市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
McDonald’s Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値とファイナンスリース負債1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面なし。発行:なし | ||||||
| レス： 投資 | ||||||
| McDonald’sの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、マクドナルドの市場（公正）価値は着実に増加しています。具体的には、2020年の215,277百万米ドルから2024年には271,894百万米ドルに達し、約26％の増加を示しています。この期間中、市場価値の拡大は同社の事業成長と投資家からの高い評価を反映していると考えられます。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2020年度から2023年度にかけて一定範囲内で変動し、2022年度には一時的に45,461百万米ドルに減少しましたが、その後2023年度には50,097百万米ドルに増加しています。2024年度には49,627百万米ドルとなっており、全体としてはほぼ安定した水準を維持しています。この動きは、同社の資本投資計画の見直しや資本効率の調整を反映している可能性があります。
- 市場付加価値（MVA）の変化
- 市場付加価値（MVA）は、2020年度の168,460百万米ドルから2024年度には222,267百万米ドルに増加しており、同期間で約32％の伸びを見せています。これは、投下資本に対して市場価値が継続的に上回る状態が維持されており、投資の成果が市場から高く評価されていることを示しています。特に、2021年以降の増加ペースが比較的早く、投資家の信頼と期待感が高まっていることを示唆しています。
- 総合的な評価
- これらのデータから、同社は市場価値と市場付加価値の両面で堅調な成長を遂げていることが読み取れる。投下資本は比較的安定した水準を保っており、それにもかかわらず、市場価値とMVAが継続的に増加していることは、同社の財務パフォーマンスと投資効率が良好であることを示唆しています。この期間中において、ブランド価値の拡大と資本効率の改善が確認できると考えられる。
時価付加スプレッド率
McDonald’s Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2020年から2024年まで一貫して増加しており、総額は約1689億米ドルから2222億米ドルへと拡大しています。この傾向は、企業が価値創造において持続的な成長を遂げていることを示唆しています。
- 投下資本の変動
- 投下資本は比較的横ばいに推移し、2020年の約468億米ドルから2024年の約496億米ドルまで変動しています。2022年にはやや減少をみせましたが、その後再び増加傾向にあります。これにより、資本効率の改善または変動が示唆されます。
- 時価付加スプレッド率の動向
- 時価付加スプレッド率は2020年の約360%から2024年には約448%に上昇しており、高い水準で推移しています。特に2021年以降の伸びは顕著であり、企業の時価と投下資本の関係性が著しく改善していることを示しています。
- 総合的な分析
- 全体的に見ると、市場付加価値の持続的な増加とともに、時価付加スプレッド率の上昇が確認されます。これは、企業の価値創造能力が向上していることを反映しています。一方で投下資本は一定の範囲内で変動しており、資本の効率性が高まっている可能性も示唆されます。今後もこれらの指標の動向を注視することが重要です。
時価付加証拠金率
McDonald’s Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益、初期フランチャイズ手数料の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場合加価値（MVA）の推移
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は一貫して増加傾向にある。2020年の168,460百万米ドルから2024年には222,267百万米ドルに達し、総額で約53,807百万米ドルの増加を示している。これは、企業の市場評価や投資家からの評価が向上していることを示唆している。
- 調整後収益の動向
- 調整後収益も2020年の19,249百万米ドルから2024年には25,908百万米ドルへと増加している。年間を通じて微増の傾向を維持し、収益性の向上と事業規模の拡大を反映していると考えられる。ただし、2022年には一時的に横ばいまたは小幅な伸びの鈍化が見られる。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は2020年の875.15%から2024年の857.91%にやや低下している。これにより、企業の資本効率や信用リスクの変化が示唆される可能性があり、収益性の改善に伴う財務構造の安定化とも解釈できる。ただし、値の変動は比較的小さく、全体的には安定した状態を維持していると考えられる。