長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Caterpillar Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
固定資産回転率は、2021年の第1四半期から2024年の第2四半期にかけて一貫して上昇傾向にありました。3.32から5.10まで増加し、固定資産の利用効率が向上していることを示唆しています。しかし、2024年の第3四半期以降は下降に転じ、2025年の第2四半期には4.27まで低下しています。この傾向は、固定資産の利用効率の低下を示している可能性があります。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2021年の第1四半期の0.5から2022年の第4四半期の0.69まで着実に増加しました。その後、2023年の第2四半期には0.72のピークに達し、その後は緩やかに低下し、2025年の第2四半期には0.65まで減少しています。全体として、総資産の利用効率は改善傾向にありましたが、最近では停滞またはわずかな低下が見られます。
自己資本回転率は、2021年の第1四半期の2.43から2022年の第4四半期の3.57まで大幅に増加しました。2023年の第1四半期には一時的に低下しましたが、その後は再び上昇し、2024年の第1四半期には3.61のピークに達しました。しかし、2024年の第2四半期以降は低下傾向にあり、2025年の第2四半期には2.96まで減少しています。この変動は、自己資本の利用効率に変化があることを示唆しています。
全体的に見て、これらの財務指標は、2021年から2022年にかけて資産の効率的な利用と収益性の向上が見られたことを示しています。しかし、2023年以降は、これらの指標の成長が鈍化または逆転しており、今後の事業戦略や市場環境の変化に対する注意が必要です。
固定資産回転率
Caterpillar Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 14,310) | 13,896) | 13,432) | 13,361) | 12,837) | 12,582) | 12,538) | 12,680) | 12,287) | 12,124) | 11,973) | 12,028) | 11,643) | 11,744) | 11,932) | 12,090) | 11,904) | 12,014) | 12,132) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 4.27 | 4.29 | 4.45 | 4.59 | 4.85 | 5.01 | 5.08 | 5.04 | 5.17 | 5.10 | 4.91 | 4.70 | 4.62 | 4.36 | 4.18 | 3.99 | 3.84 | 3.59 | 3.32 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.69 | 6.46 | 6.06 | 5.83 | 6.52 | 6.70 | 7.15 | 7.30 | 7.23 | 7.04 | 6.72 | 6.31 | 5.85 | 5.72 | 5.68 | 5.70 | 5.65 | 5.44 | 4.85 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 6.55 | 6.45 | 6.72 | 6.67 | 6.63 | 6.70 | 6.65 | 6.57 | 6.77 | 6.75 | 6.67 | 6.59 | 6.80 | 6.50 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.25 | 6.08 | ||||||
| GE Aerospace | 5.30 | 5.05 | 4.85 | 4.83 | 6.03 | 7.23 | 4.77 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.84 | 5.08 | 5.04 | 4.83 | 4.73 | 4.55 | 4.53 | 4.45 | 4.33 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.09 | 6.24 | 6.31 | 6.22 | 6.50 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.64 | 6.59 | 6.57 | 6.48 | 6.54 | 6.45 | 6.27 | 6.18 | 6.28 | 6.15 | 5.88 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.41 | 8.29 | 8.24 | 8.14 | 8.43 | 8.47 | 8.34 | 8.07 | 8.41 | 8.46 | 8.33 | 8.27 | 8.48 | 8.48 | 8.70 | 8.83 | 9.05 | 9.17 | 9.15 | ||||||
| RTX Corp. | 5.27 | 5.16 | 5.07 | 5.02 | 4.98 | 4.61 | 4.54 | 4.38 | 4.37 | 4.61 | 4.53 | 4.42 | 4.50 | 4.43 | 4.37 | 4.30 | 4.39 | 4.25 | 4.10 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
固定資産回転率 = (機械・エネルギー・輸送機器の販売Q3 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q2 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q1 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q4 2024)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
÷ 14,310 = 4.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
機械・エネルギー・輸送機器の販売高は、2021年3月31日時点で111億9100万米ドルであり、その後、2021年12月31日までに130億9700万米ドルまで増加しました。2022年には、販売高は継続的に増加し、2022年12月31日には158億7100万米ドルに達しました。2023年には、販売高は150億9900万米ドルから165億4500万米ドルへと変動し、その後149億6000万米ドルまで減少しました。2024年には、販売高は158億4000万米ドルから133億7800万米ドルへと減少傾向にあります。2025年の予測では、販売高は156億7400万米ドルから167億2600万米ドルへと増加すると予想されます。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2021年3月31日時点で121億3200万米ドルであり、2022年12月31日には120億2800万米ドルとなりました。その後、2024年12月31日には133億6100万米ドルまで増加し、2025年3月31日には138億9600万米ドル、6月30日には143億1000万米ドルへと増加しました。全体的に、この期間を通じて緩やかな増加傾向が見られます。
固定資産回転率は、2021年3月31日時点で3.32であり、その後、2022年12月31日までに4.70まで上昇しました。2023年には、5.10まで上昇し、その後5.04まで低下しました。2024年には、4.59まで低下し、2025年には4.29から4.27へとわずかに低下すると予想されます。固定資産回転率の推移は、販売高の増加と有形固定資産の増加のバランスを示しており、全体的に効率的な資産活用が示唆されますが、2024年以降は効率の低下傾向が見られます。
総資産回転率
Caterpillar Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| 総資産 | 93,722) | 90,325) | 84,974) | 87,764) | 86,273) | 83,336) | 83,741) | 87,476) | 86,791) | 85,427) | 83,649) | 81,943) | 80,907) | 81,107) | 82,276) | 82,793) | 80,784) | 81,697) | 80,729) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | ||||||
