普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Abbott Laboratories、現在の評価比率
| Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ヘルスケア機器&サービス | 医療 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $127.63 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 1,740,459,014 | |||||||||
| 成長率 (g) | 9.93% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $7.70 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $8.47 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $3.92 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $24.10 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $27.39 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 16.57 | 13.11 | 67.08 | 26.15 | 22.42 | 22.65 | 36.68 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 15.08 | 11.70 | 59.35 | 25.75 | 19.50 | 20.49 | 33.75 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.67 | 1.08 | 5.15 | 16.71 | 1.49 | 2.15 | 4.22 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 32.55 | 10.77 | 66.33 | 20.47 | 10.00 | 16.73 | 25.95 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 5.30 | 0.45 | 18.65 | 3.63 | 0.82 | 1.38 | 3.24 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 4.66 | 1.90 | 9.48 | 2.54 | 3.49 | 3.63 | 5.77 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Abbott Laboratories、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2024年までの期間において、市場の利益評価指標である株価純利益率は変動を示している。最も高かった2020年には約48.49であったが、その後は一貫して低下傾向にあり、2024年には17.46にまで下落している。この傾向は、投資家の収益期待が相対的に低下したことや、市場における企業の収益性に対する評価の変化を示唆している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は全体的に堅調な推移を示しており、2020年の40.69から2021年に一時的に低下し、2022年には22.18と最も低い値を記録した。その後、2023年には30.54、2024年には34.28と回復基調にあり、利益率の向上が見られる。この動きは、企業の営業効率やコスト管理の改善、または収益性の向上に寄与した施策の成果と考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率はその他の指標と比較して比較的安定した動きを示し、2020年の6.3から2024年の5.58にかけてわずかに変動する傾向がある。2021年に一時的に低下したものの、おおむね下落を抑えた動きであり、市場の売買評価が比較的緩やかに推移していることが示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2020年の6.65から徐々に低下し、2024年には4.91となっている。これは、株価が純資産に対して相対的に安く評価されている状態を反映しており、市場が企業の純資産に対する見方をやや慎重に変化させている可能性があると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Abbott Laboratories、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,734,323,411 | 1,735,184,289 | 1,737,946,233 | 1,763,482,267 | 1,771,529,358 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | 13,402) | 5,723) | 6,933) | 7,071) | 4,495) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 7.73 | 3.30 | 3.99 | 4.01 | 2.54 | |
| 株価1, 3 | 134.92 | 114.01 | 106.74 | 116.79 | 123.04 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 17.46 | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 14.85 | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 87.82 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | |
| Medtronic PLC | 27.97 | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 29.75 | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | |
| P/Eセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 26.60 | 25.86 | 24.26 | 28.98 | 27.23 | |
| P/E産業 | ||||||
| 医療 | 38.03 | 30.62 | 21.22 | 21.55 | 32.22 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 13,402,000,000 ÷ 1,734,323,411 = 7.73
3 Abbott Laboratoriesアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 134.92 ÷ 7.73 = 17.46
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2022年にかけて徐々に下落し、2022年12月31日に最も低い値を示した。その後、2023年に回復を見せ、2024年には大幅に上昇している。これにより、短期的には株価の回復と上昇トレンドが観察される。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2020年から2021年にかけて著しい増加を示した。2022年にはやや減少したものの、その後2023年に少し下がった後、2024年には大きく増加している。EPSの増加は収益力の向上を示唆しており、2024年の急増は一層の収益性の改善や一時的な要因の影響の可能性を示す。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2020年に高値（48.49）を示した後、2021年以降は一貫して低下し、2022年には26.76に低下している。2023年に若干上昇したものの、2024年には17.46とかなり低い水準にまで下がっている。これは株価の上昇、EPSの増加に伴い、投資家が同社の割安性を評価している可能性を示している。
- 総合的な観察
- 株価とEPSは2020年から2024年にかけて相関関係を持ちつつ、全体的には増加傾向を示している。特に2024年の株価とEPSの顕著な伸びは、同期間において企業の収益性と株式の魅力度が高まっていることを示唆している。一方、P/E比率の低下は、株価がEPS増加に対して比較的控えめに見積もられている可能性を示し、投資環境の好転を反映している可能性も考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Abbott Laboratories、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,734,323,411 | 1,735,184,289 | 1,737,946,233 | 1,763,482,267 | 1,771,529,358 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 6,825) | 6,478) | 8,362) | 8,425) | 5,357) | |
| 1株当たり営業利益2 | 3.94 | 3.73 | 4.81 | 4.78 | 3.02 | |
| 株価1, 3 | 134.92 | 114.01 | 106.74 | 116.79 | 123.04 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 34.28 | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 12.19 | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 86.83 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | |
