長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Boeing Co.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年3月期から2024年6月期にかけて、固定資産回転率は一貫して上昇傾向を示している。特に2020年第4四半期（12月）以降、強く上昇し、2022年にかけておおむね6.3から7.3の範囲で推移している。これは、固定資産の効率的な活用を通じて収益の向上を図る取り組みが進んだことを示唆している。一方、2024年以降はやや低下し、2025年第2四半期には6.06まで落ち着いている。
- 総資産回転率の推移
- 2020年第1四半期から2022年第4四半期まで、総資産回転率は徐々に改善傾向を示しており、特に2020年第2四半期から2022年第4四半期にかけて0.38から0.56へと上昇している。これは、総資産を効率的に活用し、売上高の拡大を促進した結果と考えられる。2023年以降はやや低下傾向にあり、2025年第2四半期には0.49に戻っているが、依然として2020年初期に比べて高い水準を維持している。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率の具体的な数値は提示されておらず、分析の対象から除外されている。したがって、自己資本効率に関する傾向や変動については判断できない。
固定資産回転率
Boeing Co.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | 22,749) | 19,496) | 15,242) | 17,840) | 16,866) | 16,569) | 22,018) | 18,104) | 19,751) | 17,921) | 19,980) | 15,956) | 16,681) | 13,991) | 14,793) | 15,278) | 16,998) | 15,217) | 15,304) | 14,139) | 11,807) | 16,908) | |||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | 11,658) | 11,459) | 11,412) | 11,236) | 10,976) | 10,696) | 10,661) | 10,484) | 10,455) | 10,493) | 10,550) | 10,508) | 10,617) | 10,755) | 10,918) | 11,113) | 11,341) | 11,643) | 11,820) | 11,969) | 12,182) | 12,405) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 6.52 | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | 4.92 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 4.29 | 4.45 | 4.59 | 4.85 | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | 3.15 | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 6.45 | 6.72 | 6.67 | 6.63 | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | 6.02 | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 5.05 | 4.85 | 4.83 | 6.03 | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | 1.63 | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 6.24 | 6.31 | 6.22 | 6.50 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | 5.86 | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.29 | 8.24 | 8.14 | 8.43 | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | 9.07 | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 5.16 | 5.07 | 5.02 | 4.98 | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | 3.78 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資産回転率 = (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= (22,749 + 19,496 + 15,242 + 17,840)
÷ 11,658 = 6.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2020年3月期に16908百万米ドルであった収益は、その後の四半期ごとに変動を示している。特に2020年6月期には11807百万米ドルに減少し、その後の回復局面においても2022年度にかけて引き続き波動が見られる。2022年12月期には約20000百万米ドルに達し、その後も増加傾向を示し、2023年9月期には22018百万米ドルと最も高い水準を記録している。これらの動きから売上高は全体として増加基調にあると考えられる。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2020年3月期の12405百万米ドルから徐々に減少傾向にあり、2024年9月期には11412百万米ドルに達している。減価償却の影響とともに資産圧縮が進む一方で、資産の増減は緩やかであり、長期的な資産管理の一環として安定した運用が示唆される。ただし、小刻みな変動もみられ、資産の効率的な利用状況については継続的な注視が必要と考えられる。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2020年6月期から着実に上昇し、2022年12月期には7.23という高水準に達している。これは資産の売上効率が向上していることを示しており、資産を有効に活用して売上を拡大していると解釈できる。一方、2023年以降は6.52から6.46の範囲でやや低下しているが、なお高い水準を維持している。これにより、資産効率の改善と効率的な資産運用が継続しているものと考えられる。
- 総合考察
- これらのデータからは、収益が2022年度半ばから再び増加に転じ、2023年度以降も堅調に推移していることが読み取れる。資産に関しては緩やかな減少傾向を示しつつも、資産回転率の改善により資産効率の向上が見られる。全体として、会社は収益拡大と資産利用の効率化を同時に図ることに成功していると評価できるが、資産の減少幅や収益の変動には注意が必要であり、今後の動向を継続的に観察する必要がある。"
総資産回転率
Boeing Co.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | 22,749) | 19,496) | 15,242) | 17,840) | 16,866) | 16,569) | 22,018) | 18,104) | 19,751) | 17,921) | 19,980) | 15,956) | 16,681) | 13,991) | 14,793) | 15,278) | 16,998) | 15,217) | 15,304) | 14,139) | 11,807) | 16,908) | |||||||
