普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Lockheed Martin Corp.、現在の評価比率
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||||
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| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Lockheed Martin Corp.、履歴評価比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2024年にかけて、株価純利益率は概ね上昇傾向を示しており、特に2022年から2024年にかけて顕著な増加が見られる。この指標の上昇は、投資家が企業の将来的な収益成長を期待している可能性を示唆している。なお、2023年には一時的にやや減少したものの、翌年には再び高水準に戻っている。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年から2024年にかけて、営業利益率は継続して向上しており、特に2022年以降には上昇ペースが加速している。これは企業の営業効率や収益性が改善していることを示しており、コスト管理や販売活動の効果が高まっている可能性を示唆している。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は一貫して上昇傾向にあり、2024年には2020年よりもやや低下したものの、依然として高い水準を維持している。これは企業の売上高に対する株価の評価が高いことを反映しており、市場の期待が高まっていることを示しているが、価格と売上高の関係性の変化も考慮すべきである。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2020年の15.27から2024年に17に上昇しており、資産に対する株価評価が比較的高めに推移していることを示している。特に2022年と2024年に大きな増加が見られ、企業資産に対する市場の評価が高まっていると考えられる。これは、企業の資産価値に対する投資家の信頼感の向上を反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Lockheed Martin Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Lockheed Martin Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2020年から2024年までの株価は全体的に上昇傾向を示しており、2020年の327.93米ドルから2024年の457.45米ドルへと増加している。特に2022年には459.81米ドルとピークを迎え、その後、2023年に一時的に下落したものの、2024年には再び上昇していることから、投資家の関心や市場評価は高水準で維持されていると考えられる。
- EPS（一株当たり利益）の推移について
- EPSは2020年の24.39米ドルから2021年にかけてやや縮小し、その後2022年に22.45米ドルへと減少したが、2023年に28.64米ドルへと回復した。2024年には22.67米ドルとやや低下しているが、前年と比較してほぼ横ばいの範囲内で推移している。これにより、利益の変動はあったものの、2023年に利益面での一時的な改善が見られるものの、全体としては安定した水準を維持していると判断できる。
- P/E比率について
- P/E比率は2020年の13.44から2022年に20.48へと上昇し、評価が高まったことを示す。その後、2023年に15.35に下落し、2024年には20.18と再び高水準を示している。P/E比率の変動は、市場の期待感や株価の変動に応じた投資家の評価を反映していると考えられる。ただし、2023年のP/E低下は将来の成長見通しに対する一時的な調整や利益の変動による可能性もある。
総じて、株価と関連指標の動きは一貫性があり、市場からの評価が総じて高水準を維持していることを示している。ただし、EPSの変動は利益面の安定性に対する注意喚起としても解釈できるため、今後の収益確保と株価の関係性に注視が必要である。
営業利益率 (P/OP)
Lockheed Martin Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Lockheed Martin Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向にある。2020年の327.93ドルから2024年の457.45ドルへと、約39.6％の増加を示している。ただし、2023年から2024年にかけての株価はやや横ばいまたは若干の上昇を示しており、一時的な価格の変動も観察される。
- 一株当たり営業利益の動向
- 2020年から2024年までの期間、営業利益は比較的安定しており、2021年に33.5ドルにピークを迎え、その後若干の減少傾向をたどっている。2024年には29.79ドルに低下しているが、依然として2020年よりも高い水準を維持している。
- P/OP比率の変化
- P/OP比率は2020年の10.63から2024年には15.35まで増加している。この傾向は、市場が将来の成長や収益性に対する期待を高めている可能性を示唆している。一方で、比率の上昇は株価の上昇に伴って利益が相対的に圧縮されているとも解釈できる。
- 総合的な考察
- 株価は長期的に上昇しており、市場の評価が高まっていることが窺える。営業利益は安定またはやや減少傾向にあるものの、比較的堅調を維持している。P/OP比率の増加は、市場の期待高まりを反映していると考えられるが、利益と株価のバランスについて注意深く観察する必要がある。これらの指標から、投資家の信頼性および市場の成長期待が全体的に高まっていると示唆される。
株価収益率 (P/S)
Lockheed Martin Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Lockheed Martin Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と分析
- 2020年から2024年にかけて、株価は一貫して上昇傾向を示している。特に2021年と2022年にかけて顕著な伸びを見せており、2022年には459.81米ドルに達している。その後は一時的にやや調整されているものの、2024年には457.45米ドルと高水準を維持していることから、市場からの評価と信頼性が比較的堅調に推移していると考えられる。
- 一株当たり売上高の動向
- 一株当たり売上高は、2020年の233.48米ドルから2024年の301.82米ドルへと増加している。各年度ごとに一貫した成長を示しており、これは売上規模の拡大または株数の変動に伴うものと推測される。売上高の増加は企業の規模拡大や収益力の強化を反映していると考えられる。
- P/Sレシオの変動
- P/S比率は、2020年の1.4から2022年の1.78にかけて上昇し、その後2023年に1.57に下落、2024年には1.52となっている。これらの変動は、市場評価と企業の売上高に対する投資家の見方の変化を示唆していると考えられる。2022年のピークは投資家の評価の高さを反映している一方、その後の調整は市場の評価の変動を示していると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Lockheed Martin Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Lockheed Martin Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
-
株価は2020年から2024年にかけて一般的に上昇傾向を示しており、2020年の327.93米ドルから2024年の457.45米ドルへと増加しています。
しかし、2023年には若干の下落が見られたものの、その後2024年には再び上昇に転じており、全体として株価の長期的な成長トレンドが観察される。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の変化
-
一株当たり簿価は、2020年の21.47米ドルから2021年に40.24米ドルへと大きく増加した後、2022年には36.29米ドルに減少しています。
その後、2023年には28.29米ドル、2024年には26.9米ドルと着実に減少しており、簿価の減少傾向が続いていることが示されている。
- 株価純資産倍率 (P/BV) の推移
-
P/BV比率は2020年の15.27から2021年の9.62へと大きく低下し、その後2022年には12.67に上昇し、2023年には15.54、2024年には17と上昇基調を続けている。
この傾向は、株価の上昇に対して簿価の割合が相対的に高まっていることを示し、投資家が株式の評価を高めている可能性を示唆している。
- 総合的な評価
-
全体として、株価は長期的に堅調に推移しており、2023年以降は更なる上昇を見せている。一方で、簿価の減少は株価の上昇に対して簿価の基盤が相対的に薄まっていることを示しており、投資家の評価が株価に大きく反映されている可能性がある。
また、P/BV比率の上昇は、財務的な健全性や評価の向上を反映していると考えられるが、簿価の継続的な減少は企業の純資産価値の変動に留意する必要性も示唆している。