Hubbell Inc. (NYSE:HUBB)

財務データに基づき、流動資産と調整流動資産の推移を分析します。

流動資産

2018年末の16億4300万米ドルから、2019年末には15億7420万米ドルへと減少しました。 その後、2020年末には15億8760万米ドルと小幅な増加を示し、2021年末には18億7930万米ドルへと大きく増加しました。 この増加傾向は2022年末にも続き、20億2140万米ドルに達しています。 全体として、2019年から2022年にかけて、流動資産は一貫して増加傾向にあります。

調整流動資産

調整流動資産は、2018年末の17億3030万米ドルから、2019年末には16億7170万米ドルへと減少しました。 2020年末には16億8740万米ドルと小幅な増加を示し、2021年末には20億2680万米ドルへと大幅に増加しました。 2022年末には22億2270万米ドルに増加し、調整流動資産も2021年以降、顕著な増加傾向を示しています。

流動資産と調整流動資産の両方において、2021年末以降、増加の勢いが加速していることが観察されます。 調整流動資産の増加幅は、流動資産の増加幅を上回っている傾向が見られます。

総資産は、2018年末の487万2100千米ドルから2022年末の540万2600千米ドルへと、一貫して増加傾向を示しています。この5年間の増加率は約10.9%です。年間の増加額は、2019年が3万1000千米ドル、2020年が10万3000千米ドル、2021年が9万8000千米ドル、2022年が12万1000千米ドルと、年によって変動しています。

調整後総資産も、総資産と同様に、2018年末の505万1135千米ドルから2022年末の559万8400千米ドルへと増加しています。この5年間の増加率は約10.8%です。調整後総資産の年間の増加額は、2019年が減少の9万8000千米ドル、2020年が8万5700千米ドル、2021年が14万2300千米ドル、2022年が10万1000千米ドルと、総資産と同様に年によって変動が見られます。

総資産と調整後総資産の比較

調整後総資産は、総資産よりも常に高い値を示しており、その差は一貫して存在しています。2018年末には約17万9035千米ドルの差があり、2022年末には約19万5800千米ドルの差へと拡大しています。この差は、調整項目が資産価値に与える影響を示唆しています。

2019年には調整後総資産が減少している点が注目されます。これは、調整項目による影響が大きく、資産価値の評価に影響を与えた可能性があります。しかし、2020年以降は調整後総資産も増加に転じており、全体的な資産状況は改善していると考えられます。

過去5年間における流動負債と調整後流動負債の推移を分析します。

流動負債

流動負債は、2018年の839,300千米ドルから2022年には1,088,500千米ドルへと増加傾向にあります。 2019年は844,900千米ドルと、2018年と比較して小幅な増加を示しました。 2020年には948,200千米ドルと、増加幅が拡大しました。 2021年には1,065,200千米ドルと、引き続き増加傾向が継続し、2022年には1,088,500千米ドルと最高値を更新しました。 この5年間で、流動負債は着実に増加しており、特に2020年以降の増加が顕著です。

調整後流動負債

調整後流動負債も、2018年の778,100千米ドルから2022年には1,022,500千米ドルへと増加傾向にあります。 2019年は789,900千米ドルと、2018年と比較して小幅な増加を示しました。 2020年には888,600千米ドルと、増加幅が拡大しました。 2021年には1,011,800千米ドルと、引き続き増加傾向が継続し、2022年には1,022,500千米ドルとなりました。 調整後流動負債も、流動負債と同様に、5年間で着実に増加しており、特に2020年以降の増加が顕著です。

流動負債と調整後流動負債は、ほぼ同程度の増加傾向を示しています。調整後流動負債は、流動負債から一定の項目を控除したものであり、両者の推移が類似していることは、控除項目の変動が限定的であることを示唆しています。

総負債は、2018年の307万3200千米ドルから2019年には294万2500千米ドルへと減少しました。その後、2020年には299万9700千米ドル、2021年には304万800千米ドルと増加傾向に転じ、2022年には303万2000千米ドルとなりました。全体として、期間中の変動は限定的であり、概ね300万米ドル台で推移しています。

総負債の推移

2018年から2019年にかけて減少した後、2020年から2021年にかけて増加し、2022年には若干減少しています。この変動は、事業活動や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。

調整後総負債は、2018年の291万635千米ドルから2019年には268万5200千米ドルへと大幅に減少しました。2020年には274万2400千米ドル、2021年には283万9100千米ドルと増加し、2022年には281万8300千米ドルとなりました。調整後総負債は、総負債と比較して、より顕著な変動を示しています。

調整後総負債の推移

2018年から2019年にかけて大幅な減少が見られ、その後は緩やかな増加傾向にあります。調整後総負債の減少は、負債構造の最適化や、特定の負債項目の再分類による影響が考えられます。2021年からの増加は、事業拡大に伴う資金調達や、新たな負債の発生を示唆している可能性があります。

総負債と調整後総負債の推移を比較すると、調整後総負債の方が変動幅が大きいことがわかります。これは、調整後総負債が、特定の負債項目を除外することで、より実質的な負債状況を反映していることを示唆しています。両負債の推移を合わせて分析することで、より詳細な財務状況の把握が可能となります。

株主資本合計は、2018年末の178万0600千米ドルから2022年末の236万0900千米ドルへと、一貫して増加傾向にあります。この5年間の増加率は約32.6%です。年間の増加額は、2019年から2020年にかけて最も大きく、12万2900千米ドル増加しています。その後、増加幅は縮小傾向にありますが、2021年から2022年にかけても増加を維持しています。

