普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Lockheed Martin Corp.、現在の評価比率
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $623.58 | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | 230,080,240 | |||||||||||
| 成長率 (g) | 36.82% | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $21.81 | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | $29.83 | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $33.60 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | $326.18 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $29.21 | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 28.60 | 100.99 | 31.49 | 38.27 | 38.68 | 26.53 | 55.79 | 62.74 | 38.27 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 20.90 | 19,708.39 | 25.19 | 35.89 | 38.02 | 23.06 | 55.00 | 60.60 | 35.33 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.78 | — | 1.26 | 5.76 | 22.22 | 1.76 | 38.53 | 17.74 | 4.61 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 18.56 | 44.58 | 26.00 | 31.35 | 30.56 | 20.34 | 40.74 | 43.51 | 31.01 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.91 | 2.13 | 5.54 | 5.84 | 7.95 | 3.93 | 3.30 | 4.16 | 3.08 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 21.35 | 35.00 | 17.44 | 7.85 | 18.03 | 8.13 | 4.43 | 11.36 | 8.99 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Lockheed Martin Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、いくつかの財務指標に顕著な傾向が見られます。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年から2023年にかけては、16.7から15.35へと減少傾向にありましたが、2024年には20.18と上昇し、2025年には28.55と大幅に増加しています。この変動は、企業の収益性に対する市場の評価が変化している可能性を示唆しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2021年から2022年にかけては、11.56から14.06へと増加しましたが、2023年には12.49に低下しました。その後、2024年には15.35と再び上昇し、2025年には18.53とさらに増加しています。この傾向は、企業の営業活動における効率性の改善を示唆している可能性があります。
- 株価収益率 (P/S)
- 2021年から2022年にかけては、1.57から1.78へと上昇しましたが、2023年には1.57に低下し、2024年には1.52とさらに低下しました。2025年には1.91と上昇しています。この指標は、売上高に対する株価の評価を示しており、市場の期待が変化している可能性があります。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2021年から2025年にかけて、一貫して上昇傾向にあります。9.62から21.31へと増加しており、これは市場が企業の純資産価値を高く評価していることを示唆しています。企業の資産の効率的な活用や、将来の成長に対する期待が反映されていると考えられます。
全体として、これらの指標は、企業の収益性と市場評価が変動していることを示しています。特に、株価純利益率と営業利益率は、市場の状況や企業の業績に応じて大きく変動しており、株価純資産比率は着実に上昇しています。
株価純利益率 (P/E)
Lockheed Martin Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | 5,017) | 5,336) | 6,920) | 5,732) | 6,315) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 21.81 | 22.67 | 28.64 | 22.45 | 23.19 | |
| 株価1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 28.55 | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 97.12 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | |
| Eaton Corp. plc | — | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | |
| GE Aerospace | 36.01 | 33.42 | 16.18 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | |
| RTX Corp. | — | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 資本財 | — | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | |
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | — | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 5,017,000,000 ÷ 230,080,240 = 21.81
3 Lockheed Martin Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 622.51 ÷ 21.81 = 28.55
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。2021年末の387.17米ドルから2022年末には459.81米ドルへと増加したが、2023年末には439.67米ドルに一時的に低下した。その後、2024年末には457.45米ドルまで回復し、2025年末には622.51米ドルと大幅に上昇した。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2021年末の23.19米ドルから2022年末には22.45米ドルへと小幅に減少した。しかし、2023年末には28.64米ドルと大幅に増加した。その後、2024年末には22.67米ドル、2025年末には21.81米ドルと減少傾向に転じた。
- P/E
- P/E比率は、2021年末の16.7から2022年末には20.48へと上昇した。2023年末には15.35と低下したが、2024年末には20.18に再び上昇した。2025年末には28.55と大幅に上昇し、株価の上昇とEPSの減少が組み合わさった結果と考えられる。
株価とEPSの動向を比較すると、EPSが減少しているにも関わらず、株価が大幅に上昇していることがわかる。これは、投資家の期待や市場全体の動向が株価に影響を与えている可能性を示唆する。P/E比率の上昇は、株価がEPSに対して割高になっていることを示しており、投資家の期待値の高まりを反映している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Lockheed Martin Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 7,731) | 7,013) | 8,507) | 8,348) | 9,123) | |
| 1株当たり営業利益2 | 33.60 | 29.79 | 35.20 | 32.70 | 33.50 | |
| 株価1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 18.53 | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 42.88 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | |
| Eaton Corp. plc | — | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | |
| GE Aerospace | 28.45 | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | |
| Honeywell International Inc. | — | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | |
