長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
LyondellBasell Industries N.V.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
固定資産回転率は、2015年3月31日時点の5.06から、2019年6月30日時点の2.77まで、一貫して低下傾向にあります。この低下は、固定資産から生み出される売上高が相対的に減少していることを示唆しています。オペレーティングリースおよび使用権資産を含む固定資産回転率も同様の傾向を示しており、2019年6月30日には2.48まで低下しています。この2つの指標の動きはほぼ一致しており、オペレーティングリースや使用権資産の導入が、固定資産回転率の低下に大きな影響を与えていないと考えられます。
総資産回転率は、2015年3月31日の1.78から2019年6月30日の1.18まで、着実に減少しています。この減少は、総資産を効率的に活用して売上高を生み出す能力が低下していることを示しています。総資産回転率の低下は、資産の規模が売上高の増加に比べてより速く増加しているか、売上高の伸びが鈍化していることを意味する可能性があります。
自己資本回転率は、2015年3月31日の5.7から2019年6月30日の3.44まで、大幅な低下を示しています。この低下は、自己資本から生み出される売上高が相対的に減少していることを示しています。自己資本回転率の低下は、自己資本の効率的な活用が難しくなっているか、売上高の伸びが自己資本の増加に追いついていないことを示唆しています。2017年12月時点では3.85まで上昇するものの、その後再び低下しており、短期的な改善が見られたものの、長期的な傾向は低下していると言えます。
- 固定資産回転率
- 固定資産から生み出される売上高の効率性を示す指標。一貫した低下傾向が見られる。
- 総資産回転率
- 総資産を効率的に活用して売上高を生み出す能力を示す指標。着実な減少傾向が見られる。
- 自己資本回転率
- 自己資本から生み出される売上高の効率性を示す指標。大幅な低下傾向が見られる。
固定資産回転率
LyondellBasell Industries N.V.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q2 2019 計算
固定資産回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2018
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2018)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高およびその他の営業収益は、2015年3月31日時点の8185百万米ドルから、2017年12月31日時点の9135百万米ドルまで増加傾向にありました。その後、2018年12月31日時点の10206百万米ドルまでさらに増加し、2019年6月30日時点の9048百万米ドルまで減少しました。
有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2015年3月31日時点の8430百万米ドルから、2019年6月30日時点の13285百万米ドルまで一貫して増加しました。この増加は、事業拡大や設備投資を示唆している可能性があります。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2015年3月31日時点の5.06から、2019年6月30日時点の2.77まで一貫して低下しました。この低下は、売上高の増加に比べて有形固定資産への投資がより速いペースで増加していることを示唆しています。また、資産の効率的な活用が低下している可能性も考えられます。
2015年から2017年にかけて、売上高は増加傾向にありましたが、2018年以降は売上高の伸びが鈍化し、2019年6月には減少に転じました。一方、有形固定資産は継続的に増加しており、固定資産回転率の低下に寄与しています。この傾向は、将来的な収益成長のために、より多くの資産投資が必要であることを示唆している可能性があります。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
LyondellBasell Industries N.V.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q2 2019 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2018
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2018)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高およびその他の営業収益は、2015年3月31日時点の8185百万米ドルから、2017年12月31日時点の9135百万米ドルまで増加傾向にありました。その後、2018年12月31日時点の9767百万米ドルでピークに達し、2019年6月30日時点の9048百万米ドルまで若干減少しました。
有形固定資産（オペレーティング・リース、使用権資産を含む）は、2015年3月31日時点の8430百万米ドルから、2019年6月30日時点の14845百万米ドルまで一貫して増加しました。特に、2016年9月30日から2018年12月31日までの期間に顕著な増加が見られます。
固定資産回転率（オペレーティングリース、使用権資産を含む）は、2015年3月31日時点の5.06から、2015年末までに3.64まで低下しました。その後、2017年12月31日時点の3.14まで緩やかに低下し、2018年3月31日時点の3.18、2018年6月30日時点の3.27、2018年9月30日時点の3.13と変動しました。2019年6月30日時点では2.48まで低下しました。この回転率は、売上高の増加と比較して、有形固定資産の増加がより速いペースで進んでいることを示唆しています。
