価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
General Mills Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、各年度において継続的にプラスの値を示しており、会社の営業活動が安定的にキャッシュを生み出していることを示唆している。特に、2018年と2019年には増加傾向が見られ、2019年には過去最高値に近づいていることから、営業キャッシュフローの増加は一定の改善を反映していると考えられる。一方、2017年の一定の減少は一時的な要因による可能性も示唆されるが、全体としては堅調な営業キャッシュ生成能力を維持していると評価できる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEは、各年度において変動が見られるが、全体として高い規模を維持している。2014年から2016年にかけて大きな変動はあるものの、2016年には最も低い値をつけ、その後2017年には回復し、特に2018年にピークを迎えている。2018年のフリーキャッシュフローは過去最高値に近く、資本コストを差し引いた後の余裕資金が最も多かったことを反映している。2019年には再び減少に転じているが、依然として高水準を維持し、同期間におけるキャッシュの流動性と資本の運用効率が良好であったことを示している。この変動は、投資活動や資本支出の変動、もしくは収益性の変動に起因している可能性がある。
価格対 FCFE 比率現在の
General Mills Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
General Mills Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/05/26 | 2018/05/27 | 2017/05/28 | 2016/05/29 | 2015/05/31 | 2014/05/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 General Mills Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2019 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2014年から2019年の期間中、総じて変動が見られるものの、2016年には一時的に大きく上昇し、その後2017年には下落傾向を示している。2016年の株価は他の年と比べて高値を記録し、2018年以降は再び下落しつつも、最終的には2019年にやや回復している。これらの動きは、市場の評価や外部要因による影響を反映していると考えられる。
- 1株当たりFCFE（自由キャッシュフロー）の傾向
- 1株当たりFCFEは一貫して低位に推移しており、2014年から2016年までは比較的低い水準で推移しているが、2017年に急激に増加し、その後2018年にピークに達している。2019年には再び低下しているが、2017年と2018年の高値に比べると高めの水準を維持している。このパターンは、キャッシュフローの変動を示し、投資や運営上の変化が影響している可能性を示唆している。
- P/FCFEの動向
- P/FCFEは2014年には12.1と比較的平稳な値を示していたが、2016年には一気に37.91まで上昇し、これはFCFEの増加に比べて株価の上昇が大きかったことを反映している。一方、2017年の低値11.89は株価の一時的な下落とともに、FCFEの増加が株価に反映されていない状態を示している。2018年には急激に3.09と著しく低下し、株価とFCFEの関係性の変動を示唆している。2019年には再び29.75と高めに戻り、株価とFCFEの割合が相関している様子が見て取れる。これらの動きから、P/FCFEは市場の評価やFCFEの変動だけでなく、投資家の期待や評価基準の変動も反映している可能性が高い。