株主資本合計の増加要因

利益の蓄積、株式の発行、または自己株式の買い戻しなどが考えられます。詳細な分析には、利益剰余金の変動や資本構成の変化に関する追加情報が必要です。

調整後総資本も、2018年末の214万0500千米ドルから2022年末の278万0100千米ドルへと、同様に一貫して増加しています。この5年間の増加率は約29.9%です。調整後総資本の増加率は、株主資本合計の増加率と比較してやや低い水準にあります。

調整後総資本の増加要因

負債の増加、株主資本の増加、またはその他の包括利益の変動などが考えられます。調整後総資本の増加率が株主資本合計の増加率を下回っていることから、負債の増加が相対的に大きかった可能性が示唆されます。詳細な分析には、負債構成の変化に関する追加情報が必要です。

両指標とも、全体として財務基盤の強化を示唆しています。ただし、増加率の差から、資本構成の変化に注意が必要です。今後の分析においては、負債の増加が収益性やキャッシュフローに与える影響を評価することが重要です。

総負債は、2018年の17億9320万米ドルから2019年に15億7140万米ドルへと減少した後、2020年には15億9000万米ドルに若干増加しました。その後、2021年には14億4520万米ドル、2022年には14億4260万米ドルと、継続的に減少傾向にあります。

株主資本合計は、2018年の17億8060万米ドルから2019年には19億4710万米ドルへと増加し、2020年には20億7000万米ドル、2021年には22億2980万米ドル、2022年には23億6090万米ドルと、一貫して増加しています。

総資本金は、2018年の35億7380万米ドルから2019年には35億1850万米ドルへと減少した後、2020年には36億6000万米ドル、2021年には36億7500万米ドル、2022年には38億350万米ドルと、全体的に増加傾向にあります。

調整後総負債は、2018年の18億9203万5千米ドルから2019年には16億7270万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2020年には16億9700万米ドルに若干増加しましたが、2021年には15億3060万米ドル、2022年には15億5800万米ドルと、継続的に減少しています。

調整後総資本は、2018年の21億4050万米ドルから2019年には23億910万米ドルへと増加し、2020年には24億3740万米ドル、2021年には25億8470万米ドル、2022年には27億8010万米ドルと、一貫して増加しています。

調整後総資本（別指標）は、2018年の40億3253万5千米ドルから2019年には39億8180万米ドルへと減少した後、2020年には41億3440万米ドル、2021年には41億1530万米ドル、2022年には43億3810万米ドルと、全体的に増加傾向にあります。調整後総資本の2つの指標が存在し、それぞれ異なる数値を示しています。

総負債の傾向

2019年まで減少、その後若干の増加を経て、2021年以降は継続的な減少。

株主資本合計の傾向

一貫した増加。

総資本金の傾向

2019年に一時的な減少の後、全体的に増加。

調整後総負債の傾向

2019年に大幅な減少、その後若干の増加を経て、2021年以降は継続的な減少。

調整後総資本の傾向

一貫した増加。

分析期間において、売り上げ高と調整後売上高は変動を示しています。

売り上げ高

2018年から2019年にかけて、売り上げ高は増加傾向にあり、4481700千米ドルから4591000千米ドルへと約3.1%の成長を記録しました。しかし、2020年には4186000千米ドルに減少し、約8.8%の減少を示しました。2021年には4194100千米ドルと小幅な増加が見られましたが、2022年には4947900千米ドルへと大幅に増加し、約17.8%の成長を達成しました。

調整後売上高

調整後売上高も、売り上げ高と同様の傾向を示しています。2018年から2019年にかけては、4499200千米ドルから4594300千米ドルへと約2.1%増加しました。2020年には4185900千米ドルに減少し、約8.9%の減少となりました。2021年には4181000千米ドルとわずかな減少を示し、2022年には4977000千米ドルへと大幅に増加し、約18.8%の成長を記録しました。

全体として、2020年に売り上げ高と調整後売上高が減少した後、2022年に大幅な回復と成長が見られました。調整後売上高の成長率は、売り上げ高の成長率をわずかに上回っています。この傾向は、調整項目が売上高に与える影響を示唆している可能性があります。

当期純利益は、2018年から2022年にかけて変動しています。2018年の360,200千米ドルから2019年には400,900千米ドルへと増加しましたが、2020年には351,200千米ドルに減少しました。その後、2021年には399,500千米ドルと再び増加し、2022年には545,900千米ドルと大幅に増加しました。

当期純利益の傾向

2018年から2019年にかけては増加傾向にありましたが、2019年から2020年にかけては減少しました。2020年から2021年にかけては緩やかな増加が見られ、2021年から2022年にかけては顕著な増加を示しています。2022年の当期純利益は、分析期間を通じて最も高い水準に達しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に変動しています。2018年の515,900千米ドルから2019年には396,300千米ドルへと減少しました。2020年には356,800千米ドルとさらに減少しましたが、2021年には411,800千米ドルと増加しました。2022年には541,300千米ドルと大幅に増加しました。

調整後当期純利益の傾向

調整後当期純利益は、2018年から2020年にかけて減少傾向にありましたが、2020年から2021年にかけては増加に転じました。2021年から2022年にかけては大幅な増加を示しており、2022年の調整後当期純利益は、分析期間を通じて最も高い水準に達しています。調整後当期純利益は、当期純利益よりも高い水準で推移しています。

両方の指標において、2022年に顕著な増加が見られます。この増加の要因については、追加の分析が必要となります。調整後当期純利益と当期純利益の差は、各年で一貫して存在しており、その差額は調整項目の影響を示唆しています。