企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Hubbell Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、2018年から2022年にかけて一定の増減を見せており、2019年と2020年に比べて2021年には一時的に減少したものの、2022年には再び増加している。特に、2022年には636,200千米ドルとなり、2018年の517,100千米ドルと比べて約19.3％増加している。これにより、営業活動によるキャッシュフローは概ね増勢を維持していると解釈できる。
一方、2020年の増加幅は堅調で、その後の2021年に一時的な減少が見られるものの、翌年には回復している。これらの変動は、経済状況や内部の運用効率の変化、または一時的な業績の影響を反映している可能性がある。 - 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- この指標も2018年から2022年にかけておおむね増加基調にあるが、一時的な変動が観察される。2019年には546,872千米ドルから2020年には602,304千米ドルと上昇し、2018年比で約28.1％増となっている。2021年には一旦減少し、476,505千米ドルと2019年よりも低い水準となるが、2022年には544,283千米ドルに持ち直している。
これらの動きは、企業の運用効率の変化や投資活動、資金管理の方針変化を反映している可能性がある。全体として、FCFFは長期的には増加傾向を持ちつつも、短期的な変動も存在している。
総じて、両指標ともに2022年度においては前年に比べて改善しており、営業活動およびキャッシュフローの状況は好調に推移していると判断できる。これらの傾向は、企業の資金生成能力が堅調に維持されていることを示唆している。
支払利息(税引き後)
Hubbell Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 税引前、総負債に関連して支払われた利息および手数料 | ||||||
| レス： 総負債、税金に関連して支払われる利息および手数料2 | ||||||
| 総負債に関連して支払われた利息および手数料(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
総負債、税金に関連して支払われる利息および手数料 = 総負債に関連して支払われた利息および手数料 × EITR
= × =
実効所得税率の推移については、2018年から2022年の期間で大きな変動は見られない。具体的には、2018年の21.6%、2019年の21.7%、2020年の21.5%とほぼ一定の範囲内で推移し、2021年に19.2%へと大きく下がった後、2022年には再び21.3%とほぼ2018年以前の水準に戻っていることが確認できる。この変動は税負担の一時的な調整や税制の改定などを反映している可能性がある。
支払われた利息および手数料（税引き後）に関しては、2018年から2022年までの期間で変動が見られ、総額は一時的に増加した後に減少に向かっている。2018年の46,648千米ドルから2019年の49,172千米ドルへと増加したが、2020年には一時的に大きく減少し、42,704千米ドルとなった。2021年には53,005千米ドルに増加したものの、2022年には37,383千米ドルに減少している。これらの変動は、総負債の変動や金利環境の変化、資本構成の調整などの要因による可能性が考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Hubbell Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 資本財 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Hubbell Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 企業価値（EV）
- 2018年から2022年にかけて、企業価値は一貫して増加しており、2022年には約1,389万千米ドルに達している。特に2021年から2022年にかけての伸びが顕著であり、市場の評価が改善していることを示唆している。これにより、投資家の関心や企業の成長見通しに対する期待が高まっていると考えられる。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- FCFFは、2018年から2019年までは緩やかに増加し続けているが、その後2020年に横ばいとなり、2021年に再び減少した後、2022年に再び増加している。2022年のFCFFは約544,283千米ドルに回復しており、企業のキャッシュ創出能力は一定の改善傾向を示している。ただし、2021年の減少は一時的な要因も考えられるが、全体としては安定性が見られる。
- EV/FCFF比率
- この比率は、2018年から2020年にかけて約17の範囲内で安定して推移しているが、2021年に大きく上昇し、23.37となった。その後2022年にはさらに上昇し、25.53に達している。比率の上昇は、市場が企業のキャッシュフローに対して高い評価をしていることや、期待値の高まりを反映している可能性がある。しかしながら、比率の上昇は、企業価値の伸びに対してキャッシュフローの増加が相対的に弱いことを示唆する場合もあり、慎重な分析が求められる。