普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Eaton Corp. plc、現在の評価比率
| Eaton Corp. plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $408.26 | |||||||||||
| 発行済普通株式数 | 388,300,000 | |||||||||||
| 成長率 (g) | 9.16% | |||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $10.53 | |||||||||||
| 来年度の予想EPS | $11.49 | |||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $13.41 | |||||||||||
| 1株当たり売上高 | $70.69 | |||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $50.03 | |||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 38.79 | 89.55 | 53.57 | 44.80 | 30.52 | 23.07 | 37.47 | 42.60 | 31.81 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 35.53 | 17,475.69 | 40.54 | 44.03 | 26.72 | 16.86 | 36.72 | 40.42 | 28.95 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 4.24 | — | 1.67 | 25.73 | 2.14 | 0.63 | 18.18 | 7.87 | 3.21 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 30.43 | 39.53 | 42.68 | 35.39 | 25.90 | 14.97 | 27.13 | 31.44 | 25.55 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 5.78 | 1.89 | 7.44 | 9.21 | 3.86 | 1.54 | 2.85 | 4.02 | 3.03 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 8.16 | 31.03 | 22.33 | 20.88 | 10.38 | 17.22 | 3.87 | 11.32 | 8.74 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Eaton Corp. plc、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、複数の財務指標が全体的に上昇傾向を示している。特に、株価純資産比率（P/BV）は、2021年の3.63から2025年には7.48へと顕著な増加を見せている。これは、市場が同社の純資産価値に対してより高い評価を付与していることを示唆する。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年から2023年にかけて上昇し、35.88を記録。その後、2024年に30に低下したが、2025年には再び上昇し、35.55となった。この変動は、利益に対する投資家の期待感の変化を示している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2021年の19.33から2023年には29.72へと着実に増加。2024年には24.57に低下したが、2025年には27.89に回復した。この傾向は、事業活動における収益性の改善を示唆している。ただし、2024年の低下は一時的な要因による可能性も考慮する必要がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2021年の3.03から2023年には4.98へと増加し、売上高に対する株価の評価が高まっていることを示している。2024年には4.58に低下したが、2025年には5.29に上昇し、再び高い水準を維持している。
全体として、これらの指標は、市場が同社の将来の成長性と収益性に対してポジティブな見方を示していることを示唆している。特に、株価純資産比率（P/BV）の顕著な上昇は、投資家が同社の資産価値を高く評価していることを明確に示している。ただし、株価純利益率（P/E）や営業利益率（P/OP）に見られる短期的な変動は、外部環境の変化や一時的な要因の影響を受けている可能性があるため、継続的なモニタリングが必要である。
株価純利益率 (P/E)
Eaton Corp. plc、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 387,900,000 | 392,000,000 | 399,500,000 | 398,000,000 | 398,800,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| イートン普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 4,087) | 3,794) | 3,218) | 2,462) | 2,144) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 10.54 | 9.68 | 8.06 | 6.19 | 5.38 | |
| 株価1, 3 | 374.59 | 290.38 | 289.00 | 172.78 | 149.31 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 35.55 | 30.00 | 35.88 | 27.93 | 27.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 97.12 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 40.55 | 15.65 | 15.55 | 19.15 | 16.82 | |
| GE Aerospace | 36.01 | 33.42 | 16.18 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 32.62 | 23.10 | 22.73 | 26.97 | 23.14 | |
| Lockheed Martin Corp. | 28.55 | 20.18 | 15.35 | 20.48 | 16.70 | |
| RTX Corp. | 39.61 | 36.25 | 38.31 | 27.59 | 36.79 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 資本財 | 39.12 | 41.71 | 25.10 | 40.21 | 57.31 | |
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | 29.14 | 28.42 | 24.85 | 36.06 | 35.59 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = イートン普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 4,087,000,000 ÷ 387,900,000 = 10.54
