企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
General Mills Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、各会計年度における営業活動から得られた純キャッシュフローの推移を示しており、全体的には一定の水準を保っていることが観察される。2014年から2016年にかけては比較的安定した増減を示した後、2017年に一時的に減少したが、2018年と2019年には増加に転じている。特に2018年には最も高い水準となり、その後も堅調を維持していることから、営業活動のキャッシュ生成能力は比較的強固であると推測される。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- この指標は、営業キャッシュフローから資本的支出を差し引いた純粋なキャッシュ創出量を示しており、2014年から2016年にかけて穏やかな変動を見せている。2017年には一時的に減少したものの、その後再び増加に転じ、2019年には約2,695,575千米ドルと過去最高値を記録している。これにより、資本的支出やその他の資金要件を差し引いた後でも、同社のキャッシュ創出力は年々向上している傾向があることが示される。全体として、フリーキャッシュフローの増加は、企業の経営効率や資金獲得能力の改善を反映している可能性が高い。
支払利息(税引き後)
General Mills Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).
- 実効所得税率の推移
- 2014年から2019年にかけて、実効所得税率は一貫して低下しており、2014年・2015年には約33%、2016年には31.4%、2017年には28.8%、そして2018年と2019年にはそれぞれ27.2%と18.1%となっている。特に2019年には大きな低下が見られ、税負担の軽減傾向が示唆される。
- 現金利息の支払いの傾向
- 税引き後の現金利息支払い額は、2014年から2018年の間で比較的一定範囲内に留まり、2014年に192,296千米ドル、2015年に203,635千米ドル、2016年に200,312千米ドル、2017年に203,490千米ドル、2018年に196,196千米ドルと、ほぼ平坦な動きとなっている。2019年には大幅に409,582千米ドルと2倍以上に増加しており、過去数年に比べて著しい増加が見られる。 この増加は、借入コストの上昇または新たな負債の発行に起因している可能性が示唆される。
- 資産計上利息の支払いの動向
- 資産計上利息（税引き後）の金額は全体として減少傾向にある。2014年の3,268千米ドルから2019年の2,293千米ドルまで、一定の低下が見られる。この減少は、資産に対する借入金の削減や資本構造の変化を反映している可能性がある。ただし、2015年から2017年にかけては若干の増加も見られ、変動の要因についてさらに詳細な分析が必要と考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
General Mills Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
General Mills Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2019/05/26 | 2018/05/27 | 2017/05/28 | 2016/05/29 | 2015/05/31 | 2014/05/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).
- 企業価値（EV）の推移
- 2014年から2019年にかけて、企業価値は全体的に上昇傾向にある。特に、2016年にピークを迎え、その後は一時的に減少したものの、その後再び増加し、2019年には過去最高値を記録している。この動きは、市場の評価の変動や企業の資産価値の変化を反映していると考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- FCFFは2014年から2019にかけて比較的安定した水準で推移しつつも、2018年以降顕著な増加傾向を示している。特に2019年には約二十六億ドル台に達しており、企業の資金創出能力が向上している可能性がある。この増加は、事業活動の効率改善や資本投資の成果を示唆している。
- EV/FCFFの推移
- この比率は2014年の19.66から2019年には17.05まで低下している。これは、企業価値とフリーキャッシュフローの関係性を示す指標であり、比率の低下は、同期間に企業のキャッシュフローに対する評価が相対的に改善したことを示唆している。特に、2018年から2019年にかけて比率が低下しており、企業の収益性やキャッシュ創出能力が投資者からより効率的に評価されている可能性がある。