普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Hubbell Inc.、現在の評価比率
| Hubbell Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $279.10 | ||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 53,622,050 | ||||||||||||
| 成長率 (g) | 9.98% | ||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $10.18 | ||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $11.20 | ||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $13.22 | ||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $92.27 | ||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $44.03 | ||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 27.42 | 82.44 | 36.75 | 34.14 | 35.13 | 29.98 | 28.26 | 38.84 | 73.40 | 57.80 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 24.93 | 16,089.95 | 27.81 | 31.28 | 34.53 | 26.24 | 20.66 | 38.06 | 71.79 | 54.48 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 2.75 | — | 1.14 | 3.73 | 20.18 | 2.10 | 0.77 | 18.84 | 32.70 | 9.48 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 21.11 | 36.40 | 29.28 | 26.79 | 27.75 | 25.44 | 18.34 | 28.12 | 45.99 | 31.84 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 3.02 | 1.74 | 5.10 | 5.08 | 7.22 | 3.79 | 1.89 | 2.95 | 3.81 | 2.89 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 6.34 | 28.57 | 15.32 | 7.18 | 16.37 | 10.20 | 21.10 | 4.01 | 9.69 | 8.82 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Hubbell Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2022年にかけて、株価純利益率は継続的に上昇しており、特に2020年の増加が顕著であることが示されている。これは、市場が同社の将来的な利益成長に対してより高い評価を行っている可能性を示唆している。一方で、2022年にはやや低下しているが、依然として高い水準を維持している。
- 営業利益率 (P/OP)
- この期間中に営業利益率は徐々に改善しており、2020年には大幅な増加を見せている。2021年と2022年も高い利益率を維持しており、効率的なコスト管理や収益性の向上が伺える。これは、企業の営業活動が効率的に行われていることを示している。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率も年々上昇傾向にあり、2022年には2.61と過去最高値に近づいている。これは、同社の売上に対する投資家の評価が高まっていることを反映していると考えられる。売上高に比べて株価が高く評価されている状況が続いている。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2022年において4.47と、過去の値を上回る水準を示している。これにより、市場が同社の純資産に対して高い評価を行っていることが示唆される。純資産に対するプレミアムが維持または増加していると解釈できる。
- 総合的な見解
- これらの指標から、Hubbell Inc.は全体として市場から高い評価を受けていることがわかる。株価収益率や株価純資産比率の上昇は、収益性や資産価値に対する市場の信頼感の高まりを示す一方、営業利益率の改善は企業の収益効率の向上を示唆している。ただし、これらの指標の上昇は投資家の期待が高まっていることも反映しており、市場の評価と実績との関係を引き続きモニタリングする必要がある。
株価純利益率 (P/E)
Hubbell Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 53,600,592 | 54,409,067 | 54,296,993 | 54,434,310 | 54,601,694 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益 (数千で) | 545,900) | 399,500) | 351,200) | 400,900) | 360,200) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 10.18 | 7.34 | 6.47 | 7.36 | 6.60 | |
| 株価1, 3 | 240.62 | 183.31 | 164.36 | 147.54 | 118.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 23.63 | 24.97 | 25.41 | 20.03 | 17.98 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 資本財 | 40.21 | 57.31 | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | 36.06 | 35.59 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 545,900,000 ÷ 53,600,592 = 10.18
3 Hubbell Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 240.62 ÷ 10.18 = 23.63
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2022年までの期間において、株価は総じて上昇傾向にある。2018年の118.61米ドルから2022年の240.62米ドルへと約2倍以上の増加を示しており、投資家からの信頼や市場評価の向上が反映されていると考えられる。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2018年の6.6米ドルから2022年の10.18米ドルまで増加しており、収益性の改善傾向が見られる。ただし、2020年には6.47米ドルへと一時的に減少していることから、当該年度には何らかの要因で利益の一時的な圧迫があった可能性がある。それでも、2021年以降はEPSが回復し、過去の水準を上回る水準にまで回復している。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2018年の17.98から2022年の23.63まで上昇している。これは、株価の上昇に対して利益増加が比較的緩やかであるか、または市場が今後の成長を織り込んでいる状態を示している可能性がある。2020年には25.41とピークに達し、その後やや低下傾向を示しながらも、依然として高水準に留まっている。
- 総合的な評価
- 全体として、株価とEPSの双方が長期的に上昇しており、収益性と市場評価の両面での成長を示している。ただし、P/E比率の上昇は市場の期待が高まった結果と解釈でき、投資判断においては利益の持続性や市場動向を慎重に考慮する必要がある。2020年のEPSの一時的な減少は注意を要しつつも、その後の回復傾向は企業の収益力の強さを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