3 Eaton Corp. plcアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 374.59 ÷ 10.54 = 35.55
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫して上昇傾向を示している。2021年末の149.31米ドルから、2025年末には374.59米ドルへと、顕著な増加が見られる。特に、2022年から2023年にかけての株価上昇幅が大きく、その後の上昇ペースは緩やかになっている。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益も、分析期間を通じて着実に増加している。2021年の5.38米ドルから、2025年には10.54米ドルへと、ほぼ倍増している。この増加は、株価上昇の主要な要因の一つと考えられる。
株価収益率 (P/E) は、期間中に変動している。2021年から2022年にかけてはほぼ横ばいだったが、2023年には35.88へと大きく上昇した。その後、2024年には30に低下したが、2025年には再び35.55へと上昇している。P/E比率の変動は、市場の期待感や投資家のリスク許容度、そして株価とEPSの相対的な変化に影響を受けると考えられる。
EPSの増加と株価の上昇は相関関係にある。P/E比率の変動は、市場の評価が変化していることを示唆している可能性がある。全体として、分析対象期間においては、財務パフォーマンスの改善と市場からの評価が向上している傾向が認められる。
営業利益率 (P/OP)
Eaton Corp. plc、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 387,900,000 | 392,000,000 | 399,500,000 | 398,000,000 | 398,800,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 5,209) | 4,632) | 3,885) | 3,019) | 3,080) | |
| 1株当たり営業利益2 | 13.43 | 11.82 | 9.72 | 7.59 | 7.72 | |
| 株価1, 3 | 374.59 | 290.38 | 289.00 | 172.78 | 149.31 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 27.89 | 24.57 | 29.72 | 22.78 | 19.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 42.88 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 32.30 | 12.92 | 12.40 | 16.25 | 15.87 | |
| GE Aerospace | 28.45 | 26.78 | 27.11 | 19.88 | 17.46 | |
| Honeywell International Inc. | 27.68 | 17.71 | 18.15 | 20.84 | 20.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.53 | 15.35 | 12.49 | 14.06 | 11.56 | |
| RTX Corp. | 28.67 | 26.47 | 34.37 | 26.48 | 28.68 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 資本財 | 28.87 | 28.93 | 22.37 | 25.20 | 22.96 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | 23.41 | 23.03 | 20.78 | 19.86 | 22.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 5,209,000,000 ÷ 387,900,000 = 13.43
3 Eaton Corp. plcアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 374.59 ÷ 13.43 = 27.89
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫した上昇傾向を示している。2021年末の149.31米ドルから、2025年末には374.59米ドルへと、顕著な増加が見られる。特に、2022年から2023年にかけての株価上昇幅が大きく、その後の上昇ペースは緩やかになっている。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2021年の7.72米ドルから2025年には13.43米ドルへと増加している。この増加は、2022年から2023年にかけて特に顕著であり、その後も緩やかな上昇を続けている。この傾向は、事業の収益性の改善を示唆している。
- P/OP (株価収益率)
- P/OPは、2021年の19.33から2023年には29.72へと上昇したが、2024年には24.57に低下し、2025年には27.89に再上昇している。P/OPの変動は、株価と1株当たり営業利益の変動に影響を受けていると考えられる。2023年の高値から2024年にかけての低下は、株価上昇の鈍化、または1株当たり営業利益の伸び悩みを示唆している可能性がある。その後、2025年に再上昇しており、投資家の期待感の回復を示唆していると考えられる。
全体として、株価と1株当たり営業利益は上昇傾向にある。P/OPの変動は、市場の評価の変化を反映している可能性がある。これらの指標を総合的に考慮すると、事業の基礎体質は改善傾向にあると考えられるが、市場の変動性も考慮する必要がある。
株価収益率 (P/S)
Eaton Corp. plc、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 387,900,000 | 392,000,000 | 399,500,000 | 398,000,000 | 398,800,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | 27,448) | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | |
| 1株当たり売上高2 | 70.76 | 63.46 | 58.06 | 52.14 | 49.22 | |
| 株価1, 3 | 374.59 | 290.38 | 289.00 | 172.78 | 149.31 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 5.29 | 4.58 | 4.98 | 3.31 | 3.03 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 2.05 | 1.98 | 1.66 | 1.90 | 1.87 | |
| Caterpillar Inc. | 5.63 | 2.75 | 2.52 | 2.27 | 2.26 | |
| GE Aerospace | 7.41 | 6.24 | 2.30 | 1.20 | 1.50 | |
