キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

General Mills Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

数千米ドル

終了した12か月	2019/05/26	2018/05/27	2017/05/28	2016/05/29	2015/05/31	2014/05/25
純利益(償還可能持分および非支配持分に帰属する利益を含む)	1,786,200)	2,163,000)	1,701,100)	1,736,800)	1,259,400)	1,861,300)
減価償却費と償却費	620,100)	618,800)	603,600)	608,100)	588,300)	585,400)
合弁事業の税引き後利益	(72,000)	(84,700)	(85,000)	(88,400)	(84,300)	(89,600)
合弁会社からの利益分配	86,700)	113,200)	75,600)	75,100)	72,600)	90,500)
株式報酬	84,900)	77,000)	95,700)	89,800)	106,400)	108,500)
繰延法人税	93,500)	(504,300)	183,900)	120,600)	25,300)	172,500)
行使されたオプションに対する税制上の優遇措置	—)	—)	(64,100)	(94,100)	(74,600)	(69,300)
年金およびその他の退職後給付制度の拠出金	(28,800)	(31,800)	(45,400)	(47,800)	(49,500)	(49,700)
年金およびその他の退職後給付制度の費用	6,100)	4,600)	35,700)	118,100)	91,300)	124,100)
売却(利益)損失	30,000)	—)	13,500)	(148,200)	—)	(65,500)
事業再編、減損、その他の撤退費用	235,700)	126,000)	117,000)	107,200)	531,100)	(18,800)
債権	(42,700)	(122,700)	(69,200)	(6,900)	6,800)	(41,000)
在庫	53,700)	15,600)	(61,500)	(146,100)	(24,200)	(88,300)
前払費用およびその他の流動資産	(114,300)	(10,700)	16,600)	(100)	(50,500)	10,500)
買掛金	162,400)	575,300)	99,500)	318,700)	145,800)	191,500)
その他の流動負債	(66,600)	84,600)	(217,400)	92,600)	136,800)	(104,900)
流動資産および負債の変動(買収および売却の影響を除く)	(7,500)	542,100)	(232,000)	258,200)	214,700)	(32,200)
その他、純額	(27,900)	(182,900)	(86,300)	(105,600)	(137,900)	(76,200)
純利益を営業活動によるネットキャッシュに調整するための調整	1,020,800)	678,000)	612,200)	893,000)	1,283,400)	679,700)
営業活動によるネットキャッシュ	2,807,000)	2,841,000)	2,313,300)	2,629,800)	2,542,800)	2,541,000)
土地、建物、設備の購入	(537,600)	(622,700)	(684,400)	(729,300)	(712,400)	(663,500)
買収(取得現金控除後)	—)	(8,035,800)	—)	(84,000)	(822,300)	—)
関連会社への投資額(純額)	100)	(17,300)	3,300)	63,900)	(102,400)	(54,900)
土地、建物、設備の処分による収入	14,300)	1,400)	4,200)	4,400)	11,000)	6,600)
売却による収入	26,400)	—)	17,500)	828,500)	—)	121,600)
交換可能なノート	—)	—)	13,000)	21,100)	27,900)	29,300)
その他、純額	(59,700)	(11,000)	(500)	(11,200)	(4,000)	(900)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(556,500)	(8,685,400)	(646,900)	93,400)	(1,602,200)	(561,800)
支払手形の変更	(66,300)	327,500)	962,400)	(323,800)	(509,800)	572,900)
長期債務の発行	339,100)	6,550,000)	1,072,100)	542,500)	2,253,200)	1,673,000)
長期借入金の支払い	(1,493,800)	(600,100)	(1,000,000)	(1,000,400)	(1,145,800)	(1,444,800)
行使されたオプションで発行された普通株式からの収入	241,400)	99,300)	112,600)	171,900)	163,700)	108,100)
発行済普通株式からの収入	—)	969,900)	—)	—)	—)	—)
行使されたオプションに対する税制上の優遇措置	—)	—)	64,100)	94,100)	74,600)	69,300)
自己株式の購入	(1,100)	(601,600)	(1,651,500)	(606,700)	(1,161,900)	(1,745,300)
支払配当金	(1,181,700)	(1,139,700)	(1,135,100)	(1,071,700)	(1,017,700)	(983,300)
償還可能な利息への投資	55,700)	—)	—)	—)	—)	17,600)
非支配持分および償還可能持分保有者への分配	(38,500)	(51,800)	(61,000)	(84,300)	(25,000)	(77,400)
その他、純額	(31,200)	(108,000)	(9,100)	(7,200)	(16,100)	(14,200)
財務活動によるネットキャッシュ(使用)	(2,176,400)	5,445,500)	(1,645,500)	(2,285,600)	(1,384,800)	(1,824,100)
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響	(23,100)	31,800)	(18,500)	(8,100)	(88,900)	(29,200)
現金及び現金同等物の増加(減少)	51,000)	(367,100)	2,400)	429,500)	(533,100)	125,900)
現金及び現金同等物(期首)	399,000)	766,100)	763,700)	334,200)	867,300)	741,400)
現金及び現金同等物、期末	450,000)	399,000)	766,100)	763,700)	334,200)	867,300)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	General Mills Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2017年から2018年にかけて増加しましたが、2018年から2019年にかけてはわずかに減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	General Mills Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2017年から2018年にかけて減少しましたが、2018年から2019年にかけて増加し、2017年の水準を上回りました。
財務活動によるネットキャッシュ(使用)	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	General Mills Inc.の財務活動によるネットキャッシュの供給(使用)は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、その後、2018年から2019年にかけて大幅に減少しました。

General Mills Inc. (NYSE:GIS)

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