普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Caterpillar Inc.、現在の評価比率
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||||
| 発行済普通株式数 | ||||||||||||
| 成長率 (g) | ||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | ||||||||||||
| 1株当たり売上高 | ||||||||||||
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| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | ||||||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Caterpillar Inc.、履歴評価比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、複数の財務指標に顕著な変動が見られる。特に2025年の数値は、他の期間と比較して大幅な上昇を示している。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年から2023年にかけては、15.55から19.15の間で推移し、緩やかな変動が見られた。しかし、2025年には40.55と急増しており、収益に対する投資家の期待値が大きく変化した可能性が示唆される。この上昇は、将来の収益成長に対する楽観的な見通し、またはリスクプレミアムの変化を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2021年の15.87から2023年の12.4へと低下傾向を示した。2024年には若干回復し12.92となったが、2025年には32.3と大幅に上昇している。この傾向は、事業運営の効率化、コスト管理の改善、または売上高の増加が寄与した可能性を示唆する。2025年の急増は、特に注目に値する。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2021年の2.26から2024年の2.75まで緩やかに上昇した。2025年には5.63と大幅に増加しており、売上高に対する株価の評価が高まっていることを示している。これは、市場が将来の売上高成長を期待しているか、または企業のブランド価値や市場ポジションが向上したことを反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2021年の6.62から2024年の8.66まで一貫して上昇した。2025年には16.9とさらに急増しており、純資産に対する株価の評価が大幅に高まっていることを示している。これは、企業の資産価値に対する投資家の評価が高まっているか、または市場が企業の将来の収益性をより高く評価していることを示唆する。この上昇は、企業の財務健全性に対する信頼の表れと解釈できる。
全体として、これらの指標は、2025年において企業の評価が大幅に向上していることを示している。ただし、これらの変化の根本的な原因を特定するためには、より詳細な分析が必要である。
株価純利益率 (P/E)
Caterpillar Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務パフォーマンスの概要を以下に示します。
- 株価
- 株価は、2021年から2023年にかけて一貫して上昇傾向にありました。2021年末の203.64米ドルから、2023年末には321.91米ドルへと増加しています。2024年末には353.32米ドルと、上昇ペースは鈍化しましたが、引き続き増加しました。しかし、2025年末には774.2米ドルと、大幅な増加を見せています。この急激な上昇は、投資家の期待の高まりを示唆している可能性があります。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2021年の12.11米ドルから2023年の20.7米ドルまで着実に増加しました。2024年には22.58米ドルと最高値を記録しましたが、2025年には19.09米ドルと減少しています。EPSの減少は、株価の急上昇と対比されており、株価が将来の成長期待を織り込んでいる可能性を示唆しています。
- P/E
- P/E比率は、2021年の16.82から2022年の19.15へと上昇し、2023年には15.55、2024年には15.65と低下しました。2025年には40.55と大幅に上昇しています。P/E比率の変動は、株価とEPSの変動に連動しており、特に2025年の急増は、株価の上昇がEPSの伸びを上回ったことを示しています。これは、投資家が将来の収益成長に対して高い期待を寄せていることを反映している可能性があります。
全体として、株価は着実に増加し、特に2025年に顕著な上昇を見せています。EPSは2024年まで増加傾向にありましたが、2025年には減少しています。P/E比率は、株価とEPSの変動に応じて変動しており、2025年には大幅に上昇しています。これらの指標は、投資家の期待が変化している可能性を示唆しています。
営業利益率 (P/OP)
Caterpillar Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な上昇傾向を示している。2021年末の203.64米ドルから、2025年末には774.2米ドルへと、大幅な増加が見られる。特に2024年末から2025年末にかけての増加幅が大きく、投資家の期待の高まりを示唆している可能性がある。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2021年から2023年にかけて一貫して増加している。2021年の12.83米ドルから、2023年には25.96米ドルへと、約2倍に増加した。しかし、2024年は27.35米ドルとわずかに増加したものの、2025年には23.97米ドルと減少に転じている。この減少は、株価上昇の勢いに陰りをもたらす可能性がある。
- P/OP (株価収益率)
- P/OPは、2021年の15.87から2022年の16.25へと小幅に上昇した後、2023年には12.4と大幅に低下した。2024年には12.92と若干の上昇が見られたが、2025年には32.3と急増している。P/OPの急増は、株価が営業利益の成長に比べて過大評価されている可能性を示唆している。これは、将来の成長に対する市場の期待が非常に高いことを反映しているとも考えられる。
全体として、株価は力強い上昇を見せている一方で、1株当たり営業利益の伸びは鈍化しており、P/OPは急上昇している。これらの動向は、市場が将来の成長を期待している一方で、現在の収益性と株価のバランスに注意が必要であることを示唆している。
株価収益率 (P/S)
Caterpillar Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 機械、電力、エネルギーの販売 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 機械、電力、エネルギーの販売 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は顕著な上昇傾向を示している。2021年末の203.64米ドルから、2025年末には774.2米ドルへと、大幅な増加が見られる。特に2024年末から2025年末にかけての増加幅が大きく、加速的な成長を示唆している。
1株当たり売上高も、分析期間を通じて一貫して増加している。2021年末の89.92米ドルから、2025年末には137.51米ドルへと、着実な伸びを記録している。増加率は年々変動しているものの、全体としては安定的な成長軌道を描いている。
P/S（株価売上高倍率）は、株価と1株当たり売上高の動向を反映し、上昇傾向にある。2021年末の2.26から、2025年末には5.63へと増加している。この上昇は、投資家が売上高に対してより高い価値を認めるようになったことを示唆している可能性がある。特に2024年末から2025年末にかけてのP/Sの急増は、株価の上昇が売上高の成長を上回っていることを意味する。
- 株価の動向
- 2021年から2025年にかけて、株価は大幅に上昇し、特に2024年末以降の増加が顕著である。
- 1株当たり売上高の動向
- 分析期間を通じて一貫して増加しており、安定的な成長を示している。
- P/Sの動向
- 株価の上昇に伴い、P/Sも上昇しており、投資家による評価の向上を示唆している。2024年末から2025年末にかけての急増が特徴的である。
株価純資産比率 (P/BV)
Caterpillar Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する持分 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 普通株主に帰属する持分 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株価は、2021年から2025年にかけて一貫して上昇傾向にあります。特に、2024年から2025年にかけての増加幅が顕著であり、大幅な株価上昇を示しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- BVPSは、2021年から2023年にかけて緩やかな増加を示し、その後2023年から2025年にかけても増加を継続しています。この増加は、企業の純資産価値の向上を示唆しています。
- P/BV
- P/BV比率は、2021年から2024年まで緩やかに上昇しましたが、2024年から2025年にかけて大幅に上昇しています。この上昇は、株価の上昇に加えて、市場が企業の帳簿価額に対してより高い価値を認めていることを示唆しています。P/BV比率の増加は、投資家の期待の高まりや、将来の成長に対する楽観的な見方を反映している可能性があります。
全体として、データは企業の財務状況が改善傾向にあることを示しています。特に、株価とP/BV比率の顕著な上昇は、市場からの評価が高まっていることを示唆しています。BVPSの継続的な増加も、企業の健全な財務基盤を裏付けています。