長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Caterpillar Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
固定資産回転率は、2022年第1四半期から2023年第2四半期にかけて一貫して上昇し、4.18から5.10に増加しました。その後、2023年第3四半期から2024年第2四半期にかけては、5.17から5.01へと緩やかな減少傾向が見られました。2024年第3四半期以降は、4.85から4.23へと、より顕著な減少を示しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2022年第1四半期から2023年第3四半期にかけて、0.61から0.73へと着実に増加しました。2023年第4四半期には横ばいとなりましたが、2024年第1四半期には0.76に達し、最高値を記録しました。その後、2024年第2四半期も0.76を維持しましたが、2024年第3四半期以降は、0.72から0.65へと減少傾向に転じています。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2022年第1四半期から2022年第4四半期にかけて、2.92から3.57へと大幅に上昇しました。2023年第1四半期には3.24に低下しましたが、その後、3.39から3.28へと小幅な変動を繰り返しました。2024年第1四半期には3.61に上昇し、その後3.68へとさらに増加しました。2024年第2四半期以降は、3.21から2.96へと減少傾向を示し、2025年第2四半期には3.00まで回復するものの、2025年第3四半期には2.96、2025年第4四半期には3.00となっています。
全体として、固定資産回転率と総資産回転率は、2023年まで上昇傾向にありましたが、2024年以降は減少傾向にあります。自己資本回転率は、2022年にかけて上昇し、その後は変動しながらも、2024年以降は減少傾向にあります。これらの指標の変化は、資産の効率的な活用状況や収益性の変化を示唆している可能性があります。
固定資産回転率
Caterpillar Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | 18,202) | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | |||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 15,140) | 14,310) | 13,896) | 13,432) | 13,361) | 12,837) | 12,582) | 12,538) | 12,680) | 12,287) | 12,124) | 11,973) | 12,028) | 11,643) | 11,744) | 11,932) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 4.23 | 4.27 | 4.29 | 4.45 | 4.59 | 4.85 | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 6.69 | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 6.52 | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | |||||
| Eaton Corp. plc | 6.36 | 6.55 | 6.45 | 6.72 | 6.67 | 6.63 | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | |||||
| GE Aerospace | 5.30 | 5.30 | 5.05 | 4.85 | 4.83 | 6.03 | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | |||||
| Honeywell International Inc. | 8.09 | 6.09 | 6.24 | 6.31 | 6.22 | 6.50 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.46 | 8.41 | 8.29 | 8.24 | 8.14 | 8.43 | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | |||||
| RTX Corp. | 5.25 | 5.27 | 5.16 | 5.07 | 5.02 | 4.98 | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
固定資産回転率 = (機械・エネルギー・輸送機器の販売Q4 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q3 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q2 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q1 2025)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (18,202 + 16,726 + 15,674 + 13,378)
÷ 15,140 = 4.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
機械・エネルギー・輸送機器の販売高は、2022年3月31日時点で12886百万米ドルであり、その後、2022年12月31日までに15871百万米ドルまで増加しました。2023年を通じて販売高は概ね15000百万米ドルから16500百万米ドルの範囲で推移し、2023年6月30日にピークの16545百万米ドルを記録しました。2024年に入り、販売高は減少傾向に転じ、2024年3月31日には14960百万米ドルとなりましたが、その後は緩やかに回復し、2024年6月30日には15840百万米ドルとなりました。2024年9月30日には15231百万米ドル、2024年12月31日には15332百万米ドルと推移し、2025年に入り、販売高は再び増加傾向にあり、2025年12月31日には18202百万米ドルと予測されています。
有形固定資産、プラントおよび設備のネット額は、2022年3月31日時点で11932百万米ドルであり、2022年12月31日までに12028百万米ドルまで増加しました。2023年を通じて、この額は一貫して増加し、2023年12月31日には12680百万米ドルに達しました。2024年も増加傾向は続き、2024年6月30日には12582百万米ドル、2024年12月31日には13361百万米ドルとなりました。2025年には、この額はさらに増加し、2025年12月31日には15140百万米ドルと予測されています。
固定資産回転率は、2022年3月31日の4.18から、2022年12月31日には4.70まで上昇しました。2023年には、5.0から5.2の範囲で推移し、2023年6月30日に5.10のピークを記録しました。2024年に入り、固定資産回転率は低下傾向にあり、2024年3月31日には5.08、2024年6月30日には5.01となりました。2024年9月30日には4.85、2024年12月31日には4.59まで低下しました。2025年には、固定資産回転率はさらに低下し、2025年12月31日には4.23と予測されています。これは、販売高の増加率が、有形固定資産の増加率を下回っていることを示唆しています。
- 機械・エネルギー・輸送機器の販売
- 販売高は全体的に増加傾向にあるものの、2024年以降は一時的に減少傾向が見られます。2025年には再び増加すると予測されています。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- この額は一貫して増加しており、設備投資の継続的な増加を示唆しています。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2023年まで上昇傾向にありましたが、2024年以降は低下傾向にあります。これは、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。
