普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
UnitedHealth Group Inc.、現在の評価比率
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | ヘルスケア機器&サービス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $272.28 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 907,675,839 | |||||||||
| 成長率 (g) | 12.26% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $13.28 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $14.91 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $20.89 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $488.77 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $103.68 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 20.50 | 27.72 | 11.32 | 58.68 | 23.84 | 24.27 | 26.26 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 18.26 | 25.70 | 10.12 | 51.45 | 23.48 | 22.14 | 23.92 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.67 | 3.53 | 0.96 | 4.18 | 15.24 | 2.52 | 2.69 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 13.03 | 22.45 | 9.75 | 56.90 | 18.67 | 18.14 | 20.52 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.56 | 4.08 | 0.32 | 16.65 | 3.31 | 1.06 | 3.10 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.63 | 3.47 | 1.46 | 9.40 | 2.31 | 3.01 | 5.64 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
UnitedHealth Group Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、いくつかの財務指標に顕著な変動が見られます。株価純利益率（P/E）は、2022年に低下した後、2024年に大幅に上昇し、その後2025年に再び低下する傾向を示しています。この変動は、市場の期待感や利益に対する評価の変化を反映している可能性があります。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年の26.03から2023年には20.53まで低下し、2024年には29.75と大きく上昇、その後2025年には22.2に減少しています。この変動は、企業の収益性に対する投資家の評価が変化していることを示唆します。
営業利益率は、一貫して低下傾向にあり、2021年の18.77から2024年には13.27まで減少しました。しかし、2025年には14.12とわずかに回復しています。この傾向は、事業運営における効率性の低下、またはコスト増加を示唆している可能性があります。2025年の回復は、コスト管理の改善や事業戦略の見直しによるものと考えられます。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2021年の18.77から2024年には13.27まで低下し、2025年には14.12に若干上昇しています。この傾向は、収益性の低下を示唆する可能性があります。
株価収益率（P/S）は、継続的に低下しており、2021年の1.58から2025年には0.6まで減少しています。これは、売上高に対する株価の評価が低下していることを意味し、企業の成長に対する市場の期待が弱まっている可能性があります。
- 株価収益率 (P/S)
- 2021年の1.58から2025年には0.6まで一貫して低下しています。これは、売上高に対する株価の評価が低下していることを示唆します。
株価純資産比率（P/BV）も同様に、一貫して低下しており、2021年の6.27から2025年には2.84まで減少しています。これは、純資産に対する株価の評価が低下していることを意味し、企業の資産価値に対する市場の認識が変化している可能性があります。特に2024年から2025年にかけての減少幅が大きく、注目に値します。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2021年の6.27から2025年には2.84まで一貫して低下しています。これは、企業の純資産に対する株価の評価が低下していることを示唆します。
全体として、これらの指標は、市場の評価が低下していることを示唆しています。特に、営業利益率と株価収益率、株価純資産比率の低下は、企業の収益性や資産価値に対する懸念が高まっている可能性を示唆しています。ただし、2025年の営業利益率のわずかな回復は、今後の改善の兆候である可能性もあります。
株価純利益率 (P/E)
UnitedHealth Group Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 907,675,839 | 914,712,333 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ユナイテッドヘルス・グループの普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 12,056) | 14,405) | 22,381) | 20,120) | 17,285) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 13.28 | 15.75 | 24.28 | 21.57 | 18.37 | |
| 株価1, 3 | 294.93 | 468.56 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 22.20 | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 29.89 | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | |
| Elevance Health Inc. | 13.21 | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 59.55 | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | |
| Medtronic PLC | 23.73 | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | |
| P/Eセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 25.76 | 26.60 | 25.86 | 24.26 | 28.98 | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 28.31 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = ユナイテッドヘルス・グループの普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 12,056,000,000 ÷ 907,675,839 = 13.28
3 UnitedHealth Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 294.93 ÷ 13.28 = 22.20
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年から2023年まで一貫して上昇し、2023年末には498.28米ドルに達しました。しかし、2024年末には468.56米ドルに減少し、2025年末には大幅に294.93米ドルまで低下しました。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2021年の18.37米ドルから2023年の24.28米ドルまで着実に増加しました。しかし、2024年には15.75米ドルに減少し、2025年には13.28米ドルまで減少しました。EPSの減少は、株価の減少と一致しています。
- P/E
- 株価収益率（P/E）は、2021年の26.03から2023年の20.53まで低下傾向にありました。2024年には29.75に上昇しましたが、2025年には22.2に再び低下しました。P/E比率の変動は、株価とEPSの変動に影響を受けています。特に2025年のP/E比率の低下は、株価の顕著な減少とEPSの減少が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、分析期間において、株価、EPS、P/E比率のいずれも一貫した成長を示していません。2021年から2023年までは成長傾向が見られましたが、2024年以降は減少傾向に転じています。特に2025年の株価とEPSの減少は、投資家にとって懸念材料となる可能性があります。
営業利益率 (P/OP)
UnitedHealth Group Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 907,675,839 | 914,712,333 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 18,964) | 32,287) | 32,358) | 28,435) | 23,970) | |
| 1株当たり営業利益2 | 20.89 | 35.30 | 35.10 | 30.48 | 25.48 | |
