普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
EQT Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年度から2022年度までの特定期間ではデータが未記入であったが、2022年度には7.71と示されており、株価と純利益の関係において比較的高い評価を受けていることが示唆される。これにより、投資家が同社の利益水準を好意的に捉えている可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- こちらも2018年度から2021年度までの期間はデータが欠落しているが、2022年度に5.03と記録されており、同社の営業効率に一定の評価が付けられていると考えられる。過去の詳細な動きは不明だが、2022年度の数値は安定的な営業パフォーマンスを示唆している。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は、2018年度初頭の0.99から2022年度半ばの1.16まで、一定の変動を経て上昇傾向を示している。特に2020年以降は水準が高まり、投資家が将来の利益成長を期待していると推察される。値の増加は、市場が企業の売上高に対して比較的高い評価をしていることを示す。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2018年度の1.15から2022年度の1.49まで全体的に上昇している。特に2020年度以降の水準は1.83に達しており、市場が企業の純資産に対してより高い評価を行っていることを示す。一方で、2018年度の水準と比較して改善傾向にあることが明らかであり、投資家の期待感が高まっている可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
EQT Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
EPS
= (EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 EQT Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2018年の高値約54.34米ドルから2018年末には大きく下落し、その後2019年以降も変動幅が大きい状態が続いている。特に2022年に入り、株価は一時的に40米ドル超に回復しているが、全体的に見ると大きな上下動が顕著で、安定性に乏しい状況と考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- 財務データからは、2018年のEPS情報は欠損しているが、その後の期間において、マイナスの値が継続している。特に2019年から2021年にかけて、EPSは赤字を示し続けており、最も深刻な時期には-8.64米ドルに達している。この傾向は、会社が収益性の面で厳しい状況にあることを示唆している。一方、2022年の一部では正の値（5.07米ドル）を示す期間もあり、一定の回復の兆しが見られる。
- 株価収益率（P/E比率）の解釈
- P/E比率は7.71と示されており、これが比較的低い水準であることは、市場が同社の将来の収益性に対して慎重な見方をしている可能性を示唆している。また、EPSの一時的な改善や株価の上昇に伴って、今後の投資判断や企業の財務健全性に関する注視が必要となる。
- 総合的な分析
- 全体的にみて、該当期間中のEQT Corp.は経済的な挑戦に直面していると考えられる。株価は2018年から2022年までに大きく上下し、EPSの継続的な赤字は収益性の問題を示唆している。2022年にはEPSの一部回復が見られるものの、株価の変動と不安定な収益状況が持続している。こうした財務状況は、経営戦略の見直しや財務改善策の必要性を示している。
営業利益率 (P/OP)
EQT Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2022
+ 営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 EQT Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全体的に変動の多い動きを示しており、2018年第1四半期には50.94ドルであったが、その後2020年第3四半期にかけて大きく下落し、2022年第1四半期に再び40.59ドルまで回復している。特に、2020年にかけての下落は、新型コロナウイルスの影響や市場のボラティリティの反映と考えられる。
- 営業利益の動向
- 営業利益は、2018年以降一貫して赤字またはマイナスの値を示しており、とりわけ2020年には-9.72ドルまで悪化していることから、収益性の低下と収益構造の圧迫が伺える。2022年には営業利益が7.78ドルに回復しているが、これは前期比で大きな改善を示しており、経営状況の回復基調を示唆している。
- 経営状況の改善と変動
- 2022年に入って、営業利益の黒字化とともに株価も上昇していることから、収益性の改善と市場の評価の回復が見込まれる。ただし、段階的な変動や短期的なマイナス影響も散見され、外部環境や市況の影響を受けやすい状態にあると考えられる。
- その他の財務比率について
