長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
ConocoPhillips、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率について
- 2020年から2022年にかけて、固定資産回転率は顕著な上昇傾向を示しており、2020年の0.47から2022年の1.21へと増加している。これは、固定資産の効率的な利用度が高まったことを示している。一方、2023年にはやや減少し、2024年はさらに低下しているが、それでも2020年の水準より高い状態が続いている。オペレーティングリースと使用権資産を含む場合も同様の動きを示し、全体の流れと一致している。
- 総資産回転率について
- 総資産回転率は、2020年の0.3から2022年に0.84と大きく増加し、資産をより効率的に活用できていることを示している。2023年には0.59へやや低下しているが、それでも2020年の水準を上回っており、資産効率の改善傾向は継続している。2024年にはさらに低下しているものの、依然として2020年時の水準より高い水準にある。
- 自己資本回転率について
- 自己資本回転率は、2020年の0.63から2022年に1.64へと大きく上昇しており、自己資本を用いた利益の生成効率が向上していることがわかる。2023年には1.14へやや低下しているが、依然高い水準を維持している。2024年には0.84に減少しているものの、この期間の中では比較的高い水準を保っている。これらの推移は、資本を用いた収益性の向上と、その後の一時的な調整を示唆している。
固定資産回転率
ConocoPhillips、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| 純資産、プラントおよび設備(累積DD&Aを差し引いたもの) | 94,356) | 70,044) | 64,866) | 64,911) | 39,893) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 0.58 | 0.80 | 1.21 | 0.71 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.28 | 1.64 | 1.06 | 0.60 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.15 | 1.56 | 1.95 | 1.28 | 0.78 | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.09 | 1.34 | 1.73 | 1.12 | 0.69 | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.15 | 1.39 | 1.77 | 1.15 | 0.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 純資産、プラントおよび設備(累積DD&Aを差し引いたもの)
= 54,745 ÷ 94,356 = 0.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2020年から2024年までの期間において、売上高およびその他の営業収益は増加傾向を示している。特に2021年には約2.5倍にあたる増加を見せ、その後も一定の規模で増加したことから、営業規模の拡大や収益性の向上がうかがえる。ただし、2024年には一部減少しており、市場環境や事業戦略の調整が影響した可能性が考えられる。
- 純資産、プラントおよび設備(累積DD&Aを差し引いたもの)
- 純資産およびプラント・設備の総額は、2020年から2024年までに全体的に増加している。特に2021年に著しい増加を見せ、その後も着実に増加を続けている。これにより、資産規模の拡大や設備投資が積極的に行われたことが示唆される。2024年の純資産の伸びは、資産の増加が財務の安定性や生産能力の向上に寄与している可能性を示している。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2020年には0.47と低水準であったが、その後2021年に0.71に跳ね上がり、2022年には1.21と高い数値を記録した。これは、固定資産の収益生産効率が最も良かった時期と考えられる。その後2023年には0.8に低下し、2024年には0.58へと再び減少している。これらの変動は、固定資産の利用効率に一時的な改善とともに変動が見られることを示しており、資産の効果的な運用や資産構成の変化が影響している可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
ConocoPhillips、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| 純資産、プラントおよび設備(累積DD&Aを差し引いたもの) | 94,356) | 70,044) | 64,866) | 64,911) | 39,893) | |
| 使用権資産、オペレーティングリース(その他資産に含まれる) | 1,017) | 691) | 536) | 665) | 783) | |
| 純資産、プラントおよび設備、累積DD&A(オペレーティングリース、使用権資産を含む)を差し引いたもの | 95,373) | 70,735) | 65,402) | 65,576) | 40,676) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 0.57 | 0.79 | 1.20 | 0.70 | 0.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.26 | 1.24 | 1.59 | 1.03 | 0.59 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.51 | 1.89 | 1.24 | 0.76 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.07 | 1.30 | 1.68 | 1.09 | 0.67 | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 1.12 | 1.35 | 1.72 | 1.12 | 0.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 純資産、プラントおよび設備、累積DD&A(オペレーティングリース、使用権資産を含む)を差し引いたもの
= 54,745 ÷ 95,373 = 0.57
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- 売上高およびその他の営業収益の推移
