価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
ConocoPhillips, FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 総合的なキャッシュフローの動向
- 2020年から2024年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは大きく変動し、2021年に急増した後、2022年にピークに達した。その後は若干の減少傾向を示しつつも、2024年までに比較的安定した水準を維持している。
- 2020年のパフォーマンス
- 2020年は新型コロナウイルスの影響により、キャッシュフローが抑制された可能性がある。特に営業キャッシュフローは前年度から大幅に減少したことが推測される。
- 2021年の急激な増加
- 2021年に入ると、営業活動によるネットキャッシュが劇的に回復し、前年に比べて顕著に増加している。これは、価格回復や生産効率の改善に起因したと考えられる。
- 2022年のピークとその後の安定化
- 2022年には、営業キャッシュフローが最高値に達し、資本コストや投資活動の改善が反映された可能性がある。2023年以降はやや下落傾向にあるが、依然として高水準を維持している。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の動き
- フリーキャッシュフローも全期間を通じて増加傾向を示し、2020年の比較的低い水準から2021年に大幅増加した。その後も2022年にピークに達し、2023年および2024年にはやや減少しているものの、依然として高い水準を保っている。これは、投資活動や資本支出の効率化、収益性の向上と関連している可能性がある。
- 総合的な評価
- 全体として、対象期間において営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローは一時的な減少を経て、2021年に回復し、その後も堅調に推移している。これらの動向は、価格動向や生産能力の回復に対応した結果と考えられる。今後も安定したキャッシュフローの確保が重要となることが示唆される。
価格対 FCFE 比率現在の
ConocoPhillips, P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 1,248,942,311 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 8,616) |
| 1株当たりFCFE | 6.90 |
| 現在の株価 (P) | 88.86 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 12.88 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | 14.64 |
| Exxon Mobil Corp. | 18.97 |
| P/FCFEセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | 16.46 |
| P/FCFE産業 | |
| エネルギー | 16.13 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
ConocoPhillips, P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,272,380,205 | 1,176,408,368 | 1,218,776,494 | 1,299,526,916 | 1,354,734,727 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 8,616) | 11,125) | 14,785) | 11,167) | 133) | |
| 1株当たりFCFE4 | 6.77 | 9.46 | 12.13 | 8.59 | 0.10 | |
| 株価1, 3 | 97.45 | 111.00 | 108.36 | 91.16 | 48.85 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 14.39 | 11.74 | 8.93 | 10.61 | 497.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.84 | 18.24 | 10.59 | 32.05 | 21.61 | |
| Exxon Mobil Corp. | 18.62 | 12.46 | 8.73 | 19.82 | 13.70 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 16.60 | 13.84 | 9.33 | 19.75 | 18.79 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| エネルギー | 16.35 | 14.25 | 10.19 | 20.81 | 18.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 ConocoPhillipsアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 8,616,000,000 ÷ 1,272,380,205 = 6.77
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 97.45 ÷ 6.77 = 14.39
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- 株価の推移：
- 2020年から2024年までの株価は、全体として上昇傾向を示している。特に2021年には大きく上昇し、その後も高水準を維持しているが、2024年にはやや下落している。これにより、投資家の信頼感や市場価値は、2021年の急騰以降、比較的堅調に推移していることが推測される。
- 1株当たりFCFEの動向：
- 2020年の1株当たりFCFEは0.1ドルであり、その後2021年に大きく増加し8.59ドルに達している。2022年も高水準の12.13ドルを記録したが、その後2023年には9.46ドルに減少、2024年には6.77ドルまで低下している。この変動は、FCFEの一時的な増加とその後の縮小を反映しているものと考えられる。
- P/FCFEの推移：
- この比率は、2020年に497.58と非常に高い値を示しているが、2021年の10.61まで大きく低下し、その後も8.93から14.39の範囲で変動している。これにより、2020年にはFCFEに対する株価のプレミアムが非常に高かったことを示唆しており、その後、FCFEの増加により割安さが改善されたことが読み取れる。ただし、2024年には再び上昇していることから、投資評価に対する市場の見方には変動があることが示されている。