- 提供された財務比率（P/OP）は5.03と低い値を示しており、これが示すのは株価に対して収益力が比較的低い可能性や、市場からの期待と実績のギャップ、あるいは不確実性が高まっていることが考えられる。全体的に、財務指標の変動を踏まえ、一定の改善の兆しは見られるものの、リスク管理と収益性の持続的な回復が引き続き求められる状況であることが推察される。
株価収益率 (P/S)
EQT Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
1株当たり売上高 = (天然ガス、天然ガス液、石油の販売Q3 2022
+ 天然ガス、天然ガス液、石油の販売Q2 2022
+ 天然ガス、天然ガス液、石油の販売Q1 2022
+ 天然ガス、天然ガス液、石油の販売Q4 2021)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 EQT Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年初期において一時的に高値（50.94米ドル）を記録した後、2018年後半から2020年にかけて著しい下落傾向を示し、2020年3月には13.62米ドルまで低下した。その後、2021年にかけて回復基調に転じ、2022年には39.1米ドルに回復している。ただし、2022年の株価は2018年の水準を下回っている。
- 売上高 per株の推移
- 1株当たり売上高は、2018年後半以降増加傾向にあり、特に2021年には28.24米ドルと高水準を記録している。この期間において、売上高の増加は持続しており、市場の需要や収益力の回復を示唆している。2022年には33.67米ドルと更なる増加がみられる。
- P/S比率の変動
- P/S比率はおおむね変動範囲内で推移しているが、2020年に1.52とピークを迎え、その後2021年には1.16とやや低下している。これは、株価の回復に伴う相対的な割高感の調整として解釈できる。全体として、売上高と株価の動きに伴い、P/S比率も変動していることから、市場の評価や投資家の期待の変化を反映している。
- 全体的な評価
- 2018年以降、株価は大きく変動し、特に2020年の世界的な市場動揺により著しい下落を経験した。その後の回復は着実であり、売上高も増加基調を保っていることから、事業自体は収益性と成長性を取り戻しつつあると考えられる。ただし、株価と収益指標の間には一定の乖離も見られ、市場評価の変動や外部要因が影響している可能性が示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
EQT Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2022 計算
BVPS = 普通株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 EQT Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年第1四半期の約50.94ドルから始まり、2020年第3四半期にかけて一時的な下落を経験し、その後は回復傾向を示している。特に2022年第1四半期には約40.59ドルに達し、その後はやや下降に転じているが、2022年第2四半期には再び39.1ドルと維持している。全体として、株価は大きな変動を経ながらも、長期的には一定のレンジ内で推移していることが観察される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 簿価は、2018年第1四半期の44.21ドルから2019年第4四半期の38.38ドルにかけて徐々に低下し、その後2020年第1四半期の36.93ドルを経て、2021年第1四半期の約21.93ドルまで著しく減少している。この傾向は2022年第1四半期の24.49ドルで一旦反転し、その後2022年第2四半期には26.21ドルまで回復している。全体として、簿価は2018年から2022年にかけて大きく減少したが、2021年以降はやや持ち直していることがわかる。
- P/BV比率の分析
- P/BV比率は、2018年第1四半期の1.15から2018年第3四半期にかけて1.23まで上昇した後、以降の四半期では一貫して低下傾向を示している。特に2020年第1四半期には0.36と大きく低下しており、資産に対する市場評価が相対的に低迷していたことが示唆される。2021年には再び上昇傾向にあり、2021年第4四半期には0.58、2022年第1四半期には1.83に達している。これは、株価の上昇や簿価の回復を背景に、投資家の評価も改善していることを反映している。全体として、P/BV比率は2018年から2022年にかけて変動が激しいものの、2021年以降は回復基調を示している。
- 総合的な見解
- この期間を通じて、株価は大きな変動を示しながらも、2020年代に入り回復の兆しを見せている。その背景には、簿価の一貫した低下と、2021年以降の市場評価の改善が影響していると考えられる。特に、P/BV比率の回復は、市場からの信用や将来の成長期待の回復を示唆しており、投資家の評価が改善していることがわかる。一方で、簿価の著しい減少は資産価値の相対的な下落を示しており、資産の質に関する懸念も併存している。総じて、これらの指標は短期的な変動を反映しつつも、長期的には一定の回復傾向を示していると評価できる。今後の動向を見る上では、市場評価の動きや簿価の変動を注意深く監視する必要がある。