市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
Monsanto Co., MVA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 分析期間中、 Monsantoの市場価値は総じて増加傾向を示している。2012年の50045百万米ドルから始まり、その後2013年に59200百万米ドルへ増加し、2014年には62932百万米ドルに達している。2015年には一時的に50387百万米ドルに下落したものの、その後2016年の54714百万米ドル、2017年には62433百万米ドルへと再び上昇している。これにより、同期間において市場価値は全体的に拡大していると判断できる。
- 投下資本の変動
- 投下資本については、2012年の14553百万米ドルから2013年および2014年にかけて緩やかに増加し、2014年に16260百万米ドルを記録している。その後、2015年には一時的に投下資本が増加し18327百万米ドルへと上昇したが、2016年には15963百万米ドルに減少し、2017年には再び増加して16366百万米ドルとなる。全体的には投下資本は比較的安定した範囲内で推移し、一定の資本投入が継続されていることが示唆される。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値（MVA）は、2012年の35492百万米ドルから年々増加し続けている。2013年には43431百万米ドルに上昇し、2014年には46672百万米ドルに達している。一方で、2015年には32060百万米ドルに一時的に下落したが、その後2016年には38751百万米ドル、2017年には46067百万米ドルと回復し、合計して増加傾向を示している。こうした動きから、市場付加価値は長期的に見て拡大しており、評価額が高まり続けていることが明らかとなる。
時価付加スプレッド率
Monsanto Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | 2013/08/31 | 2012/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 46,067) | 38,751) | 32,060) | 46,672) | 43,431) | 35,492) | |
| 投下資本2 | 16,366) | 15,963) | 18,327) | 16,260) | 15,770) | 14,553) | |
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 281.47% | 242.75% | 174.93% | 287.04% | 275.40% | 243.87% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2017 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 46,067 ÷ 16,366 = 281.47%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
市場付加価値（MVA）については、2012年から2017年までの期間において、総じて上昇傾向にあります。特に2013年から2014年にかけて著しい増加を示し、その後も堅調に推移しています。この動きは、企業の価値創造能力が向上していることを示唆しています。
投下資本は、2012年から2015年にかけて安定的に増加しており、投資の拡大が見られます。2015年からはやや減少していますが、その後再び微増しており、資本投入の変動が観察されます。これにより、企業の投資活動が一定の範囲内で推移していることが読み取れます。
時価付加スプレッド率は、2012年から2017年にかけて大きな変動が見られます。2013年と2014年に高い値を記録しており、その後2015年は低下していますが、2016年以降は再び高水準に回復しています。この指標の動きは、市場評価と企業価値の差異に影響を与える要因が変動していることを示しています。
総合的にみると、企業は期間中に価値創造の効率性を高めることに成功し、市場からの評価も一定の向上を示しています。投資活動の変動にもかかわらず、市場付加価値の増大と高いスプレッド率を維持していることから、競争力のある経営基盤を形成していると推察されます。
時価付加証拠金率
Monsanto Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2017/08/31 | 2016/08/31 | 2015/08/31 | 2014/08/31 | 2013/08/31 | 2012/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 46,067) | 38,751) | 32,060) | 46,672) | 43,431) | 35,492) | |
| 売り上げ 高 | 14,640) | 13,502) | 15,001) | 15,855) | 14,861) | 13,504) | |
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | 238) | 186) | (68) | (170) | 14) | (69) | |
| 調整後売上高 | 14,878) | 13,688) | 14,933) | 15,685) | 14,875) | 13,435) | |
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | 309.63% | 283.10% | 214.69% | 297.56% | 291.97% | 264.17% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| lululemon athletica inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Nike Inc. | — | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2017-08-31), 10-K (報告日: 2016-08-31), 10-K (報告日: 2015-08-31), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-08-31), 10-K (報告日: 2012-08-31).
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2 2017 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後売上高
= 100 × 46,067 ÷ 14,878 = 309.63%
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は、2012年から2017年にかけて一貫して増加傾向を示しており、2012年の35,492百万米ドルから2017年の46,067百万米ドルへと約30％以上の成長を記録している。特に2013年と2014年に大きく伸びた後、2015年には一時的に減少したが、その後再び回復し、長期的な価値の増加傾向が維持されていることが示されている。
- 調整後売上高の動向
- 調整後売上高は、ほぼ横ばいの変動を示しているものの、全体的には一定水準を維持しており、2012年の13,435百万米ドルから2017年には14,878百万米ドルに増加している。2013年と2014年にやや増加傾向が見られた後、2015年にやや減少したが、その後は再び増加傾向に転じている。これにより、売上高は概ね安定して推移していると評価できる。
- 時価付加証拠金率の変化
- 時価付加証拠金率は、2012年の264.17％から2017年の309.63％まで上昇している。特に2013年と2014年に大きな伸びを見せ、その後も高水準を維持していることから、資産の価値や市場の評価指標としての付加証拠金の割合が全体的に増加傾向にあることが示されている。これは、市場における企業の資産価値や信用力の向上を反映している可能性がある。