| Medtronic PLC | 19.98 | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.27 | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | |
| P/OPセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 19.64 | 19.09 | 18.47 | 22.66 | 20.85 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 医療 | 26.90 | 27.48 | 16.58 | 18.20 | 24.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 6,825,000,000 ÷ 1,734,323,411 = 3.94
3 Abbott Laboratoriesアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 134.92 ÷ 3.94 = 34.28
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの株価は、初期の高値を記録した2020年の123.04米ドルから2021年に減少し、その後2022年に最も低い106.74米ドルを示した。しかし、その後徐々に回復し、2024年には134.92米ドルに達している。特に2023年から2024年にかけて顕著な上昇傾向が見られる。
- 1株当たり営業利益
- 2020年から2022年にかけて、1株当たり営業利益は増加傾向を示し、2020年の3.02米ドルから2022年には4.81米ドルに達した。しかし、2023年には3.73米ドルに減少し、その後2024年には再び上昇して3.94米ドルとなった。これにより、一時的な減少があったものの、全体としては安定的な利益水準を維持していることがわかる。
- P/OP比率
- P/OP比率は、2020年の40.69から2021年の24.45、2022年の22.18と大きく低下し、その後2023年には30.54、2024年には34.28へと再び上昇している。これらの変動は、市場の評価が2021年から2022年にかけて低下した後、2023年および2024年には改善していることを反映している可能性がある。全体として、株価の上昇に伴う評価の回復が見られる。
株価収益率 (P/S)
Abbott Laboratories、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,734,323,411 | 1,735,184,289 | 1,737,946,233 | 1,763,482,267 | 1,771,529,358 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 41,950) | 40,109) | 43,653) | 43,075) | 34,608) | |
| 1株当たり売上高2 | 24.19 | 23.12 | 25.12 | 24.43 | 19.54 | |
| 株価1, 3 | 134.92 | 114.01 | 106.74 | 116.79 | 123.04 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 5.58 | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.51 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 24.42 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | |
| Medtronic PLC | 3.18 | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.08 | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | |
| P/Sセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 2.07 | 1.86 | |
| P/S産業 | ||||||
| 医療 | 3.36 | 3.52 | 3.11 | 3.28 | 3.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 41,950,000,000 ÷ 1,734,323,411 = 24.19
3 Abbott Laboratoriesアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 134.92 ÷ 24.19 = 5.58
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの株価は、概ね上昇傾向にあります。2020年の123.04ドルから2021年にやや下落し、その後2022年には106.74ドルまで下がったものの、2023年に114.01ドルに回復し、2024年には134.92ドルまで上昇しています。この株価の動向は、短期的な変動はあるものの、長期的には堅調な株価パフォーマンスを示唆しています。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は、2020年の19.54ドルから2022年には25.12ドルに増加し、その後2023年には若干の減少で23.12ドルとなったものの、2024年には再び24.19ドルに回復しています。この傾向から、売上高の規模は概ね増加傾向にあり、収益基盤が堅実に拡大していることが示唆されます。
- P/S比率の変動
- P/S比率は、2020年には6.3と比較的高い水準にありましたが、その後2021年に4.78、2022年には4.25と低下し、その後2023年には4.93にやや回復し、2024年には5.58と再び上昇しています。この一定の範囲内での変動は、株価と売上高の関係性に反映されていると考えられ、会社の成長期待と市場の評価が年を追うごとに調整されている様子を示しています。
株価純資産比率 (P/BV)
Abbott Laboratories、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,734,323,411 | 1,735,184,289 | 1,737,946,233 | 1,763,482,267 | 1,771,529,358 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| アボット株主の投資総額 (数百万単位) | 47,664) | 38,603) | 36,686) | 35,802) | 32,784) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 27.48 | 22.25 | 21.11 | 20.30 | 18.51 | |
| 株価1, 3 | 134.92 | 114.01 | 106.74 | 116.79 | 123.04 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 4.91 | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 2.15 | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.41 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | |
| Medtronic PLC | 2.05 | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.63 | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | |
| P/BVセクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | 4.26 | 4.43 | 4.46 | 5.01 | 4.30 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 医療 | 5.99 | 5.94 | 5.26 | 5.48 | 5.37 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = アボット株主の投資総額 ÷ 発行済普通株式数
= 47,664,000,000 ÷ 1,734,323,411 = 27.48
3 Abbott Laboratoriesアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 134.92 ÷ 27.48 = 4.91
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2020年から2022年にかけて下落傾向を見せており、2022年末には106.74米ドルに低下した。その後、2023年にやや回復し114.01米ドルとなり、2024年には再び上昇して134.92米ドルに達した。これにより、株価は一定期間の下落と回復を経て、最終的には2020年の水準を超える先行きの良好な動きが示唆されている。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移について
- 2020年から2024年にかけて、1株当たり簿価は一貫して増加傾向を示している。2020年の18.51米ドルから2024年には27.48米ドルへと成長しており、資本の蓄積や株主資本の増加が反映されている。この連続した増加は、財務の安定性と企業の自己資本強化を示すものと評価できる。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動について
- P/BVは2020年の6.65から2022年には5.06に低下した後、2023年に5.12に上昇し、2024年には4.91となった。この推移は、株価が簿価に対して下落した期間と、やや回復した期間を反映している。特に2022年の低下は、株価の下落とともに投資者の株価評価が増資や財務状況の変化により調整されたことを示唆している。一方、2024年にはP/BVはやや低下したものの、依然として過去の高値からは下回っている。