ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Hubbell Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2022年にかけて、負債資本比率は継続的に低下している。これは、負債による資本構成比率が減少していることを示し、財務の安定性や自己資本比率の向上を示唆している可能性がある。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- オペレーティング・リース負債を含めても同様に、比率は減少傾向にあり、資本構造の健全化や負債負担の軽減およびバランスのとれた資本構成に向かっていると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率も2018年から2022年にかけて緩やかに低下しており、財務安定性の向上を示している。負債比率の低下は、資本の健全性や自己資本比率の向上に寄与していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- オペレーティングリース負債を含めても同様に比率は低下しており、負債負担の軽減が進んでいることを示している。これにより、財務リスクの軽減や財務体質の強化が進展していると推察される。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は2018年から2022年にかけて低下傾向にあり、資産に対する負債比率の改善が見られる。これは、企業の資産活用の効率化や財務リスクの低減を示唆している。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- オペレーティングリース負債を含む負債比率も全般的に低下し、負債負担の軽減と財務の安定化が進んでいる点を示している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2018年から2022年にかけて緩やかに下降しており、負債依存度の低減と資本構造の安定化を示している。これは、外部借入への依存度が減少している可能性を示す。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは着実に上昇し、2022年には14.25と高水準で推移している。これは利払能力の向上を意味し、借入金に対する支払余裕が拡大していることを示す。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率も年々増加し、2022年には8.7と高めとなっている。これにより、固定費対応力及び収益の安定性が向上していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Hubbell Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| 総負債 | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計 | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.61 | 0.65 | 0.77 | 0.81 | 1.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計
= 1,442,600 ÷ 2,360,900 = 0.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて総負債は一貫して減少しており、特に2019年以降大きく縮小しています。2020年には159万千米ドルとピークから減少し、その後も緩やかに減少基調を維持しています。これにより、企業の負債圧力が緩和され、財務の安定性が向上している兆候と考えられます。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年の17億8060万千米ドルから2022年には23億6090万千米ドルへと増加しています。特に2019年から2022年にかけて継続的に増加しており、資本の充実および蓄積が進んでいることを示しています。この結果、企業の財務基盤の強化と資本比率の向上が見られます。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2018年の1.01から2022年には0.61に低下しています。これは、負債の割合が低下し、自己資本の比重が相対的に高まっていることを示し、財務のリスク軽減に寄与していると解釈できます。特に2021年以降の比率低下が顕著であり、企業の財務安定性が向上している模様です。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Hubbell Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| 総負債 | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 30,500) | 27,100) | 32,100) | 29,600) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 84,900) | 58,300) | 74,900) | 71,700) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,558,000) | 1,530,600) | 1,697,000) | 1,672,700) | 1,793,200) | |
| ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計 | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.66 | 0.69 | 0.82 | 0.86 | 1.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計
= 1,558,000 ÷ 2,360,900 = 0.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2018年から2022年にかけて、総負債は一旦減少した後、わずかに増加しています。具体的には、2018年の1,793,200千米ドルから2019年に1,672,700千米ドルへ減少し、その後は2020年の1,697,000千米ドル、2021年の1,530,600千米ドルを経て、2022年に1,558,000千米ドルへ若干増加しています。この傾向は、負債の管理や調整が行われてきたことを示唆しています。
- 株主資本の推移について
- 株主資本は、2018年から2022年にかけて着実に増加しています。2018年の1,780,600千米ドルから2019年に1,947,100千米ドルへ増加し、その後も2020年に2,070,000千米ドル、2021年に2,229,800千米ドル、2022年に2,360,900千米ドルと、継続的な増加傾向を示しています。これは、企業の資本蓄積や収益性の向上を反映している可能性があります。
- 負債資本比率の変化について
- 負債資本比率は、2018年の1.01から2022年には0.66まで縮小しています。比率の低下は、負債比率が改善していることを示し、財務体質の強化や財務リスクの低減につながったと考えられます。この継続的な改善は、企業の財務の健全性向上を示すものと評価できるでしょう。
総資本に対する負債比率
Hubbell Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| 総負債 | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計 | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| 総資本金 | 3,803,500) | 3,675,000) | 3,660,000) | 3,518,500) | 3,573,800) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 1,442,600 ÷ 3,803,500 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2022年にかけて全体的に減少傾向を示している。特に2019年には大きく減少し、その後も緩やかに低減し続けている。この動きは、負債の圧縮に努めていることを示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2018年から2022年までわずかに増加している。特に2020年以降には緩やかに上昇しており、資本基盤の強化または新株発行などにより資本調達を図っている可能性があると考えられる。
- 総資本に対する負債比率の変動
