価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Chevron Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向を分析します。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは大幅に増加し、29187百万米ドルから49602百万米ドルへと約70%増大しました。 しかし、2023年には35609百万米ドルに減少し、2022年の水準からは約28%減少しました。 2024年には31492百万米ドルと、2023年からの減少幅は縮小しました。 2025年には33939百万米ドルと、緩やかな増加傾向を示しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEは、2021年から2022年にかけて、8195百万米ドルから29149百万米ドルへと大幅に増加しました。 この増加率は約255%を超えています。 2023年には15725百万米ドルに減少し、2022年の水準からは約46%減少しました。 2024年には18612百万米ドルと、2023年からの増加が見られました。 2025年には22458百万米ドルと、継続的な増加傾向を示しています。
全体として、営業活動によるネットキャッシュとFCFEは、2022年にピークを迎え、その後減少傾向に転じましたが、2024年以降は回復基調にあります。 FCFEの増加率は、営業活動によるネットキャッシュの増加率を上回っており、資本配分戦略における効率性の改善が示唆されます。
価格対 FCFE 比率現在の
Chevron Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| P/FCFE産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Chevron Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Chevron Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株価は、2021年末の134.85米ドルから2022年末には161.93米ドルへと上昇しました。しかし、2023年末には154.45米ドルに減少し、2024年末には156.92米ドルと小幅な上昇にとどまりました。2025年末には185.34米ドルと大幅に上昇しています。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 1株当たりFCFEは、2021年末の4.21米ドルから2022年末には15.29米ドルへと大幅に増加しました。2023年末には8.47米ドルに減少し、2024年末には10.57米ドルと回復しました。2025年末には11.25米ドルと、緩やかな増加傾向を示しています。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、2021年末の32.05から2022年末には10.59へと大幅に低下しました。2023年末には18.24に上昇し、2024年末には14.84に低下しました。2025年末には16.47へと上昇しています。P/FCFEの変動は、株価と1株当たりFCFEの変動に連動していると考えられます。
全体として、株価は変動しながらも、2025年末には初期値と比較して上昇しています。1株当たりFCFEは2022年に大きく増加しましたが、その後は減少傾向にあり、2024年以降は緩やかな回復を見せています。P/FCFEは、株価とFCFEの変動を反映し、変動しています。株価の上昇とFCFEの変動を総合的に考慮すると、投資家の期待感や市場環境の変化が、評価に影響を与えている可能性が示唆されます。