長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Hubbell Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
固定資産回転率は、2019年の9.07から2020年の8.06まで低下傾向にありましたが、その後は上昇し、2022年には10.09まで増加しました。2023年には若干低下し、9.17となりました。全体として、2020年から2022年にかけて顕著な改善が見られ、その後は安定傾向にあります。
- 固定資産回転率の変動要因
- 固定資産回転率の低下は、固定資産に対する売上高の効率的な活用が低下したことを示唆する可能性があります。2020年の低下は、外部環境の変化による影響も考えられます。その後の上昇は、固定資産の効率的な運用改善、または売上高の増加による可能性があります。
総資産回転率は、2019年の0.92から2020年の0.82まで低下し、その後は緩やかに回復し、2023年には0.91となりました。2021年まで一貫した回復は見られず、変動が比較的少ない傾向にあります。
- 総資産回転率の変動要因
- 総資産回転率の低下は、総資産に対する売上高の効率的な活用が低下したことを示唆します。回復傾向は、資産運用の改善や売上高の増加による可能性があります。総資産回転率の変動幅が小さいことから、資産効率の改善は限定的であると考えられます。
自己資本回転率は、2019年の2.53から2020年の2.02まで低下し、その後は2022年に2.1まで回復しましたが、2023年には1.92まで再び低下しました。全体的に、自己資本回転率は変動が大きく、安定した傾向は見られません。
- 自己資本回転率の変動要因
- 自己資本回転率の低下は、自己資本に対する利益の創出効率が低下したことを示唆します。2020年の低下は、収益性の悪化や自己資本の増加による可能性があります。回復と再度の低下は、収益性の変動や資本構成の変化による影響が考えられます。自己資本回転率の変動幅が大きいことから、事業環境の変化に対する感応度が高い可能性があります。
固定資産回転率
Hubbell Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 1,375,800) | 1,365,900) | 1,285,400) | 1,219,600) | 1,316,200) | 1,256,000) | 1,156,100) | 1,100,100) | 1,083,400) | 1,054,300) | 956,300) | 1,037,900) | 1,108,600) | 949,200) | 1,090,300) | 1,103,300) | 1,204,000) | 1,196,400) | 1,087,300) | ||||||
| 有形固定資産、ネット | 572,200) | 557,500) | 539,000) | 528,000) | 478,500) | 464,800) | 460,400) | 459,500) | 521,200) | 518,700) | 516,700) | 519,200) | 485,300) | 489,100) | 495,500) | 505,200) | 497,600) | 509,300) | 504,500) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 9.17 | 9.30 | 9.42 | 9.37 | 10.09 | 9.89 | 9.54 | 9.13 | 7.93 | 8.01 | 7.84 | 8.06 | 8.76 | 8.89 | 9.27 | 9.09 | 9.31 | 9.05 | 9.07 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 有形固定資産、ネット
= (1,375,800 + 1,365,900 + 1,285,400 + 1,219,600)
÷ 572,200 = 9.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2019年3月期から2019年6月期にかけて増加し、その後2019年12月期まで減少傾向を示しました。2020年3月期は比較的安定していますが、2020年6月期には大幅な減少が見られます。その後、2020年9月期に回復し、2020年12月期にかけて再び減少しています。2021年を通して、売り上げ高は緩やかに増加し、2022年6月期にピークを迎えました。2022年9月期には減少が見られましたが、2022年12月期には再び増加し、2023年6月期、2023年9月期にかけても上昇傾向が続いています。
- 有形固定資産、ネット
- 有形固定資産、ネットは、2019年3月期から2020年9月期にかけて緩やかに減少しました。2020年12月期には増加に転じ、2021年を通してほぼ横ばいを維持しました。2021年12月期から2022年3月期にかけては大幅な減少が見られ、その後2022年9月期にかけて緩やかに増加しました。2022年12月期以降は、継続的に増加傾向にあります。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2019年を通して9.0から9.3の範囲で推移しました。2020年6月期には8.89まで低下し、その後2020年12月期には8.06まで大幅に減少しました。2021年を通して、回転率は緩やかに回復し、2021年12月期には9.13まで上昇しました。2022年を通して、回転率はさらに上昇し、2022年12月期には10.09に達しました。2023年を通して、回転率は9.17から9.3の範囲で推移しており、2022年と比較するとやや低下しています。
固定資産回転率の変動は、売り上げ高と有形固定資産、ネットの変動に影響を受けています。2020年6月期と2020年12月期の回転率の低下は、売り上げ高の減少と有形固定資産、ネットの増加が組み合わさった結果と考えられます。2022年の回転率の上昇は、売り上げ高の増加と有形固定資産、ネットの減少が組み合わさった結果と考えられます。2023年の回転率の低下は、売り上げ高の増加が鈍化し、有形固定資産、ネットが増加したことが要因として考えられます。
総資産回転率
Hubbell Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 1,375,800) | 1,365,900) | 1,285,400) | 1,219,600) | 1,316,200) | 1,256,000) | 1,156,100) | 1,100,100) | 1,083,400) | 1,054,300) | 956,300) | 1,037,900) | 1,108,600) | 949,200) | 1,090,300) | 1,103,300) | 1,204,000) | 1,196,400) | 1,087,300) | ||||||
