普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Elevance Health Inc.、現在の評価比率
| Elevance Health Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ヘルスケア機器&サービス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $295.43 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 225,178,304 | |||||||||
| 成長率 (g) | 12.09% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $26.56 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $29.77 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $32.34 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $778.07 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $183.48 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 11.12 | 16.79 | 73.63 | 25.28 | 17.07 | 20.77 | 33.79 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 9.92 | 15.27 | 65.15 | 24.89 | 14.84 | 18.79 | 31.09 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.92 | 1.69 | 5.66 | 16.15 | 1.14 | 1.97 | 3.88 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 9.14 | 32.97 | 72.81 | 19.79 | 7.62 | 15.33 | 23.91 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.38 | 5.36 | 20.48 | 3.51 | 0.62 | 1.27 | 2.99 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.61 | 4.72 | 10.41 | 2.45 | 2.65 | 3.33 | 5.32 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Elevance Health Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2023年にかけては、株価純利益率は全体として上昇傾向を示しており、2021年と2022年にかけてはそれぞれ18.13と19.2と高値に達している。一方で、2024年には14.85に低下しており、当期の純利益に対する株価の評価が相対的に低下した可能性が示唆される。これは市場の期待や企業の収益性に変動があったことを示している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年から2021年にかけては、営業利益率は着実に上昇しており、2021年には15.7ポイントに達している。2022年にはわずかに低下して15.05と推移したものの、2023年には再び15.57に上昇している。2024年には12.19に下落し、収益性の一時的な低下が見られる。これにより、営業活動の効率性や収益性に変動があったことが示唆される。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年から2021年にかけて大きな上昇を示し、0.6から0.81と上昇しているが、2022年には0.74にやや低下している。2023年には0.7とほぼ安定して推移し、2024年には0.51と顕著に低下していることから、売上高に対する市場評価が相対的に低下した可能性がある。また、市場の売上高に対する期待感の変化を反映している可能性も考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年から2022年にかけては堅調に上昇し、2.19から3.19に達している。2023年には若干の低下を示し3.02となったが、2024年には2.15と再び下落している。これにより、市場が企業の純資産に対する評価をやや低下させていることと関連し、資産の帳簿価値に対する市場の見方が変動したことが示唆される。
全体として、複数の財務指標が2020年から2023年にかけて堅調に推移し、企業の収益性や市場評価の向上を示していた。しかし、2024年に入ると、株価純利益率や株価収益率、株価純資産比率などの指標で低下が見られ、収益性や市場の評価に一時的な調整局面があった可能性がある。これらの変動は、市場の期待や経済環境の変化による影響を反映していると考えられる。今後の動向を注視しながら、企業の収益力や資産効率性に関する指標の動向を継続的に観察することが重要である。
株価純利益率 (P/E)
Elevance Health Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | 244,905,689 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主当期純利益 (数百万単位) | 5,980) | 5,987) | 6,025) | 6,104) | 4,572) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 26.30 | 25.73 | 25.37 | 25.30 | 18.67 | |
| 株価1, 3 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | 296.33 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | |
| Medtronic PLC | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | |
| P/Eセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 26.60 | 25.86 | 24.26 | 28.98 | 27.23 | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 株主当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 5,980,000,000 ÷ 227,351,871 = 26.30
3 Elevance Health Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 390.50 ÷ 26.30 = 14.85
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2023年にかけて株価は一貫して上昇傾向を示しており、2023年には過去最高値に近づいている。一方、2024年には株価が大きく低下しており、2023年のピークからの調整局面に入った可能性が示唆される。
- 1株当たり利益 (EPS) の動向
- EPSは2020年から2023年にかけて安定的に増加しており、2023年には25.73ドルである。2024年も26.3ドルと堅調に推移しており、利益水準は高水準を維持していることが確認できる。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2020年には15.87であったが、2021年および2022年にかけて上昇（それぞれ18.13, 19.2）し、2023年にはさらに高値の19.8に達した。その後、2024年には14.85に低下しており、株価の下落に伴う評価の調整が行われた可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、財務指標は堅調な利益の伸びを示しており、株価も長期的には上昇傾向を辿っている。特にEPSの安定した増加と高い比較的P/E比率は、市場からの期待が高いことを反映している。一方、2024年の株価下落は、投資家の期待調整や外部要因による一時的な変動の可能性を示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Elevance Health Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | 244,905,689 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 7,282) | 7,614) | 7,685) | 7,048) | 5,999) | |
| 1株当たり営業利益2 | 32.03 | 32.72 | 32.36 | 29.21 | 24.50 | |
