長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
LyondellBasell Industries N.V.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
- 固定資産回転率
- 2014年3月期から2014年6月期にかけての値は高止まりしているが、その後徐々に低下傾向を示している。特に2018年以降は2.97付近まで下がり、資産の効率的な運用が緩やかに低下していることが見て取れる。また、オペレーティングリースや使用権資産を含めた指標も同様の動きを示しており、資産の効率性の悪化傾向を裏付けている。
- 総資産回転率
- 2014年3月期の値は1.88であり、その後徐々に低下し、2018年にかけて1.27まで減少している。これにより、総資産に対する売上高の効率性が長期にわたり低下していることが示唆される。ピークから見ると、資産の運用効率は劣化している傾向が継続している。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2014年に5.49と高い水準を示し、その後徐々に低下している。2019年6月期には3.44にまで下がっており、自己資本に対する売上の効率性が減少していることを反映している。これにより、資本効率の劣化とともに経営資源の利用効率の低下が推察される。
- 総括
- これらの指標から、期間を通じて資産および資本の効率性が全般的に低下している傾向が認められる。特に、固定資産や総資産に対する売上の比率は長期にわたり下落しており、それに伴う資産や資本の運用効率の悪化が示唆される。一方で、これらの動きは経営の成長ステージや戦略の変更、市場環境の変化の影響を反映している可能性も考えられるが、詳細な背景については追加情報が必要である。今後は、資産の効率的な運用と資本の最適化に向けた改善策の検討が求められる。
固定資産回転率
LyondellBasell Industries N.V.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
固定資産回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2018
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2018)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の動向
- 2014年から2015年にかけて売上高は増加傾向にあり、2014年3月期の1万1135百万米ドルから2015年3月期の8,185百万米ドルへと下落しています。ただし、その後の各四半期での売上高は比較的一定に推移し、2019年6月期には約9048百万米ドルに達しています。特に2018年前半には持ち直しの兆しが見られ、総じて売上高は安定的な増減を繰り返しつつも、一定範囲内で推移しています。
- 有形固定資産、プラントおよび設備の状況
- 有形固定資産は継続的に増加傾向にあり、2014年3月期の8556百万米ドルから2019年6月期には12477百万米ドルに増加しています。この増加は資産の拡大を示しており、積極的な設備投資や資産の蓄積が進められていると推定される。特に2016年以降の伸びが顕著であり、資産規模の拡大に伴い、企業の生産能力改善や拡大戦略が進行している可能性がある。
- 固定資産回転率（資産効率性の指標）
- 固定資産回転率は、2014年6月期の5.21をピークに、その後減少傾向を辿り、2019年6月期には2.77まで低下しています。これは、固定資産に対する売上高の効率性が相対的に低下していることを示しており、資産の増加に対して売上高の伸びが追いついていない可能性がある。この動きからは、資産の増加に伴う負担や効率性のギャップを警戒する必要が示唆される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
LyondellBasell Industries N.V.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2018
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2018)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
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- 売上高およびその他の営業収益
- 2014年から2019年にかけて、売上高は一時的な変動はあるものの、概ね堅調に推移している。特に2017年以降は、収益が増加傾向にあり、2018年度には過去最高水準に近づいている。しかしながら、2014年のピーク後には一時的に減少する局面も見られ、2015年と2016年にはやや横ばいの状態となった。
- 有形固定資産
- 有形固定資産は、2014年から2019年にかけて着実に増加している。特に2016年以降は、毎期増加傾向にあり、2019年には約14,845百万米ドルに達している。この増加傾向は、資産の拡大や設備投資の継続を示唆しており、資産規模の拡大と関連していると考えられる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2014年第2四半期をピークとして、その後下降傾向にある。2014年第2四半期には5.21を記録した後、徐々に減少し、2019年第2四半期には2.48にまで低下している。この傾向は、資産増加に対して売上高の増加が相対的に緩やかであることを示している。回転率の低下は、資産効率の改善余地があることや、設備投資に伴う資産の増加が売上高に比して先行している可能性を示唆する。
総資産回転率
LyondellBasell Industries N.V.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
総資産回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2018
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2018)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益について
- この期間の売上高は、2014年3月期の約1.11兆米ドルから2019年6月期の約0.88兆米ドルにかけて、概ね横這いまたは微減傾向を示している。特に2014年の後半にかけて高水準を維持していたが、2015年以降はやや減少傾向にあり、その後も横ばい傾向が見られる。ただし、2018年以降は売上高が回復し、約1兆ドル台で推移している。これらの動向からは、一定の収益力を維持しつつも、市場の変動や需要の鈍化、あるいは競争激化による影響が存在している可能性が考えられる。
- 総資産について
- 総資産は2014年3月期の約2,782億米ドルから2019年6月期の約3,128億米ドルへと増加している。特に2017年以降、総資産は積極的に拡大しており、これは企業の規模拡大や資産構成の見直しを反映していると考えられる。総資産の増加に伴い、会社の資産ポートフォリオも多角化や最適化を目指している可能性がある。
- 総資産回転率について
- 総資産回転率は、2014年初の値は不明だが、2014年6月以降は約1.88から徐々に低下し、2019年6月期には約1.18となっている。この比率の低下は、資産に対する売上効率の低下を示しており、資産の増加速度に対して売上の伸びが相対的に鈍化している可能性を示唆している。これは、資産の拡大が必ずしも収益化に直結していない状況を反映していると考えられる。
自己資本回転率
LyondellBasell Industries N.V.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当社株主資本の持分合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 Q2 2019 計算
自己資本回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2018
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2018)
÷ 当社株主資本の持分合計
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2014年から2019年にかけて、売上高は概ね増加傾向を示している。ただし、2014年第4四半期から2015年第1四半期にかけて一時的に減少している。特に2017年以降は順調な回復を示し、2018年第1四半期まで持続的に増加した後、その水準は横ばいまたはやや減少傾向に入っていることが観察される。これにより、市場環境や販売戦略の変動による収益の変動が示唆される。
- 当社株主資本の持分合計
- 株主資本は2014年の11791百万米ドルから2017年にかけて増加し、その後は若干の変動を見せながらも高水準を維持している。特に2017年第1四半期にかけて顕著な増加を示しており、株主資本の拡大が企業の財務基盤の強化につながっていることが推測される。なお、2015年や2016年にはやや縮小傾向も見られるが、大きなトレンドとしては拡大に向かっているといえる。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2014年第2四半期以降、平均値は約4.0〜5.5の範囲内で推移している。特に2014年から2015年前半まで高めの水準を示し、その後はやや低下傾向にある。2017年以降は引き続き低下傾向を示しており、これは自己資本の増加に対して収益や資産の効率的な運用がやや鈍化している可能性を示唆している。ただし、この指標の変動は、財務戦略の変更や市場環境の変化に伴うものと考えられる。