| 総資産 | 5,768,300) | 5,640,900) | 5,480,800) | 5,402,600) | 5,338,400) | 5,238,200) | 5,169,700) | 5,281,500) | 5,241,700) | 5,172,800) | 5,292,900) | 5,085,100) | 4,877,100) | 5,058,700) | 4,959,100) | 4,903,000) | 5,074,300) | 5,036,000) | 4,976,100) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資産回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 総資産
= (1,375,800 + 1,365,900 + 1,285,400 + 1,219,600)
÷ 5,768,300 = 0.91
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売り上げ高は、2019年3月期から2019年6月期にかけて増加した後、2019年12月期に減少しています。2020年3月期から2020年6月期にかけて再び減少傾向がみられ、その後9月期に回復し、12月期に再び減少しています。2021年を通して、売り上げ高は緩やかな増加傾向を示し、2022年6月期にピークを迎えました。2022年9月期には減少しましたが、2022年12月期には再び増加し、2023年6月期、9月期も増加を続けました。
- 総資産
- 総資産は、2019年3月期から2019年9月期にかけて緩やかに増加し、2019年12月期に減少しました。2020年3月期から2020年12月期にかけては、比較的安定した水準を維持し、その後2021年を通して増加傾向を示しました。2022年を通して、総資産は継続的に増加し、2023年3月期、6月期、9月期も増加を続けました。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年を通して0.91から0.94の間で推移しました。2020年には0.82から0.93の間で変動し、全体的に低下傾向が見られました。2021年には0.77から0.85の間で推移し、引き続き低い水準にありました。2022年には0.85から0.92の間で推移し、改善傾向が見られ、2023年も0.91から0.93の間で推移しました。
総資産回転率の推移は、売り上げ高の変動と総資産の変動に影響を受けています。2020年における回転率の低下は、売り上げ高の減少と総資産の安定が組み合わさった結果と考えられます。2022年以降の回転率の改善は、売り上げ高の増加と総資産の増加が相まって見られたものです。
自己資本回転率
Hubbell Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 1,375,800) | 1,365,900) | 1,285,400) | 1,219,600) | 1,316,200) | 1,256,000) | 1,156,100) | 1,100,100) | 1,083,400) | 1,054,300) | 956,300) | 1,037,900) | 1,108,600) | 949,200) | 1,090,300) | 1,103,300) | 1,204,000) | 1,196,400) | 1,087,300) | ||||||
| ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計 | 2,739,100) | 2,620,700) | 2,472,700) | 2,360,900) | 2,318,700) | 2,256,900) | 2,213,300) | 2,229,800) | 2,168,800) | 2,125,700) | 2,082,700) | 2,070,000) | 2,016,800) | 1,959,900) | 1,914,900) | 1,947,100) | 1,903,100) | 1,835,900) | 1,808,100) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 1.92 | 1.98 | 2.05 | 2.10 | 2.08 | 2.04 | 1.99 | 1.88 | 1.91 | 1.96 | 1.95 | 2.02 | 2.11 | 2.22 | 2.40 | 2.36 | 2.43 | 2.51 | 2.53 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
自己資本回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計
= (1,375,800 + 1,365,900 + 1,285,400 + 1,219,600)
÷ 2,739,100 = 1.92
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売り上げ高は、2019年3月期から2019年6月期にかけて増加傾向にあり、1087300千米ドルから1196400千米ドルへと約10%増加した。その後、2019年9月期に1204000千米ドルとピークに達したが、2019年12月期には1103300千米ドルに減少した。2020年3月期以降は、一時的な回復が見られるものの、全体的に減少傾向が続き、2020年6月期には949200千米ドルまで低下した。2020年9月期以降は回復基調に転じ、2021年12月期には1100100千米ドルとなった。2022年に入り、売り上げ高は再び増加し、2022年6月期には1256000千米ドル、2022年12月期には1285400千米ドルに達した。2023年には、さらに増加し、2023年3月期には1365900千米ドル、2023年6月期には1375800千米ドルとなった。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2019年3月期から2021年12月期にかけて一貫して増加傾向にあった。2019年3月期の1808100千米ドルから、2021年12月期には2229800千米ドルへと約23%増加した。2022年3月期には一時的に2213300千米ドルに減少したが、その後は再び増加し、2023年6月期には2739100千米ドルに達した。この増加傾向は、利益の蓄積や資本調達によるものと考えられる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2019年3月期の2.53から、2020年6月期には2.22まで低下した。その後、2021年12月期には1.88まで低下し、最低値を記録した。2022年3月期には1.99に回復し、2022年6月期には2.04、2022年12月期には2.08と上昇した。2023年に入り、2023年3月期には2.05、2023年6月期には1.98と若干の低下が見られた。自己資本回転率の変動は、売り上げ高と株主資本合計の変動に影響を受けている。売り上げ高の減少と株主資本合計の増加が、自己資本回転率の低下に寄与していると考えられる。