- この比率は2018年の0.5から2022年には0.38に低下している。このことは、負債比率が継続的に低下し、財務の健全性が向上していることを示している。負債比率の低下は、自己資本比率の増加や負債の圧縮によりリスクが軽減されていることを示す。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債の削減と負債比率の低下は、財務の安定性を高める方向に傾いていることを示す。一方、資本の増加は企業の資本基盤の強化に寄与している。また、負債比率の低下は、市場や投資家からの信用度向上にもつながる可能性があり、長期的な財務健全性の維持に寄与すると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Hubbell Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| 総負債 | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 30,500) | 27,100) | 32,100) | 29,600) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 84,900) | 58,300) | 74,900) | 71,700) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,558,000) | 1,530,600) | 1,697,000) | 1,672,700) | 1,793,200) | |
| ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計 | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,918,900) | 3,760,400) | 3,767,000) | 3,619,800) | 3,573,800) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.50 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 1,558,000 ÷ 3,918,900 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は一時的な増減を見せながらも、全体的には減少傾向にある。特に、2021年に比べて2022年には0.15億米ドル減少しており、負債負担の軽減に繋がる動きが見られる。これは財務の健全性向上の兆候として理解できる。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2018年から2022年まで継続して増加している。特に、2022年には3918億米ドルに達しており、資本基盤の拡大が継続していることを示している。この傾向は、自己資本の厚みや財務の安定性向上を示唆している。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.50から2022年には0.40へと低下している。このことは、会社の資本構成がより自己資本比率を高め、負債依存度を低減させる方向に調整されていることを示している。この変化は、企業の財務リスク低減と長期的な財務健全性の向上に寄与すると考えられる。
- 総じての傾向と示唆
- 全体的に見て、Hubbell Inc.の財務状況は改善傾向にあると評価できる。負債の縮小および自己資本の増加は、財務の安定性と柔軟性を高める要因となる。負債比率の低下は、経済環境の変動に対する耐性を強化し、長期的な成長を支える基盤ともなる。これらの変化は、同社が財務面でより堅実なポジションを築きつつあることを示している。
負債総資産比率
Hubbell Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| 総負債 | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| 総資産 | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 1,442,600 ÷ 5,402,600 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は減少傾向にあり、特に2019年と2021年にかけて大きな縮小が見られる。2020年と2022年にはほぼ横ばいで推移しており、負債の圧縮が継続している一方で、新たな負債の増加はみられていない。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2022年の間に着実に増加しており、特に2020年から2022年にかけて高い成長を示している。2022年には約5,402百万ドルに達しており、資産の増加が継続していることがわかる。
- 負債比率の動向
- 負債比率は2018年の0.37から2022年には0.27へと低下しており、これは総負債の相対的比率が減少していることを示す。財務レバレッジの低減傾向から、財務の安全性向上や負債の圧縮が進んでいると評価できる。
- 総負債と総資産の関係性
- 総負債の減少と総資産の増加が同時に進行しており、負債比率の低下に寄与している。これにより、財務の堅牢性が高まっていると考えられ、借入金依存度の低減や自己資本の増強により、財務基盤の強化が進んでいる可能性が示唆される。
- 総合評価
- 全体として、負債圧縮と資産拡大の傾向が見られ、資本構成の健全化が進んでいることが示されている。これらの動向は、財務の安定化と長期的な成長に向けた堅実な経営戦略の一環と解釈できる。一方、欠損データの存在や特定の期間の変動については、さらなる詳細な分析や追加情報が必要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Hubbell Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 4,700) | 9,700) | 153,100) | 65,400) | 56,100) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 1,437,900) | 1,435,500) | 1,436,900) | 1,506,000) | 1,737,100) | |
| 総負債 | 1,442,600) | 1,445,200) | 1,590,000) | 1,571,400) | 1,793,200) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 30,500) | 27,100) | 32,100) | 29,600) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 84,900) | 58,300) | 74,900) | 71,700) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 1,558,000) | 1,530,600) | 1,697,000) | 1,672,700) | 1,793,200) | |
| 総資産 | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 1,558,000 ÷ 5,402,600 = 0.29
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- 総負債の推移
- 2018年から2022年までの期間において、総負債は一旦減少傾向を示し、その後ほぼ横ばいで推移している。特に、2018年には179億ドルだった負債が2021年には約153億ドルに減少した後、2022年に155億ドルへ若干増加した。この動きは負債の圧縮と再膨張の繰り返しを示しており、負債管理の一環として資金調達構造の調整が行われている可能性を示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年の48.72億ドルから2022年の54.03億ドルまで着実に増加している。年平均成長率は約3.4%であり、安定した資産拡大が見られる。これにより、資産規模は継続的に拡大し、企業の規模拡大や資産運用の改善を反映していると考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債比率は2018年の0.37から2022年の0.29まで緩やかに低下している。これは総負債が相対的に減少している一方で、総資産の増加により資本構造のリスクが低減していることを示している。負債比率の低下傾向は、財務の健全性が改善していることを示唆し、外部からの信用リスクの軽減につながる可能性がある。
財務レバレッジ比率
Hubbell Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計 | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.29 | 2.37 | 2.46 | 2.52 | 2.74 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ハベル・インコーポレイテッドの株主資本合計
