普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Intuitive Surgical Inc.、現在の評価比率
| Intuitive Surgical Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ヘルスケア機器&サービス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $555.92 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 354,496,073 | |||||||||
| 成長率 (g) | 13.02% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $6.55 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $7.40 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $6.63 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $23.56 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $46.36 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 84.85 | 15.90 | 12.67 | 27.71 | 20.65 | 22.94 | 39.85 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 75.08 | 14.46 | 11.31 | 27.28 | 17.95 | 20.75 | 36.66 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 6.52 | 1.60 | 1.05 | 17.71 | 1.38 | 2.17 | 4.58 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 83.90 | 31.22 | 10.41 | 21.69 | 9.21 | 16.94 | 28.19 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 23.60 | 5.08 | 0.43 | 3.85 | 0.75 | 1.40 | 3.52 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 11.99 | 4.47 | 1.83 | 2.69 | 3.21 | 3.68 | 6.27 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Intuitive Surgical Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2024年にかけて、株価純利益率は全体的に上昇傾向を示している。2021年にやや低下した後、2022年に再度上昇し、その後も2023年と2024年で連続して増加している。この動きは、投資家の期待や市場評価の変動を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年から2024年までに大きな変動を見せている。2020年に高い水準を示した後、2021年には大きく低下し、その後2022年にやや持ち直すも再び低迷する局面がみられる。2023年以降には再び顕著な上昇傾向が見られ、健全な収益性の改善を示している可能性が推察される。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2020年から2022年にかけて低下し、2023年に再び上昇している。2024年には最も高い値を示し、これは市場が収益に対してより高い評価を与えていることを示す。この変動は、株価の変動や企業の収益成長期待の変化に対応していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2020年から2022年にかけて緩やかに低下したのち、2023年にやや上昇し、2024年には更に高い水準に達している。これにより、市場が保有資産に対してより高い評価を行う傾向が見られる。一方で、その動きからは投資家の資産価値に対する見方の変化や、企業の資産評価の改善が示唆される。
株価純利益率 (P/E)
Intuitive Surgical Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 (数千で) | 2,322,600) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 6.51 | 5.10 | 3.77 | 4.76 | 3.00 | |
| 株価1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | |
| Elevance Health Inc. | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | |
| Medtronic PLC | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | |
| P/Eセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 26.60 | 25.86 | 24.26 | 28.98 | 27.23 | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,322,600,000 ÷ 356,656,964 = 6.51
3 Intuitive Surgical Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 571.88 ÷ 6.51 = 87.82
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2020年から2024年にかけて全体的に上昇傾向にあり、特に2023年から2024年にかけて大きな伸びを見せている。2020年の262.7ドルから2024年の571.88ドルへと、約2.17倍に増加していることから、市場の評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）
- EPSも同期間にかけて増加傾向にあり、2020年には3ドルだったのが、2024年には6.51ドルへと約2.17倍に成長している。特に2021年に一時的に4.76ドルへと増加している点も観察されるが、その後は一貫して上昇基調を示している。これにより、収益性の向上がうかがえる。
- P/E比率
- P/E比率は2020年の87.47から2024年の87.82までわずかに上昇し、2021年には59.94へと大幅に低下しているものの、その後は再び高い水準に戻っている。この動きは、市場の投資家が企業の収益成長期待を反映して株価を評価していることを示唆している。ただし、P/E比率の高い水準は、投資家が今後も高い成長を期待している可能性も示している。
営業利益率 (P/OP)
Intuitive Surgical Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 2,348,900) | 1,766,800) | 1,577,100) | 1,821,000) | 1,049,800) | |
| 1株当たり営業利益2 | 6.59 | 5.01 | 4.50 | 5.09 | 2.97 | |
| 株価1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | |
| Elevance Health Inc. | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | |
| Medtronic PLC | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | |
