流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Hubbell Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 流動性比率について
- 2018年度から2022年度にかけて、流動性比率は一部の年度を除き、緩やかな上昇傾向を示している。特に2022年度には1.86に達し、前年度の1.76から改善している。この指標の上昇は、流動資産と流動負債のバランスが改善している可能性を示唆しており、短期的な支払能力の向上を示している。
- 迅速な流動性比率について
- 2020年度および2021年度においては、急激に低下し、0.95と0.91まで減少している。これは、在庫やその他の流動資産を除外した場合の短期支払能力が一時的に弱まったことを反映している。ただし、2022年度には再び1.1まで持ち直しており、対応策が結果として効果をもたらした可能性がある。
- 現金流動性比率について
- この比率は、2018年度から2019年度にかけてほぼ横ばい傾向にあったが、2020年度と2021年度においては少し上昇した。特に2022年度には0.42に達し、前年度の0.28から大きく増加している。これは、現金および現金に近い資産の保有が増加し、企業の短期的な支払い余力の向上に寄与していることを示す。全体として、流動性の改善とともに、短期のキャッシュポジションの強化が進んだことが示唆される。
流動流動性比率
Hubbell Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は、2018年から2022年にかけて増加しており、特に2021年以降に顕著な増加が見られる。2022年には約2021年の水準を超え、約20億2140万ドルとなっている。これにより、同期間中に企業の短期資産が積み増されたことが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間に増加しており、特に2020年以降には大きな伸びを示している。2022年にはおよそ108億8500万ドルに達しているが、流動資産の増加率と比較すると負債の増加幅も高い状況にある。
- 流動比率の変動
- 流動比率は、2018年の1.96から2022年の1.86にやや低下しているが、全体的には1.67から1.96の範囲で安定した推移を示している。これは、流動資産と流動負債の増加がバランスしていることを示しており、短期の支払能力が維持されていると解釈できる。ただし、一時的に2020年には1.67と低水準に落ち込んだ点には注意が必要である。
迅速な流動性比率
Hubbell Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、クイックアセットの合計は一貫して増加傾向にあり、2022年には1,196,400千米ドルとなった。これは、同期間中に企業の流動性資産が拡大したことを示している。特に2022年は前年に比べて大きく増加しており、資産規模の拡大が見られる。
- 流動負債の動向
- 流動負債も同様に増加しており、2018年の839,300千米ドルから2022年の1,088,500千米ドルへと増加した。負債の増加は企業の資金調達や運転資本の増加を反映する可能性があるが、流動負債の増加に伴う資産の拡大と比較すると、負債の伸びの方がやや遅めであるため、財務の安定性はある程度維持されている可能性が示唆される。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は2018年の1.10から2019年・2020年にかけてやや低下し、2020年には0.95まで下落した。しかし、2021年には0.91と引き続き低い水準にとどまったものの、2022年には再び1.10に回復している。この推移は、同期間中に短期資産と流動負債の関係が変動したことを示しており、短期間の流動性管理に対する変化の兆候を反映していると考えられる。
現金流動性比率
Hubbell Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産と流動負債の推移
- 現金資産総額は、2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、特に2022年には大幅に増加している。これに対し、流動負債は年々増加しているものの、その増加速度は比較的緩やかで、総じて資産が負債を上回る状況が維持されていると推測される。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2018年の0.24から2022年には0.42へと顕著に上昇している。これは、現金や流動資産の比率が増加しており、短期的な支払い能力が向上していることを示すとともに、財務の流動性が改善していることを示唆している。
- 財務状況の総合的な評価
- 全体として、現金資産の積み増しと流動資産の充実が見られ、短期的な資金繰りの安全性が向上していることがわかる。ただし、流動負債の増加も継続しているため、短期的な負債管理の重要性は引き続き高いと考えられる。財務比率の改善は、企業の流動性や支払い能力の向上に寄与しており、健全な財務体質の維持に寄与していると評価できる。