普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
General Mills Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
- 株価純利益率（P/E）の動向
- 株価純利益率は、2013年8月の値から2019年11月までの期間にわたり詳細な変動を示している。2014年後半から2015年の初めにかけて一時的に上昇し、2015年11月にはピークの27.74へと達している。この期間中には、その後一部の期間で低下傾向も見られるが、全体としては2019年まで比較的高い水準を維持している。特に2017年以降、一層の上昇とその後の安定した高水準が観察され、投資家の評価が高いことが示唆される。
- 営業利益率（P/OP）の傾向
- 営業利益率は、2013年から2019年まで全体的に安定した範囲内で推移している。2014年後半にかけて一時的に上昇し、その後2015年にピークの16.31に達しているが、以降はやや低下または横ばいの状態が続いている。特に2017年以降は10%台での推移が続いており、利益率は安定的に維持されているものの、過去の高水準からは若干低下していることが読み取れる。
- 株価収益率（P/S）の変動
- 株価収益率は、2013年から2019年にかけてやや上昇傾向で推移しているが、2015年以降は比較的安定している。2015年前半から後半にかけて値が増加し、2.57のピークを迎えている。これは株価の評価が売上ベースで高まったことを示しており、その後はやや調整されながらも4年を通じて常に1.4〜2.6の範囲で推移している。
- 株価純資産比率（P/BV）の長期的な推移
- P/BV比率は、2013年には約4.66で安定して推移していたが、2015年以降明確な上昇傾向を示している。2015年には7を超える値を記録し、最大で8.64に達している。これは市場が企業の純資産に対してより高い評価をしていることを示しており、2018年頃には一部低下する傾向も見られるが、全体としては高水準を維持していると考えられる。ただし、2019年には若干の低下も観察された。
- 総合的な評価
- これらの指標から、2013年から2019年にかけての期間において、収益性と市場評価は比較的高水準かつ安定して推移していることがわかる。特に株価純利益率と株価純資産比率は、それぞれのピーク値を示し、市場からの高い評価を反映している。これにより、投資家の期待や企業の市場価値が高まっている状態であると推察できる。一方で、利益率の安定性は維持されているものの、過去の高水準からのやや調整局面にあることも示唆される。
株価純利益率 (P/E)
General Mills Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | 2014/05/25 | 2014/02/23 | 2013/11/24 | 2013/08/25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼネラル・ミルズに帰属する当期純利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2020 計算
EPS
= (ゼネラル・ミルズに帰属する当期純利益Q2 2020
+ ゼネラル・ミルズに帰属する当期純利益Q1 2020
+ ゼネラル・ミルズに帰属する当期純利益Q4 2019
+ ゼネラル・ミルズに帰属する当期純利益Q3 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 General Mills Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2020 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2013年8月から2014年5月まで徐々に上昇傾向にあり、その後、2014年8月以降も高値圏で推移している。特に、2016年2月には約71.32米ドルとピークを迎え、その後、2018年2月以降はやや下落傾向が見られるが、全体としては比較的安定した範囲内に収まっている。
- 1株当たり利益 (EPS)の動き
- EPSは2014年以降、一定の範囲内で推移しているが、2017年に一時的に3.83米ドルまで上昇し、その後はやや低下している。特に、2017年以降は2.57米ドルから3.5米ドルの間で変動しており、純利益の変動と比較的リンクしていることが示唆される。
- P/E（株価収益率）の変化
- P/E比率は、2014年から2017年にかけて一時的に高騰し、2014年8月の27.74から2017年2月の11.32まで低下している。この動きは、株価の変動とともにEPSの変動により説明でき、特に2017年以降は株価に対してEPSが相対的に低く評価されている状況が見て取れる。長期的には、P/E比率は比較的低めに推移している。
- 総合的な傾向と解釈
- 全体として、株価は2013年から2016年にかけて堅調に推移し、その後はやや調整局面に入っている。EPSも同様に比較的安定した推移を示しており、株価とEPSの動きは一定の相関性を持つ。P/E比率に関しては、一時的な高騰と低下を繰り返しながら、全期間を通じて平均的な水準を維持している。これらのパターンから、会社の市場評価は概ね安定的であるものの、一部の期間に投資家の期待や利益の変動が影響を及ぼした可能性があると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
General Mills Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | 2014/05/25 | 2014/02/23 | 2013/11/24 | 2013/08/25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2020 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2020
+ 営業利益Q1 2020
+ 営業利益Q4 2019
+ 営業利益Q3 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 General Mills Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2020 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
-
株価は全体的に上昇傾向を示しており、2016年2月頃からピークに達した後、2018年以降はやや下落する局面が見られるものの、2019年2月には再び上昇に転じている。
特に2016年2月の株価は61.01米ドルに達し、その後2018年にかけては50米ドル台に戻る場面も見られるが、2019年に一時的な回復を示している。
- 1株当たり営業利益について
-
この指標は、期間中の営業利益を株式数で割ったものであり、2014年の約4.09米ドルから始まり、2019年には約4.7米ドルに増加している。
このことから、一定の営業効率向上が進んでいる可能性が示唆される。一方で、一部の期間には微小な変動や横ばいが見られ、安定した利益水準を維持していると考えられる。
- P/E比率（株価収益率）の動き
-
P/E比率は、2014年から2019年にかけて変動しており、特に2014年の約12.76から2017年の約10.15まで低下している。その後、2018年に一時的にやや上昇し、2019年には約11.32と横ばいに近い水準に推移している。
この動きは、市場が株価に対して収益性を評価する際に一定の安定性を示していることを反映している可能性がある。特に2018年のやや上昇は、投資家の期待や市場状況の変化を示唆していると考えられる。
- 総合的な見解
-