= 5,402,600 ÷ 2,360,900 = 2.29
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- 総資産の推移
- 2018年から2022年にかけて総資産は一貫して増加しており、特に2020年以降の拡大が顕著である。これは資産規模の拡大を示し、企業の成長や資産の積み増しを反映していると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に継続的に増加しており、総資産の拡大と連動している。2022年には約2,360百万ドルに達しており、資本の積み増しや収益性の向上が推察される。ただし、資本金の比率や資本構成については追加の情報が必要である。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 対照的に、財務レバレッジ比率は年々低下傾向にあり、2018年の2.74から2022年の2.29へ減少している。これは借入金等の負債比率の相対的な減少または自己資本の増加を示す可能性がある。結果として、財務レバレッジの低減により、リスクの軽減または財務安定性の向上が図られている可能性が考えられる。
- 総合的な分析
- これらのトレンドから、企業は資産と株主資本の拡大を継続的に実現しており、財務の安定性を重視した資本構成の見直しを進めていることが示唆される。総じて、収益基盤の強化とリスクの抑制を目指す戦略的な財務運営が行われている可能性が高い。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Hubbell Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益 | 545,900) | 399,500) | 351,200) | 400,900) | 360,200) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 5,500) | 6,100) | 4,800) | 6,500) | 5,900) | |
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | 34,600) | 34,500) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 140,200) | 88,200) | 97,500) | 113,100) | 100,900) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 49,600) | 54,700) | 60,300) | 69,400) | 72,400) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 706,600) | 514,000) | 513,800) | 589,900) | 539,400) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 14.25 | 9.40 | 8.52 | 8.50 | 7.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 706,600 ÷ 49,600 = 14.25
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- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2018年から2022年にかけて、EBITは全体として増加傾向にある。特に2022年には706,600千米ドルと過去最高値を記録しており、収益性の改善または費用管理の効率化を示唆している。これにより、事業の収益力が向上していると考えられる。
- 支払利息（純額）の変動
- 支払利息は年々減少しており、2022年には49,600千米ドルとなっている。これは負債に対する利払い負担の軽減を示す可能性が高く、資本構成の最適化や借入条件の改善、あるいは借入額の削減によるものと推測される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は、2018年の7.45から2022年には14.25へと大きく上昇している。これは、利息支払い能力が著しく向上したことを示しており、企業の財務の健全性および支払能力が改善していることを意味している。借入コストの負担軽減と収益性の改善がこの比率の向上に寄与していると考えられる。
- 総括
- 全体的に、収益性と財務健全性の両面で優れた改善が見られる。EBITの増加と支払利息の減少に伴い、インタレスト・カバレッジ・レシオが大きく向上していることから、企業は収益力の向上とともに財務負担の軽減を達成している。これらの動向は、企業の経営効率や財務戦略の効果を反映しており、今後の継続的な成長と安定性への期待を示唆している。
固定料金カバー率
Hubbell Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Hubbell Incorporatedに帰属する当期純利益 | 545,900) | 399,500) | 351,200) | 400,900) | 360,200) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 5,500) | 6,100) | 4,800) | 6,500) | 5,900) | |
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | 34,600) | 34,500) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 140,200) | 88,200) | 97,500) | 113,100) | 100,900) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 49,600) | 54,700) | 60,300) | 69,400) | 72,400) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 706,600) | 514,000) | 513,800) | 589,900) | 539,400) | |
| もっとその： オペレーティングリースの賃料 | 35,700) | 34,100) | 37,100) | 39,100) | 44,800) | |
| 固定費・税引前利益 | 742,300) | 548,100) | 550,900) | 629,000) | 584,200) | |
| 支払利息(純額) | 49,600) | 54,700) | 60,300) | 69,400) | 72,400) | |
| オペレーティングリースの賃料 | 35,700) | 34,100) | 37,100) | 39,100) | 44,800) | |
| 定額料金 | 85,300) | 88,800) | 97,400) | 108,500) | 117,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 8.70 | 6.17 | 5.66 | 5.80 | 4.98 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 742,300 ÷ 85,300 = 8.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益における傾向
- 2018年から2021年までの間、固定費・税引前利益は一時的な増減を見せながらも全体的に安定して推移しており、2019年にかけてやや増加した後、2020年に減少傾向を示している。2022年には大幅に増加し、前年と比較して約1.36倍となっており、収益性の向上が示唆される。
- 定額料金の動向
- 定額料金は徐々に減少しており、2018年の117,200千米ドルから2022年には85,300千米ドルへと低下している。この減少傾向から、同社の定額料金の収入源の安定性または価格戦略の変化を示している可能性がある。
- 固定料金カバー率の変化
- この比率は2018年の4.98から2022年には8.7へと上昇しており、約1.75倍に増加している。これは固定費に対してのカバー率が改善していることを意味し、固定費の効率的な管理や利益の確保に寄与していると考えられる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、2022年には固定費・税引前利益が大きく改善し、固定料金カバー率も向上していることから、収益構造の改善とコスト管理の効率化が進んでいることが推察される。一方で、定額料金の減少は収益源の変化や市場環境の調整を反映している可能性があり、今後の収益戦略の詳細な検討が必要である。全体として、収益性の向上とコスト管理の進展が見られる一方で、収益源の多様化や価格戦略の見直しが、さらなる成長の鍵となる可能性がある。