| 株価1, 3 | 294.93 | 468.56 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 14.12 | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 24.21 | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | |
| Elevance Health Inc. | 11.39 | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 57.74 | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | |
| Medtronic PLC | 18.58 | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | |
| P/OPセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 19.26 | 19.64 | 19.09 | 18.47 | 22.66 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 22.12 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 18,964,000,000 ÷ 907,675,839 = 20.89
3 UnitedHealth Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 294.93 ÷ 20.89 = 14.12
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年から2023年まで一貫して上昇し、2023年末には498.28米ドルに達しました。しかし、2024年末には468.56米ドルに減少し、2025年末には大幅に294.93米ドルまで低下しました。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2021年の25.48米ドルから2023年の35.1米ドルまで着実に増加しました。2024年には35.3米ドルとわずかに増加しましたが、2025年には20.89米ドルに大幅に減少しました。この減少は、株価の減少と一致しています。
- P/OP (株価収益率)
- P/OPは、2021年の18.77から2023年の14.2まで低下傾向にありました。2024年には13.27まで低下し、2025年には14.12に若干上昇しました。P/OPの低下は、利益に対する株価の評価が相対的に低下していることを示唆しています。2025年のわずかな上昇は、株価の急激な下落に起因する可能性があります。
全体として、分析期間において、収益性は向上傾向にありましたが、株価は2024年以降、大幅な下落を見せています。P/OPの推移は、市場が収益性向上にもかかわらず、株価を低く評価している可能性を示唆しています。特に2025年の株価と1株当たり営業利益の急激な減少は、将来の業績に対する懸念を示唆している可能性があります。
株価収益率 (P/S)
UnitedHealth Group Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 907,675,839 | 914,712,333 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益、顧客数 (数百万単位) | 443,647) | 395,076) | 367,533) | 322,132) | 285,273) | |
| 1株当たり売上高2 | 488.77 | 431.91 | 398.65 | 345.32 | 303.19 | |
| 株価1, 3 | 294.93 | 468.56 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.60 | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.40 | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | |
| Elevance Health Inc. | 0.38 | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 16.90 | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | |
| Medtronic PLC | 3.30 | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | |
| P/Sセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.12 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 2.07 | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.34 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収益、顧客数 ÷ 発行済普通株式数
= 443,647,000,000 ÷ 907,675,839 = 488.77
3 UnitedHealth Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 294.93 ÷ 488.77 = 0.60
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2021年から2023年にかけて緩やかな上昇傾向が見られましたが、2024年には減少し、2025年には大幅な減少を記録しています。
1株当たり売上高は、一貫して増加傾向にあります。2021年の303.19米ドルから、2025年には488.77米ドルへと、分析期間全体で着実な成長を示しています。
- P/S比率
- P/S比率は、2021年の1.58から2025年の0.6へと、一貫して低下しています。この減少傾向は、売上高に対する株価の評価が相対的に低下していることを示唆しています。株価の減少と売上高の増加が組み合わさることで、この比率の低下が加速していると考えられます。
全体として、売上高は増加しているものの、株価のパフォーマンスは不安定であり、特に2025年には顕著な下落が見られます。P/S比率の低下は、投資家の期待の変化や、市場全体の動向を反映している可能性があります。
株価純資産比率 (P/BV)
UnitedHealth Group Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 907,675,839 | 914,712,333 | 921,934,109 | 932,846,602 | 940,899,146 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ユナイテッドヘルス・グループに帰属する株主資本 (数百万単位) | 94,110) | 92,658) | 88,756) | 77,772) | 71,760) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 103.68 | 101.30 | 96.27 | 83.37 | 76.27 | |
| 株価1, 3 | 294.93 | 468.56 | 498.28 | 484.33 | 478.23 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 2.84 | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.74 | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | |
| Elevance Health Inc. | 1.70 | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 9.54 | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | |
| Medtronic PLC | 2.30 | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | |
| P/BVセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 3.20 | 4.26 | 4.43 | 4.46 | 5.01 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 6.08 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = ユナイテッドヘルス・グループに帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 94,110,000,000 ÷ 907,675,839 = 103.68
3 UnitedHealth Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 294.93 ÷ 103.68 = 2.84
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株価は、2021年から2023年まで一貫して上昇傾向にありましたが、2024年に減少し、2025年には大幅に減少しています。この株価の推移は、市場の状況や企業固有の要因によって影響を受けている可能性があります。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2021年から2025年まで一貫して増加しています。この増加は、企業の純資産の増加を示唆しており、財務基盤の強化を示していると考えられます。増加率は、2022年から2023年にかけて最も顕著であり、その後は緩やかになっています。
- P/BV
- 株価純資産倍率（P/BV）は、2021年から2025年にかけて一貫して低下しています。これは、株価の減少と、1株当たり簿価の増加の両方の影響を受けています。P/BVの低下は、投資家が企業の純資産価値に対して、より低いプレミアムを支払う意思があることを示唆している可能性があります。特に2024年から2025年にかけての低下幅は大きく、市場の評価が変化している可能性を示唆しています。
全体として、企業の純資産は増加しているものの、市場における評価は低下傾向にあります。この状況は、将来の成長に対する投資家の期待が変化しているか、あるいは一時的な市場の変動によるものである可能性があります。株価の急激な下落は、さらなる分析を必要とする重要な兆候です。