長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Boeing Co.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
固定資産回転率は、2022年第1四半期から2023年第4四半期にかけて一貫して上昇傾向にあります。2022年第1四半期の5.68から2023年第4四半期には7.30まで増加しており、固定資産の利用効率が向上していることを示唆しています。しかし、2024年に入ると、この上昇傾向は鈍化し、2024年第2四半期には6.70まで低下しています。2024年第3四半期には6.52、第4四半期には5.83と、さらに低下しており、固定資産の効率的な活用が課題となっている可能性があります。2025年に入り、第1四半期には6.06、第2四半期には6.46、第3四半期には6.69と回復傾向が見られますが、2023年第4四半期の水準には達していません。第4四半期には5.82と再び低下しています。
総資産回転率は、2022年第1四半期から2023年第4四半期にかけて緩やかな上昇傾向を示しています。2022年第1四半期の0.45から2023年第4四半期には0.57まで増加しており、総資産の利用効率が改善されていることを示唆しています。2024年第1四半期には0.57で横ばいでしたが、第2四半期には0.52に低下しています。その後、2024年第3四半期には0.43、第4四半期には0.44と、さらに低下しており、総資産の効率的な活用が課題となっている可能性があります。2025年に入り、第1四半期には0.49、第2四半期には0.54、第3四半期には0.53と回復傾向が見られますが、2023年の水準には達していません。
自己資本回転率は、2025年第1四半期に16.4と報告されています。他の期間のデータが存在しないため、この数値のみでは傾向を分析することはできません。自己資本に対する収益性の指標として、今後の動向を注視する必要があります。
固定資産回転率
Boeing Co.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 収益 | 23,948) | 23,270) | 22,749) | 19,496) | 15,242) | 17,840) | 16,866) | 16,569) | 22,018) | 18,104) | 19,751) | 17,921) | 19,980) | 15,956) | 16,681) | 13,991) | |||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | 15,361) | 12,078) | 11,658) | 11,459) | 11,412) | 11,236) | 10,976) | 10,696) | 10,661) | 10,484) | 10,455) | 10,493) | 10,550) | 10,508) | 10,617) | 10,755) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 5.82 | 6.69 | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 6.52 | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 4.23 | 4.27 | 4.29 | 4.45 | 4.59 | 4.85 | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 6.55 | 6.45 | 6.72 | 6.67 | 6.63 | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | |||||
| GE Aerospace | 5.30 | 5.30 | 5.05 | 4.85 | 4.83 | 6.03 | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | |||||
| Honeywell International Inc. | 8.09 | 6.09 | 6.24 | 6.31 | 6.22 | 6.50 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.46 | 8.41 | 8.29 | 8.24 | 8.14 | 8.43 | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | |||||
| RTX Corp. | 5.25 | 5.27 | 5.16 | 5.07 | 5.02 | 4.98 | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
固定資産回転率 = (収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025)
÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= (23,948 + 23,270 + 22,749 + 19,496)
÷ 15,361 = 5.82
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2022年第1四半期から2022年第4四半期にかけて、13991百万米ドルから19980百万米ドルへと増加傾向を示しました。2023年第1四半期には17921百万米ドルに減少し、その後、2023年第4四半期には22018百万米ドルまで再び増加しました。2024年第1四半期には16569百万米ドルに減少し、その後、2024年第4四半期には15242百万米ドルとなりました。2025年第1四半期には19496百万米ドルに増加し、2025年第4四半期には23948百万米ドルまで増加しました。
有形固定資産（減価償却累計額控除後）は、2022年第1四半期の10755百万米ドルから2022年第4四半期の10550百万米ドルへと緩やかに減少しました。2023年第1四半期には10493百万米ドルに減少し、その後、2023年第4四半期には10661百万米ドルまで増加しました。2024年第1四半期には10696百万米ドルに増加し、その後、2025年第4四半期には15361百万米ドルまで大幅に増加しました。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2022年第1四半期の5.68から2022年第4四半期の6.31へと上昇しました。2023年第1四半期には6.72に上昇し、2023年第4四半期には7.3に達しました。2024年第1四半期には7.15に減少し、その後、2024年第4四半期には5.83まで低下しました。2025年第1四半期には6.06に上昇し、2025年第4四半期には5.82まで低下しました。
固定資産回転率の推移は、収益の増加と有形固定資産の変動に影響を受けています。2022年と2023年には、収益の増加に伴い、固定資産回転率も上昇しました。しかし、2024年以降は、収益の変動と有形固定資産の増加により、固定資産回転率は低下傾向にあります。特に、2025年第4四半期には、有形固定資産の増加が固定資産回転率の低下に大きく寄与していると考えられます。
総資産回転率
Boeing Co.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 収益 | 23,948) | 23,270) | 22,749) | 19,496) | 15,242) | 17,840) | 16,866) | 16,569) | 22,018) | 18,104) | 19,751) | 17,921) | 19,980) | 15,956) | 16,681) | 13,991) | |||||
