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General Mills Inc. (NYSE:GIS)

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所得税の分析

Microsoft Excel

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所得税費用

General Mills Inc., 法人税費用, 継続事業

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2019/05/26 2018/05/27 2017/05/28 2016/05/29 2015/05/31 2014/05/25
フェデラル
州および地方
外国の
現在お支払いいただいております
フェデラル
州および地方
外国の
遅延
所得税

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).

コンポーネント 形容 会社概要
現在お支払いいただいております 継続事業からの課税所得に係る当期所得税費用の額 現在、 General Mills Inc. の支払いは2017年から2018年にかけて増加しましたが、その後、2018年から2019年にかけて大幅に減少しました。
遅延 継続事業からの利益に係る繰延税金費用の額 General Mills Inc.の繰延は2017年から2018年にかけて減少したが、その後2018年から2019年にかけて増加し、2017年の水準には達していない。
所得税 継続事業に係る当期法人税費用および繰延法人税費用の額 General Mills Inc.の所得税は2017年から2018年にかけて減少しましたが、2018年から2019年にかけて増加し、2017年の水準には達していません。

実効所得税率 (EITR)

General Mills Inc.、実効所得税率(EITR)の調整

Microsoft Excel
2019/05/26 2018/05/27 2017/05/28 2016/05/29 2015/05/31 2014/05/25
米国の法定所得税率
州および地方の所得税(連邦税の優遇措置を差し引いたもの)
海外レート差額
海外収益の本国送金
損金算入不可ののれん
株式報酬
キャピタルロス
前期の税金調整
国内製造控除
その他、ネット
暫定的な純税制優遇措置前の実効所得税率
暫定的な純税制優遇措置
実効所得税率

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).

コンポーネント 形容 会社概要
暫定的な純税制優遇措置前の実効所得税率 継続事業に関連する当期法人税費用および繰延法人税費用の割合。 2017年から2018年、2018年から2019年にかけて、暫定的な純税制上の優遇措置を受ける前の実効所得税率は、 General Mills Inc. 引き下げられました。

繰延税金資産および繰延税金負債の構成要素

General Mills Inc.、繰延税金資産および負債の構成要素

千米ドル

Microsoft Excel
2019/05/26 2018/05/27 2017/05/28 2016/05/29 2015/05/31 2014/05/25
未払負債
報酬と従業員福利厚生
未実現のヘッジ
年金
税額控除の繰越
株式投資、パートナーシップ投資、その他の投資
キャピタルロス
純営業損失
他
繰延税金資産総額
評価引当金
繰延税金純資産
ブランド
固定資産
年金
無形固定資産
タックスリース取引
在庫
株式投資、パートナーシップ投資、その他の投資
未実現のヘッジ
他
繰延税金負債総額
正味繰延税金資産 (負債)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).

コンポーネント 形容 会社概要
繰延税金資産総額 控除可能な一時差額および繰越に帰属する繰延税金資産の評価引当金の配分前の金額。 General Mills Inc.の繰延税金総資産は、2017年から2018年にかけて減少しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに増加しました。
繰延税金純資産 繰延税金資産の評価引当金を控除可能な一時差額および繰越に帰属する配分額。 General Mills Inc.の純繰延税金資産は2017年から2018年にかけて減少しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに増加しました。
正味繰延税金資産 (負債) 評価引当金および繰延税金負債の配分後、控除可能な差額および繰越に帰属する繰延税金資産の金額で、管轄区域の相殺はありません。 General Mills Inc.の純繰延税金資産(負債)は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて減少しました。

繰延税金資産および負債、分類

General Mills Inc.、繰延税金資産・負債、分類

千米ドル

Microsoft Excel
2019/05/26 2018/05/27 2017/05/28 2016/05/29 2015/05/31 2014/05/25
現在の繰延税金資産
非流動繰延税金負債

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).

コンポーネント 形容 会社概要
非流動繰延税金負債 繰延税金資産を差し引いた金額で、課税差額に起因する繰延税金負債のうち、管轄区域のネッティングを含み、非流動として分類された金額。 General Mills Inc.の非流動繰延税金負債は、2017年から2018年および2018年から2019年にかけて増加しました。

財務諸表の調整: 繰延税金の撤廃

General Mills Inc.、財務諸表の調整

千米ドル

Microsoft Excel
2019/05/26 2018/05/27 2017/05/28 2016/05/29 2015/05/31 2014/05/25
流動資産の調整
流動資産(調整前)
レス： 当座繰延税金資産(純額)
流動資産(調整後)
総資産の調整
総資産(調整前)
レス： 当座繰延税金資産(純額)
総資産(調整後)
総負債の調整
総負債(調整前)
レス： 非流動繰延税金負債(正味)
総負債(調整後)
株主資本の調整
自己資本(調整前)
レス： 正味繰延税金資産 (負債)
自己資本(調整後)
ゼネラル・ミルズに帰属する当期純利益への調整
ゼネラル・ミルズに帰属する当期純利益(調整前)
もっとその： 繰延所得税費用
ゼネラル・ミルズに帰属する当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).

