市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
Hubbell Inc., MVA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場価値の推移
- Hubbellの市場（公正）価値は、2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、特に2022年には著しい成長を示している。2018年の約82億ドルから2022年には約143億ドルに達し、総じて企業の資産価値の増加傾向が顕著である。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2018年から2022年まで比較的安定して推移しつつも、わずかに増加している。2018年の約42億ドルから2022年には約45億ドルへと拡大しており、株主や投資家の資本投入は継続的に行われていることが示唆される。
- 市場付加価値 (MVA) の変動
- 市場付加価値（MVA）は、2018年の約40億ドルから2022年には約97億ドルに増加しており、企業の市場価値と投下資本との差額が拡大していることを意味している。この成長は、企業の価値創造能力の向上や、投資による付加価値の増大を示していると考えられる。
- 総合的な見解
- これらの指標から、Hubbellは安定的な資本投下とともに、市場価値の顕著な増加を達成していることが読み取れる。特に、2022年においては市場付加価値が著しく高まり、市場からの評価が強化されていることが示されており、企業の価値創造能力が向上していると評価できる。今後もこれらの傾向が持続すれば、株主価値の増大と事業の成長が期待されるだろう。
時価付加スプレッド率
Hubbell Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 9,749,374) | 7,227,626) | 6,363,054) | 5,489,738) | 4,040,607) | |
| 投下資本2 | 4,504,100) | 4,298,100) | 4,325,800) | 4,209,500) | 4,206,535) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 216.46% | 168.16% | 147.10% | 130.41% | 96.06% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | 250.73% | 256.11% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 194.33% | 165.08% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 149.39% | 132.30% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 84.87% | 110.77% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 224.23% | 209.78% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 399.68% | 319.28% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 59.03% | 61.85% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 9,749,374 ÷ 4,504,100 = 216.46%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA):
- この指標は、企業の総市場価値から投下資本を差し引いたものであり、企業の価値創造能力を示す重要な指標である。データによると、2018年から2022年にかけて、MVAは着実に増加しており、2018年の40億4,060万ドルから2022年の97億4,93万ドルまで約2.4倍の伸びを示している。この傾向は、企業の価値が年々向上していることを示唆している。
- 投下資本:
- 投下資本は比較的安定した推移を示しており、2018年の42億6535万ドルから2022年の45億4100万ドルまでの範囲で変動している。これにより、企業は一定規模の資本を投じつつも、その資本効率を高めていることが推察される。投下資本の増加は比較的小幅でありながらも、企業の資本投入に対して高いリターンを維持していることが示唆される。
- 時価付加スプレッド率:
- この指標は、市場付加価値と投下資本の比率を示すものであり、企業の資本に対する付加価値の効率性を表す。2018年の96.06%から2022年には216.46%まで大きく上昇しており、顕著な改善が見られる。特に、2020年以降のスプレッド率の増加は、コロナ禍の影響を受けながらも企業の価値創造能力が著しく向上していることを示す。全体として、企業は資本を効率的に活用し、市場に対して高い付加価値を提供していると考えられる。
時価付加証拠金率
Hubbell Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 9,749,374) | 7,227,626) | 6,363,054) | 5,489,738) | 4,040,607) | |
| 売り上げ 高 | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| もっとその： 契約負債の増加(減少)、繰延収益 | 29,100) | (13,100) | (100) | 3,300) | 17,500) | |
| 調整後売上高 | 4,977,000) | 4,181,000) | 4,185,900) | 4,594,300) | 4,499,200) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | 195.89% | 172.87% | 152.01% | 119.49% | 89.81% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | 191.47% | 203.39% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 188.24% | 190.31% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 221.57% | 198.58% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 76.94% | 111.81% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 295.90% | 293.22% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 161.14% | 136.30% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 96.78% | 107.41% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後売上高
= 100 × 9,749,374 ÷ 4,977,000 = 195.89%
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は年々増加傾向にあり、2018年の約40億米ドルから2022年には約97億米ドルに拡大していることから、企業の価値創造が継続的に向上していると評価できる。特に2020年以降は加速度的に増加しており、市場において高い付加価値をもたらす事業運営が行われていると考えられる。
- 調整後売上高
- 調整後売上高は、2018年から2019年にかけて若干増加した後、2020年には減少を示し、2021年と2022年に再び上昇している。特に2022年には5,000百万米ドルを超え、過去最高値に近づいていることから、売上基盤の回復と成長が示唆される。ただし、2020年の減少はCOVID-19パンデミックの影響の可能性も示している。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2018年の約89.81%から2022年には約195.89%へと大幅に上昇している。これは、株価や市場評価が相対的に高まることで、企業の市場価値と帳簿価値との差が拡大していることを示す。特に2020年以降、増加のペースが加速しており、市場からの評価や投資家の期待の高まりが推測される。