- 2020年度には約18.8億米ドルであった売上高および営業収益は、その後、2021年度に大きく増加し、約45.8億米ドルに達した。2022年度にはさらに増加し、約78.5億米ドルとなったが、その後、2023年度には約56.1億米ドルに減少した。2024年度には再び約54.7億米ドルまで縮小しているが、依然として2020年度と比較すると高水準を維持している。
- 純資産および関連資産の推移
- 純資産、プラントおよび設備、累積減価償却費（DD&A）、および使用権資産を差し引いた後の数値は、2020年度の約40.7億米ドルから、2021年度に約65.6億米ドルへと大幅に増加している。その後、2022年度は約65.4億米ドルに若干減少したが、その後の年度では増加傾向が続き、2024年度には約95.4億米ドルに達している。これらの動きは、純資産の増加と資産基盤の拡大を示唆している。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2020年度に0.46と低水準から始まり、その後2021年度に0.7へ上昇している。2022年度には1.2とピークを迎え、資産効率が最も高かったことを示す。次年度の2023年度は0.79と低下し、その後2024年度には0.57へとさらに縮まった。これらの変動は、資産の運用効率や資産利用の効率性に変動があったことを示しており、2022年度の高効率が一時的なものであった可能性がある。
総資産回転率
ConocoPhillips、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| 総資産 | 122,780) | 95,924) | 93,829) | 90,661) | 62,618) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.45 | 0.59 | 0.84 | 0.51 | 0.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.65 | 0.39 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.75 | 0.89 | 1.08 | 0.82 | 0.54 | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.71 | 0.80 | 0.99 | 0.71 | 0.46 | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.71 | 0.79 | 0.97 | 0.71 | 0.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 総資産
= 54,745 ÷ 122,780 = 0.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2020年から2024年にかけて、売上高は一貫して増加傾向を示している。特に2021年に大幅な伸びを見せ、その後も2022年と2023年に高水準を維持しているものの、2024年に若干の減少が見られる。この動きは、収益規模の拡大とその後の微調整を反映している可能性がある。
- 総資産
- 総資産は2020年から2024年まで継続的に増加している。特に2021年には約28,043百万米ドルの増加を示し、その後も年間を通じて資産規模の拡大が続いている。これにより、企業の資産基盤が堅固に成長していることが示唆される。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2020年の0.3から2022年の0.84まで上昇し、その後2023年には0.59、2024年には0.45と緩やかに低下している。これは、総資産に対する売上高の効率が2022年に最も高い水準に達した後、若干の効率低下を示していることを示している。総資産が増加する中で売上高も増加しているが、その効率性には変動が見られる。
自己資本回転率
ConocoPhillips、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | 54,745) | 56,141) | 78,494) | 45,828) | 18,784) | |
| 普通株主資本 | 64,796) | 49,279) | 48,003) | 45,406) | 29,849) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.84 | 1.14 | 1.64 | 1.01 | 0.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.22 | 1.48 | 1.12 | 0.72 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.29 | 1.63 | 2.04 | 1.64 | 1.14 | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.22 | 1.42 | 1.77 | 1.35 | 0.92 | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.24 | 1.43 | 1.76 | 1.36 | 0.95 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 売上高およびその他の営業収益 ÷ 普通株主資本
= 54,745 ÷ 64,796 = 0.84
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2020年から2024年にかけて、売上高および営業収益は持続的に増加している。2020年の約1億8784百万米ドルから2023年の約5億6141百万米ドルにかけて著しい伸びを見せており、その後やや減少傾向が見られるものの、2024年も約5億4745百万米ドルに達している。この傾向は、同期間にわたり売上の拡大を示していると考えられる。
- 普通株主資本
- 普通株主資本は、2020年の約2億9849百万米ドルから2024年には約6億4796百万米ドルに増加しており、資本の蓄積が継続的に進行していることを示している。特に、2021年から2022年にかけての増加が顕著で、その後も堅実に推移している。これにより、企業の自己資本の規模拡大が確認できる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2020年の0.63から2021年に0.91へ上昇し、その後2022年には1.64と最も高くなった。しかし、その後は2023年に1.14、2024年には0.84へと低下している。この変動は、資本効率の一時的な改善とその後の低下を反映していると解釈できる。高値の2022年においては、自己資本に対する収益の効率性が最も良好であったと考えられる。