長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Exxon Mobil Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は一時的に上昇し、2022年には最も高い値を記録した後、2023年以降再び低下傾向を示している。特に2022年の値は過去の期間と比較して顕著に高く、資産の効率的な運用が一時的に向上したことを示しているが、その後はやや効率が低下していると解釈できる。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)の動向
- こちらも全体的に2020年から2024年にかけて変動が見られ、2022年にピークに達している。同様に、資産の効率的活用が一時的に改善したことを示唆し、その後はやや低下傾向にあるが、基本的に2022年の高値を超えない範囲で推移している。
- 総資産回転率の変化
- 2020年から2022年にかけて顕著な増加を示し、2022年には過去最高の値に達している。一方、2023年にはやや減少しているものの、2024年には再び低下の傾向が続いている。この指標は、企業の総資産に対して売上高がどれだけ効率的に活用されているかを示しており、2022年には資産の効率的な運用が最も進んだことが読み取れる。
- 自己資本回転率の動向
- 2020年から2022年まで一貫して上昇しており、特に2022年には2.04と高い値を記録している。これは自己資本を用いた売上創出効率が最も良好だった時期と解釈できる。2023年にはやや低下を見せているが、2024年でも高値を維持しており、自己資本の効率的活用が一定以上に保たれていることを示唆している。
- 総合的な傾向の解釈
- 2020年から2022年にかけて、資産の運用効率と自己資本の効率性が大きく向上したことが明確に示されている。特に2022年には、複数の指標でピークを示しており、資産の効率化と資本の有効活用が最高潮に達した時期であった。その後の2023年から2024年にかけては、これらの効率性指標がやや低下しているものの、全体的には高水準を維持していると考えられる。これらの変動は、市場環境変化や企業の資産運用戦略の調整に起因する可能性がある。
固定資産回転率
Exxon Mobil Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| 有形固定資産(原価計算、減価償却累計額および減損額を差し引いたもの) | 294,318) | 214,940) | 204,692) | 216,552) | 227,553) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | |
| ConocoPhillips | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 有形固定資産(原価計算、減価償却累計額および減損額を差し引いたもの)
= 339,247 ÷ 294,318 = 1.15
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2020年から2024年にかけて、売上高および営業収益は年々増加の傾向を示している。2020年の1億7857百万米ドルから2024年には3億3924百万米ドルに増加し、総売上は一定の伸びを見せている。ただし、2023年の収益は一時的に減少した後、2024年に再び回復基調にあることから、短期的な変動の可能性も考えられるが、長期的には成長基調を維持していると推察される。
- 有形固定資産
- 有形固定資産は、2020年の2億2755百万米ドルから2024年には2億9431百万米ドルへと増加した。この期間中、資産の増加は一貫しており、積極的な資本投資や資産の拡充が示唆される。ただし、2021年以降、一時的に縮小した期間もあり、資産管理の変動や会計処理の調整が影響している可能性も考えられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2020年の0.78から2022年には1.95へと大幅に増加している。このことは、資産効率の向上を示し、より効率的な資産運用や売上への資産の貢献度が高まったことを示唆している。その後、2023年には1.56に低下し、2024年には1.15にまで下落している。この変動は、固定資産の運用効率の変動や資産構成の変化によるものと推定される。全体としては、2020年から2024年にかけて、資産効率の改善とともに、資産の規模拡大と収益性のバランスを模索している状況と考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Exxon Mobil Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| 有形固定資産(原価計算、減価償却累計額および減損額を差し引いたもの) | 294,318) | 214,940) | 204,692) | 216,552) | 227,553) | |
| オペレーティングリース使用権(その他資産、無形資産を含む、ネットに含む) | 7,123) | 6,849) | 6,451) | 6,082) | 6,078) | |
| 有形固定資産(減価償却累計額および減価償却費(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を差し引いたもの) | 301,441) | 221,789) | 211,143) | 222,634) | 233,631) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | |
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 有形固定資産(減価償却累計額および減価償却費(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を差し引いたもの)
