Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

$24.99

選択した財務データ
2005年以降

Microsoft Excel

有料ユーザー向けエリア

無料で試す

今週はMcDonald’s Corp.ページが無料で利用できます。

データは背後に隠されています: .

  • 月額$ 10.42からウェブサイト全体へのフルアクセスを注文する 又は

  • McDonald’s Corp. への 1 か月間のアクセスを $24.99 で注文してください。

アクセスを取得する

これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。

私たちは受け入れます:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

損益計算書

McDonald’s Corp.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 収益 営業利益 手取り
2024/12/31
2023/12/31
2022/12/31
2021/12/31
2020/12/31
2019/12/31
2018/12/31
2017/12/31
2016/12/31
2015/12/31
2014/12/31
2013/12/31
2012/12/31
2011/12/31
2010/12/31
2009/12/31
2008/12/31
2007/12/31
2006/12/31
2005/12/31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

収益の傾向
2005年から2014年までにかけて、収益は一定の増加傾向を示しており、特に2006年から2012年にかけて順調な伸びを見せている。2015年以降は若干の変動はあるものの、2023年までの期間には全体として安定した売上高の維持が観察される。2020年にはコロナ禍の影響も考えられるが、2021年以降は回復傾向にある。
営業利益の動向
営業利益は2005年から2009年にかけて堅調に推移し、その後2010年代には一時的な伸びとともに変動を見せる。特に2017年以降は大幅な増加を示し、2021年の時点では過去最高水準に達している。このことから、営業効率やコスト管理の向上、収益構造の改善が進んだ可能性が示唆される。
純利益の動向
純利益は2005年から2014年にかけて増加しており、その後も一定の増加傾向を維持している。特に2017年以降は大きな伸びを示しており、2021年には6177百万米ドルに達している。コロナ禍の2020年にもかかわらず、純利益は依然高水準にあることから、事業の収益性の向上やコスト削減策が奏功していると考えられる。
総括
全体として、2005年から2024年までの期間において、収益、営業利益、純利益のいずれも堅実かつ持続的な成長を示している。特に2017年以降の収益および利益の拡大は、経営戦略の効果や業界内での競争優位性の強化を反映していると推定される。今後も一貫した成長を維持するためには、市場の変動や外部要因に対する柔軟な対応が重要となるだろう。

貸借対照表:資産

McDonald’s Corp.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド

百万米ドル

Microsoft Excel
流動資産 総資産
2024/12/31
2023/12/31
2022/12/31
2021/12/31
2020/12/31
2019/12/31
2018/12/31
2017/12/31
2016/12/31
2015/12/31
2014/12/31
2013/12/31
2012/12/31
2011/12/31
2010/12/31
2009/12/31
2008/12/31
2007/12/31
2006/12/31
2005/12/31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

流動資産の推移
2005年から2014年までの間、流動資産はおおむね減少傾向にあり、特に2006年以降は約4000百万米ドル台で推移している。一方、2015年以降に再び増加し、2024年には最大値の7986百万米ドルに達している。2020年の流動資産はパンデミックの影響を受けて一時的に減少したが、その後回復し、2024年にかけて増加傾向を示している。
総資産の推移
総資産は2005年には約30,000百万米ドル台で推移し、その後若干の変動を経て2014年までは比較的安定していた。2015年以降は大きく増加し、2017年には約53,854百万米ドルまで拡大した。特に2018年にピークを迎え、その後は若干の調整を見せつつも、2024年には約55,182百万米ドルに達し、総資産の増加傾向が維持されている。
全体的な傾向と考察
流動資産と総資産ともに、2005年から2014年まで比較的安定またはやや減少傾向を示した後、2015年以降に大きな増加を見せている。特に2017年以降の増加は、資産規模の拡大を反映しており、企業の資産運用や成長戦略が積極的に推進されたと推測される。パンデミックの影響により一時的な変動は見られるものの、長期的には資産規模の拡大が継続していることが示唆される。

貸借対照表:負債と株主資本

McDonald’s Corp.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド

百万米ドル

Microsoft Excel
流動負債 総負債 株主資本(赤字)
2024/12/31
2023/12/31
2022/12/31
2021/12/31
2020/12/31
2019/12/31
2018/12/31
2017/12/31
2016/12/31
2015/12/31
2014/12/31
2013/12/31
2012/12/31
2011/12/31
2010/12/31
2009/12/31
2008/12/31
2007/12/31
2006/12/31
2005/12/31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