| 総資産 | 168,235) | 150,023) | 155,120) | 156,494) | 156,363) | 137,695) | 142,720) | 134,484) | 137,012) | 134,281) | 134,774) | 136,347) | 137,100) | 137,558) | 135,479) | 135,801) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | |||||
| GE Aerospace | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | |||||
| RTX Corp. | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資産回転率 = (収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025)
÷ 総資産
= (23,948 + 23,270 + 22,749 + 19,496)
÷ 168,235 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2022年第1四半期から第4四半期にかけて、13,991百万米ドルから19,980百万米ドルへと増加傾向を示しました。2023年も同様の傾向が続き、17,921百万米ドルから22,018百万米ドルへと増加しています。しかし、2024年第1四半期には16,569百万米ドルに減少し、その後、2024年第2四半期から第4四半期にかけて16,866百万米ドル、17,840百万米ドル、15,242百万米ドルと変動しています。2025年に入り、収益は再び増加し、第1四半期には19,496百万米ドル、第2四半期には22,749百万米ドル、第3四半期には23,270百万米ドル、第4四半期には23,948百万米ドルとなっています。
総資産は、2022年第1四半期から第4四半期にかけて、135,801百万米ドルから137,100百万米ドルへと緩やかな変動を示しました。2023年には、136,347百万米ドルから137,012百万米ドルへと小幅な増加が見られます。2024年に入ると、総資産は134,484百万米ドルから156,363百万米ドルへと大幅に増加し、その後、156,494百万米ドル、155,120百万米ドル、150,023百万米ドルと推移しています。2025年には、168,235百万米ドルへと増加しています。
総資産回転率は、2022年第1四半期から第4四半期にかけて、0.45から0.49へと緩やかに上昇しました。2023年には、0.52から0.57へと上昇幅が拡大しています。2024年第1四半期には0.57を維持しましたが、その後、0.52、0.53、0.43と低下しています。2025年に入り、0.44から0.54へと再び上昇し、最終的には0.53となっています。
- 収益の傾向
- 全体として増加傾向にあるものの、2024年に一時的な減少が見られ、2025年には再び増加に転じています。
- 総資産の傾向
- 2024年に大幅な増加が見られ、その後は比較的安定しています。2025年には再び増加しています。
- 総資産回転率の傾向
- 2023年まで上昇傾向でしたが、2024年に低下し、2025年には再び上昇しています。総資産の増加と収益の変動が影響していると考えられます。
自己資本回転率
Boeing Co.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 収益 | 23,948) | 23,270) | 22,749) | 19,496) | 15,242) | 17,840) | 16,866) | 16,569) | 22,018) | 18,104) | 19,751) | 17,921) | 19,980) | 15,956) | 16,681) | 13,991) | |||||
| 株主資本(赤字) | 5,454) | (8,250) | (3,295) | (3,325) | (3,908) | (23,552) | (17,976) | (17,009) | (17,233) | (16,729) | (15,517) | (15,508) | (15,883) | (17,699) | (14,888) | (15,398) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 16.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 3.00 | 2.96 | 3.19 | 3.31 | 3.15 | 3.21 | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | |||||
| GE Aerospace | 2.27 | 2.14 | 1.98 | 1.87 | 1.82 | 2.32 | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | |||||
| Honeywell International Inc. | 2.69 | 2.42 | 2.48 | 2.25 | 2.07 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.17 | 11.87 | 13.47 | 10.75 | 11.22 | 9.90 | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | |||||
| RTX Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
自己資本回転率 = (収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025)
÷ 株主資本(赤字)
= (23,948 + 23,270 + 22,749 + 19,496)
÷ 5,454 = 16.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2022年第1四半期から第4四半期にかけて増加傾向を示し、13991百万米ドルから19980百万米ドルへと推移した。2023年も同様の増加傾向が継続し、2023年第4四半期には22018百万米ドルに達した。しかし、2024年第1四半期には16569百万米ドルと減少したものの、その後は緩やかな回復を見せ、2024年第4四半期には15242百万米ドルとなった。2025年に入り、収益は再び増加傾向に転じ、第4四半期には23948百万米ドルとピークを迎えた。
- 株主資本(赤字)
- 株主資本は一貫して赤字の状態にある。2022年第1四半期の-15398百万米ドルから、2023年第4四半期には-17233百万米ドルへと赤字幅が拡大した。2024年に入り、赤字幅はさらに拡大し、2024年第3四半期には-23552百万米ドルに達した。しかし、2024年第4四半期には赤字幅が縮小し、-3908百万米ドルとなった。2025年には、赤字幅の縮小傾向が続き、2025年第4四半期には5454百万米ドルと黒字に転換した。
自己資本回転率は、2024年に16.4と報告されている。この値は、自己資本をどれだけ効率的に収益に結び付けているかを示す指標である。自己資本回転率の具体的な変動については、データが提供されていないため、詳細な分析は困難である。
全体として、収益は変動しながらも増加傾向にある一方、株主資本は長期間にわたり赤字の状態が続いていたが、2025年には黒字に転換した。収益の増加と株主資本の改善は、企業の財務状況の改善を示唆している可能性がある。