価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Monsanto Co., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2012年から2014年までは、ネットキャッシュは比較的安定しており、2012年には3051百万米ドル、2013年にはやや減少して2740百万米ドル、2014年には再び増加し3054百万米ドルとなった。2015年には引き続き増加ししており、3108百万米ドルに達した。しかしながら、2016年には大きく減少し2588百万米ドルとなったが、2017年に再び増加して3226百万米ドルに回復している。全体として、一時的な変動はあるものの、おおむね堅調に推移したと解釈できる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)の推移
- 2012年から2014年までは高水準を維持し、2012年には2142百万米ドル、2013年にはわずかに減少して2126百万米ドル、2014年には大きく増加し7493百万米ドルとなった。これによって、2014年は最も高いFCFEを示した。その後、2015年には3367百万米ドルに減少し、2016年には1821百万米ドルに再度減少した。2017年にはやや回復し889百万米ドルとなったが、2014年のピークと比較して大きく下回っている。これらの動きは同期間の投資活動や資本コストの変動に影響を受けている可能性があり、FCFEは一時的な変動を伴いつつも高水準の状態を維持していたことが示唆される。
価格対 FCFE 比率現在の
Monsanto Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| lululemon athletica inc. | |
| Nike Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Monsanto Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | 2013/08/31 | 2012/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Monsanto Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2017 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2017 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2012年の88.69ドルから2017年の121.52ドルまで全体的に上昇傾向を示している。ただし、2014年に一時的な高値をつけた後にやや下落し、その後再び増加している。2015年には一時的に低下したが、その後は回復基調にある。これにより、株価は長期的には増加傾向にあるものの、一定の変動性が見られる。
- 1株当たりFCFEの変動
- 一株当たりのFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）が2012年から2014年にかけて増加し、特に2014年には15.48ドルと高値を記録している。その後は減少傾向に転じ、2015年には7.66ドルまで下落した。2016年には一時的に0.50ドルまで下落したが、2017年には2.02ドルに回復している。これらの変動は、キャッシュフローの一時的な変動や投資活動の影響を反映している可能性がある。
- P/FCFEの変動
- P/FCFE比率は2012年の22.14から、2013年の26.62まで上昇した後、2014年に大きく低下し7.25を記録している。2015年には再び12.24に改善したが、その後2016年に24.65に上昇、2017年には60.17と著しく高騰している。この比率の大きな変動は、市場の期待や投資家のキャッシュフロー予測の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は2012年から2017年にかけて長期的な上昇を示す中で、一時的な調整や変動が見られる。FCFEの変動は比較的大きく、2014年のピーク後に減少傾向を示す一方、P/FCFE比率は総じて高まる傾向にあり、特に2017年の急騰から、市場の評価が高まっていることがうかがえる。これらのデータは、キャッシュフローの状況や市場の期待値の変化を反映しており、今後の動向を予測する際には、これらの要素を考慮する必要がある。