負債資本比率
2005年以降
計算
Monsanto Co.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 総負債1 | ÷ | モンサント社の株主資本合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/08/31 | 1.26 | = | 8,124) | ÷ | 6,438) |
| 2016/08/31 | 1.99 | = | 9,040) | ÷ | 4,534) |
| 2015/08/31 | 1.29 | = | 9,044) | ÷ | 6,990) |
| 2014/08/31 | 0.99 | = | 7,761) | ÷ | 7,875) |
| 2013/08/31 | 0.17 | = | 2,112) | ÷ | 12,559) |
| 2012/08/31 | 0.18 | = | 2,074) | ÷ | 11,833) |
| 2011/08/31 | 0.19 | = | 2,221) | ÷ | 11,545) |
| 2010/08/31 | 0.21 | = | 2,103) | ÷ | 10,099) |
| 2009/08/31 | 0.18 | = | 1,803) | ÷ | 10,056) |
| 2008/08/31 | 0.19 | = | 1,816) | ÷ | 9,374) |
| 2007/08/31 | 0.19 | = | 1,420) | ÷ | 7,503) |
| 2006/08/31 | 0.26 | = | 1,667) | ÷ | 6,525) |
| 2005/08/31 | 0.31 | = | 1,740) | ÷ | 5,613) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-K (報告日: 2011-08-31), 10-K (報告日: 2010-08-31), 10-K (報告日: 2009-08-31), 10-K (報告日: 2008-08-31), 10-K (報告日: 2007-08-31), 10-K (報告日: 2006-08-31), 10-K (報告日: 2005-08-31).
1 百万米ドル
- 総負債の動向と変化
- 2005年から2012年まで総負債は比較的安定し、約1,420百万米ドルから2,174百万米ドルの範囲で推移している。一方、2013年以降には総負債が急激に増加し、2014年には7,761百万米ドルへと大きく跳ね上がった。その後、2015年と2016年には減少傾向にあり、2017年には8,124百万米ドルに戻っている。これは、負債水準が一時的に高まった後、やや縮小し、安定を模索していることを示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2005年の5,613百万米ドルから2009年までNG安く増加し、2010年には約10,099百万米ドルに達しているが、その後は著しい変動を見せている。特に、2014年以降は劇的に減少し、2015年には3,534百万米ドルまで下降、その後2017年には6,438百万米ドルへと回復している。この動きは、株主資本の増減が繊細であり、特に2014年以降の資本減少とその後の回復傾向を反映しているものと考えられる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2005年から2009年にかけて徐々に低下し、最も低かった2008年と2009年には約0.19と安定していた。その後、2010年には若干上昇し、2011年には0.19を維持した。しかし、2012年以降には再び上昇し、2013年には0.17に下がるものの、その後一気に跳ね上がり、2014年には0.99、2015年には1.29、2016年には1.99と1を超える値へと増加した。これらのデータは、負債と株主資本のバランスが2005年から2010年までは比較的安定していたが、2014年以降大きく変動し、借入金依存度が高まった局面を示している。特に2015年と2016年は財務構造が大きく変化していることを示唆している。
競合他社との比較
Monsanto Co.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Monsanto Co. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | |
|---|---|---|---|
| 2017/08/31 | 1.26 | 0.00 | 0.31 |
| 2016/08/31 | 1.99 | 0.00 | 0.17 |
| 2015/08/31 | 1.29 | 0.00 | 0.10 |
| 2014/08/31 | 0.99 | 0.00 | 0.13 |
| 2013/08/31 | 0.17 | 0.00 | 0.12 |
| 2012/08/31 | 0.18 | 0.00 | 0.04 |
| 2011/08/31 | 0.19 | 0.00 | 0.07 |
| 2010/08/31 | 0.21 | 0.00 | 0.06 |
| 2009/08/31 | 0.18 | 0.00 | 0.09 |
| 2008/08/31 | 0.19 | 0.00 | 0.08 |
| 2007/08/31 | 0.19 | — | 0.08 |
| 2006/08/31 | 0.26 | — | 0.11 |
| 2005/08/31 | 0.31 | — | 0.14 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-K (報告日: 2011-08-31), 10-K (報告日: 2010-08-31), 10-K (報告日: 2009-08-31), 10-K (報告日: 2008-08-31), 10-K (報告日: 2007-08-31), 10-K (報告日: 2006-08-31), 10-K (報告日: 2005-08-31).
産業部門との比較: 耐久消費財・アパレル
Monsanto Co.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 耐久消費財・アパレル
| Monsanto Co. | 耐久消費財・アパレル | |
|---|---|---|
| 2017/08/31 | 1.26 | 0.28 |
| 2016/08/31 | 1.99 | 0.15 |
| 2015/08/31 | 1.29 | 0.09 |
| 2014/08/31 | 0.99 | 0.12 |
| 2013/08/31 | 0.17 | 0.12 |
| 2012/08/31 | 0.18 | 0.04 |
| 2011/08/31 | 0.19 | 0.06 |
| 2010/08/31 | 0.21 | 0.06 |
| 2009/08/31 | 0.18 | 0.09 |
| 2008/08/31 | 0.19 | 0.08 |
| 2007/08/31 | 0.19 | 0.08 |
| 2006/08/31 | 0.26 | 0.11 |
| 2005/08/31 | 0.31 | 0.14 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-K (報告日: 2011-08-31), 10-K (報告日: 2010-08-31), 10-K (報告日: 2009-08-31), 10-K (報告日: 2008-08-31), 10-K (報告日: 2007-08-31), 10-K (報告日: 2006-08-31), 10-K (報告日: 2005-08-31).
業界との比較: 消費者裁量
Monsanto Co.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
| Monsanto Co. | 消費者裁量 | |
|---|---|---|
| 2017/08/31 | 1.26 | 2.55 |
| 2016/08/31 | 1.99 | 2.21 |
| 2015/08/31 | 1.29 | 1.88 |
| 2014/08/31 | 0.99 | 1.60 |
| 2013/08/31 | 0.17 | 1.25 |
| 2012/08/31 | 0.18 | 1.19 |
| 2011/08/31 | 0.19 | 1.09 |
| 2010/08/31 | 0.21 | 1.26 |
| 2009/08/31 | 0.18 | 2.58 |
| 2008/08/31 | 0.19 | 4.06 |
| 2007/08/31 | 0.19 | 2.62 |
| 2006/08/31 | 0.26 | 2.96 |
| 2005/08/31 | 0.31 | 2.35 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31), 10-K (報告日: 2011-08-31), 10-K (報告日: 2010-08-31), 10-K (報告日: 2009-08-31), 10-K (報告日: 2008-08-31), 10-K (報告日: 2007-08-31), 10-K (報告日: 2006-08-31), 10-K (報告日: 2005-08-31).