株価と営業利益およびP/E比の動向から、全体としては収益性の安定と市場価値の変動を伴った調整が見られる。株価の変動に対して、営業利益の変動は比較的控えめであり、市場の評価や投資家の期待感に影響されていると考えられる。
今後もこれらの指標の継続的なモニタリングにより、企業の収益性と市場評価の関係性を把握することが重要であると示唆される。
株価収益率 (P/S)
General Mills Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | 2014/05/25 | 2014/02/23 | 2013/11/24 | 2013/08/25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2020 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2020
+ 売り上げ 高Q1 2020
+ 売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 General Mills Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2020 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な株価の動向
- 株価は2013年8月の50.15米ドルから2016年2月の61.01米ドルまで上昇傾向を示し、その後一度下落し、2018年2月に最大値の58.76米ドルに達した後、2019年2月には38.55米ドルまで大きく下落した。その後は価格はやや安定し、52.52米ドル付近で推移していることから、短期的な変動はあるものの、長期的には株価の下落傾向も見られる。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高は2014年以降、安定している傾向が見られ、29.13米ドルから27.07米ドルまでの変動を示している。2015年から2019年にかけてやや低下気味だが、著しい変動はなく、営業規模の安定性を示唆している。
- 株価収益比率（P/S）の動向
- P/S比率は2014年に平均1.81であり、その後短期間で1.92まで上昇し、その後も1.66から2.57の範囲内で推移している。特に2014年後半から2016年にかけては増加傾向が見られ、その後はやや低下または横ばいの動きとなっている。全体的には、市場評価の変動を反映していると考えられるが、大きな変動は見られない。
- 総合的な考察
- 株価は一時的に上昇した後、長期的には下落または横ばい傾向を示している。一株当たり売上高は安定しているが、株価の変動と比較するとやや乖離が見られる。P/S比率の動きは、株価の変動と相関し、投資家の評価や市場環境の変化を反映していると考えられる。総じて、収益性や営業規模の安定性は維持されている一方で、市場の期待や投資家の評価においては変化が見られる点に留意が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
General Mills Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2019/11/24 | 2019/08/25 | 2019/05/26 | 2019/02/24 | 2018/11/25 | 2018/08/26 | 2018/05/27 | 2018/02/25 | 2017/11/26 | 2017/08/27 | 2017/05/28 | 2017/02/26 | 2016/11/27 | 2016/08/28 | 2016/05/29 | 2016/02/28 | 2015/11/29 | 2015/08/30 | 2015/05/31 | 2015/02/22 | 2014/11/23 | 2014/08/24 | 2014/05/25 | 2014/02/23 | 2013/11/24 | 2013/08/25 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-11-24), 10-Q (報告日: 2019-08-25), 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-Q (報告日: 2019-02-24), 10-Q (報告日: 2018-11-25), 10-Q (報告日: 2018-08-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-Q (報告日: 2018-02-25), 10-Q (報告日: 2017-11-26), 10-Q (報告日: 2017-08-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-Q (報告日: 2017-02-26), 10-Q (報告日: 2016-11-27), 10-Q (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-Q (報告日: 2016-02-28), 10-Q (報告日: 2015-11-29), 10-Q (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-Q (報告日: 2015-02-22), 10-Q (報告日: 2014-11-23), 10-Q (報告日: 2014-08-24), 10-K (報告日: 2014-05-25), 10-Q (報告日: 2014-02-23), 10-Q (報告日: 2013-11-24), 10-Q (報告日: 2013-08-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2020 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 General Mills Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2020 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2013年8月の50.15米ドルをピークとし、2016年2月には61.01米ドルまで上昇傾向を示した。その後、2017年2月の58.76米ドルで一旦底打ちした後、2018年頃には急落し、2019年2月には38.55米ドルまで下落した。その後、一部回復しているものの、全体的には変動が大きく、2013年から2019年までの間に株価の変動が顕著であった。
- 簿価（BVPS）の動向と株価との関係
- 一株当たり簿価（BVPS）は2013年8月の10.76ドルから、2019年11月の12.75ドルまで緩やかに上昇した。特に2016年以降の数値の増加が顕著であり、株価のピーク時期と併せて考えると、簿価の増加は企業の自己資本の拡大を反映していると考えられる。株価の変動に対して簿価の増減は比較的穏やかであり、株価の大きな値動きは市場の評価や外部要因の影響を受けている可能性が示唆される。
- P/BV比率の分析
- P/BV比率は2013年8月の4.66を出発点として、2016年2月の8.64まで上昇した後、2018年頃には3.46まで低下した。特に、2016年以降の高値は株価が簿価の約8倍程度まで高騰したことを示す。一方、2018年以降の比率の低下は、市場が株価に対して慎重な評価を行った結果と解釈でき、株価の下落とともにP/BV比率が低下した動きが見られる。これにより、市場評価が変動していることが明らかとなる。
- 全体的な傾向と洞察
- これらの指標から、株価は2013年から2016年にかけて上昇傾向を示し、その後の市場の変動や企業の財務状態により変動幅が大きくなったことが読み取れる。簿価の増加と比率の変動は、企業の内部価値と市場からの評価のギャップの変動を示しており、市場の期待や外部要因に大きく左右されている可能性がある。市場のダイナミクスと企業の財務の動向を併せて考察する必要がある。