| 株価1, 3 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | 296.33 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | |
| Medtronic PLC | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | |
| P/OPセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 19.64 | 19.09 | 18.47 | 22.66 | 20.85 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 7,282,000,000 ÷ 227,351,871 = 32.03
3 Elevance Health Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 390.50 ÷ 32.03 = 12.19
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向にあり、2021年と2022年には著しい伸びを示した。しかし、2023年にやや伸びが鈍化し、2024年には減少に転じている。この動きは、短期的な市場の変動や投資家の期待値の変化を示唆している可能性がある。
- 1株当たり営業利益の動向
- 営業利益は2020年から2023年まで着実に増加し、2023年には32.72米ドルに達している。ただし、2024年にはわずかな減少が見られる。これにより、収益性の向上は一定期間続いたが、最新年度においてはその伸びが鈍化または停滞している可能性が考えられる。
- P/OPの変化
- P/OP比率は2020年から2023年までおおむね横ばいかやや上昇傾向を示し、2024年には12.19と低下している。これは、市場の株価に対して営業利益の割合が相対的に低下したことを意味し、投資家の収益性に対する評価の調整や、市場の期待の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な考察
- 全般的に、株価は2020年から2022年にかけて安定的に上昇し、その後2023年にはやや伸び悩み、2024年には下落に転じている。営業利益は一定期間堅調に増加したが、最新年度において伸びが鈍化しており、市場の評価や企業の収益性の変化を示唆している。P/OP比率の変動は、市場の株価評価が収益性に対してやや割高または割安といった解釈を促すものである。
株価収益率 (P/S)
Elevance Health Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | 244,905,689 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業収益 (数百万単位) | 175,204) | 170,209) | 155,660) | 136,943) | 120,808) | |
| 1株当たり売上高2 | 770.63 | 731.55 | 655.53 | 567.51 | 493.28 | |
| 株価1, 3 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | 296.33 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | |
| Medtronic PLC | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | |
| P/Sセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 2.07 | 1.86 | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 175,204,000,000 ÷ 227,351,871 = 770.63
3 Elevance Health Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 390.50 ÷ 770.63 = 0.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2023年にかけて株価は持続的に上昇しており、2023年には509.38米ドルに達している。しかし、2024年には一時的な下落を見せており、390.5米ドルに減少している。この変動パターンは、株価の短期的な調整が起こっている可能性を示唆している。
- 1株当たり売上高の動向
- 2020年から2024年にかけて、1株当たり売上高は着実に増加している。具体的には、2020年の493.28米ドルから2024年の770.63米ドルへと成長しており、売上高の拡大を示している。この継続的な増加は、業績の拡大や収益性向上の兆候として評価できる。
- P/S比率の変動
- P/S比率は2020年の0.6から2021年の0.81へと上昇し、その後2022年の0.74、2023年の0.7とやや低下している。2024年には0.51まで低下している。これは、市場からの評価に変動があったことを示しており、売上高の増加に対して株価が相対的に低評価されている可能性を示唆している。また、P/S比率の低下は株価の調整や市場の評価の見直しを反映している可能性がある。
- 総合評価
- 全体として、売上高は継続的に増加している一方で、株価の動きは短期的に変動している。特に2024年に見られる株価の大幅な下落は、市場の評価や外部環境の変化による可能性が考えられる。一方で、売上高の増大傾向は企業の成長基盤が堅固であることを示しており、評価の変動に対しては注意深い分析が必要と考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Elevance Health Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 227,351,871 | 232,668,735 | 237,457,776 | 241,304,369 | 244,905,689 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 41,315) | 39,306) | 36,307) | 36,060) | 33,199) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 181.72 | 168.94 | 152.90 | 149.44 | 135.56 | |
| 株価1, 3 | 390.50 | 509.38 | 487.13 | 458.58 | 296.33 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | |
| Medtronic PLC | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | |
| P/BVセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 4.26 | 4.43 | 4.46 | 5.01 | 4.30 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 41,315,000,000 ÷ 227,351,871 = 181.72
3 Elevance Health Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 390.50 ÷ 181.72 = 2.15
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年から2024年にかけて、株価は一時的な上昇傾向を示した後、2024年に大きく下落しています。2020年の296.33米ドルから2023年の509.38米ドルまで上昇し、好調を維持していたものの、2024年には390.5米ドルに下降しています。
- 一株当たり簿価（BVPS）の動向
- BVPSは2020年の135.56米ドルから2024年の181.72米ドルまで着実に上昇しており、株主資本の拡大や自己資本の蓄積を示唆しています。2021年以降、年々増加しており、企業の資本強化を反映しています。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは2020年の2.19から2022年には3.19へ増加し、2023年にはやや低下して3.02を維持した後、2024年には2.15まで低下しています。これは、2022年まで株価の上昇に対して簿価の増加が追いつかない状況であったことを示し、2024年の下落時には株価が簿価に対して割安となったことを示しています。
- 総合的な見解
- 株価は2020年から2023年にかけて大きく上昇したものの、2024年には大きく下落しています。一方、簿価は着実に増加しており、企業の資本蓄積は継続していると考えられる。P/BVの推移からは、株価の過熱感がピークを迎えた後に調整局面に入った可能性がうかがえる。また、2024年の株価下落は、市場の評価の見直しや外部要因の影響によるものと推察される。