長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はCaterpillar Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
長期活動比(サマリー)
Caterpillar Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
資産効率性の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 固定資産の利用効率
- 固定資産回転率は、2022年3月時点の4.18から上昇傾向を示し、2023年9月には5.17のピークに達した。その後は緩やかに低下し、2025年9月には4.23まで後退したが、直近の2026年3月には4.4へとわずかに回復している。
- 総資産の運用効率
- 総資産回転率は、2022年3月の0.61から継続的に上昇し、2024年3月から6月にかけて0.76の最高値を記録した。その後は0.65から0.70の間で推移しており、資産全体の運用効率は上昇傾向を経て、一定の水準で安定した状態にある。
- 自己資本の活用効率
- 自己資本回転率は、2.92から3.68の範囲で変動しており、他の指標と比較して変動幅が大きい。特に2022年12月、2024年6月、および2026年3月に高い数値を示しており、資本効率に周期的な変動が認められる。
全体的な傾向として、2023年から2024年にかけて資産効率の向上が見られたが、その後は横ばいまたは低下傾向に転じている。特に固定資産回転率の低下が先行して現れている点は、資産規模の拡大に対して収益の伸びが鈍化したか、あるいは新たな設備投資が行われた可能性を示唆している。
固定資産回転率
Caterpillar Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 機械、電力、エネルギーの販売 | |||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
固定資産回転率 = (機械、電力、エネルギーの販売Q1 2026
+ 機械、電力、エネルギーの販売Q4 2025
+ 機械、電力、エネルギーの販売Q3 2025
+ 機械、電力、エネルギーの販売Q2 2025)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高、固定資産、および資産効率性の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 収益の推移
- 機械、電力、およびエネルギーの販売額は、2022年第1四半期の12,886百万米ドルから、2023年第2四半期に16,545百万米ドルまで増加し、上昇傾向を示した。その後は変動が見られるものの、2025年第4四半期には18,202百万米ドルという期間内最高値を記録しており、中長期的には成長傾向にある。
- 資産投資の動向
- 有形固定資産（プラントおよび設備）の純額は、2022年第1四半期の11,932百万米ドルから、2026年第1四半期の15,249百万米ドルまで、ほぼ一貫して増加し続けている。これは、生産能力の維持および拡大に向けた継続的な設備投資が行われてきたことを示している。
- 資産効率性の分析
- 固定資産回転率は、2022年第1四半期の4.18から上昇し、2023年第3四半期に5.17のピークに達した。しかし、その後は漸減し、2025年第4四半期には4.23まで低下した。この推移は、初期段階では売上の伸びが資産の増加を上回って効率性が向上した一方で、後半では設備投資による資産の増加ペースが収益の伸びを上回ったことを示唆している。なお、2026年第1四半期には4.4へとわずかに回復している。
総資産回転率
Caterpillar Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 機械、電力、エネルギーの販売 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
総資産回転率 = (機械、電力、エネルギーの販売Q1 2026
+ 機械、電力、エネルギーの販売Q4 2025
+ 機械、電力、エネルギーの販売Q3 2025
+ 機械、電力、エネルギーの販売Q2 2025)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益、資産規模、および資産効率の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 収益の推移
- 機械、電力、エネルギーの販売額は、2022年第1四半期の12,886百万米ドルから、2025年第4四半期には18,202百万米ドルまで、長期的には拡大傾向にある。2022年から2023年にかけては概ね右肩上がりに推移したが、2024年には15,000百万米ドル前後で推移し、一時的に停滞した。その後、2025年後半に急激な増加を記録し、期間中の最大値に達した後に、2026年第1四半期には16,473百万米ドルへと減少している。
- 総資産の変動
- 総資産は、2022年の約81,000〜82,000百万米ドルから緩やかに増加し、2025年第4四半期には98,585百万米ドルまで拡大した。特に2025年に入り資産規模の拡大が加速しており、事業基盤の拡張または投資の増大が進行したことが読み取れる。
- 総資産回転率と資産効率
- 総資産回転率は、2022年第1四半期の0.61から2024年第2四半期の0.76まで継続的に上昇し、資産の利用効率が改善した。しかし、2024年後半から2025年第3四半期にかけては0.65まで低下しており、これは収益の伸びを上回るペースで総資産が増加したことを示唆している。2026年第1四半期には0.7へと回復しており、効率性が再び改善に向かう傾向にある。
自己資本回転率
Caterpillar Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 機械、電力、エネルギーの販売 | |||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
自己資本回転率 = (機械、電力、エネルギーの販売Q1 2026
+ 機械、電力、エネルギーの販売Q4 2025
+ 機械、電力、エネルギーの販売Q3 2025
+ 機械、電力、エネルギーの販売Q2 2025)
÷ 普通株主に帰属する株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上実績の分析
- 収益規模の推移
- 機械、電力、エネルギーの販売額は、2022年第1四半期の12,886百万米ドルから、2025年第4四半期には18,202百万米ドルまで拡大しており、中長期的に上昇傾向にある。特に2025年度に顕著な増加が見られ、最高値を記録している。
- 変動パターン
- 2023年から2024年にかけては、14,960百万米ドルから16,545百万米ドルの範囲で推移しており、一時的な停滞を含みながらも底堅い推移を見せている。2026年第1四半期には16,473百万米ドルへと減少しているが、依然として2022年比では高い水準を維持している。
資本構成の分析
- 株主資本の変動
- 普通株主に帰属する株主資本は、2022年第1四半期の17,065百万米ドルから、2025年第4四半期の21,318百万米ドルまで増加しており、資本ベースの拡大が確認できる。一方で、四半期ごとの増減が激しく、2024年第1四半期や2026年第1四半期には減少に転じるなど、流動的な動きを示している。
資本効率の分析
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2.92から3.68の間で変動しており、資本の活用効率に波がある。2024年第2四半期に最大値の3.68を記録し、効率性がピークに達した。その後、2025年第3四半期には2.96まで低下したが、2026年第1四半期には3.59まで急回復しており、高い資本効率を回復させる傾向にある。