普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
LyondellBasell Industries N.V.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2014年から2017年にかけて、P/E比率は比較的安定して推移していることが観察される。この期間中、一時的にピークを記録した後、2018年以降は再び低下傾向が見られる。特に2018年第2四半期以降、7を下回る水準が多くなっており、投資家の収益期待や株価の割安感に変化が生じている可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2014年から2015年にかけて高い水準を維持した後、2016年には一時的に低下し、その後2017年に再上昇している。ただし、2018年には再び低迷し、平均的な収益性の変動が確認できる。総じて、利益率は一定の変動を示すが、近年の水準はやや低下傾向にあるといえる。
- 株価収益率 (P/S)
- P/S比率は、2014年以降、一定の範囲内で推移しており、特に2018年以降にかけて下落傾向が顕著になっている。2019年第2四半期には0.69まで下落しており、市場評価と実績の乖離や投資家のリスク許容度の変化を反映している可能性がある。この指標の下落は、売上に対して株価の評価が相対的に低くなっていることを示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BV比率は2014年から2017年にかけて大きな変動を見せ、一時的に高値をつけた後、2018年以降は明確な低下傾向を示している。特に2018年第2四半期から2019年にかけて、比率は3前後まで下落しており、市場の株価が純資産に対して控えめになっている状況がうかがえる。これは、投資家が資産の価値に対して慎重な評価を行っている可能性を示唆する。
- 総合的な分析
- これらの指標の変化から、期間を通じて株価に対する投資家の期待や市場評価に変動がみられることが示唆される。特に、2018年以降、P/EおよびP/BV比率の低下は、株価の割安感や市場のリスク認識の高まりを反映している可能性がある。一方、営業利益率の動きは、企業の収益性に変動があることを示しており、総じて市場の評価と実績の間に乖離の兆候も見受けられる。今後の展望としては、これらの財務指標の動向を注視し、収益性の改善や市場の評価の回復を見極める必要がある。
株価純利益率 (P/E)
LyondellBasell Industries N.V.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当社株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2019 計算
EPS
= (当社株主に帰属する当期純利益Q2 2019
+ 当社株主に帰属する当期純利益Q1 2019
+ 当社株主に帰属する当期純利益Q4 2018
+ 当社株主に帰属する当期純利益Q3 2018)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 LyondellBasell Industries N.V.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2014年3月末から2019年6月末までを通じて、全体的に変動が見られる状態であった。特に2014年12月には一時的な下落があり、その後2015年から2017年にかけて、株価は比較的安定した横ばいの範囲内で推移した。2018年に入り、株価は再び上昇基調に転じるものの、2018年12月と2019年3月には大きな下落が観測されている。これらの動きは、市場の変動や企業の財務パフォーマンスに影響された可能性がある。
- 1株当たり利益(EPS)の動向
- EPSは2014年にはデータが欠如している一方、2015年以降は一貫して増加傾向にあり、特に2017年には過去最高値に接近していた。その後、2018年にかけてやや減少する局面もあったが、依然として高いレベルを維持し、2018年第2四半期にはピークに達している。このことから、企業の収益性は概して改善傾向にあると考えられるが、季節変動や市場要因により変動も見られる。
- P/E比率の変動
- P/E比率は2014年の終わり頃には比較的高水準で推移していたが、2015年から2017年にかけては低下傾向にあり、特に2018年には一段と低くなっていることから、市場が将来の利益成長に対して慎重な見方を示すようになった可能性がある。P/E比率の低下は、株価の調整や投資家のリスク回避姿勢を反映しているとも解釈できる。
営業利益率 (P/OP)
LyondellBasell Industries N.V.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2019 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q2 2019
+ 営業利益Q1 2019
+ 営業利益Q4 2018
+ 営業利益Q3 2018)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 LyondellBasell Industries N.V.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 期間全体を通じて株価は変動を示しており、一時的な高値と低値が観察される。特に2014年の最初の数四半期では、株価は減少傾向を示し、その後2017年には再び上昇に転じており、2018年から2019年にかけては比較的安定した水準にとどまっている。最低値は2019年第2四半期に観察された76.14ドルである。
- 営業利益 per 株 (1株当たり営業利益)
