普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はUnitedHealth Group Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
現在のバリュエーション比率
UnitedHealth Group Inc.、現在の評価比率
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | Health Care Equipment & Services | Health Care | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
UnitedHealth Group Inc.、履歴評価比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2024年にかけて、株価純利益率は全体として上昇傾向にある。2020年の20.54から2021年に26.03へ上昇し、その後2022年に一時的に22.46へ減少したものの、2023年に再び20.53となり、2024年には29.75と大幅に増加している。この動きは、市場の評価が企業の純利益に対して高まるか、または純利益の変動に伴う株価の動きと連動した結果と考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年から2022年にかけてわずかに変動しながらも、2021年の18.77から2022年の15.89へ低下している。2023年に14.2、2024年に13.27と継続的に低下しており、営業効率や収益性がやや悪化している可能性を示唆している。長期的には利益率の圧迫傾向が見られる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2020年の1.24から2021年に1.58へ上昇し、その後2022年の1.4、2023年の1.25、2024年の1.08と徐々に低下している。これは、市場の株価が売上高に対して比較的控えめな評価に変化していることを示している可能性があり、売上高の相対的な市場評価が薄れていることが示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2020年の4.83から2021年に6.27へ上昇し、その後2022年に5.81、2023年に5.18、2024年に4.63と徐々に低下している。低下の傾向から、株主資本に対する株価の評価が徐々に剥落している可能性や、自己資本の価値に対する市場の見方が変化していると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
UnitedHealth Group Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ユナイテッドヘルス・グループの普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| Health Care | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = ユナイテッドヘルス・グループの普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2023年にかけて全体的に上昇傾向を示し、2023年には498.28米ドルに達している。その後、2024年には468.56米ドルにやや下落しているが、2020年代を通じての高水準を維持している。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2020年の16.29米ドルから2023年には24.28米ドルへと上昇しており、総じて収益性の向上を示している。一方、2024年には15.75米ドルと前年に比べて減少していることから、収益の変動が見られる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2020年の20.54から2021年に26.03と上昇し、その後は22.46、20.53といった変動を経て、2024年には29.75と再び高水準に達している。これにより、市場の評価が高まる一方で、一時的な調整やリスクプレミアムの変動も反映されていることが示唆される。
営業利益率 (P/OP)
UnitedHealth Group Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| Health Care | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2020年から2023年にかけて、株価は一貫して上昇傾向を示しており、2023年には498.28ドルに達している。その後、2024年には468.56ドルへと若干の下落が見られるものの、全体的には高い水準を維持している。
- 一株当たり営業利益の推移について
- 一株当たり営業利益は、2020年の23.7ドルから2023年には35.1ドルに増加している。2024年もわずかに35.3ドルと維持されており、利益水準は堅調に推移していることが示されている。この状況は、収益性の向上を示唆している可能性がある。
- 財務比率（P/OP）の変動について
- P/OP比率は2020年の14.12から2021年に騰上し、18.77に達した後、2022年には15.89、2023年には14.2と低下している。2024年には13.27とさらに低下しており、同社の株価に対する収益力の効率性が改善しつつあることを示している可能性がある。これは、企業の評価が相対的に割安になっていることを示唆している。
- 総合的な分析
- これらの指標から、総じて同社は収益性と株価の両面で堅調な成長を示していると言える。一株当たり営業利益の増加とともに、P/OP比率の低下が見られることから、投資家にとって魅力的な運用効率の向上が進んでいることが示唆される。今後もこれらのトレンドの継続とともに、株価の動向に注意が必要である。
株価収益率 (P/S)
UnitedHealth Group Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益、顧客数 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| Health Care | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益、顧客数 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2023年にかけて株価は全体的に上昇傾向を示し、2021年には大きく跳ね上がった。2024年にはやや下落したものの、依然として2020年時点より高い水準を維持している。これらの変動は市場の評価や投資家の期待感の変化を反映していると考えられる。
- 一株当たり売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、同社の一株当たり売上高は着実に増加している。特に2022年以降の伸びが顕著であり、売上高の拡大に伴う成長戦略の成功や収益性の向上につながっている可能性がある。
- P/S指標の動き
- P/S比率は2020年の1.24から2021年に1.58へ上昇し、その後は1.4、1.25、1.08と漸減している。これは株価の上昇に比して売上高の伸びが相対的に鈍化していることを示し、投資価値の評価に変動があった可能性を示唆している。特に2024年の比率は低下傾向をたどっており、市場からの評価が多少冷えた可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
UnitedHealth Group Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ユナイテッドヘルス・グループに帰属する株主資本 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| Health Care | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = ユナイテッドヘルス・グループに帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 UnitedHealth Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2020年から2024年までの株価は、総じて上昇傾向を示している。ただし、2023年に一時的に最高値であった後、2024年には若干の下落を示している。この変動は、市場の変動や外部経済要因に影響されている可能性がある。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 1株当たり簿価は、2020年の69.28ドルから2024年には101.3ドルへと持続的に増加している。この傾向は、企業の自己資本増大や資産価値の向上を示していると考えられる。特に、2021年から2024年にかけて顕著な成長を見せている。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは2020年の4.83から2024年には4.63となり、若干の低下を見せている。これは、株価の上昇が簿価の増加に追いついている状況であり、投資家が純資産に対して比較的高い評価を継続している可能性を示唆している。ただし、2022年から2023年にかけての値下がりは、市場の調整や企業評価の変化を反映している可能性もある。
- 総括
- 総じて、株価と簿価は長期的に増加傾向にあり、企業の財務状況は資産増加を伴って改善していることが示唆される。一方、P/BVの相対的な低下は、市場評価において若干の調整があったことを示し、投資家の期待や外部環境の変化に応じた動きと解釈できる。今後もこれらの指標の継続的な動向に注意を払う必要がある。