Stock Analysis on Net

Chevron Corp. (NYSE:CVX)

価格対 FCFE 比率 (P/FCFE) 

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資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)

Chevron Corp., FCFE計算

百万米ドル

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12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
シェブロン・コーポレーションに帰属する当期純利益(損失) 17,661 21,369 35,465 15,625 (5,543)
非支配持分に帰属する純損失(利益) 88 42 143 64 (18)
現金以外の費用 12,532 17,383 11,869 14,859 17,790
運転資本の純減(増加)減 1,211 (3,185) 2,125 (1,361) (1,652)
営業活動によるネットキャッシュ 31,492 35,609 49,602 29,187 10,577
設備投資 (16,448) (15,829) (11,974) (8,056) (8,922)
短期債務の純借入金(返済) 4,868 135 263 (5,572) 651
長期借入金の発行による収入 478 150 12,308
長期借入金その他の資金調達債務の返済 (1,778) (4,340) (8,742) (7,364) (5,489)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) 18,612 15,725 29,149 8,195 9,125

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFE エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Chevron Corp. の株主が利用できるキャッシュフローです。 Chevron Corp.FCFEは2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。

価格対 FCFE 比率現在の

Chevron Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

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発行済普通株式数 1,746,393,905
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位) 18,612
1株当たりFCFE 10.66
現在の株価 (P) 145.57
バリュエーション比率
P/FCFE 13.66
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社1
ConocoPhillips 13.48
Exxon Mobil Corp. 18.32
Occidental Petroleum Corp. 4.30
P/FCFEセクター
石油、ガス、消耗燃料 14.08
P/FCFE産業
エネルギー 13.87

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。


価格対 FCFE 比率史的

Chevron Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
発行済普通株式数1 1,760,598,537 1,857,269,160 1,906,674,044 1,947,553,346 1,926,376,764
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)2 18,612 15,725 29,149 8,195 9,125
1株当たりFCFE4 10.57 8.47 15.29 4.21 4.74
株価1, 3 156.92 154.45 161.93 134.85 102.35
バリュエーション比率
P/FCFE5 14.84 18.24 10.59 32.05 21.61
ベンチマーク
P/FCFE競合 他社6
ConocoPhillips 14.39 11.74 8.93 10.61 497.58
Exxon Mobil Corp. 18.62 12.46 8.73 19.82 13.70
Occidental Petroleum Corp. 4.67 8.44 18.76 66.22
P/FCFEセクター
石油、ガス、消耗燃料 14.74 13.35 9.60 20.45 20.23
P/FCFE産業
エネルギー 14.64 13.75 10.44 21.48 19.69

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 分割と株式配当の調整済みデータ。

2 詳しく見る »

3 Chevron Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値

4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 18,612,000,000 ÷ 1,760,598,537 = 10.57

5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 156.92 ÷ 10.57 = 14.84

6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
P/FCFE フリーキャッシュフロー・トゥ・エクイティに対する価格は、株主資本の現金評価指標です。 Chevron Corp.P/FCFEは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。