- 2014年から2019年にかけて、1株当たり営業利益は全体として緩やかに増加傾向にある。特に2017年にかけて持続的な増加が見られ、その後はやや横ばい傾向を示すが、高水準を維持して続いている。これは、売上高の増加またはコスト管理の改善など、収益性の向上を示唆している可能性がある。
- 株価対営業利益比 (P/OP Ratio)
- P/OP比率は全体的に低下傾向を見せており、2014年の平均値付近から2019年にかけて、比較的安定した水準にあるものの、やや縮小している。この傾向は、市場が収益性の向上や株価の割安性を評価し始めている可能性を示唆している。一方、一時的に比率が上昇した期間もあり、市場の不確実性や株価調整の影響が考えられる。
- 総合的な見解
- 全般的に、株価は短期的な変動が見られるものの、中長期的には徐々に回復または安定した動きにあります。営業利益の改善中とともに、P/OP比率の低下傾向も、市場からの評価や収益性の向上に対する積極的な評価を反映している可能性があります。これらの指標から、企業の収益性は一定の向上を示しつつあり、市場の評価も比較的堅調に推移していると推察できる。
株価収益率 (P/S)
LyondellBasell Industries N.V.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2019 計算
1株当たり売上高 = (売上高およびその他の営業収益Q2 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2019
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2018
+ 売上高およびその他の営業収益Q3 2018)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 LyondellBasell Industries N.V.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2014年3月期から2019年6月期までの期間において、株価は変動が見られるものの、2018年12月期に最も高値の112.15ドルを記録しています。その後は全体的に下降傾向が示され、2019年6月期の株価は76.14ドルまで下落しています。特に2018年以降にかけての株価は大きな変動を見せており、金融市場の変動要因や企業の事業運営状況が反映されている可能性があります。
- 1株当たり売上高の推移
- 1株当たり売上高は、2014年4月期に約95.59ドルを示した後、その後の期間で徐々に上昇し、2019年6月期には109.94ドルに達しています。これは、売上高の総額が増加傾向にあり、企業が拡大または収益性向上を図っていることを示唆しています。期間内には一定の変動はありますが、長期的に見て増加を続けている兆候といえます。
- 財務比率（P/S）の推移
- P/S比率は、2014年4月期から2019年6月期までにわたり、一時的な変動はあるものの、全体として増加傾向を示しています。特に2016年までには1.28まで上昇しており、その後やや減少する局面も見られますが、2019年6月期には基準値の範囲内に留まっています。この動きは、企業の株価と売上高の関係性や投資家の評価の変化を反映していると考えられます。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業は期間中に売上高の増加を継続しており、長期的には業績基盤が強化されていることが推測される。一方で、株価は2018年後半にかけて大きく低下しており、市場の評価や外部要因による影響も考慮する必要がある。P/S比率の変動は、企業の成長期待や市場のリスク評価の変動と関連していると考えられる。総合的にみて、売上の持続的な拡大と株価の変動が交錯する中で、市場の評価や今後の市場動向への注視が引き続き重要となる。
株価純資産比率 (P/BV)
LyondellBasell Industries N.V.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当社株主資本の持分合計 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2019 計算
BVPS = 当社株主資本の持分合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 LyondellBasell Industries N.V.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動：
- 分析期間内において、株価は全体的に高い変動幅を示しており、最も高い値は2018年2四半期に112.15米ドルに達している。一方、2019年2四半期には76.14米ドルと最も低い水準に落ち込んでいる。この間の株価は、一時的に上昇傾向を示す時期もあったが、総じて2018年・2019年の後半にかけて下落圧力が見られる。
- 簿価（BVPS）の動向：
- 一株当たり簿価は、2014年から2019年にかけて全体的な増加傾向を示している。特に2017年第4四半期以降は顕著な伸びを見せており、2019年3月期には31.98米ドルに達している。この増加は、企業の純資産の蓄積を反映している可能性がある。
- 株価純資産倍率（P/BV）の推移：
- P/BV比率は、2014年時点で4.07から始まり、2017年にかけて比較的高い水準を維持しているが、その後は軟化傾向を示している。2018年から2019年にかけて、比率は徐々に低下し、2019年第2四半期には2.38まで下落している。これにより、市場は帳簿価値に対して低い評価を付けている可能性が示唆される。
- 総合的な見解：
- 株価の変動と比較して、簿価は持続的に上昇しており、市場の株価評価は一時的な下落や変動を伴いながらも、全体として簿価の増加に追随している。P/BV比率の低下は、投資家の市場評価が相対的に厳しくなっていることを示唆しており、企業の資産価値に対する市場の見方が変化している可能性がある。長期的には、簿価の堅調な増加と株価の変動の乖離が、今後の投資判断に影響を及ぼす要因と考えられる。