General Mills Inc.、財務データ:報告済み vs. 調整済み

調整後の財務比率: 繰延税金の撤廃(サマリー)

General Mills Inc.、調整済み財務比率

Microsoft Excel
2019/05/26 2018/05/27 2017/05/28 2016/05/29 2015/05/31 2014/05/25
流動流動性比率
現在の流動性比率(未調整)
現在の流動性比率(調整後)
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
総資産回転率
総資産回転率(調整前)
総資産回転率(調整後)
財務レバレッジ比率
財務レバレッジ比率(調整前)
財務レバレッジ比率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).

財務比率 形容 会社概要
現在の流動性比率(調整後) 調整流動資産を調整流動負債で割った値として算出される流動性比率。 現在の General Mills Inc. の流動性比率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、その後、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 General Mills Inc.の純利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 General Mills Inc.の総資産回転率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。		 General Mills Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は2017年から2018年にかけて上昇しましたが、その後2018年から2019年にかけて大幅に低下しました。
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 General Mills Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 General Mills Inc.の総資産利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。

General Mills Inc.、財務比率:報告済み対調整済み

現在の流動性比率(調整後)

Microsoft Excel
2019/05/26 2018/05/27 2017/05/28 2016/05/29 2015/05/31 2014/05/25
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
流動資産
流動負債
流動性比率
流動流動性比率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整流動資産
流動負債
流動性比率
現在の流動性比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).

2019 計算

1 流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 現在の流動性比率(調整後) = 調整流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =

流動性比率 形容 会社概要
現在の流動性比率(調整後) 調整流動資産を調整流動負債で割った値として算出される流動性比率。 現在の General Mills Inc. の流動性比率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、その後、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。

当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2019/05/26 2018/05/27 2017/05/28 2016/05/29 2015/05/31 2014/05/25
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
ゼネラル・ミルズに帰属する当期純利益
売り上げ 高
収益率
純利益率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
ゼネラル・ミルズに帰属する調整後純利益
売り上げ 高
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).

2019 計算

1 純利益率 = 100 × ゼネラル・ミルズに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × ゼネラル・ミルズに帰属する調整後純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
当期純利益率(調整後) 調整後純利益を総収益で割った値として計算される収益性の指標。 General Mills Inc.の純利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。

総資産回転率(調整後)

Microsoft Excel
2019/05/26 2018/05/27 2017/05/28 2016/05/29 2015/05/31 2014/05/25
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
売り上げ 高
総資産
活動率
総資産回転率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
売り上げ 高
調整後総資産
活動率
総資産回転率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).

2019 計算

1 総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= ÷ =

2 総資産回転率(調整後) = 売り上げ 高 ÷ 調整後総資産
= ÷ =

活動率 形容 会社概要
総資産回転率(調整後) 総収益を調整後総資産で割った値として算出される活動比率。 General Mills Inc.の総資産回転率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。

財務レバレッジ比率(調整後)

Microsoft Excel
2019/05/26 2018/05/27 2017/05/28 2016/05/29 2015/05/31 2014/05/25
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
総資産
株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
調整後総資産
調整後自己資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).

2019 計算

1 財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 財務レバレッジ比率(調整後) = 調整後総資産 ÷ 調整後自己資本
= ÷ =

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率(調整後) 調整後総資産を調整後総資本で割った値として計算される財務レバレッジの尺度。
財務レバレッジとは、企業が負債の使用を通じて、営業利益の比例的な変化よりも大きい普通株式利益率の比例的な変化に影響を与えることができる程度です。		 General Mills Inc.の財務レバレッジ比率(調整後)は2017年から2018年にかけて上昇しましたが、その後2018年から2019年にかけて大幅に低下しました。

自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2019/05/26 2018/05/27 2017/05/28 2016/05/29 2015/05/31 2014/05/25
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
ゼネラル・ミルズに帰属する当期純利益
株主資本
収益率
ROE1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
ゼネラル・ミルズに帰属する調整後純利益
調整後自己資本
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).

2019 計算

1 ROE = 100 × ゼネラル・ミルズに帰属する当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × ゼネラル・ミルズに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後自己資本
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
自己資本利益率(調整後) 調整後純利益を調整後株主資本で割った収益率。 General Mills Inc.の株主資本利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。

総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2019/05/26 2018/05/27 2017/05/28 2016/05/29 2015/05/31 2014/05/25
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
ゼネラル・ミルズに帰属する当期純利益
総資産
収益率
ROA1
繰延税金の調整後
選択した財務データ (千米ドル)
ゼネラル・ミルズに帰属する調整後純利益
調整後総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-26), 10-K (報告日: 2018-05-27), 10-K (報告日: 2017-05-28), 10-K (報告日: 2016-05-29), 10-K (報告日: 2015-05-31), 10-K (報告日: 2014-05-25).

2019 計算

1 ROA = 100 × ゼネラル・ミルズに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × ゼネラル・ミルズに帰属する調整後純利益 ÷ 調整後総資産
= 100 × ÷ =

収益率 形容 会社概要
総資産利益率(調整後) 調整後純利益を調整後総資産で割った収益率。 General Mills Inc.の総資産利益率(調整後)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。