= 339,247 ÷ 301,441 = 1.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- この期間において、売上高は2020年の178,574百万米ドルから2022年の398,675百万米ドルにかけて大きく増加し、その後2023年と2024年にはそれぞれ334,697百万米ドルおよび339,247百万米ドルに減少しています。これにより、一時的な売上高のピークを示し、その後はやや鈍化または安定した状態が見られることが示唆される。増加局面では、2021年の著しい伸びが特に顕著であり、市場環境や販売戦略の変化が影響している可能性が考えられる。
- 有形固定資産
- 有形固定資産は、2020年の233,631百万米ドルから2022年には211,143百万米ドルに減少し、その後2023年に221,789百万米ドル、2024年には301,441百万米ドルへと増加しています。この傾向からは、2020年から2022年にかけて資産の縮減が見られ、その後2023年以降に資産の大幅な増加が起こったことが示唆される。増加は資産の再投資や設備投資によるものと考えられる。
- 固定資産回転率
- この財務比率は、2020年の0.76から2022年には1.89まで上昇しましたが、その後2023年には1.51、2024年には1.13へと低下しています。回転率の上昇は、資産の効率的な運用や売上高の増加を反映していると考えられる。一方、2023年以降の低下傾向は、資産の増加ペースが売上高の伸びに追いついていない可能性や、資産の運用効率の低下を示唆している可能性がある。
総資産回転率
Exxon Mobil Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| 総資産 | 453,475) | 376,317) | 369,067) | 338,923) | 332,750) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | |
| ConocoPhillips | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 総資産
= 339,247 ÷ 453,475 = 0.75
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2020年から2024年にかけて、売上高は増加傾向を示しており、2020年の約1787億ドルから2024年には約3392億ドルへと成長している。特に2021年から2022年にかけての急激な増加が顕著であり、その後も堅調に推移していることから、市場や経済状況の改善および企業の事業規模拡大が反映されていると考えられる。
- 総資産
- 総資産は2020年の約33.3兆ドルから2024年の約45.3兆ドルへと増加している。これにより、資産規模は拡大傾向となっており、資産の積み増しや投資活動の活発さを示唆している。特に2022年に達したピークに近い数値は、同年度の積極的な資産運用や事業拡大の成果と捉えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2020年の0.54から2022年の1.08まで上昇し、2023年には0.89、2024年には0.75と推移している。2022年に最も高い値を示した後、若干の低下が見られるが、依然として比較的高い水準にとどまっている。これは、総資産の増加に伴い、資産の収益効率も向上していることを示し、その後も資産を効率的に活用しつつ、収益性を維持または向上させる努力が継続されていることを示唆している。
自己資本回転率
Exxon Mobil Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 339,247) | 334,697) | 398,675) | 276,692) | 178,574) | |
| エクソンモービルの株主資本比率の合計 | 263,705) | 204,802) | 195,049) | 168,577) | 157,150) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | |
| ConocoPhillips | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ エクソンモービルの株主資本比率の合計
= 339,247 ÷ 263,705 = 1.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2020年から2024年にかけて、売上高は一貫して増加傾向を示している。特に2021年以降には著しい伸びが見られ、その後も緩やかに増加を続けていることが分かる。2022年のピークに達した後も、2023年と2024年の数字は高水準を維持しており、収益基盤の強固さを示している。
- エクソンモービルの株主資本比率の合計
- 株主資本の合計額は着実に増加しており、2020年の約157億米ドルから2024年には約264億米ドルに達している。この増加は、資本構成の安定化や資本の拡充を示している可能性がある。一方で、資本の増加に伴う企業の資本構成の改善やリスクの低減といった要素も考えられる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2020年の1.14から2022年にかけて2.04まで上昇し、その後やや低下して1.29に落ち着いている。この推移から、企業は一定期間内に自己資本をより効率的に活用し、売上高の向上に努めていたことが示唆される。ただし、2022年のピーク以降はやや低下しており、資本効率の維持や最適化に課題がある可能性も考えられる。