| 総資産 | 155,120) | 156,494) | 156,363) | 137,695) | 142,720) | 134,484) | 137,012) | 134,281) | 134,774) | 136,347) | 137,100) | 137,558) | 135,479) | 135,801) | 138,552) | 146,846) | 148,935) | 150,035) | 152,136) | 161,261) | 162,872) | 143,075) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.22 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資産回転率 = (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
÷ 総資産
= (22,749 + 19,496 + 15,242 + 17,840)
÷ 155,120 = 0.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2020年初から2021年第1四半期にかけて、収益は一時的に減少する傾向が見られるが、その後、2021年第2四半期以降に再び回復し、2022年にはピークを迎えている。2024年第1四半期において、収益はそれ以前の値を上回る水準に達しており、過去数年間にわたる成長が示唆される。一方、2023年第4四半期以降、収益は一時的に減少している局面も見られるが、大きな下降トレンドは確認できない。
- 総資産の動向について
- 総資産は大きく変動しながらも、2020年度以降、概ね正常範囲内で推移している。2020年にはピークに近い水準を示すが、その後はやや縮小し、2021年度末には底を打つ傾向となっている。その後、総資産は再び緩やかに増加し、2024年度には2022年度とほぼ同水準に回復している。総資産の推移からは、一定の資産圧縮と再拡大を繰り返す動きが見られる。これにより、資産の増減を伴う経営資源の調整が行われている可能性が示唆される。
- 総資産回転率の変化について
- 総資産回転率は、2020年の資料欠損後、2020年第2四半期から安定して増加している様子が見て取れる。これは、収益の改善とともに資産の効率的な活用が進んでいることを示す。2022年度にはピーク値（0.57）に達し、その後の2023年度にはやや伸び悩む局面もあるが、引き続き改善傾向を保っている。総資産回転率の向上は、資産効率の向上や収益性の改善を反映したものと考えられる。ただし、2024年度以降はやや縮小傾向も見られ、循環的な資産活用の変動も示唆される。
- 総合的な見解
- 全体として、収益はコロナ禍の影響を受けつつも、徐々に回復を示している。資産の規模は変動を繰り返しているが、資産回転率の改善により資産運用効率が向上している点はプラス材料である。今後も収益拡大と資産効率の向上が期待されるものの、周期的な動きや外部環境の不確実性に留意しつつ、適切な資産管理と収益戦略を継続する必要がある。
自己資本回転率
Boeing Co.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | 22,749) | 19,496) | 15,242) | 17,840) | 16,866) | 16,569) | 22,018) | 18,104) | 19,751) | 17,921) | 19,980) | 15,956) | 16,681) | 13,991) | 14,793) | 15,278) | 16,998) | 15,217) | 15,304) | 14,139) | 11,807) | 16,908) | |||||||
| 株主の欠損 | (3,295) | (3,325) | (3,908) | (23,552) | (17,976) | (17,009) | (17,233) | (16,729) | (15,517) | (15,508) | (15,883) | (17,699) | (14,888) | (15,398) | (14,999) | (14,440) | (16,682) | (18,058) | (18,316) | (11,821) | (11,667) | (9,665) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 3.19 | 3.31 | 3.15 | 3.21 | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | 2.55 | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | 1.20 | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.98 | 1.87 | 1.82 | 2.32 | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | 2.05 | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 2.48 | 2.25 | 2.07 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | 1.86 | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.47 | 10.75 | 11.22 | 9.90 | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | 10.87 | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.78 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
自己資本回転率 = (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
÷ 株主の欠損
= (22,749 + 19,496 + 15,242 + 17,840)
÷ -3,295 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向：
- 売上高は2020年から2025年にかけて、全体として増加傾向にあることが読み取れる。特に2022年から2023年にかけて顕著な伸びを示し、その後も安定した成長を維持していることから、事業規模の拡大や販売活動の活発化が推察される。一方、各四半期ごとに変動はあるものの、長期的には増収傾向が継続している。
- 株主の欠損の推移：
- 株主の欠損は2020年から2025年にかけて、ほぼ継続的に増加していることが明らかである。特に2024年に著しい増額が見られ、その後も高水準で推移している。これは、連続的な損失や負債の増加に起因すると考えられる。8764百万米ドルの増加は、財務状況の悪化を示すものである一方、収益の増加が株主の欠損増加を完全には補っていない状況を反映している。
- 財務状況の傾向の総括：
- 売上高の増大と比較して、株主の欠損の拡大が顕著であることから、収益性の低迷やコスト増加の影響が考えられる。特に2024年にかけて、売上高が最大値に迫る一方で欠損額も増加している点は、利益率の低下や財務構造の悪化を示唆している。自己資本回転率のデータが提供されていないため、詳細な資本効率の分析はできないが、純利益や株主資本の動向を踏まえると、同期間において収益の増加にもかかわらず財務の健全性に課題が存在している可能性がある。