長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Caterpillar Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 固定資産回転率
- 2020年3月期以降、緩やかに増加傾向を示している。特に2020年9月以降、2021年にかけて連続して上昇し、2022年上半期にはピークとなる5.17に達している。その後はやや減少傾向に転じ、2024年、2025年にかけては4.29前後で推移している。これにより、固定資産の効率的な利用は一時的に改善したものの、近年はやや低下している兆候と考えられる。
- 総資産回転率
- 全期間を通じて上昇傾向にあり、2020年3月期の0.5から2023年九月期には0.76に達している。特に2021年以降、比較的安定して上昇しており、資産の効率的活用が進展していることを示唆している。2024年以降はやや低下し、2025年3月期には0.66まで落ち込む見込みであり、経済環境の変化や事業活動の一時的な停滞の可能性も考えられる。
- 自己資本回転率
- 全体的に緩やかに上昇している。2020年3月期の2.55から、2023年9月期には3.21に増加しており、自己資本の効率的な利用が進展していることを示している。ただし、2022年以降はやや横ばいまたは微増にとどまり、3.3前後で推移している。将来的にはさらなる改善の余地が残されていると考えられる。
固定資産回転率
Caterpillar Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | 10,570) | 9,228) | 9,310) | 9,914) | |||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 13,896) | 13,432) | 13,361) | 12,837) | 12,582) | 12,538) | 12,680) | 12,287) | 12,124) | 11,973) | 12,028) | 11,643) | 11,744) | 11,932) | 12,090) | 11,904) | 12,014) | 12,132) | 12,401) | 12,232) | 12,357) | 12,488) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 4.29 | 4.45 | 4.59 | 4.85 | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | 3.15 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 6.52 | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | 4.92 | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 6.45 | 6.72 | 6.67 | 6.63 | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | 6.02 | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 5.05 | 4.85 | 4.83 | 6.03 | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | 1.63 | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 6.24 | 6.31 | 6.22 | 6.50 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | 5.86 | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.29 | 8.24 | 8.14 | 8.43 | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | 9.07 | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 5.16 | 5.07 | 5.02 | 4.98 | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | 3.78 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
固定資産回転率 = (機械・エネルギー・輸送機器の販売Q2 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q1 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q4 2024
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q3 2024)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (15,674 + 13,378 + 15,332 + 15,231)
÷ 13,896 = 4.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 2020年初から2023年にかけて、四半期ごとの売上高は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年第4四半期以降は大幅な伸びが見られ、2022年の第3四半期にはピークに達している。その後、一部四半期で縮小や横ばいとなる局面も存在するが、全体的には回復基調を維持している。
- 資産の変化と安定性
- 有形固定資産の総額は2020年から2024年にかけて緩やかに増加しており、資産の拡大傾向が継続している。特に、2024年第4四半期以降は約13,400百万米ドルに達し、資産の積み増しが図られている。資産の増加は、今後の事業拡大や設備投資の継続を示唆している。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は2020年第2四半期の3.15に始まり、次第に増加し、2022年の第3四半期には5.17に達した。その後、2023年以降はやや低下傾向を示し、2024年の最終四半期には4.29となっている。この動きは、資産の効率的運用に一定の改善が認められる一方で、近年は効率の頭打ちや若干の低下がみられることを示している。
- 総合的な観察
- 総じて、売上高と資産の共に増加傾向が見られることから、企業の事業規模は拡大していると評価できる。一方、固定資産回転率の改善は、資産の効率性向上を反映しているが、2023以降の一部低下は現状の効率化の頭打ちや、市場環境の変化を示唆している。これらの傾向を踏まえ、引き続き資産運用の最適化と売上成長の維持・拡大への注力が重要と考えられる。
総資産回転率
Caterpillar Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | 10,570) | 9,228) | 9,310) | 9,914) | |||||||