| RTX Corp. | — | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 資本財 | — | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | — | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 7,731,000,000 ÷ 230,080,240 = 33.60
3 Lockheed Martin Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 622.51 ÷ 33.60 = 18.53
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。2021年末の387.17米ドルから2022年末には459.81米ドルへと増加したが、2023年末には439.67米ドルに一時的に低下した。その後、2024年末には457.45米ドルまで回復し、2025年末には622.51米ドルと大幅に上昇した。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2021年末の33.5米ドルから2022年末には32.7米ドルへと小幅に減少した。2023年末には35.2米ドルに増加したが、2024年末には29.79米ドルと再び減少した。2025年末には33.6米ドルに回復した。全体として、期間中の変動は比較的大きい。
- P/OP (株価収益率)
- P/OPは、2021年末の11.56から2022年末には14.06へと上昇した。2023年末には12.49に低下し、2024年末には15.35に再び上昇した。2025年末には18.53へとさらに上昇し、分析期間を通じて一貫して上昇傾向にある。株価の上昇と1株当たり営業利益の変動が、P/OPの値に影響を与えていると考えられる。
株価と1株当たり営業利益の推移を比較すると、株価は1株当たり営業利益の変動に必ずしも連動していないことがわかる。特に、2024年末の1株当たり営業利益の減少にもかかわらず、株価は上昇している。これは、市場の期待や他の要因が株価に影響を与えている可能性を示唆している。P/OPの上昇は、投資家が企業の将来の収益成長を期待していることを示唆している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Lockheed Martin Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| セールス (数百万単位) | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| 1株当たり売上高2 | 326.18 | 301.82 | 279.63 | 258.46 | 246.19 | |
| 株価1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.91 | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 2.05 | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | |
| Caterpillar Inc. | — | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | |
| Eaton Corp. plc | — | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | |
| GE Aerospace | 7.41 | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | |
| Honeywell International Inc. | — | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | |
| RTX Corp. | — | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 資本財 | — | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | |
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | — | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = セールス ÷ 発行済普通株式数
= 75,048,000,000 ÷ 230,080,240 = 326.18
3 Lockheed Martin Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 622.51 ÷ 326.18 = 1.91
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は全体的に上昇傾向を示している。2021年末の387.17米ドルから2022年末には459.81米ドルへと増加したが、2023年末には439.67米ドルに一時的に減少した。その後、2024年末には457.45米ドルまで回復し、2025年末には622.51米ドルと大幅に上昇した。
1株当たり売上高も一貫して増加している。2021年末の246.19米ドルから、2022年末には258.46米ドル、2023年末には279.63米ドル、2024年末には301.82米ドル、そして2025年末には326.18米ドルへと着実に増加している。
- P/S比率
- P/S比率は、分析期間中に変動している。2021年末の1.57から2022年末には1.78へと上昇したが、2023年末には1.57に低下した。2024年末には1.52とさらに低下し、2025年末には1.91へと再び上昇した。株価の上昇と売上高の増加が組み合わさることで、P/S比率の変動に影響を与えていると考えられる。
株価と1株当たり売上高はともに増加傾向にあるが、P/S比率は変動している。P/S比率の変動は、株価と売上高の成長率の相対的な変化を反映している可能性がある。2025年末のP/S比率の上昇は、株価の増加が売上高の増加を上回っていることを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Lockheed Martin Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 230,080,240 | 235,385,902 | 241,643,304 | 255,297,298 | 272,326,925 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 29.21 | 26.90 | 28.29 | 36.29 | 40.24 | |
| 株価1, 3 | 622.51 | 457.45 | 439.67 | 459.81 | 387.17 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 21.31 | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 33.65 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | |
| Eaton Corp. plc | — | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | |
| GE Aerospace | 16.78 | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | |
| Honeywell International Inc. | — | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | |
| RTX Corp. | — | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 資本財 | — | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | — | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 6,721,000,000 ÷ 230,080,240 = 29.21
3 Lockheed Martin Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 622.51 ÷ 29.21 = 21.31
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株価は、2021年末の387.17米ドルから、2025年末には622.51米ドルへと、全体的に上昇傾向にあります。特に、2024年末から2025年末にかけての増加幅が大きくなっています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2021年末の40.24米ドルから、2023年末には28.29米ドルまで減少しました。その後、2024年末には26.9米ドルとさらに低下しましたが、2025年末には29.21米ドルと若干の回復を見せています。全体としては、減少傾向が続いていますが、2025年末には底打ちの兆候が見られます。
- P/BV
- 株価純資産倍率（P/BV）は、2021年末の9.62から、2025年末には21.31へと、一貫して上昇しています。この上昇は、株価の上昇と、1株当たり簿価の減少の両方が影響していると考えられます。特に、2023年末から2025年末にかけての上昇幅が大きくなっており、市場が同社の将来成長に対してより高い期待を寄せている可能性を示唆しています。
これらの指標を総合的に見ると、株価は上昇している一方で、1株当たり簿価は減少傾向にあります。P/BVの上昇は、株価の上昇が簿価の減少を上回っていることを示しており、投資家の期待が高まっていることを示唆しています。ただし、1株当たり簿価の減少は、将来的な財務の安定性に対する懸念材料となる可能性もあります。