普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Caterpillar Inc.、現在の評価比率
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||
| 現在の株価 (P) | ||||||||||||
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| 成長率 (g) | ||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | ||||||||||||
| 来年度の予想EPS | ||||||||||||
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| 1株当たり売上高 | ||||||||||||
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| 株価純利益率 (P/E) | ||||||||||||
| 来期予想収益率への価格 | ||||||||||||
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| 営業利益率 (P/OP) | ||||||||||||
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| 株価純資産比率 (P/BV) | ||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Caterpillar Inc.、履歴評価比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年に最大値の36.8を記録した後、2021年と2022年に著しく低下し、その後2023年と2024年にかけて若干の上昇を見せている。これにより、市場は収益性に対して慎重な評価を一時的に行ったものの、近年ではやや改善傾向にあることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年の24.23から2021年に15.87へと大きく低下し、その後2022年には16.25へ回復傾向を示した。一方、2023年と2024年にはそれぞれ12.4及び12.92と再び低下しており、営業効率や収益性の面での変動がみられる。特に2023年以降の低迷は、市場や事業環境の変動が影響している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年の2.83から2021年と2022年にほぼ横ばいの2.26と2.27を維持し、その後2023年に2.52、2024年に2.75へと徐々に上昇している。これにより、売上高に対する市場評価がやや高まっていることが示唆される。市場の投資家は、収益性の一時的な低下を反映しつつも、売上規模の安定性に一定の信頼を寄せている可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年の7.2から2021年の6.62へ低下し、その後2022年に8.09へ顕著に上昇、2023年と2024年は引き続き8.25と8.66の範囲内で推移している。これにより、純資産に対する市場からの評価が増加しており、企業の資産価値に対して投資家の信頼が高まっていることが示唆される。特に2022年以降の上昇は、資産の価値や事業の安定性に対する好意的な評価を反映している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Caterpillar Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Eセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は一貫して上昇傾向を示している。特に2022年以降は加速し、2024年には353.32米ドルに達している。これは、投資家の間で同社に対する評価が高まっていることを示唆している。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSも同様に増加しており、2020年の5.5米ドルから2024年の22.58米ドルまで4倍以上に拡大している。2021年と2022年にかけて大きな伸びを見せており、収益性の向上を反映している。2023年以降もさらに成長を続けていることから、収益の改善が持続していると考えられる。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2020年の36.8から2021年に大きく低下し、16.82になっている。その後、2022年に一時的に19.15へと上昇したものの、2023年以降は再び低下傾向をたどり2024年には15.65となった。これにより、株価に対する利益の評価が相対的に高まりつつも、2021年以降は投資家が割安と感じている可能性が示唆される。
営業利益率 (P/OP)
Caterpillar Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は一貫して上昇している。2020年の約202ドルから2024年には約353ドルに達し、約75%の増加を示している。この傾向は、市場からの企業の評価が向上していることを示唆している。
- 1株当たり営業利益
- この指標は、2020年の8.35ドルから2024年の27.35ドルにかけて着実に増加している。特に2021年から2023年にかけての増加率が顕著であり、企業の収益性が向上していることが伺える。ただし、一部の年次で伸び悩む傾向も見られるため、一定の利益安定性も保持していると考えられる。
- P/OP（株価収益比率）
- この比率は、2020年の24.23から2024年の12.92へと低下している。比較的高い値から徐々に低下していることから、市場からの評価が相対的に合理化され、利益に対する株価の割安感が高まっていることが示唆される。特に2023年以降の比率の低下は、企業の収益力に対する市場の信頼が向上している兆候と解釈できる。
株価収益率 (P/S)
Caterpillar Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Sセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 機械・エネルギー・輸送機器の販売 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は一貫して上昇傾向を示しており、特に2022年以降の増加が顕著である。2020年の202.3ドルから2024年の353.32ドルまで、約75％の上昇を記録しており、市場からの評価は堅調に推移していると考えられる。
- 一株当たり売上高の推移
- 一株当たり売上高も同様に上昇傾向にあり、2020年の71.56ドルから2024年には128.39ドルに増加している。特に2021年から2022年にかけて一気に増加しており、売上高の拡大が反映された指標といえる。この増加は、企業の収益性や販売規模の拡大を示唆している。
- P/S比率の変動
- P/S（株価売上比率）は全体的に高めの水準で推移しており、2020年の2.83から2024年の2.75にかけてやや低下している。これは、株価の増加に比して売上高も増加しているものの、株価の上昇ペースがやや加速していることを示す可能性がある。P/Sの低下は、市場が企業の売上高に対してやや過大評価を解消しつつあることを示唆することもできる。
- 総合評価
- 全体として、株価と一株当たり売上高の双方が上昇しており、企業の市場評価は堅調に推移している。P/S比率の安定的な推移は、売上高拡大と株価上昇のバランスを示しており、企業の収益成長に対する市場の期待は引き続き高いと見られる。しかし、P/S比率の若干の低下は、過熱感の緩和や投資判断の見直しの兆しとも捉えられるため、今後の業績動向と株価の動向に注視が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Caterpillar Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する持分 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 普通株主に帰属する持分 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Caterpillar Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年から2024年にかけて全体的に上昇傾向にある。2020年の202.3米ドルから2024年には353.32米ドルに達し、約75%の増加を示している。この期間中の株価の上昇は、企業のパフォーマンスや市場環境の改善によるものと考えられる。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 一株当たり簿価は2020年の28.11米ドルから2024年の40.78米ドルへと成長している。2021年には30.76に上昇し、その後はほぼ横ばいで推移した後、2023年以降再び増加している。これは企業の純資産の拡大を反映していると考えられる。なお、2022年には見られる横ばいは、一時的な資産価値の安定を示す可能性がある。
- P/BV（株価純資産倍率）の動向
- P/BVは2020年の7.2から2024年には8.66に上昇し、全体的に高い水準を維持している。特に2021年以降、割合はやや高まっており、市場は企業の簿価に対してより高い評価を与えていることが伺える。ただし、2022年には一時的に8.09にピークを付けている点も注目される。
- 総合的な考察
- これらの指標からは、株価が堅調に上昇しており、市場は企業の純資産価値に対して高い評価を維持していることが明らかである。特に、株価の伸びとともにP/BVも上昇していることから、市場の評価は企業の財務状況の改善だけでなく、その成長期待も反映していると考えられる。全体として、財務的には堅実な基盤を築きつつ、市場から高い評価を受けていることが示唆される。