普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Elevance Health Inc.、現在の評価比率
| Elevance Health Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ヘルスケア機器&サービス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $378.07 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 217,162,380 | |||||||||
| 成長率 (g) | 11.82% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $26.07 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $29.15 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $30.26 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $909.84 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $202.07 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 14.50 | 22.51 | 55.81 | 20.97 | 28.62 | 26.17 | 26.20 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 12.97 | 20.88 | 48.93 | 20.65 | 25.50 | 23.87 | 23.87 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.23 | 2.87 | 3.97 | 13.40 | 2.34 | 2.72 | 2.68 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 12.49 | 18.24 | 54.11 | 16.42 | 18.20 | 19.56 | 20.47 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.42 | 3.31 | 15.84 | 2.92 | 0.78 | 1.14 | 3.09 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.87 | 2.82 | 8.94 | 2.04 | 3.67 | 3.25 | 5.63 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Elevance Health Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、いくつかの財務指標に一貫した傾向が見られます。株価純利益率（P/E）は、2021年から2023年まで緩やかに上昇し、18.13から19.8へと増加しました。しかし、2024年以降は低下傾向に転じ、2025年には13.21まで減少しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2021年の15.7から2023年の15.57とほぼ横ばいでしたが、2024年には12.19、2025年には11.39と低下しています。この傾向は、収益性の低下を示唆している可能性があります。
株価収益率（P/S）は、一貫して低下しています。2021年の0.81から、2025年には0.38まで減少しており、これは売上高に対する株価の評価が低下していることを意味します。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率（P/BV）も同様に、一貫した低下傾向を示しています。2021年の3.07から、2025年には1.7まで減少しており、これは純資産に対する株価の評価が低下していることを示唆しています。この傾向は、市場が企業の純資産価値を以前ほど高く評価していない可能性を示唆しています。
全体として、これらの指標は、分析期間を通じて企業の評価が低下していることを示唆しています。特に、営業利益率の低下は、収益性の悪化を示唆しており、今後の動向を注視する必要があります。
株価純利益率 (P/E)
Elevance Health Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 220,704,667 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主当期純利益 (数百万単位) | 5,662) | 5,980) | 5,987) | 6,025) | 6,104) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 25.65 | 26.30 | 25.73 | 25.37 | 25.30 | |
| 株価1, 3 | 338.98 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 13.21 | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 29.89 | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 59.55 | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | |
| Medtronic PLC | 23.73 | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 22.20 | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | |
| P/Eセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 25.76 | 26.60 | 25.86 | 24.26 | 28.98 | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 28.31 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 株主当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 5,662,000,000 ÷ 220,704,667 = 25.65
3 Elevance Health Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 338.98 ÷ 25.65 = 13.21
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の458.58米ドルから2022年末には487.13米ドルと上昇し、2023年末には509.38米ドルでピークに達しました。しかし、2024年末には390.5米ドルまで下落し、2025年末には338.98米ドルと更に減少しています。全体として、分析期間を通じて株価は下降傾向にあります。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2021年末の25.3米ドルから2023年末には25.73米ドルと緩やかに増加しました。2024年末には26.3米ドルと更に上昇しましたが、2025年末には25.65米ドルと若干減少しています。EPSは概ね安定していますが、2024年末に一時的な増加が見られます。
- P/E
- 株価収益率（P/E）は、2021年末の18.13から2023年末には19.8と上昇しました。しかし、株価の下落に伴い、2024年末には14.85まで低下し、2025年末には13.21と更に減少しています。P/Eの低下は、株価がEPSの増加に追いついていない、または投資家の期待が低下していることを示唆する可能性があります。
EPSは概ね安定している一方で、株価とP/Eは明確な下降傾向を示しています。この状況は、市場が企業の将来の成長性について慎重になっているか、外部要因の影響を受けている可能性を示唆しています。株価の減少とP/Eの低下は、投資家の評価が変化していることを示していると考えられます。
営業利益率 (P/OP)
Elevance Health Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 220,704,667 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 6,571) | 7,282) | 7,614) | 7,685) | 7,048) | |
| 1株当たり営業利益2 | 29.77 | 32.03 | 32.72 | 32.36 | 29.21 | |
| 株価1, 3 | 338.98 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 11.39 | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 24.21 | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 57.74 | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | |
| Medtronic PLC | 18.58 | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.12 | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | |
| P/OPセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 19.26 | 19.64 | 19.09 | 18.47 | 22.66 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 22.12 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 6,571,000,000 ÷ 220,704,667 = 29.77
3 Elevance Health Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 338.98 ÷ 29.77 = 11.39
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の458.58米ドルから2022年末には487.13米ドルと上昇し、2023年末には509.38米ドルでピークに達しました。しかし、2024年末には390.5米ドルまで下落し、2025年末には338.98米ドルと更に減少しています。全体として、分析期間を通じて株価は下降傾向にあります。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2021年末の29.21米ドルから2022年末には32.36米ドル、2023年末には32.72米ドルと増加しました。2024年末には32.03米ドルと若干の減少が見られ、2025年末には29.77米ドルと更に減少しています。全体的に、1株当たり営業利益は緩やかに減少傾向にあります。
- P/OP (株価収益率)
- P/OPは、2021年末の15.7から2022年末には15.05、2023年末には15.57と変動しました。2024年末には12.19まで低下し、2025年末には11.39と更に低下しています。P/OPは、株価の変動と1株当たり営業利益の変動の両方の影響を受けていると考えられます。全体として、P/OPは明確な下降傾向を示しています。
株価とP/OPの同時減少は、投資家の期待が低下している可能性を示唆しています。1株当たり営業利益の減少も、この傾向を裏付けています。これらの指標の動向を総合的に考慮すると、事業環境の変化や競争の激化などが影響している可能性が考えられます。
株価収益率 (P/S)
Elevance Health Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 220,704,667 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業収益 (数百万単位) | 197,584) | 175,204) | 170,209) | 155,660) | 136,943) | |
| 1株当たり売上高2 | 895.24 | 770.63 | 731.55 | 655.53 | 567.51 | |
| 株価1, 3 | 338.98 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.38 | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.40 | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 16.90 | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | |
| Medtronic PLC | 3.30 | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.60 | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | |
| P/Sセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.12 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 2.07 | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.34 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 197,584,000,000 ÷ 220,704,667 = 895.24
3 Elevance Health Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 338.98 ÷ 895.24 = 0.38
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の458.58米ドルから2023年末には509.38米ドルまで上昇しましたが、その後2024年末には390.5米ドルまで下落し、2025年末には338.98米ドルと更に減少しています。この傾向は、市場環境の変化や企業固有の要因の影響を受けている可能性があります。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、一貫して増加傾向にあります。2021年末の567.51米ドルから、2025年末には895.24米ドルまで上昇しています。この増加は、売上高の成長または発行済み株式数の減少、あるいはその両方によるものと考えられます。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/S比率は、分析期間を通じて一貫して低下しています。2021年末の0.81から、2025年末には0.38まで減少しています。この低下は、株価の減少幅が1株当たり売上高の増加幅よりも大きいことを示唆しています。また、投資家が企業の収益成長に対してより低いプレミアムを支払うようになっている可能性も考えられます。
全体として、売上高は増加している一方で、株価は下落しており、P/S比率は低下しています。これらの指標の組み合わせは、投資家の期待が変化しているか、市場が企業の将来の成長見通しを再評価している可能性を示唆しています。詳細な分析のためには、これらの傾向の根本的な原因を特定するための追加的な情報が必要となります。
株価純資産比率 (P/BV)
Elevance Health Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 220,704,667 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 43,882) | 41,315) | 39,306) | 36,307) | 36,060) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 198.83 | 181.72 | 168.94 | 152.90 | 149.44 | |
| 株価1, 3 | 338.98 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.70 | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.74 | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 9.54 | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | |
| Medtronic PLC | 2.30 | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 2.84 | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | |
| P/BVセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 3.20 | 4.26 | 4.43 | 4.46 | 5.01 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 6.08 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 43,882,000,000 ÷ 220,704,667 = 198.83
3 Elevance Health Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 338.98 ÷ 198.83 = 1.70
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年末の458.58米ドルから2022年末には487.13米ドルへと上昇し、2023年末には509.38米ドルでピークを迎えました。しかし、2024年末には390.5米ドルまで下落し、2025年末には338.98米ドルと更に減少しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、一貫して増加傾向にあります。2021年末の149.44米ドルから、2025年末には198.83米ドルまで上昇しています。この増加は、企業の純資産の増加を示唆しています。
- P/BV
- 株価純資産倍率（P/BV）は、株価と1株当たり簿価の関係を示す指標です。P/BVは、2021年末の3.07から2022年末には3.19へとわずかに上昇しましたが、2023年末には3.02に低下しました。その後、2024年末には2.15、2025年末には1.7と大幅に減少しています。この減少は、株価が1株当たり簿価に対して割安になっているか、投資家の期待が低下している可能性を示唆しています。
全体として、企業の純資産は増加している一方で、株価は減少傾向にあります。その結果、P/BVは低下しており、投資家の評価が変化している可能性があります。株価の減少とP/BVの低下は、市場の状況、業界の動向、または企業固有の要因によって引き起こされている可能性があります。