価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はChevron Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Chevron Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- キャッシュフローの推移
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年から2022年にかけて着実に増加し、2022年には約49,602百万米ドルに達した。その後、2023年には一時的に減少し、2024年には再び増加傾向を示しているが、2022年のピークには及ばない水準に留まっている。
- フリーキャッシュフローの動向
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2020年と2021年にはほぼ横ばいに推移していたが、2022年に大幅に増加し、約29,149百万米ドルに達した。2023年には減少したものの、2024年には再び増加しており、2022年のピークを超える水準となっていることから、キャッシュフローのキャッシュ生成力に回復の兆しが見られる。
- 全体的な傾向と分析
- この期間を通じて、営業活動によるキャッシュフローは大幅な増加を示し、企業の営業基盤の強化とキャッシュ創出能力の向上を示唆している。一方、フリーキャッシュフローは、2022年の顕著な増加を示し、その後の変動はあるものの、概して高水準を維持していることから、投資や借入金返済に必要な資金を十分に確保していると考えられる。これらの動向は、企業の財務状況が堅調であり、効率的な資金運用が行われている可能性を示唆している。今後もキャッシュフローの継続的な改善と安定的な資金流入に注目することが重要である。
価格対 FCFE 比率現在の
Chevron Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| P/FCFE産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Chevron Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Chevron Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2022年までにかけて株価は着実な上昇傾向を示し、2022年には最も高い161.93米ドルを記録した。その後、2023年には若干の下落に転じたものの、2024年には再び150米ドル台半ばで回復している。この動きは、市場環境や企業の財務状況の変化に伴う投資家の評価の変動を反映していると考えられる。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー）の動向
- 2020年と2021年の間では、1株当たりFCFEはやや減少したが、その後2022年に大きく増加して15.29米ドルとなった。2023年には減少したものの、2024年には再び上昇し10.57米ドルに達している。これにより、企業のキャッシュフローは一時的な変動を見せつつも、全体としては高水準を維持していることが示唆される。特に2022年の大きな増加は、キャッシュフローの改善を示している可能性が高い。
- P/FCFEの変化
- 2020年以降、P/FCFEは一定ではなく、2021年に32.05と一時的に上昇した後は、2022年に10.59と大きく低下した。この比率の減少は、FCFEに対して株価が相対的に高く評価されていた時期から、評価が低下したことを示していると考えられる。2023年および2024年にかけて、比率は一定程度持ち直す傾向にあるが、依然として2021年のピークほど高くはない。