キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Hubbell Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
継続事業からの当期純利益	516,800)	371,100)	356,000)	407,400)	366,100)
減価償却と償却	148,500)	149,100)	157,600)	151,000)	148,400)
繰延法人税	(27,800)	9,200)	3,300)	6,100)	49,000)
株式報酬	24,500)	17,500)	23,900)	16,400)	24,200)
貸倒引当金	7,400)	1,300)	6,700)	1,700)	—)
(利益)事業の処分による損失	—)	6,900)	—)	(21,700)	—)
債務消滅損失	—)	16,800)	—)	—)	—)
年金料金	7,000)	—)	7,600)	8,500)	—)
(利益)資産の売却損	3,500)	(4,700)	300)	(400)	(4,000)
売掛金の減少(増加)	(74,200)	(124,800)	55,500)	44,500)	(75,400)
在庫の減少(増加)	(66,500)	(138,900)	50,700)	12,200)	34,200)
買掛金の増加(減少)	(15,300)	195,100)	22,600)	(41,200)	21,500)
流動負債の増減	108,300)	27,600)	(39,900)	5,000)	(5,900)
その他の資産および負債の増減(純額)	13,200)	(14,900)	19,200)	900)	(20,400)
資産および負債の増減(買収控除後)	(34,500)	(55,900)	108,100)	21,400)	(46,000)
適格確定給付年金制度への拠出	(12,500)	(100)	(23,200)	(10,400)	(27,900)
その他、ネット	3,300)	2,500)	7,700)	11,600)	7,300)
継続事業からの純利益を営業活動による純現金に調整するための調整(買収控除後)	119,400)	142,600)	292,000)	184,200)	151,000)
営業活動によるネットキャッシュ	636,200)	513,700)	648,000)	591,600)	517,100)
設備投資	(129,300)	(90,200)	(88,400)	(93,900)	(96,200)
買収(取得現金控除後)	(177,100)	100)	(239,600)	(70,800)	(1,118,000)
事業の売却による収益(現金控除後)	332,800)	8,500)	—)	33,400)	—)
売却可能な投資の購入	(33,700)	(11,400)	(35,100)	(14,100)	(16,600)
売却可能投資の売却による調達資金	23,000)	11,500)	28,900)	12,500)	20,500)
その他、ネット	2,400)	9,400)	5,400)	4,000)	8,900)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	18,100)	(72,100)	(328,800)	(128,900)	(1,201,400)
長期借入金の発行	—)	298,700)	225,000)	—)	947,500)
長期借入金の返済	—)	(300,000)	(331,300)	(225,000)	(168,800)
短期借入金の発行	—)	8,100)	125,500)	700)	800)
短期借入金の返済	(4,800)	(151,600)	(3,600)	(800)	(38,000)
配当金の支払い	(229,600)	(216,900)	(201,400)	(186,600)	(172,300)
長期借入金の償還のための全額を支払う	—)	(16,000)	—)	—)	—)
債券発行費用	—)	(4,500)	—)	—)	(7,600)
普通株式の取得	(182,000)	(11,200)	(41,300)	(35,000)	(40,000)
他	(20,700)	(39,600)	(17,100)	(24,300)	(15,100)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(437,100)	(433,000)	(244,200)	(471,000)	506,500)
営業活動によってもたらされた(使用された)現金	(53,000)	30,100)	—)	—)	—)
投資活動に使用したキャッシュ	(1,700)	(5,700)	—)	—)	—)
非継続事業によって提供された(使用された)現金	(54,700)	24,400)	—)	—)	—)
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響	(8,800)	(3,000)	2,600)	1,300)	(8,200)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)	153,700)	30,000)	77,600)	(7,000)	(186,000)
現金および現金同等物(年度初め)	286,200)	258,600)	182,000)	189,000)	375,000)
現金及び売却のために保有する資産内の現金同等物(年度初め)	700)	1,000)	—)	—)	—)
年初に他の資産に含まれる制限付き現金	2,700)	—)	—)	—)	—)
制限付き現金(その他の資産に含まれる)	(2,800)	(2,700)	—)	—)	—)
現金および売却のために保有する資産内の現金同等物(年末)	—)	(700)	—)	—)	—)
現金および現金同等物(年末)	440,500)	286,200)	259,600)	182,000)	189,000)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて減少 Hubbell Inc. 、その後2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準には達しませんでした。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて Hubbell Inc. 増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Hubbell Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。

Hubbell Inc. (NYSE:HUBB)

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