- 売上高の傾向
- 2015年から2018年にかけて増加し、その後わずかに減少。
- 有形固定資産の傾向
- 一貫して増加し、特に2016年後半から2018年にかけて顕著。
- 固定資産回転率の傾向
- 全体的に低下傾向にあり、2019年にはさらに低下。
総資産回転率
LyondellBasell Industries N.V.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q2 2019 計算
総資産回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2018
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2018)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高およびその他の営業収益は、2015年3月31日時点の8185百万米ドルから、2017年12月31日時点の9135百万米ドルまで増加傾向にありました。その後、2018年12月31日時点の10206百万米ドルでピークを迎え、2019年6月30日時点の9048百万米ドルまで減少しました。
総資産は、2015年3月31日時点の24006百万米ドルから、2019年6月30日時点の31171百万米ドルまで一貫して増加しました。この増加傾向は、期間全体を通して継続しています。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2015年3月31日時点の1.78から、2016年3月31日時点の1.33まで低下しました。その後、2017年12月31日時点の1.32まで緩やかに回復しましたが、2019年6月30日時点の1.18まで再び低下しました。全体として、総資産回転率は、期間を通して低下傾向にあります。
売上高は変動しているものの、総資産は着実に増加しているため、総資産回転率の低下は、売上高の増加が総資産の増加に追いついていないことを示唆しています。これは、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。
2018年には売上高がピークに達しましたが、総資産回転率はそれほど改善されていません。これは、売上高の増加が、新たな資産投資によって相殺されたことを示唆しています。
2019年の上半期には、売上高と総資産回転率の両方が低下しており、事業環境の悪化または経営効率の低下を示唆している可能性があります。
自己資本回転率
LyondellBasell Industries N.V.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||
| 当社株主資本の持分合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31).
1 Q2 2019 計算
自己資本回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2018
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2018)
÷ 当社株主資本の持分合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高およびその他の営業収益は、2015年3月31日時点で8185百万米ドルから始まり、2015年6月30日には9145百万米ドルまで増加しました。その後、2015年9月30日には8334百万米ドルに減少し、2015年12月31日には7071百万米ドルまで低下しました。2016年には、売上高は緩やかに回復し、2016年12月31日には7747百万米ドルに達しました。2017年には、売上高はさらに増加し、2017年12月31日には9135百万米ドルに達しました。2018年には、売上高は増加傾向が続き、2018年12月31日には8876百万米ドルとなりました。2019年には、売上高は9048百万米ドルと、わずかな増加を示しました。
当社株主資本の持分合計は、2015年3月31日時点で7478百万米ドルでした。その後、2015年6月30日には7927百万米ドルに増加し、2015年9月30日には7328百万米ドルに減少しました。2015年12月31日には6550百万米ドルまで低下しました。2016年には、株主資本の持分合計は緩やかに減少し、2016年12月31日には6048百万米ドルとなりました。2017年には、株主資本の持分合計は増加し、2017年12月31日には8949百万米ドルに達しました。2018年には、株主資本の持分合計はさらに増加し、2018年12月31日には10257百万米ドルとなりました。2019年には、株主資本の持分合計は10138百万米ドルと、わずかな減少を示しました。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2015年3月31日時点で5.7でした。その後、2015年6月30日には5.01に減少し、2015年9月30日には4.91に減少しました。2015年12月31日には5に回復しました。2016年には、自己資本回転率は4.69から4.93の間で変動しました。2017年には、自己資本回転率は4.52から4.83の間で変動しました。2018年には、自己資本回転率は3.55から3.8の間で変動しました。2019年には、自己資本回転率は3.44と、継続的な低下傾向を示しました。
全体として、売上高は変動しながらも、期間を通じて増加傾向にあります。一方、株主資本の持分合計は、2017年以降増加傾向にあります。自己資本回転率は、2015年から2019年にかけて一貫して低下しており、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。