総資産回転率
Caterpillar Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | 18,202) | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | |||||
| 総資産 | 98,585) | 93,722) | 90,325) | 84,974) | 87,764) | 86,273) | 83,336) | 83,741) | 87,476) | 86,791) | 85,427) | 83,649) | 81,943) | 80,907) | 81,107) | 82,276) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | |||||
| GE Aerospace | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | |||||
| RTX Corp. | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資産回転率 = (機械・エネルギー・輸送機器の販売Q4 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q3 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q2 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q1 2025)
÷ 総資産
= (18,202 + 16,726 + 15,674 + 13,378)
÷ 98,585 = 0.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
機械・エネルギー・輸送機器の販売高は、2022年3月期から2022年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2023年3月期には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2023年12月期には2022年12月期の水準を上回りました。2024年3月期には減少に転じましたが、2024年6月期以降は緩やかな回復を見せています。2025年12月期には、最も高い水準である18202百万米ドルに達しています。
- 総資産
- 総資産は、2022年3月期から2023年9月期まで概ね横ばいでしたが、2023年12月期以降は増加傾向にあります。2025年12月期には98585百万米ドルに達し、分析期間を通じて最高値を更新しています。
総資産回転率は、2022年3月期から2023年9月期にかけて緩やかに上昇しました。2023年12月期には0.73に達し、ピークを迎えました。その後、2024年3月期には0.76と一時的に上昇しましたが、2024年9月期以降は低下傾向にあり、2025年12月期には0.65まで低下しています。販売高の増加と総資産の増加が組み合わさった結果、回転率は上昇傾向にありましたが、販売高の伸びが鈍化するとともに、回転率も低下しています。
販売高の推移と総資産回転率の変化を比較すると、総資産の増加が販売高の増加に追いついていないことが示唆されます。総資産の増加は、事業拡大や投資活動によるものと考えられますが、それらが直ちに販売高の増加に結びついていない可能性があります。総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。
自己資本回転率
Caterpillar Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | 18,202) | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | |||||
| 普通株主に帰属する株主資本 | 21,318) | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | |||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 3.00 | 2.96 | 3.19 | 3.31 | 3.15 | 3.21 | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | |||||
| GE Aerospace | 2.27 | 2.14 | 1.98 | 1.87 | 1.82 | 2.32 | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | |||||
| Honeywell International Inc. | 2.69 | 2.42 | 2.48 | 2.25 | 2.07 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.17 | 11.87 | 13.47 | 10.75 | 11.22 | 9.90 | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | |||||
| RTX Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
自己資本回転率 = (機械・エネルギー・輸送機器の販売Q4 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q3 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q2 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q1 2025)
÷ 普通株主に帰属する株主資本
= (18,202 + 16,726 + 15,674 + 13,378)
÷ 21,318 = 3.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
機械・エネルギー・輸送機器の販売高は、2022年3月期から2022年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2023年3月期には一時的に減少しましたが、その後は再び増加し、2023年12月期には2022年12月期の水準を上回りました。2024年3月期には減少に転じましたが、2024年6月期以降は緩やかな回復を見せています。2025年12月期には、過去最高水準となる18202百万米ドルを記録しました。
- 普通株主に帰属する株主資本
- 普通株主に帰属する株主資本は、2022年3月期から2022年6月期にかけて減少しました。その後、2022年9月期から2023年9月期にかけて増加し、2023年9月期には20489百万米ドルに達しました。2023年12月期には減少しましたが、2024年以降は再び増加傾向にあり、2025年12月期には21318百万米ドルとなりました。
自己資本回転率は、2022年3月期から2022年12月期にかけて上昇しました。2023年3月期には低下しましたが、その後は再び上昇し、2024年3月期には3.61に達しました。2024年6月期には3.68と最高値を記録しましたが、その後は低下傾向に転じ、2025年12月期には3.0となりました。全体として、自己資本回転率は比較的高い水準で推移しており、資本効率の高さを示唆しています。ただし、2025年12月期には低下しており、今後の動向を注視する必要があります。
販売高と株主資本の動向を比較すると、販売高の増加に伴い、株主資本も増加する傾向が見られます。自己資本回転率の変動は、販売高と株主資本の増加ペースの差によって影響を受けていると考えられます。特に、2024年以降の自己資本回転率の低下は、販売高の伸びが鈍化していること、または株主資本の増加ペースが加速していることを示唆している可能性があります。