普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Honeywell International Inc.、現在の評価比率
| Honeywell International Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $211.68 | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | 634,896,562 | |||||||||||
| 成長率 (g) | 15.06% | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $8.99 | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | $10.34 | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $11.72 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | $60.64 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $29.33 | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 23.56 | — | 19.56 | 37.28 | 46.83 | 20.70 | 44.39 | 50.98 | 32.03 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 20.47 | — | 15.65 | 34.96 | 46.14 | 14.43 | 43.75 | 51.23 | 30.05 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.56 | — | 0.78 | 5.62 | 31.46 | 0.48 | 30.65 | — | 4.86 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 18.06 | — | 16.15 | 30.54 | 37.53 | 15.75 | 32.41 | 35.35 | 25.96 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 3.49 | 2.44 | 3.44 | 5.69 | 8.74 | 1.55 | 2.62 | 3.38 | 2.58 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 7.22 | — | 10.83 | 7.65 | 15.87 | 17.44 | 3.52 | 9.23 | 7.52 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Honeywell International Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年度から2024年度にかけて、株価純利益率は一時的に低下したものの、2023年度以降は再び上昇傾向が見られる。これは、投資家が利益に対して比較的高い評価を維持していることを示しているが、2021年度に比べて全体的にやや低い水準にあることから、市場の成長見通しや収益性の変動に影響されている可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年度に比べて2023年度および2024年度にかけて継続的に低下している。これにより、同期間において収益性の圧迫やコスト管理の課題が存在している可能性が示唆される。特に2023年度の数値の低下は、営業効率の低下や外部要因による影響を受けている可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は全期間を通じて比較的安定しているが、2020年度から2024年度にかけてわずかずつ低下している。これは、売上高に対する株価の評価がやや縮小していることを示しており、企業の売上高に対する市場の期待がやや弱まっている可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2020年度に比べて一時的に低下した後、2022年度に再び上昇しているが、2024年度には再び低下に転じている。これにより、市場が企業の純資産に対して相対的に低評価を下している期間が観察される一方、2022年度には評価がやや改善している兆候がみられる。総じて、資産に対する市場の評価は変動しており、市場環境や投資家の期待に影響されている可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Honeywell International Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 649,918,551 | 652,181,812 | 668,140,252 | 685,818,771 | 695,501,159 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ハネウェルに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 5,705) | 5,658) | 4,966) | 5,542) | 4,779) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 8.78 | 8.68 | 7.43 | 8.08 | 6.87 | |
| 株価1, 3 | 202.75 | 197.17 | 200.47 | 186.99 | 203.57 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | |
| Eaton Corp. plc | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | |
| GE Aerospace | 33.42 | 16.18 | — | — | 19.67 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | |
| RTX Corp. | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 資本財 | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | |
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = ハネウェルに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 5,705,000,000 ÷ 649,918,551 = 8.78
3 Honeywell International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 202.75 ÷ 8.78 = 23.10
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年末から2021年末にかけて低下したが、その後若干の回復を示している。2021年の株価の低調から2022年には再び上昇傾向にあり、その後も比較的安定した水準を維持している。2024年の株価は2023年とほぼ同水準を示し、一定の市場評価を保っていると考えられる。
- 1株当たり利益 (EPS) の動向
- EPSは2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年に若干の減少を示したものの、2023年に再び増勢となっている。2024年にはわずかに上昇し、連続する増加傾向が見られることから、利益の増加傾向が維持されていることが示唆される。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2020年に29.63と高めに推移した後、2021年に大きく低下して23.14を記録した。2022年には再び上昇し26.97となったが、その後2023年に22.73と再び低下した。2024年には23.1にほぼ横ばいとなり、市場の評価と利益の関係が比較的一定水準に保たれていることを示している。全体として、これらの推移は株価の変動と企業の収益性のバランスに影響を及ぼす市場の期待感の変動を反映している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Honeywell International Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 649,918,551 | 652,181,812 | 668,140,252 | 685,818,771 | 695,501,159 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 7,441) | 7,084) | 6,427) | 6,200) | 5,696) | |
| 1株当たり営業利益2 | 11.45 | 10.86 | 9.62 | 9.04 | 8.19 | |
| 株価1, 3 | 202.75 | 197.17 | 200.47 | 186.99 | 203.57 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | |
