普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Eaton Corp. plc、現在の評価比率
| Eaton Corp. plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $367.15 | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | 389,300,000 | |||||||||||
| 成長率 (g) | 6.64% | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $9.75 | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | $10.39 | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $11.90 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | $63.90 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $47.49 | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 37.67 | — | 20.47 | 47.49 | 23.29 | 21.53 | 45.88 | 52.08 | 33.00 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 35.33 | — | 16.37 | 46.80 | 20.24 | 15.01 | 45.22 | 52.33 | 30.96 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 5.67 | — | 0.82 | 31.91 | 1.55 | 0.50 | 31.68 | — | 5.01 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 30.86 | — | 16.90 | 38.07 | 17.86 | 16.38 | 33.50 | 36.11 | 26.74 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 5.75 | 2.47 | 3.60 | 8.87 | 3.45 | 1.62 | 2.71 | 3.45 | 2.66 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 7.73 | — | 11.34 | 16.10 | 7.14 | 18.14 | 3.64 | 9.43 | 7.75 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Eaton Corp. plc、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2021年にかけては大幅に低下し、2021年の27.77から2022年にはほぼ横ばいで推移しているが、2023年に再び上昇し35.88となった後、2024年にはやや減少して30に落ち着いている。これにより、当該期間において投資家の利益に対する評価が変動しており、2023年の高値は市場の期待感の高まりを示唆している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年の25.83から2021年に19.33へと減少したが、その後2022年には22.78に回復し、2023年には29.72と大きく上昇している。2024年には24.57にやや下がっているが、全体としては2020年と比較して改善傾向にあり、営業効率の向上と収益性の増大を示していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年の2.96から2021年には3.03とほぼ横ばい、その後2022年に3.31へと上昇し、2023年には4.98まで大きく増加した。その後2024年には4.58にやや縮小している。P/Sの増加は、売上高に対する株価の評価が高まっていることを示し、投資家による収益期待が高まっていると解釈できる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年の3.54から2021年に3.63へと緩やかな上昇を見せ、その後2022年に4.04、2023年に6.07と増加を続けている。2024年には6.16と、ほぼ横ばいながらも高い水準を維持している。これにより、資産価値に対する株価の評価が相対的に高く推移していることが示唆されており、市場からの資産の評価が高まっていると解釈できる。
株価純利益率 (P/E)
Eaton Corp. plc、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 392,000,000 | 399,500,000 | 398,000,000 | 398,800,000 | 398,100,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| イートン普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 3,794) | 3,218) | 2,462) | 2,144) | 1,410) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 9.68 | 8.06 | 6.19 | 5.38 | 3.54 | |
| 株価1, 3 | 290.38 | 289.00 | 172.78 | 149.31 | 132.68 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | 37.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | 36.80 | |
| GE Aerospace | 33.42 | 16.18 | — | — | 19.67 | |
| Honeywell International Inc. | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | 29.63 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | 13.44 | |
| RTX Corp. | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 資本財 | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | |
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = イートン普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,794,000,000 ÷ 392,000,000 = 9.68
3 Eaton Corp. plcアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 290.38 ÷ 9.68 = 30.00
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は一貫して上昇傾向にある。特に、2023年の株価は前年に比べて顕著に上昇し、2024年も同様に高値を維持している。これにより、投資家の評価が改善している可能性が示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSも同様に増加しており、2020年の3.54ドルから2024年の9.68ドルへと約三倍に拡大している。これは、企業の収益力が強化されていることを示しており、利益の成長が株価の上昇を後押ししていると考えられる。
- P/Eレシオの推移
- P/Eレシオは2020年の37.46から2021年と2022年にやや低下し、2021年には27.77、2022年には27.93へと縮小している。一方、2023年には35.88に上昇し、2024年には30へとやや低下している。この変動は、株価の伸びと利益の増加の間の微妙なバランスを反映しており、市場の評価がより慎重になる場面と楽観的になる場面が交錯していることを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Eaton Corp. plc、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 392,000,000 | 399,500,000 | 398,000,000 | 398,800,000 | 398,100,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 4,632) | 3,885) | 3,019) | 3,080) | 2,045) | |
| 1株当たり営業利益2 | 11.82 | 9.72 | 7.59 | 7.72 | 5.14 | |
| 株価1, 3 | 290.38 | 289.00 | 172.78 | 149.31 | 132.68 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | 25.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | 24.23 | |
| GE Aerospace | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | 25.64 | |
| Honeywell International Inc. | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | 24.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | 10.63 | |
