2023年には減少に転じている。具体的には、2020年の94471百万米ドルから2022年の235717百万米ドルへと大きく拡大しており、コロナ禍以降の経済回復および事業規模の拡大が背景と考えられる。その後、2023年と2024年にかけてそれぞれ約16-17%の減少が見られ、収益の伸び悩みや競争激化、または市場環境の変動の影響が示唆される。
- 不動産、プラントおよび設備、ネット
- 2020年の156618百万米ドルから2021年にやや縮小し、その後2022年には更なる減少がみられるものの、2023年には一時的に増加に転じ、その後2024年に再び減少している。このパターンは、資産の保有状況や設備投資の変動を反映している可能性がある。特に、2022年の減少は資産売却や減価償却の進行を示唆し、2023年に一時的な回復は投資活動の再開または資産の再評価によるものと推測される。
- 固定資産回転率
- 2020年の0.6から2021年に1.06へと大きく改善し、その後2022年には1.64と高水準に達している。2023年と2024年ではやや低下傾向を示すものの、それでも1.28と1.31の比較的高い値を維持している。これは、固定資産の効率的な運用や収益化の改善を反映しており、資産の利用効率が向上していることを示している。特に、2021年以降の著しい向上は、資産の最適化や運営効率化の成果と評価できる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Chevron Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| 不動産、プラントおよび設備、ネット | 147,799) | 153,619) | 143,591) | 146,961) | 156,618) | |
| 使用権資産、オペレーティングリース(繰延費用およびその他の資産に含まれる) | 5,315) | 5,422) | 4,262) | 3,668) | 3,949) | |
| 有形固定資産、ネット(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 153,114) | 159,041) | 147,853) | 150,629) | 160,567) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 有形固定資産、ネット(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 193,414 ÷ 153,114 = 1.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2020年から2022年にかけて、売上高は堅調に増加し、2022年に最大の235,717百万米ドルに達した。その後、2023年には約16,804百万米ドルの減少を見せ、2024年にはほぼ横ばいの193,414百万米ドルとなっている。これにより、2022年をピークとした成長の勢いが2023年に一服し、その後はやや縮小傾向にあることが示唆される。
- 有形固定資産、ネット
- この資産項目は、2020年には160,567百万米ドルであったが、その後一貫して減少傾向にある。2021年と2022年に若干の減少をたどった後、2023年と2024年には再び増加し、2024年には153,114百万米ドルに戻っている。これは資産の減少と再拡大のサイクルを示し、資産保有戦略の見直しや資産構成の変化を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率
- この指標は、2020年の0.59から2021年に1.03へ大きく改善し、その後2022年には1.59と高い水準に達した。2023年にはやや低下して1.24に落ち着いたが、2024年には再び1.26に回復している。これらの変動は、資産の効率的な運用が2021年から2022年にかけて著しく向上した一方で、2023年にはやや勢いを失ったものの、2024年には改善が見られ、営業資産の利用効率が比較的安定していることを示している。
総資産回転率
Chevron Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| 総資産 | 256,938) | 261,632) | 257,709) | 239,535) | 239,790) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 総資産
= 193,414 ÷ 256,938 = 0.75
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2020年から2022年にかけて売上高は大きく増加し、2020年の94471百万米ドルから2022年の235717百万米ドルに達した。特に2021年には約155606百万米ドルへと急増している。一方、2023年と2024年には売上高は減少傾向にあり、2023年は196913百万米ドル、2024年は193414百万米ドルと、ピーク時からの後退が見られる。
- 総資産
- 総資産は2020年の239790百万米ドルから2022年に257709百万米ドルへ増加し、その後2023年と2024年には若干減少しているものの、依然として2020年の水準を上回っている。全体として、資産規模は拡大傾向にあったが、2023年以降のやや縮小傾向が観察される。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2020年の0.39から2021年に0.65へと大幅に上昇し、その後2022年には0.91とピークに達した。これにより、資産の効率的な活用が進んだことが示唆される。2023年と2024年には0.75にやや低下しているが、それでも2020年時点より高い水準にあり、資産利用の効率は依然として改善傾向にあったと考えられる。
自己資本回転率
Chevron Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 193,414) | 196,913) | 235,717) | 155,606) | 94,471) | |
| シェブロン・コーポレーションの株主資本合計 | 152,318) | 160,957) | 159,282) | 139,067) | 131,688) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| ConocoPhillips | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ シェブロン・コーポレーションの株主資本合計
= 193,414 ÷ 152,318 = 1.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の傾向
- 期間を通じて売上高は増加傾向を示している。ただし、2022年にはピークに達し、その後2023年および2024年には若干の減少が見られる。2020年から2022年にかけては、売上高の増加スピードが加速しており、市場環境の改善や事業規模の拡大が寄与していると推測される。一方、2023年以降の若干の減少は、市場の調整や競争環境の変化、あるいは特定の事業セグメントの縮小による可能性が考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年から2022年にかけて一貫して増加し、約27,594百万米ドルの増加を示している。特に2020年から2021年にかけては、株主資本の拡大が顕著であり、財務の安定性や資本充実度の向上を示唆している。その後、2023年には若干の減少が見られるが、2024年には再び減少傾向が継続している。この動きは自己資本の純増や剰余金の変動、配当支払い、株主への還元戦略の変化を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年の0.72から2022年に1.48へと大きく向上している。これは、自己資本に対する売上高の効率性が増していることを示しており、資本の効率的な運用が進んでいることが推測される。2023年には1.22に若干低下しているものの、その後2024年には1.27に回復しており、財務の効率性は比較的安定していると考えられる。全体として、自己資本の回転効率の向上は、資本の有効な活用と財務健全性の改善を示唆している。