| P/OPセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 19.64 | 19.09 | 18.47 | 22.66 | 20.85 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,348,900,000 ÷ 356,656,964 = 6.59
3 Intuitive Surgical Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 571.88 ÷ 6.59 = 86.83
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの期間において、株価は経年的に増加しています。2020年の株価は262.7米ドルであったが、その後、2021年には285.6米ドルに上昇し、2022年には245.27米ドルに一時低迷しました。その後、2023年には378.22米ドルに回復し、2024年には571.88米ドルと大きく上昇しています。この動きから、企業の市場評価は年々高まっていることが示唆される。
- 1株当たり営業利益
- 2020年から2024年まで、1株当たり営業利益は全体として増加傾向にある。2020年の2.97米ドルから2021年には5.09米ドルに約1.7倍に増加し、その後は一時的に4.5米ドルに低下したものの、2023年には5.01米ドルに回復、2024年には6.59米ドルとさらに増加している。このことは、同期間において企業の収益性が改善していることを反映している可能性を示唆している。
- P/OP比率
- P/OP比率は2020年に88.37から始まり、その後2021年には56.11へと大きく低下し、2022年も54.49と低水準を維持した。これらの値は、投資家が同社の営業利益に対して比較的高い評価を与えていたことを示す。一方、2023年には75.42へと再び上昇し、2024年には86.83とさらに高まっている。これらの上昇は、市場の期待感が増しているか、または企業側の業績見通しに対する市場の評価が変化していることを示していると解釈できる。
株価収益率 (P/S)
Intuitive Surgical Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数千で) | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | |
| 1株当たり売上高2 | 23.42 | 20.22 | 17.76 | 15.96 | 12.34 | |
| 株価1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | |
| Elevance Health Inc. | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | |
| Medtronic PLC | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | |
| P/Sセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 2.07 | 1.86 | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 8,352,100,000 ÷ 356,656,964 = 23.42
3 Intuitive Surgical Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 571.88 ÷ 23.42 = 24.42
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 2020年から2024年にかけて、株価は一時的な下落や変動を経ながらも、最終的には大きく上昇している傾向が見られる。2020年の262.7ドルから2024年には571.88ドルに達し、約2倍以上の成長を示している。この動きは、市場評価の向上や企業の成長期待を反映しており、投資家の信頼性が高まっている可能性を示唆している。
- 1株当たり売上高
- この指標は、2020年の12.34ドルから2024年の23.42ドルへと継続的に上昇している。年次ごとの増加は一貫しており、企業の収益性や販売効率の向上を示している。売上高の増加が株価の上昇と連動していることから、事業の拡大と市場における競争力の維持・向上が確認できる。
- P/S（株価売上比率）
- この比率は2020年の21.29から2022年に13.81まで低下した後、2023年に18.71と上昇し、2024年には24.42へと大きく回復している。比率の減少は、株価が売上高よりも先行して下落したことを反映しているが、その後の回復は株価の急騰とともに、投資家の期待が高まっていることを示している。一方、比率の変動は、市場の評価が売上高よりも株価により敏感に反応していることを示唆しており、投資家の価格評価が高まっていると理解できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Intuitive Surgical Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 356,656,964 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 (数千で) | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 46.08 | 37.77 | 31.51 | 33.27 | 27.56 | |
| 株価1, 3 | 571.88 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | |
| Elevance Health Inc. | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | |
| Medtronic PLC | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | |
| P/BVセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 4.26 | 4.43 | 4.46 | 5.01 | 4.30 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 16,433,700,000 ÷ 356,656,964 = 46.08
3 Intuitive Surgical Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 571.88 ÷ 46.08 = 12.41
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2022年にかけて株価は一時的な下落を示したものの、2023年以降は顕著な上昇傾向を示している。特に2023年から2024年にかけて大きく上昇しており、市場からの評価が高まっていることが伺える。
- 一株当たり簿価（BVPS）の推移
- 2020年から2024年にかけて、BVPSは一貫して増加しており、企業の純資産が増加傾向にあることを示している。これにより、企業の資産価値の向上が続いていると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BV比率は2020年には9.53であったが、その後徐々に低下し、2022年に7.78を記録した。2023年から2024年にかけては再び上昇し、最終的に12.41に達している。これは、市場が企業の純資産に対して高い評価をしていることを反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらの財務指標の動向は、企業の株価が大きく変動しつつも、全体的には堅調な成長を維持していることを示している。特に、株価とBVPSの増加、及びP/BVの上昇は、市場の評価が企業の資産価値や将来性に対して高まっていることを示唆している。一方で、2020年から2022年にかけての一時的な株価下落は、市場の調整局面や外部環境の変化を反映している可能性もある。全体としては、企業の資産価値が着実に向上し、市場からの評価も高まっていると考えられる。安定した成長路線の継続とともに、市場評価の高まりが今後の企業価値の向上につながる可能性が示唆される。