負債の推移と構成
2005年から2024年までの期間において、流動負債は全体として増加傾向を示しているが、その増加の度合いには変動が見られる。2005年には4036百万米ドルであった流動負債は、2024年には3861百万米ドルへとやや縮小している。一方、総負債は同期間にわたって大幅に増加し、2005年の10140百万米ドルから2024年の38424百万米ドルへと約3.8倍に拡大したことが示されている。これにより、負債構造のうち総負債の増加率が高いことが伺える。なお、一部の期間、特に2011年以降には負債の増加が顕著になっている。
株主資本（純資産）の動向
株主資本は一貫して変動しており、2005年には約15146百万米ドルのプラスであったものの、2011年頃から大きく減少し、2024年には-3797百万米ドルの赤字に転じている。特に2016年以降の負の株主資本の拡大は、累積損失やその他の財務要因による経営の圧迫を示唆している。過去の好調期には高い株主資本を維持していたものの、その後の長期的な減少と赤字の拡大は財務の脆弱性を反映していると考えられる。
財務の総合的な見通し
負債の総額は大きな増加傾向を示しており、特に2011年以降の成長が目立つ。これは、会社が負債を増やして事業拡大や資本調達を行った可能性を示唆している。しかしながら、株主資本の長期的な低下および最終的な赤字への転換は、財務の持続可能性に対する懸念を引き起こす要素とも考えられる。総じて、負債増加に伴う財務構造の変化と、資本の減少傾向は、今後の財務戦略の見直しや経営改善の必要性を示唆している。

キャッシュフロー計算書

McDonald’s Corp.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 営業活動による現金 投資活動によってもたらされる現金(使用目的) 財務活動により提供(使用された)現金
2024/12/31
2023/12/31
2022/12/31
2021/12/31
2020/12/31
2019/12/31
2018/12/31
2017/12/31
2016/12/31
2015/12/31
2014/12/31
2013/12/31
2012/12/31
2011/12/31
2010/12/31
2009/12/31
2008/12/31
2007/12/31
2006/12/31
2005/12/31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

営業活動による現金の推移と安定性
2005年から2024年までの期間において、営業活動による現金の金額は概ね増加傾向を示している。特に、2016年以降には顕著な増加が見られ、2021年には9,612百万米ドルとピークを迎えている。これは、事業の収益性とキャッシュフローの強化を反映している可能性がある。一方、一部の年度（2018年）ではやや減少しているものの、全体としては堅調な推移を示している。
投資活動による現金フローの動向
投資活動による現金の流出は、全期間を通じてマイナス値で推移し、特に2024年には-5,346百万米ドルと最大規模の流出となっている。これにより、長期的な資産取得や設備投資、M&A活動といった投資活動を積極的に行っていることが示唆される。過去数年間では、流出額は増加の傾向にあり、資産投資の拡大が観察される。
財務活動による現金の状況と変動
財務活動による現金の流出は、2011年以降に大きく増加している。特に2015年以降は負の値が続き、2024年には-7,495百万米ドルに達している。この傾向は、大規模な配当支払いや自社株買い、または借入金の返済等に起因していると考えられる。一部の年度ではプラスに転じているが、全体としては資金の流出が継続していることがわかる。
総合的なキャッシュフローの評価
営業活動によるキャッシュフローが堅調に推移し、経営の安定性と収益性を示す一方で、投資および財務活動においては積極的な資金流出が継続している。特に、投資と財務の両面で大規模な資金流出が見られることから、現金の手元資金は年間を通じて多くを投資や返済に充てていると推測される。全体としては、営業活動を基盤としながらも、資産形成および資本構造の調整に積極的な施策を展開していると考えられる。

一株当たりのデータ

McDonald’s Corp.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド

米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 1株当たり基本利益1 希薄化後1株当たり利益2 1株当たり配当金3
2024/12/31
2023/12/31
2022/12/31
2021/12/31
2020/12/31
2019/12/31
2018/12/31
2017/12/31
2016/12/31
2015/12/31
2014/12/31
2013/12/31
2012/12/31
2011/12/31
2010/12/31
2009/12/31
2008/12/31
2007/12/31
2006/12/31
2005/12/31

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。

収益性の推移

1株当たり基本利益および希薄化後1株当たり利益はいずれも、2005年から2024年にかけて全体的な増加傾向を示している。特に、2012年以降には一定の増加ペースが見られ、2020年以降は新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に減少したものの、その後再び上昇に転じている。

これらの利益指標の増加は、企業の収益力の向上を示唆しており、過去数年間にわたる安定的な収益改善の動きと考えられる。

配当金の動向

1株当たり配当金は、2005年の0.67ドルから2024年の6.78ドルまで一貫して増加している。増加率については、年次ごとの差異はあるものの、全期間を通じて着実に増加していることから、株主還元を重視した配当政策が継続されていると解釈できる。

このことは、企業の財務安定性と配当支払いに対する自信の表れとともに、株主の期待に応えようとする戦略の一環と考えられる。

総合的な評価
全体を通じて、財務指標の変動は企業の財務健全性と収益性の両面で堅調な推移を示している。特に、利益と配当の継続的な増加は、企業の長期的な成長に対する自信と、株主価値の向上を意図した施策の反映と考えられる。ただし、2020年の一時的な利益低迷の可能性については、外部環境の変化が影響している可能性があるため、さらなる詳細な分析が望ましい。