| 総資産 | 90,325) | 84,974) | 87,764) | 86,273) | 83,336) | 83,741) | 87,476) | 86,791) | 85,427) | 83,649) | 81,943) | 80,907) | 81,107) | 82,276) | 82,793) | 80,784) | 81,697) | 80,729) | 78,324) | 76,741) | 76,566) | 75,894) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.22 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資産回転率 = (機械・エネルギー・輸送機器の販売Q2 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q1 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q4 2024
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q3 2024)
÷ 総資産
= (15,674 + 13,378 + 15,332 + 15,231)
÷ 90,325 = 0.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 全期間を通じて、機械・エネルギー・輸送機器の販売高は増加傾向にあることが観察される。特に、2022年度以降は、2020年度の水準を上回る値を示し、2023年と2024年にかけて一時的な安定またはやや減少の局面があるものの、全体としては成長を維持している。
- 総資産の動向
- 総資産は、2020年度から2024年度にかけて緩やかに増加傾向を示しており、2024年度には約86,300百万米ドルに達している。期間を通じて資産規模は拡大しており、企業の財務基盤の強化が示唆される。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率はおおむね上昇傾向にあり、2020年度の0.5から2024年度の0.76へと改善している。これは、資産を効率的に活用して売上を増やすことができている可能性を示す。特に、2021年度以降の増加幅が顕著である。
- 総括
- 全体として、売上高の増加とともに総資産も増大しており、資産運用効率の向上が見られる。これらの兆候は、企業が事業規模の拡大と効率化を進めていることを反映しており、持続的な成長の基盤が整いつつあると評価できる。一方で、売上の増加に伴う資産の効率性向上が実現されており、資産回転率の向上は、企業の収益性や運用効率の改善を示唆している。
自己資本回転率
Caterpillar Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | 10,570) | 9,228) | 9,310) | 9,914) | |||||||
| 普通株主に帰属する株主資本 | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | 16,484) | 16,665) | 16,833) | 16,573) | 15,331) | 14,949) | 13,734) | 14,197) | |||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 3.19 | 3.31 | 3.15 | 3.21 | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | 2.55 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | 1.20 | — | — | — | |||||||
| GE Aerospace | 1.98 | 1.87 | 1.82 | 2.32 | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | 2.05 | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 2.48 | 2.25 | 2.07 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | 1.86 | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 13.47 | 10.75 | 11.22 | 9.90 | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | 10.87 | — | — | — | |||||||
| RTX Corp. | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.78 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
自己資本回転率 = (機械・エネルギー・輸送機器の販売Q2 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q1 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q4 2024
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q3 2024)
÷ 普通株主に帰属する株主資本
= (15,674 + 13,378 + 15,332 + 15,231)
÷ 18,661 = 3.19
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- 売上高の推移
- この期間において、機械・エネルギー・輸送機器の販売額は全体的に増加傾向を示している。特に2020年の下半期から2021年にかけて顕著な増加が見られ、その後一旦ピークに達した後も高水準を維持している。2022年以降は若干の変動があるものの、前年度比で一定の伸びを示しており、市場需要の増加や販売活動の活発化を示唆している。
- 株主資本の推移
- 普通株主に帰属する株主資本については、2020年から2021年にかけてやや増加している。特に2021年に入ると堅調な増加を辿り、ポイントとなるのは2022年に株主資本がピークに達している点である。その後2023年以降は再び若干の減少傾向を示すものの、2023年末までにおいても依然として高い水準を維持している。これにより、新たな資本調達または利益剰余金の蓄積が進行していることが考えられる。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2020年の特定の四半期以降全期間を通じて、一定の増加傾向を示している。具体的には、2.43から3.68まで上昇しており、これは資本に対して売上高が増加していることを意味し、資本効率の改善を示唆している。特に2021年の後半から2023年にかけての上昇傾向は、事業効率の向上または営業活動の効率化に起因すると考えられる。なお、2023年以降も比較的安定した高水準を維持している点から、財務の効率的運用が継続されていることが推察される。