| Eaton Corp. plc | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | |
| GE Aerospace | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | |
| RTX Corp. | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 資本財 | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 7,441,000,000 ÷ 649,918,551 = 11.45
3 Honeywell International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 202.75 ÷ 11.45 = 17.71
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年までの期間において、株価は一時的な変動を示しつつも、全体的には横ばいの傾向が見られる。2021年には一時的に低下したものの、その後再び回復し、2024年には2020年の水準を上回る結果となっている。
- 1株当たり営業利益の推移
- この指標は一貫して増加しており、2020年の8.19ドルから2024年の11.45ドルへと上昇している。これにより、企業の収益拡大と効率的なコスト管理が進んだ可能性が示唆される。
- P/OP倍率の変動
- 財務比率であるP/OPは、2020年の24.86から2024年には17.71に低下している。これは株価に対して営業利益の増加が相対的に早いペースで進んでいることを示し、投資家が企業の収益力に対してより高い評価を行っている可能性を示唆する。
- 総合的な分析
- 全体として、主要指標において堅調な改善傾向が見られる。特に、営業利益の持続的な増加と、それに伴うP/OPの低下は、企業の収益性と投資効率の向上を示している。一方で、株価は短期的な変動を示しつつも、長期的には安定または上昇を示唆しており、投資家の信頼が維持されていると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Honeywell International Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 649,918,551 | 652,181,812 | 668,140,252 | 685,818,771 | 695,501,159 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 38,498) | 36,662) | 35,466) | 34,392) | 32,637) | |
| 1株当たり売上高2 | 59.24 | 56.21 | 53.08 | 50.15 | 46.93 | |
| 株価1, 3 | 202.75 | 197.17 | 200.47 | 186.99 | 203.57 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | |
| Caterpillar Inc. | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | |
| Eaton Corp. plc | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | |
| GE Aerospace | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | |
| RTX Corp. | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 資本財 | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | |
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 38,498,000,000 ÷ 649,918,551 = 59.24
3 Honeywell International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 202.75 ÷ 59.24 = 3.42
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの株価は、全体として一定の範囲内で変動している。2020年には203.57米ドルであった株価は、その後一時的に下落し、2021年には186.99米ドルへと下がる。しかし、その後は2022年には200.47米ドルに回復し、2023年にはやや下落して197.17米ドルとなったが、2024年には202.75米ドルに戻している。この傾向は比較的安定した株価を示しているが、大きな上昇や下落は見られない。
- 1株当たり売上高の動向
- 2020年から2024年にかけて、1株当たり売上高は継続的に増加している。2020年には46.93米ドルであったが、2024年には59.24米ドルに達している。これは、売上高の増加を示しており、企業の収益力向上または株主一株当たりの価値増加を反映していると考えられる。
- P/S（株価純資産倍率）の推移
- P/S比率は、2020年の4.34から2024年の3.42へと低下している。この比率の低下は、市場の評価が相対的に売上高に対して割安になっている可能性や、企業の株価が売上高に対して相対的に下落していることを示唆している。ただし、売上高の増加と株価の横ばいまたはやや下落の中で、P/S比率が低下していることは、投資家の企業評価が改善または収益基盤が堅固になっている兆候と解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Honeywell International Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 649,918,551 | 652,181,812 | 668,140,252 | 685,818,771 | 695,501,159 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ハネウェルの株主資本総額 (数百万単位) | 18,619) | 15,856) | 16,697) | 18,569) | 17,549) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 28.65 | 24.31 | 24.99 | 27.08 | 25.23 | |
| 株価1, 3 | 202.75 | 197.17 | 200.47 | 186.99 | 203.57 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | |
| Eaton Corp. plc | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | |
| GE Aerospace | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | |
| RTX Corp. | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 資本財 | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = ハネウェルの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= 18,619,000,000 ÷ 649,918,551 = 28.65
3 Honeywell International Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 202.75 ÷ 28.65 = 7.08
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2020年から2021年にかけて下落傾向が見られるものの、その後2022年と2023年にはやや回復し、2024年には再び上昇している。全体としては比較的安定した動きが示されているが、短期的には変動が存在している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の変動について
- 2020年から2021年にかけては増加傾向にあり、その後2022年には若干減少したものの、2023年には再び減少し、2024年には大きく回復している。この動きは資産の純粋な帳簿価値の変動を反映しており、2024年の回復は資産の増加または帳簿価値の修正を示唆している可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動について
- P/BV比率は2020年以来、全体的に安定しており、2021年には一時的に低下したが、その後2022年と2023年には再び高水準に戻っている。2024年にはやや低下しているが、全体の範囲内で変動しており、株価が簿価に対して比較的高い水準を維持していることが示されている。これは、投資家が会社の純資産に対して一定の評価をしていることを示唆している。
- 総合的な見解
- 株価は短期間での変動はあるものの、長期的には安定した動きを示している。1株当たり簿価の回復とともに株価も上昇傾向を見せており、市場は会社の資産価値と将来性に対して一定の信頼を持っていると考えられる。P/BVの値も高水準に位置付けられており、投資家の期待感が継続していることと考えられる。ただし、2024年の少し低下した値は注意を要し、今後の株価評価に影響を与える可能性もある。