| Honeywell International Inc. | 4.12 | 3.42 | 3.51 | 3.78 | 3.73 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.91 | 1.52 | 1.57 | 1.78 | 1.57 | |
| RTX Corp. | 3.01 | 2.14 | 1.78 | 2.14 | 2.21 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 資本財 | 3.69 | 2.77 | 2.26 | 2.09 | 2.09 | |
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | 2.78 | 2.29 | 2.06 | 1.80 | 2.07 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 27,448,000,000 ÷ 387,900,000 = 70.76
3 Eaton Corp. plcアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 374.59 ÷ 70.76 = 5.29
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫して上昇傾向を示している。2021年末の149.31米ドルから、2025年末には374.59米ドルへと、顕著な増加が見られる。特に、2022年から2023年にかけての株価上昇幅が大きく、その後の上昇ペースは緩やかになっている。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高も、分析期間を通じて増加傾向にある。2021年末の49.22米ドルから、2025年末には70.76米ドルへと増加している。この増加は、売上高の成長を示唆していると考えられる。増加率は、2022年から2023年にかけて最も大きく、その後は緩やかになっている。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/S比率は、2021年末の3.03から2023年末には4.98へと上昇した。これは、株価が売上高の増加よりも速いペースで上昇したことを意味する。2024年末には4.58に低下したが、2025年末には5.29へと再び上昇している。P/S比率の変動は、投資家の期待感や市場の評価の変化を反映している可能性がある。
全体として、株価と1株当たり売上高は共に増加しており、企業の成長を示唆している。P/S比率の変動は、市場の評価が変化している可能性を示している。株価の増加ペースが鈍化していること、およびP/S比率の変動は、今後の動向を注意深く観察する必要があることを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Eaton Corp. plc、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 387,900,000 | 392,000,000 | 399,500,000 | 398,000,000 | 398,800,000 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Eatonの株主資本合計 (数百万単位) | 19,425) | 18,488) | 19,036) | 17,038) | 16,413) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 50.08 | 47.16 | 47.65 | 42.81 | 41.16 | |
| 株価1, 3 | 374.59 | 290.38 | 289.00 | 172.78 | 149.31 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 7.48 | 6.16 | 6.07 | 4.04 | 3.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 33.65 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.90 | 8.66 | 8.25 | 8.09 | 6.62 | |
| GE Aerospace | 16.78 | 11.33 | 5.43 | 2.43 | 2.64 | |
| Honeywell International Inc. | 11.09 | 7.08 | 8.11 | 8.02 | 6.91 | |
| Lockheed Martin Corp. | 21.31 | 17.00 | 15.54 | 12.67 | 9.62 | |
| RTX Corp. | 4.09 | 2.88 | 2.05 | 1.97 | 1.95 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 資本財 | 10.39 | 7.55 | 6.94 | 5.31 | 4.77 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | 8.00 | 6.68 | 6.85 | 5.50 | 5.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = Eatonの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 19,425,000,000 ÷ 387,900,000 = 50.08
3 Eaton Corp. plcアニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 374.59 ÷ 50.08 = 7.48
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株価は、2021年から2025年にかけて一貫して上昇傾向にあります。2021年末の149.31米ドルから、2025年末には374.59米ドルへと、大幅な増加を示しています。特に、2022年から2023年にかけての株価上昇幅が大きく、その後の上昇ペースは緩やかになっています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2021年の41.16米ドルから2025年の50.08米ドルへと、着実に増加しています。増加率は緩やかですが、継続的な成長を示唆しています。2023年から2024年にかけては、わずかな減少が見られますが、2025年には再び増加に転じています。
- P/BV
- 株価純資産倍率（P/BV）は、2021年の3.63から2025年の7.48へと、顕著な上昇傾向にあります。この上昇は、株価の上昇に加えて、1株当たり簿価の増加も影響していると考えられます。P/BVの上昇は、市場が企業の純資産価値に対して高い評価を与えていることを示唆します。特に、2022年から2023年にかけてのP/BVの上昇幅が大きく、投資家の期待の高まりを反映している可能性があります。
全体として、株価、1株当たり簿価、P/BVのいずれも、過去5年間でプラスの傾向を示しています。特にP/BVの上昇は、市場からの評価が向上していることを示唆しており、企業の財務健全性と成長性に対する信頼が高まっていると考えられます。ただし、2023年から2024年にかけての1株当たり簿価のわずかな減少は、今後の動向を注視する必要がある点を示唆しています。