Hubbell Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 53,600,592 | 54,409,067 | 54,296,993 | 54,434,310 | 54,601,694 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 709,100) | 532,300) | 533,000) | 596,600) | 556,900) | |
| 1株当たり営業利益2 | 13.23 | 9.78 | 9.82 | 10.96 | 10.20 | |
| 株価1, 3 | 240.62 | 183.31 | 164.36 | 147.54 | 118.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 18.19 | 18.74 | 16.74 | 13.46 | 11.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 資本財 | 25.20 | 22.96 | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | 19.86 | 22.38 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 709,100,000 ÷ 53,600,592 = 13.23
3 Hubbell Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 240.62 ÷ 13.23 = 18.19
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2022年にかけて継続的に増加しており、特に2022年には240.62米ドルに達している。これは、投資家の信頼や期待感の高まりを反映している可能性がある。株価の上昇は、企業の市場評価の改善の一つの指標と考えられる。
- 1株当たり営業利益の動向
- 1株当たり営業利益は2018年から2019年にかけて増加しているものの、その後2020年と2021年には若干減少している。しかし2022年には13.23米ドルと前年度比で上昇しており、収益性の改善が見られる。一時的な減少は、市場変動やコスト増加の影響と推測されるが、最終的に回復していることが示唆される。
- P/OP比率の変化
- P/OP比率は2018年から2021年まで着実に上昇しており、2021年には18.74に達している。これは投資家が企業の将来性に対して高い期待を寄せていることを示す。一方、2022年にはやや減少しているが、依然として高水準を維持しており、市場による企業評価の堅調ぶりがうかがえる。
- 総合的な評価
- これらのデータは、株価の上昇と共に、収益性の一時的な低下とその後の回復傾向、また市場評価の高まりを示している。特に株価とP/OP比率の上昇は、企業の市場での評価と投資家の期待が高まっていることを反映している。一方、営業利益の変動は、外部環境や経営上の一時的な要因に起因している可能性があり、今後の収益性の持続性には注視が必要である。
株価収益率 (P/S)
Hubbell Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 53,600,592 | 54,409,067 | 54,296,993 | 54,434,310 | 54,601,694 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| 1株当たり売上高2 | 92.31 | 77.08 | 77.09 | 84.34 | 82.08 | |
| 株価1, 3 | 240.62 | 183.31 | 164.36 | 147.54 | 118.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.61 | 2.38 | 2.13 | 1.75 | 1.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 資本財 | 2.09 | 2.09 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | 1.80 | 2.07 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 4,947,900,000 ÷ 53,600,592 = 92.31
3 Hubbell Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 240.62 ÷ 92.31 = 2.61
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全期間を通じて上昇傾向を示しており、特に2021年から2022年にかけて著しい上昇が見られる。2020年の新型コロナウイルス感染拡大時期においても、株価は堅調に推移しており、市場からの信頼や投資家の評価が維持されていると考えられる。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は、2019年に前年比で微増を示した後、2020年に減少し、その後2021年に横ばいで推移したが、2022年には再び大きく増加している。この動きは、一定の売上高の安定性とともに、2022年にかけての収益性向上や事業拡大が反映されている可能性がある。
- P/S比率の推移
- P/S比率は2018年から2022年にかけて一貫して上昇傾向である。特に2020年以降に顕著に増加しており、株価の上昇とともに売上高に対する株価の評価も高まっていることを示唆している。この比率の上昇は、投資家が企業の将来性に対してより高い期待を持っていることや、市場評価の上昇を反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Hubbell Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 53,600,592 | 54,409,067 | 54,296,993 | 54,434,310 | 54,601,694 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計 (数千で) | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 44.05 | 40.98 | 38.12 | 35.77 | 32.61 | |
| 株価1, 3 | 240.62 | 183.31 | 164.36 | 147.54 | 118.61 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 5.46 | 4.47 | 4.31 | 4.12 | 3.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 資本財 | 5.31 | 4.77 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | 5.50 | 5.44 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 2,360,900,000 ÷ 53,600,592 = 44.05
3 Hubbell Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 240.62 ÷ 44.05 = 5.46
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2022年までの期間において株価は一貫して上昇しており、特に2021年以降の伸びが顕著である。2022年には240.62米ドルまで上昇し、全期間を通じて堅調な株価の上昇傾向が観察される。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- BVPSは年々増加しており、2022年には44.05米ドルに達している。これは企業の純資産の増加を示唆しており、株主の資産価値が向上している可能性を示している。
- P/BV比率の変化
- P/BV比率は2018年の3.64から2022年には5.46へと上昇している。比率の伸びは、株価が純資産に対して相対的に高く評価されていることを示している。特に2020年以降の急激な上昇は、市場がこの企業の将来性や収益性に対して高い期待を有している可能性を示唆する。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業の株価、純資産価値、および市場からの評価のいずれも堅調に推移していることがわかる。特に、株価とP/BV比率の連動は、投資家が企業の収益性や成長性について積極的に評価していることを反映していると考えられる。今後もこれらの指標は、企業の財務健全性や市場評価の動向を測る重要な指標となり得る。