企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Monsanto Co., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31).
- 当期純利益について
- 2012年から2014年までには一貫して増加傾向を示し、2014年には最高値を記録している。その後、2015年に減少に転じ、2016年に大きく落ち込みを見せるが、2017年には回復基調に転じており、全体としては若干の変動を伴いつつも比較的高水準を維持していると考えられる。この動きは、収益性の一時的な低迷とその回復を示唆している。
- 税引前利益（EBT）について
- 2012年から2014年まで増加傾向が続き、2014年には最高値に達している。2015年には若干の減少が見られるものの、その後2016年に大幅に減少し、2017年にかけて再び回復傾向を示している。このパターンは、利益構造に一時的な変動があった可能性を示しており、市場や事業の状況変化に応じて変動していることを示唆している。
- EBIT（利息・税引前利益）について
- 2012年から2014年まで継続的に増加し、2014年には最高値に達した。その後、2015年にやや減少し、2016年には大きく落ち込むものの、2017年に再び上昇し、全体としては高い水準を維持している。これは、営業活動の収益性が一定の範囲内で推移しつつ、特定の年度での一時的な収益低下とその回復を示していると解釈できる。
- EBITDAについて
- 2012年から2014年まで順調に増加し、2014年にピークに達した後、2015年には若干の減少が見られる。しかし、2016年には再び大きく増加し、2017年には最高水準を僅かに超える結果となっている。この指標は、減価償却や償却前の利益が比較的堅調に推移していることを反映し、事業の収益性が安定していることを示している。しかしながら、2015年の減少は、コスト増や一時的な事業環境の悪化を示唆している可能性がある。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Monsanto Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Monsanto Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | 2013/08/31 | 2012/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31).
- 企業価値の動向
- 企業価値（EV）は2012年から2017年までの期間にわたって測定されており、総じて増加傾向を示している。2012年の46,106百万米ドルから2017年の59,773百万米ドルへと成長しており、期間中において一時的な下落（2015年）も見られるものの、最終的には上昇に転じている。このことは、市場からの評価や企業の資産総額の拡大を反映している可能性がある。
- 利益指標の変動
- EBITDAは2012年の3,801百万米ドルから2017年の4,086百万米ドルへと増加している。ただし、2015年に一時的なピークに達した後、2016年にやや減少している。これは、企業の営業活動や運営効率に一時的な変動があった可能性を示唆している。全期間を通じて、EBITDAは比較的堅調に推移していると評価できる。
- 財務比率の変化
- EV/EBITDAの比率は2012年の12.13から2017年の14.63に上昇している。特に2016年に16.55と高まり、2017年には若干低下したものの依然として高い値を維持している。これは、企業の成長に対する市場の評価が高まる一方、利益へのプレミアムが付加されている可能性を示している。比率の上昇は、企業の収益性や投資評価の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- 全体的に見て、2012年から2017年にかけて企業価値とEBITDAはともに増加している傾向にあるが、EV/EBITDAの比率の上昇が示すように、市場からの企業評価は高まっており、リスクプレミアムや投資家の期待も高まっている可能性がある。特に、利益の増加とともに評価倍率も高まっていることから、企業の成長潜在力に対する市場の信憑性が強く反映されていると推測される。