| GE Aerospace | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.22 | 1.22 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||||||
| RTX Corp. | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資産回転率 = (機械・エネルギー・輸送機器の販売Q3 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q2 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q1 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q4 2024)
÷ 総資産
= (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
÷ 93,722 = 0.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
機械・エネルギー・輸送機器の販売高は、2021年3月期から2022年12月期にかけて一貫して増加傾向を示しました。2022年12月期には15871百万米ドルというピークに達した後、2023年3月期に一時的に減少し、その後は緩やかな変動を繰り返しながら推移しています。2024年12月期には13378百万米ドルまで落ち込みましたが、2025年3月期には15674百万米ドル、6月期には16726百万米ドルと回復傾向が見られます。
- 総資産
- 総資産は、2021年3月期から2022年9月期まで概ね横ばいの状態でしたが、2022年12月期以降は増加傾向に転じました。2025年6月期には93722百万米ドルという最高値を記録しています。全体として、総資産は着実に増加していることが示唆されます。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2021年3月期の0.5から2022年12月期には0.69まで上昇しました。その後、2023年を通じて横ばいの傾向を示し、2024年には0.7から0.66へと低下しました。2025年6月期には0.65となっています。販売高の増加と総資産の増加を考慮すると、総資産回転率の変動は、販売高の増加率と総資産の増加率の相対的な変化に起因すると考えられます。
総じて、販売高は変動しながらも長期的な成長傾向を示しており、総資産も増加しています。総資産回転率は、販売高と総資産の成長のバランスを示す指標として、注意深く監視する必要があります。特に、2024年以降の回転率の低下は、資産効率の低下を示唆している可能性があり、今後の動向を注視する必要があります。
自己資本回転率
Caterpillar Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| 普通株主に帰属する株主資本 | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | 16,484) | 16,665) | 16,833) | 16,573) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 2.96 | 3.19 | 3.31 | 3.15 | 3.21 | 3.68 | 3.61 | 3.28 | 3.10 | 3.39 | 3.24 | 3.57 | 3.45 | 3.26 | 2.92 | 2.92 | 2.74 | 2.57 | 2.43 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.41 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.18 | ||||||
| GE Aerospace | 2.14 | 1.98 | 1.87 | 1.82 | 2.32 | 2.76 | 1.97 | 2.36 | 2.34 | 2.21 | 2.24 | 2.02 | 2.29 | 2.06 | 1.82 | 1.76 | 1.92 | 2.15 | 2.10 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.42 | 2.48 | 2.25 | 2.07 | 2.17 | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 1.96 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.89 | 1.81 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 11.87 | 13.47 | 10.75 | 11.22 | 9.90 | 11.51 | 10.47 | 9.89 | 7.30 | 7.29 | 6.86 | 7.12 | 5.41 | 5.61 | 6.57 | 6.12 | 6.89 | 10.24 | 10.46 | ||||||
| RTX Corp. | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
自己資本回転率 = (機械・エネルギー・輸送機器の販売Q3 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q2 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q1 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q4 2024)
÷ 普通株主に帰属する株主資本
= (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
÷ 20,658 = 2.96
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機械・エネルギー・輸送機器の販売高は、2021年の第2四半期にピークを迎え、その後は緩やかな変動を示しています。2021年第4四半期には13097百万米ドルに達し、2022年には一貫して増加し、2022年第4四半期には15871百万米ドルに達しました。2023年には、販売高は比較的高い水準を維持し、2023年第2四半期には16545百万米ドルに達しましたが、その後は減少傾向に転じ、2023年第4四半期には14960百万米ドルとなりました。2024年は、販売高が比較的安定しており、2024年第2四半期には15231百万米ドル、2024年第3四半期には15332百万米ドルを記録しました。2024年第4四半期には13378百万米ドルに減少し、2025年第2四半期には16726百万米ドルまで回復しています。
- 普通株主に帰属する株主資本
- 普通株主に帰属する株主資本は、2021年を通じて比較的安定しており、16484百万米ドルから16833百万米ドルへとわずかな変動が見られます。2022年第2四半期には15727百万米ドルに減少し、その後も変動を繰り返しましたが、2023年には大幅に増加し、2023年第3四半期には20489百万米ドルに達しました。2024年には、株主資本は減少傾向にあり、2024年第4四半期には17130百万米ドルとなりました。2025年第2四半期には20658百万米ドルまで増加しています。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2021年を通じて上昇傾向にあり、2.43から2.92へと増加しました。2022年にはさらに上昇し、3.57のピークに達しました。2023年には、自己資本回転率は3.68まで上昇しましたが、その後は低下し、2023年第3四半期には3.10に減少しました。2024年には、自己資本回転率は3.68から3.15へと低下し、2025年第2四半期には2.96まで減少しています。自己資本回転率の変動は、販売高と株主資本の変動に影響を受けていると考えられます。
全体として、販売高は2022年まで増加傾向にありましたが、2023年以降は変動が大きくなっています。株主資本は2023年に大幅に増加しましたが、2024年には減少傾向にあります。自己資本回転率は、販売高の増加と株主資本の変動に応じて変動しており、全体的な資本効率を示しています。