| RTX Corp. | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 資本財 | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,632,000,000 ÷ 392,000,000 = 11.82
3 Eaton Corp. plcアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 290.38 ÷ 11.82 = 24.57
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 銘柄の株価推移について
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2023年に急騰し、2024年には更なる高値に達しているが、2024年の株価伸び率は前年比で緩やかになっている。
- 一株当たり営業利益の変動
- 一株当たり営業利益は、2020年から2024年まで一貫して増加しており、全期間での向上が見られる。2024年には、2020年と比較して約2.3倍の利益水準に達しており、収益性の改善傾向が観測できる。
- 株価収益率（P/OP）の変動
- P/OPは、2020年の25.83をピークに一時的に低下し、2021年には19.33まで下落。その後2022年には22.78に反発し、2023年には29.72と大幅に上昇した。2024年には24.57とやや下落したが、依然として2020年以前の水準を上回っている。これは、市場が利益成長を反映して株価を積極的に評価し続けていることを示唆している。
- 総合的な見解
- これらのデータから、全体としてエトン・コープの株価と収益性は、2020年以降顕著な向上を示している。特に営業利益の増加が株価の上昇に寄与しており、市場は同社の成長性や収益力の改善を肯定的に評価していることが理解できる。一方、株価評価指標の変動は、市場の期待やリスクプレミアムの変化を反映している可能性も考慮すべきである。
株価収益率 (P/S)
Eaton Corp. plc、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 392,000,000 | 399,500,000 | 398,000,000 | 398,800,000 | 398,100,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | 17,858) | |
| 1株当たり売上高2 | 63.46 | 58.06 | 52.14 | 49.22 | 44.86 | |
| 株価1, 3 | 290.38 | 289.00 | 172.78 | 149.31 | 132.68 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | 2.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | 1.96 | |
| Caterpillar Inc. | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | 2.83 | |
| GE Aerospace | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | 1.41 | |
| Honeywell International Inc. | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | 4.34 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | 1.40 | |
| RTX Corp. | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | 1.95 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 資本財 | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | |
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 24,878,000,000 ÷ 392,000,000 = 63.46
3 Eaton Corp. plcアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 290.38 ÷ 63.46 = 4.58
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2020年から2024年にかけて継続的に上昇しており、特に2023年と2024年に顕著な伸びが見られる。2020年の132.68米ドルから2024年の290.38米ドルへと約2.2倍に増加しており、市場の評価は着実に高まっていることが示唆される。
- 1株当たり売上高の動向について
- 1株当たり売上高は、2020年の44.86米ドルから2024年の63.46米ドルまで増加傾向にある。各年度においても安定して上昇しており、企業の一株あたりの収益性が向上していることが明らかである。この傾向は、売上規模の拡大または収益性の改善を反映している可能性がある。
- P/Sレシオ（株価収益比）の変化について
- P/Sレシオは2020年の2.96から2022年まで徐々に上昇し、2022年の3.31をピークに2023年には4.98と大きく上昇した。2024年には若干下落し4.58となっている。この動きは、株価が売上高に対して高い評価を受けていることを示しており、特に2023年の急増は投資家の期待や成長見込みの高まりを反映していると考えられる。ただし、その後のやや下落は、市場の調整や投資家の見方の変化も示している可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Eaton Corp. plc、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 392,000,000 | 399,500,000 | 398,000,000 | 398,800,000 | 398,100,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Eatonの株主資本合計 (数百万単位) | 18,488) | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 47.16 | 47.65 | 42.81 | 41.16 | 37.50 | |
| 株価1, 3 | 290.38 | 289.00 | 172.78 | 149.31 | 132.68 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | 3.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | 7.20 | |
| GE Aerospace | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | 2.89 | |
| Honeywell International Inc. | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | 8.07 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | 15.27 | |
| RTX Corp. | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | 1.53 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 資本財 | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = Eatonの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 18,488,000,000 ÷ 392,000,000 = 47.16
3 Eaton Corp. plcアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 290.38 ÷ 47.16 = 6.16
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年までの株価は一貫して上昇傾向にあり、特に2023年と2024年には著しい伸びを示している。2020年の132.68ドルから2024年の290.38ドルまで増加しており、企業の価値に対する市場の評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 2020年の37.5ドルから2024年には47.16ドルに増加しており、純資産の増加または株式の価値の向上を示している。特に2022年以降の増加傾向が顕著であり、企業の財務健全性の改善や内部留保の積み増しを反映している可能性がある。
- P/BV比率の変化
- 2020年の3.54から2024年の6.16まで上昇している。これは市場価格が帳簿価値に対してより高く評価されていることを示し、投資家の期待感や成長性に対する評価が高まっていると解釈できる。特に2023年と2024年にかけて大きな上昇を見せており、これは市場の評価がより一層高まっていることを示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、株価、1株当たり簿価、P/BV比率のいずれも長期にわたって上昇しており、企業の価値と市場の評価が相互に高まっていることが読み取れる。これらの指標の動向は、企業の収益性や資産価値の改善、投資家からの信頼の増加を反映している可能性があり、今後も好調な業績推移が期待される。